基金公司 基金经理单宽之 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023719 | 基金经理单宽之 | 最新份额23,354.27万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-04-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册 或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产 支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、 基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整， 不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收 益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、 退市风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.9281 | 1.9281 | -0.30% |
| 2026-7-2 | 1.9339 | 1.9339 | -5.43% |
| 2026-7-1 | 2.045 | 2.045 | -1.29% |
| 2026-6-30 | 2.0718 | 2.0718 | 4.13% |
| 2026-6-29 | 1.9897 | 1.9897 | 2.99% |
| 2026-6-26 | 1.9319 | 1.9319 | -1.97% |
| 2026-6-25 | 1.9707 | 1.9707 | 1.98% |
| 2026-6-24 | 1.9324 | 1.9324 | 2.69% |
| 2026-6-23 | 1.8817 | 1.8817 | -1.25% |
| 2026-6-22 | 1.9056 | 1.9056 | 0.44% |
| 2026-6-18 | 1.8972 | 1.8972 | 3.11% |
| 2026-6-17 | 1.8399 | 1.8399 | 3.03% |
| 2026-6-16 | 1.7858 | 1.7858 | 1.21% |
| 2026-6-15 | 1.7644 | 1.7644 | 4.66% |
| 2026-6-12 | 1.6859 | 1.6859 | -0.24% |
| 2026-6-11 | 1.69 | 1.69 | 0.93% |
| 2026-6-10 | 1.6745 | 1.6745 | -0.74% |
| 2026-6-9 | 1.687 | 1.687 | 3.62% |
| 2026-6-8 | 1.6281 | 1.6281 | -3.27% |
| 2026-6-5 | 1.6832 | 1.6832 | -2.28% |
单宽之先生：硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员，现任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年6月11日起任职)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月29日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月24日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年2月26日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)、华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年4月8日起任职)、华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月30日起任职)、华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月17日起任职)、华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月24日起任职)、华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月28日起任职)、华夏创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年8月5日起任职)、华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月16日起任职)、华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月19日起任职)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年11月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-01-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-15 至 2024-01-23 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-15 至 2024-01-23 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-23 至 2024-01-23 | 3.2 | -- | -- |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏有色金属ETF联接D | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏国证通用航空产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝券商ETF联接C | 指数型 | 2021-03-08 至 2024-01-23 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-11 至 2026-06-11 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2024-01-23 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-07 至 2026-06-11 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-29 至 2024-01-23 | 2.6 | -- | -- |
| 华夏有色金属ETF联接C | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏创业板软件ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝券商ETF联接 | 指数型 | 2021-03-08 至 2024-01-23 | 2.9 | -- | -- |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 2026-06-11 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2022-12-15 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-01-23 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏有色金属ETF联接A | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-11 至 2026-06-11 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-23 至 2024-01-23 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 单宽之 | 2025-03-14 至 今 | 1年3个月零20天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,568.84 | 05.80 |
| 3 | 现金 | 830.86 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 136.68 | 00.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 14.00(万张) | 1,410.57(万元) | 2.29(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 07.50(万张) | 751.98(万元) | 1.22(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 05.70(万张) | 575.42(万元) | 0.94(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
