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华夏国证大盘价值ETF  159021
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理刘蔚
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-24)
-3.85%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.63% 0.0% 5121/5896
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-22)
基金代码159021 基金经理刘蔚 最新份额30,290.77万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2026-04-29 托管行国投证券股份有限公司
首募规模3.03亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投
资于非成份股(含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币
市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。
3、基金管理人可每月评估是否进行收益分配。本基金可每月对基金相对标的指数的超
额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合基金收益分配条件下,基金管理人可进行
收益分配;评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可
以根据实际情况确定并按照有关规定公告。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,经与基
金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调
整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 0.9615 0.9615 -0.47%
2026-5-21 0.966 0.966 -0.72%
2026-5-20 0.973 0.973 -0.85%
2026-5-19 0.9813 0.9813 0.17%
2026-5-18 0.9796 0.9796 -0.80%
2026-5-15 0.9875 0.9875 -0.52%
2026-5-14 0.9927 0.9927 -0.50%
2026-5-8 0.9977 0.9977 -0.22%
2026-4-30 0.9999 0.9999 -0.01%
2026-4-29 1.0 1.0 0.00%

刘蔚先生:硕士研究生,2019年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年1月16日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年1月16日起任职)、华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年3月11日起任职)、华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年3月11日起任职)、华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月1日起任职)、华夏中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年4月16日起任职)。

任职期间收益
华夏国证大盘价值ETF  2026-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证全指家用电器ETF指数型,ETF型2026-03-18 至 今 0.2--  --  
华夏中证港股通信息技术综合ETF指数型,ETF型2026-03-13 至 今 0.2--  --  
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2026-01-16 至 今 0.4--  --  
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2025-10-10 至 2026-01-16 0.3--  --  
华夏国证石油天然气ETF指数型,ETF型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
华夏中证全指电力公用事业ETF指数型,ETF型2026-04-24 至 今 0.1--  --  
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2026-01-16 至 今 0.4--  --  
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2025-10-10 至 2026-01-16 0.3--  --  
华夏创业板中盘200ETF指数型,ETF型2026-01-16 至 今 0.4--  --  
华夏创业板中盘200ETF指数型,ETF型2025-10-10 至 2026-01-16 0.3--  --  
华夏国证大盘价值ETF指数型,ETF型2026-03-27 至 今 0.2--  --  
华夏中证电池主题ETF指数型,ETF型2026-02-09 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘蔚2026-03-27 至 今0年1个月零27天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005886 1.3336 1.4338 0.07%
009698 1.4768 1.4768 1.60%
001928 1.881 1.881 1.60%
002604 1.17 1.17 1.60%
010017 1.6156 1.6156 1.60%
010306 1.1339 1.1339 1.60%
000946 1.631 1.631 1.60%
001013 1.2503 1.9063 0.07%
001023 1.221 1.5926 0.07%
001031 1.5043 1.6643 0.07%
013458 1.0582 1.1203 0.07%
013460 1.1273 1.1273 0.07%
013108 2.5118 2.5118 1.60%
013125 0.5728 0.5728 1.37%
013396 1.2732 1.2732 1.60%
159189 0.9233 0.9233 1.37%
014188 1.2694 1.2694 1.37%
014411 1.3999 1.3999 1.60%
016500 3.1473 3.1473 1.60%
016926 1.052 1.1088 0.07%
014923 1.237 1.237 1.60%
014125 1.4408 1.4408 1.37%
526000 1.2462 1.2462 1.37%
008298 1.5444 1.5444 1.37%
008299 1.5149 1.5149 1.37%
288002 6.91 8.31 1.60%
501050 1.763 1.763 1.37%
159995 2.5328 2.5328 1.37%
160325 1.789 1.789 1.60%
007666 1.4055 1.4055 0.07%
004720 1.4246 1.4466 1.60%
007994 2.6961 2.6961 1.37%
006910 2.6925 2.6925 1.37%
007165 1.0197 1.2037 0.07%
007283 1.1567 1.2102 0.07%
008916 1.3114 1.3114 1.37%
008917 1.2894 1.2894 1.37%
020423 1.7399 1.7399 1.37%
017855 1.1939 1.1939 1.37%
017913 1.1345 1.1345 1.60%
018179 1.1704 1.1884 0.07%
018336 1.2186 1.2186 1.11%
019868 1.7895 1.7895 1.37%
018721 1.3725 1.3725 1.07%
018729 1.6777 1.6777 1.37%
017719 1.0737 1.0737 1.60%
015701 1.0228 1.1133 0.07%
018918 1.887 1.887 1.60%
019043 1.0247 1.0827 0.07%
020292 2.1447 2.1447 1.37%
512500 4.7962 1.0499 1.37%
513180 0.6235 0.6235 1.11%
515010 1.1899 1.1899 1.37%
515030 2.0568 2.0568 1.37%
002834 3.2705 3.2705 1.60%
006197 1.5977 1.5977 1.37%
005733 1.0505 1.1058 1.37%
000011 23.963 31.269 1.60%
000075 0.2217 0.2217 1.11%
003567 6.6009 6.6009 1.60%
003834 3.723 3.723 1.37%
024642 1.5149 1.5149 1.37%
023619 1.4351 1.4351 1.37%
023620 1.4304 1.4304 1.37%
159888 1.264 1.264 1.37%
159902 5.1007 5.2207 1.37%
023883 1.9261 1.9261 1.37%
562550 1.2385 1.2385 1.37%
021366 1.1444 1.1444 1.37%
024809 2.5008 2.5008 1.60%
024849 1.1006 1.1006 0.07%
024917 1.3652 1.3652 1.60%
024928 3.298 3.298 1.60%
027008 1.0 1.0 0.07%
159666 1.0098 1.0098 1.37%
024263 1.2625 1.2625 1.37%
025423 0.9187 0.9187 1.07%
025479 1.0083 1.0083 1.07%
025481 1.0528 1.0528 1.37%
025542 6.5866 6.5866 1.60%
026025 1.231 1.231 0.07%
026049 0.9913 0.9913 0.07%
960002 1.415 5.014 1.60%
012428 1.3715 1.3715 1.60%
008702 2.1445 2.1445 -0.10%
011914 1.2194 1.2194 1.60%
011930 1.2834 1.2834 1.60%
012099 1.146 1.146 0.07%
012170 1.1979 1.1979 1.60%
005178 1.4788 1.5369 1.60%
005213 1.3312 1.3312 0.07%
011283 0.5238 0.5238 1.60%
516000 1.0841 1.0841 1.37%
516190 1.1142 1.1142 1.37%
516650 1.9556 1.9556 1.37%
005774 3.2222 3.3102 1.60%
005887 1.2951 1.3912 0.07%
009697 1.5214 1.5214 1.60%
009838 2.1534 2.1534 1.60%
003302 1.1793 1.3755 0.07%
001015 2.371 2.371 1.37%
001016 2.24 2.24 1.37%
013403 0.7991 0.7991 1.11%
159030 0.9093 0.9093 1.37%
159118 1.0089 1.0089 1.37%
159151 0.9354 0.9354 1.37%
159256 0.9784 0.9784 1.37%
014187 1.3094 1.3094 1.37%
014410 1.4335 1.4335 1.60%
014480 1.0208 1.1027 0.07%
016355 0.609 0.609 1.37%
016356 0.6023 0.6023 1.37%
016441 1.2623 1.2623 1.37%
016708 1.8584 1.8584 1.37%
016970 1.0446 1.0446 1.11%
016971 1.0338 1.0338 1.11%
008086 3.2619 3.2619 1.37%
008087 3.1996 3.1996 1.37%
015147 0.7896 0.7896 1.60%
013963 0.8802 0.8802 1.60%
013970 1.0985 1.0985 1.60%
014126 1.4155 1.4155 1.37%
004042 1.4157 1.472 0.07%
004043 1.4122 1.4625 0.07%
008308 1.8017 1.8017 1.60%
288102 1.1033 2.1203 0.07%
159957 2.5913 2.5913 1.37%
159966 0.6343 1.9514 1.37%
007506 1.4597 1.4597 1.37%
004640 3.2982 3.2982 1.37%
004686 1.8907 1.8907 1.37%
007993 1.1483 1.1483 1.37%
008857 1.2997 1.2997 0.07%
008887 2.1821 2.1821 1.37%
017912 1.1473 1.1473 1.60%
018178 2.0288 2.0288 1.37%
018292 1.4966 1.4966 1.37%
018300 2.2428 2.2428 1.07%
019976 1.988 1.988 1.37%
018731 2.808 2.808 1.60%
018735 1.1733 1.1733 1.07%
016075 1.3377 1.3377 1.60%
017569 1.1135 1.1135 1.60%
017573 2.4103 2.4103 1.37%
017601 1.2837 1.2837 1.60%
017720 1.0525 1.0525 1.60%
017721 1.126 1.126 1.60%
017722 1.1031 1.1031 1.60%
015697 1.4863 1.4863 1.60%
018916 1.8806 1.8806 1.60%
019001 1.2681 1.2681 1.37%
513520 2.1162 2.1162 1.11%
513910 1.6071 1.6071 1.37%
515370 1.0564 1.0564 1.37%
002837 1.87 1.87 1.60%
002871 2.4288 2.4288 1.37%
002980 4.895 4.895 1.37%
006192 1.096 1.27 0.07%
021657 1.1701 1.1701 0.07%
024444 1.0805 1.0805 1.60%
159711 1.3518 1.3518 1.37%
159845 3.5937 1.4897 1.37%
159920 1.5198 1.5958 1.11%
022869 1.086 1.086 1.37%
022954 2.392 2.392 1.37%
022958 1.0225 1.0225 1.37%
023766 1.1496 1.1496 1.37%
023885 0.9798 0.9798 1.07%
023918 1.2414 1.2414 1.37%
024205 1.0824 1.1094 0.07%
562590 2.6994 2.6994 1.37%
588130 1.0411 1.0411 1.37%
022384 1.1669 1.1669 1.37%
021365 1.1488 1.1488 1.37%
021368 1.833 1.833 1.37%
021472 1.8763 1.8763 1.37%
020593 1.6913 1.6913 1.60%
020837 1.7052 1.7052 1.37%
021074 1.4375 1.4375 1.37%
021142 1.4485 1.4485 1.37%
021143 1.4395 1.4395 1.37%
024804 1.7363 1.7363 1.37%
024879 1.3392 1.3392 1.37%
024880 1.3353 1.3353 1.37%
024913 1.0103 1.0103 1.07%
024931 3.3185 3.3185 1.60%
024944 1.1939 1.1939 1.37%
026860 1.0187 1.0187 1.07%
159301 1.0294 1.0294 1.37%
159627 1.3798 1.3798 1.37%
024297 1.0082 1.0082 0.07%
025009 2.3224 2.3224 1.37%
025541 4.883 4.883 1.37%
012421 0.6794 0.6794 1.60%
011912 0.5376 0.5376 1.60%
012122 1.0444 1.0444 1.60%
012886 0.6947 0.6947 1.37%
012981 0.8437 0.8437 1.60%
011683 1.1383 1.2464 0.07%
005214 1.3109 1.3109 0.07%
010978 0.8938 0.8938 1.60%
516500 0.5825 0.5825 1.37%
005889 1.7671 1.7671 1.60%
009686 2.115 2.115 1.60%
001924 1.665 1.665 1.60%
006776 1.1418 1.2068 0.07%
002552 1.1139 1.3355 0.07%
010015 1.2773 1.2773 0.07%
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024628 0.6389 0.6389 1.37%
159791 1.1502 1.1502 1.37%
022983 1.8234 1.8234 1.37%
023779 1.5618 1.5618 1.37%
023884 0.9816 0.9816 1.07%
588000 1.8866 1.3102 1.37%
588800 1.7993 1.7993 1.37%
588820 2.2636 2.2636 1.37%
589550 1.3945 1.3945 1.37%
021204 1.1526 1.1526 1.60%
021250 0.8622 0.8622 1.37%
021251 0.8587 0.8587 1.37%
021370 1.8332 1.8332 1.60%
020838 1.6935 1.6935 1.37%
020869 1.3344 1.3344 1.37%
024807 0.6822 0.6822 1.60%
024943 1.1952 1.1952 1.37%
027142 0.95 0.95 1.07%
159367 1.9962 1.9962 1.37%
159368 1.7418 1.7418 1.37%
159563 2.0823 2.0823 1.37%
159620 1.3282 1.3282 1.37%
159663 2.3972 2.3972 1.37%
024331 0.9683 0.9683 1.60%
025396 1.1627 1.1627 1.07%
025397 1.1611 1.1611 1.07%
025506 1.5079 1.5079 1.07%
025507 0.7557 0.7557 1.07%
025856 1.4304 1.4304 1.07%
012719 1.1319 1.1319 1.60%
012098 0.946 0.946 1.60%
013013 0.8548 0.8548 1.37%
002021 1.17 3.785 1.60%
002166 2.78 2.78 1.60%
010979 0.8943 0.8943 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,828.9039.14
2债券及货币18,392.5760.86
3现金18,392.5760.86
4其他资产02.3700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安19.021,142.343.78%0.00  
600036招商银行22.98871.862.88%0.00  
000333美的集团09.17737.272.44%0.00  
601166兴业银行29.66525.871.74%0.00  
601398工商银行61.17456.331.51%0.00  
601288农业银行56.13387.301.28%0.00  
000651格力电器08.14324.871.07%0.00  
000338潍柴动力09.63318.371.05%0.00  
600887伊利股份11.29310.701.03%0.00  
601328交通银行45.04301.771.00%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-46.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
-3.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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