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华夏品质生活混合C  024801
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐漫
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5751
0.5751
-16.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% -0.02% 3348/9576
最近一月 -2.57% -0.05% 3169/9503
最近三月 3.68% -0.1% 1031/9293
最近一年 -22.12% -0.01% 7735/8513
(2026-10-09)
基金代码024801 基金经理徐漫 最新份额261.69万份   ()
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

通过重点投资A股、港股通标的股票,聚焦品质生活主题股票,追求基金中长期内获 得稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主
板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券
(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指
期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,
各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份
额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。 基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风 险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.5751 0.5751 1.48%
2026-10-8 0.5667 0.5667 -1.85%
2026-9-30 0.5774 0.5774 0.24%
2026-9-29 0.576 0.576 1.07%
2026-9-28 0.5699 0.5699 -1.02%
2026-9-24 0.5758 0.5758 0.03%
2026-9-23 0.5756 0.5756 -0.86%
2026-9-22 0.5806 0.5806 0.17%
2026-9-21 0.5796 0.5796 1.35%
2026-9-18 0.5719 0.5719 1.04%
2026-9-17 0.566 0.566 0.25%
2026-9-16 0.5646 0.5646 -0.83%
2026-9-15 0.5693 0.5693 -0.99%
2026-9-14 0.575 0.575 -0.02%
2026-9-11 0.5751 0.5751 -1.39%
2026-9-10 0.5832 0.5832 -1.20%
2026-9-9 0.5903 0.5903 -0.14%
2026-9-8 0.5911 0.5911 0.03%
2026-9-7 0.5909 0.5909 -0.24%
2026-9-4 0.5923 0.5923 1.20%

徐漫女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年2月21日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2025年3月12日起任职)、华夏品质生活混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)、华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理(2026年1月13日起任职)、华夏港股通消费精选混合型证券投资基金基金经理(2026年6月5日起任职)。

任职期间收益
华夏品质生活混合C  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏兴阳一年持有混合混合型2021-12-23 至 2025-08-26 3.7--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2025-03-12 至 2026-08-04 1.4--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏兴融混合C2022-02-23 至 2025-12-12 3.8--  --  
华夏消费臻选混合发起式C混合型2023-02-01 至 今 3.7-22.73% -22.25% 
华夏兴融混合(LOF)ALOF型2021-12-07 至 2025-12-12 4.0--  --  
华夏新兴消费混合A混合型2026-01-13 至 今 0.7--  --  
华夏内需驱动混合A混合型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
华夏消费优选混合C混合型2026-01-13 至 今 0.7--  --  
华夏港股通消费精选混合A混合型2026-04-08 至 今 0.5--  --  
华夏品质生活混合A混合型2025-07-22 至 今 1.2--  --  
华夏内需驱动混合C混合型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
华夏消费优选混合A混合型2026-01-13 至 今 0.7--  --  
华夏消费臻选混合发起式A混合型2023-02-01 至 今 3.7-22.29% -22.25% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2025-03-12 至 2026-08-04 1.4--  --  
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2024-12-24 至 2025-03-12 0.2--  --  
华夏港股通消费精选混合C混合型2026-04-08 至 今 0.5--  --  
华夏品质生活混合C混合型2025-07-22 至 今 1.2--  --  
华夏新兴消费混合C混合型2026-01-13 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐漫2025-07-22 至 今1年2个月零19天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001021 1.3117 1.7002 0.07%
001057 1.0989 1.0989 0.07%
004048 0.8378 1.0884 -0.10%
004053 1.1589 1.3048 0.07%
004672 1.1285 1.2706 0.07%
004980 1.111 1.2078 0.07%
005213 1.3404 1.3404 0.07%
005733 1.0247 1.08 0.38%
007283 1.1289 1.1824 0.07%
007667 1.3697 1.3697 0.07%
008088 0.6117 0.6117 0.38%
008212 1.613 1.799 -0.10%
008702 1.9489 1.9489 1.28%
009011 1.0943 1.0943 -0.10%
009083 1.5685 1.6658 0.07%
009687 1.8756 1.8756 -0.10%
009697 1.3002 1.3002 -0.10%
009837 1.908 1.908 -0.10%
010106 1.5249 1.5249 -0.10%
011278 0.4416 0.4416 -0.10%
011744 1.2431 1.2431 -0.10%
011913 1.2435 1.2435 -0.10%
012428 1.262 1.262 -0.10%
013071 1.0957 1.1598 0.07%
013172 0.5349 0.5349 1.64%
013403 0.6829 0.6829 1.64%
013962 0.7454 0.7454 -0.10%
014531 1.0359 1.0359 0.38%
014923 1.0537 1.0537 -0.10%
015229 1.1983 1.1983 -0.10%
015697 1.3786 1.3786 -0.10%
015701 1.0347 1.1252 0.07%
016237 1.9604 1.9604 -0.10%
016440 1.2343 1.2343 0.38%
016441 1.2193 1.2193 0.38%
016501 2.9545 2.9545 -0.10%
016707 1.6337 1.6337 0.38%
017573 1.7584 1.7584 0.38%
017855 1.1396 1.1396 0.38%
017985 1.1877 1.1877 0.38%
019830 3.65 3.65 -0.10%
019832 1.2933 1.2933 0.38%
020357 2.9799 2.9799 0.38%
020870 1.6259 1.6259 0.38%
020871 1.6097 1.6097 0.38%
021072 1.3597 1.3597 0.38%
021075 1.4055 1.4055 0.38%
021143 1.4334 1.4334 0.38%
021251 0.8167 0.8167 0.38%
021370 1.7218 1.7218 -0.10%
021414 1.1497 1.1497 0.07%
021571 1.2062 1.2062 0.38%
022943 1.3579 1.3579 0.38%
022958 0.8853 0.8853 0.38%
023882 1.4672 1.4672 0.46%
024263 1.2193 1.2193 0.38%
024296 1.0087 1.0087 0.07%
024782 1.0903 1.0903 0.07%
024807 0.6214 0.6214 -0.10%
024880 1.1659 1.1659 0.38%
024915 1.3919 1.3919 -0.10%
024933 0.8094 0.8094 -0.10%
024943 1.0233 1.0233 0.46%
025541 4.364 4.364 0.38%
027694 0.81 0.81 0.46%
028381 0.8985 0.8985 0.46%
029000 0.9782 0.9782 0.46%
159030 0.8872 0.8872 0.38%
159053 0.8043 0.8043 0.38%
159601 1.0487 1.0487 0.38%
159617 1.3578 1.3578 0.38%
159620 1.1703 1.1703 0.38%
159758 1.0824 1.0824 0.38%
159791 1.0405 1.0405 0.38%
159850 0.7915 0.7915 1.64%
159902 4.1854 4.3054 0.38%
159985 2.2305 2.2305 1.28%
510650 2.9341 2.9341 0.38%
512500 4.121 0.9021 0.38%
512770 2.2851 2.2851 0.38%
513180 0.529 0.529 1.64%
515050 0.9035 2.7105 0.38%
515370 0.7316 0.7316 0.38%
515640 0.9288 0.9288 0.38%
520510 0.9898 0.9898 0.38%
530530 1.0754 1.0754 0.38%
562510 0.5488 0.5488 0.38%
026049 0.9908 0.9908 0.07%
016252 1.231 1.231 -0.10%
000047 2.282 2.5841 0.07%
000075 0.2122 0.2122 1.64%
000121 2.836 2.836 -0.10%
000945 1.956 1.956 -0.10%
001031 1.5175 1.6775 0.07%
001042 0.735 0.735 0.38%
002021 1.134 3.749 -0.10%
003697 1.4969 1.4969 -0.10%
004923 1.0063 1.285 0.07%
005128 2.0658 2.0658 -0.10%
005141 1.3543 1.4683 -0.10%
005658 1.6151 1.6151 0.38%
005735 1.4498 1.6155 0.38%
005887 1.2673 1.3634 0.07%
006381 1.3955 1.3955 1.64%
006668 1.2077 1.2557 0.07%
007165 1.033 1.217 0.07%
007506 1.3793 1.3793 0.38%
007592 2.0829 2.0829 -0.10%
007937 2.0418 2.0418 1.28%
007994 2.4029 2.4029 0.38%
008586 1.4548 1.4548 0.38%
008947 0.8397 0.8397 0.07%
010978 0.8241 0.8241 -0.10%
011263 1.1382 1.1795 0.07%
011936 0.9558 0.9558 -0.10%
012171 1.1556 1.1556 -0.10%
012421 0.6457 0.6457 -0.10%
012887 1.7861 1.7861 0.07%
013457 1.0222 1.1297 0.07%
013458 1.0681 1.1302 0.07%
013566 2.217 2.217 -0.10%
014125 1.3077 1.3077 0.38%
014188 1.1504 1.1504 0.38%
014922 1.0841 1.0841 -0.10%
015067 2.0279 2.0279 -0.10%
015209 1.1747 1.1747 0.07%
015644 1.0784 1.0784 -0.10%
015950 1.335 1.335 -0.10%
016904 1.0441 1.0441 0.07%
016926 1.0522 1.123 0.07%
017598 1.1528 1.1528 -0.10%
017683 0.7742 0.7742 0.46%
017832 0.9651 0.9651 0.38%
018731 2.511 2.511 -0.10%
019002 1.2426 1.2426 0.38%
019470 1.19 1.19 -0.10%
019730 1.0471 1.0471 -0.10%
019891 1.6067 1.6067 0.38%
019892 1.5928 1.5928 0.38%
019913 1.3585 1.3585 -0.10%
019915 1.3819 1.3819 -0.10%
020291 1.8857 1.8857 0.38%
020336 1.275 1.275 0.38%
021073 1.3495 1.3495 0.38%
021142 1.444 1.444 0.38%
021201 1.1798 1.1798 0.38%
021366 0.9904 0.9904 0.38%
021570 1.2173 1.2173 0.38%
022945 1.175 1.175 0.38%
022954 2.221 2.221 0.38%
022983 1.6588 1.6588 0.38%
023619 1.3231 1.3231 0.38%
023622 1.1242 1.1242 0.46%
023763 0.684 0.684 1.64%
023765 2.5623 2.5623 0.38%
023766 1.1492 1.1492 0.38%
024145 0.7428 0.7428 0.46%
024240 1.7447 1.7447 -0.10%
024642 1.6804 1.6804 0.38%
024802 0.885 0.885 -0.10%
024809 2.1212 2.1212 -0.10%
024850 1.0968 1.0968 0.07%
024918 1.3151 1.3151 -0.10%
025396 1.0231 1.0231 0.46%
025479 0.9617 0.9617 0.46%
025507 0.9084 0.9084 0.46%
025543 2.0891 2.0891 -0.10%
025805 0.7459 0.7459 0.38%
026897 0.9984 0.9984 -0.10%
027081 1.0054 1.0054 0.07%
027279 1.0003 1.0003 0.46%
028247 0.918 0.918 0.46%
028935 0.9685 0.9685 0.46%
159201 1.1736 1.1736 0.38%
159367 1.4985 1.4985 0.38%
159666 0.994 0.994 0.38%
159845 2.9841 1.237 0.38%
159888 0.9543 0.9543 0.38%
159920 1.4301 1.5061 1.64%
160311 1.353 4.659 -0.10%
501186 0.8122 0.8122 -0.10%
501207 0.7014 0.7014 -0.10%
501219 1.5888 1.5888 0.38%
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015716 1.1887 1.1887 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,660.5566.08
2债券及货币5,554.1434.43
3现金5,554.1434.43
4其他资产00.0500.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301356天振股份36.14949.405.89%25.49  
09858优然牧业286.90690.254.28%-16.20  
600060海信视像21.67603.943.74%21.67  
600519贵州茅台00.50592.743.67%-0.13  
605016百龙创园22.35577.753.58%22.35  
002301齐心集团77.89563.143.49%77.89  
002100天康生物84.73534.653.31%84.73  
002831裕同科技14.90529.843.28%14.90  
301078孩子王78.37529.783.28%78.37  
600189泉阳泉66.60501.503.11%66.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
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持有年限 费率
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.53%-22.12%0.0%0.0%-13.4%
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0.0%
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贝塔
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特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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