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华夏资源精选混合发起式C  024331
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理翟宇航
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9036
0.9036
-9.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.6% -0.0% 1823/9448
最近一月 7.25% 0.01% 770/9384
最近三月 -5.88% -0.03% 6714/9180
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024331 基金经理翟宇航 最新份额669.9万份   ()
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-10-31 托管行
首募规模0.25亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选资源主题投资标的，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较 基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包
括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债
券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股
指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券
回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分
配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理
人与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币 市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等 特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.9036 0.9036 2.08%
2026-8-20 0.8852 0.8852 0.33%
2026-8-19 0.8823 0.8823 -2.91%
2026-8-18 0.9087 0.9087 -0.45%
2026-8-17 0.9128 0.9128 1.63%
2026-8-14 0.8982 0.8982 2.08%
2026-8-13 0.8799 0.8799 -2.30%
2026-8-12 0.9006 0.9006 -0.19%
2026-8-11 0.9023 0.9023 -2.05%
2026-8-10 0.9212 0.9212 1.78%
2026-8-7 0.9051 0.9051 1.61%
2026-8-6 0.8908 0.8908 1.61%
2026-8-5 0.8767 0.8767 3.53%
2026-8-4 0.8468 0.8468 1.64%
2026-8-3 0.8331 0.8331 -1.81%
2026-7-31 0.8485 0.8485 0.60%
2026-7-30 0.8434 0.8434 -1.01%
2026-7-29 0.852 0.852 1.59%
2026-7-28 0.8387 0.8387 -1.75%
2026-7-27 0.8536 0.8536 0.89%
翟宇航

翟宇航先生：硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月16日起任职)、华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日起任职)、华夏景气驱动混合型证券投资基金基金经理(2023年3月3日起任职)、华夏资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年10月31日起任职)。

任职期间收益
华夏资源精选混合发起式C  2025-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2020-01-08 至 2022-03-15 2.2--  --  
华夏新起点混合A2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏核心价值混合C混合型2024-04-16 至 2024-06-30 0.2--  --  
华夏兴融混合C2022-02-23 至 今 4.5-37.40% -26.16% 
华夏景气驱动混合A混合型2023-03-03 至 今 3.5-27.01% -21.91% 
华夏新锦顺混合C2022-07-04 至 2025-01-24 2.6-23.85% -26.22% 
华夏核心价值混合A混合型2024-04-16 至 2024-08-30 0.4--  --  
华夏兴融混合(LOF)ALOF型2021-08-16 至 今 5.0-44.34% -29.51% 
华夏稳增混合混合型2021-07-05 至 2022-02-23 0.6--  --  
华夏圆和混合A2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏景气驱动混合C混合型2023-03-03 至 今 3.5-27.41% -21.91% 
华夏新锦汇混合C2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏新起点混合C2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏周期驱动混合发起式A混合型2021-09-11 至 2024-10-12 3.1-30.38% -28.71% 
华夏周期驱动混合发起式C混合型2021-09-11 至 2024-10-12 3.1-31.35% -28.71% 
华夏资源精选混合发起式A混合型2025-10-21 至 今 0.8--  --  
华夏资源精选混合发起式C混合型2025-10-21 至 今 0.8--  --  
华夏新锦顺混合A2022-07-04 至 2025-01-24 2.6-23.67% -26.23% 
华夏新锦汇混合A2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
华夏圆和混合C2020-05-11 至 2022-02-23 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟宇航2025-10-21 至 今0年10个月零2天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007473 1.5066 1.5066 0.29%
007481 1.1789 1.1789 0.47%
004979 1.1012 1.2607 0.01%
520910 0.6591 0.6591 0.29%
004043 1.4275 1.4778 0.01%
004061 1.0103 1.2959 0.01%
501050 1.742 1.742 0.29%
159966 0.5519 1.6979 0.29%
160326 0.9343 0.9343 0.31%
006669 1.1681 1.2151 0.01%
010015 1.2847 1.2847 0.01%
010106 1.724 1.724 0.47%
010192 1.0804 1.21 0.01%
000945 2.076 2.076 0.47%
000948 1.448 1.448 0.29%
001015 2.354 2.354 0.29%
001051 1.0721 1.1279 0.29%
001057 1.0976 1.0976 0.01%
010695 1.4284 1.4874 0.47%
005774 2.8443 2.9323 0.47%
005862 1.0557 1.3242 0.01%
009687 1.9093 1.9093 0.47%
009837 1.9957 1.9957 0.47%
516000 0.9413 0.9413 0.29%
516190 0.973 0.973 0.29%
516260 1.3603 1.3603 0.29%
516500 0.6665 0.6665 0.29%
012429 1.4408 1.4408 0.47%
011912 0.5513 0.5513 0.47%
011931 1.158 1.158 0.47%
012099 1.1534 1.1534 0.01%
012100 1.1409 1.1409 0.01%
012171 1.184 1.184 0.47%
012886 0.5417 0.5417 0.29%
011613 1.3039 1.3039 0.29%
008089 0.5635 0.5635 0.29%
002021 1.191 3.806 0.47%
010977 0.9375 0.9375 0.47%
013460 1.1338 1.1338 0.01%
013780 1.0441 1.1322 0.01%
013108 2.9456 2.9456 0.47%
013310 1.2455 1.2455 0.29%
159021 0.9975 0.9975 0.29%
159082 1.0014 1.0014 0.29%
159227 0.9813 0.9813 0.29%
014283 1.7681 1.7681 0.47%
014410 1.4319 1.4319 0.47%
014482 1.0767 1.0767 0.47%
016355 0.6435 0.6435 0.29%
016708 1.814 1.814 0.29%
016905 1.0363 1.0363 0.01%
018916 1.9754 1.9754 0.47%
018918 1.6159 1.6159 0.47%
018919 1.5875 1.5875 0.47%
019001 1.2517 1.2517 0.29%
019002 1.2413 1.2413 0.29%
019043 1.0347 1.0927 0.01%
020292 2.1471 2.1471 0.29%
020335 1.3808 1.3808 0.29%
020422 1.8014 1.8014 0.29%
018178 1.9364 1.9364 0.29%
019405 1.0877 1.0877 0.31%
019868 1.6416 1.6416 0.29%
019869 1.628 1.628 0.29%
019891 1.5921 1.5921 0.29%
562510 0.5629 0.5629 0.29%
562550 1.1119 1.1119 0.29%
588170 1.0124 3.0372 0.29%
016076 0.9661 0.9661 0.47%
016251 1.3673 1.3673 0.47%
017526 1.0302 1.0302 0.29%
017573 2.0303 2.0303 0.29%
017598 1.2387 1.2387 0.47%
017601 1.1016 1.1016 0.47%
015701 1.0308 1.1213 0.01%
020838 1.4793 1.4793 0.29%
024420 1.2198 1.2198 0.31%
024643 0.5497 0.5497 0.29%
022943 1.43 1.43 0.29%
023766 1.1801 1.1801 0.29%
023882 1.7177 1.7177 0.31%
024205 1.0888 1.1158 0.01%
589550 1.3252 1.3252 0.29%
022384 1.0487 1.0487 0.29%
022385 1.0433 1.0433 0.29%
020622 1.5828 1.5828 0.75%
026021 1.2778 1.2778 0.01%
026025 1.2362 1.2362 0.01%
024800 0.5883 0.5883 0.47%
024803 0.8789 0.8789 0.47%
024809 2.3584 2.3584 0.47%
024911 0.9166 0.9166 0.47%
024933 0.8009 0.8009 0.47%
024934 0.8009 0.8009 0.47%
027080 1.0045 1.0045 0.01%
027081 1.0038 1.0038 0.01%
159326 1.6874 1.6874 0.29%
159563 1.8354 1.8354 0.29%
159601 1.1334 1.1334 0.29%
159620 1.2769 1.2769 0.29%
159666 0.9787 0.9787 0.29%
028248 1.0 1.0 0.31%
028277 0.9963 0.9963 0.31%
028382 0.9403 0.9403 0.31%
028585 1.004 1.004 0.31%
025480 1.0946 1.0946 0.29%
025506 1.4076 1.4076 0.31%
025508 0.9077 0.9077 0.31%
003567 6.1284 6.1284 0.47%
003697 1.4975 1.4975 0.47%
510330 4.8832 2.3428 0.29%
510650 2.8706 2.8706 0.29%
510670 0.9926 0.9926 0.29%
512500 4.4539 0.9749 0.29%
512990 2.0476 2.0476 0.29%
513910 1.5911 1.5911 0.29%
002837 1.843 1.843 0.47%
006381 1.5 1.5 0.75%
006395 1.685 1.685 0.29%
005407 1.0253 1.3139 0.01%
005734 1.4121 1.4121 0.29%
005735 1.5453 1.711 0.29%
002251 2.356 2.356 0.47%
002345 2.16 2.16 0.47%
004639 1.0991 1.2021 0.01%
004640 2.9669 2.9669 0.29%
000014 2.2553 2.2553 0.01%
000016 1.1914 1.5222 0.01%
000021 3.813 4.983 0.47%
000061 2.339 2.339 0.47%
000121 2.838 2.838 0.47%
007506 1.4387 1.4387 0.29%
007992 1.2012 1.2012 0.29%
007994 2.5327 2.5327 0.29%
007187 1.0798 1.2073 0.01%
008888 1.9765 1.9765 0.29%
004924 1.0164 1.1696 0.01%
520510 0.9929 0.9929 0.29%
288102 1.1013 2.1267 0.01%
009922 1.1646 1.214 0.01%
001928 1.899 1.899 0.47%
010017 1.5918 1.5918 0.47%
001001 1.4605 2.3996 0.01%
010519 0.9786 0.9786 0.47%
005888 1.7332 1.7332 0.47%
005889 1.6661 1.6661 0.47%
009697 1.5247 1.5247 0.47%
516630 1.6374 1.6374 0.29%
012720 1.0998 1.0998 0.47%
011624 1.0943 1.1213 0.01%
010971 1.2919 1.2919 0.47%
011282 0.5551 0.5551 0.47%
013110 0.9097 0.9097 0.47%
013125 0.5578 0.5578 0.29%
013126 0.5497 0.5497 0.29%
013188 2.878 2.878 0.29%
013311 1.2271 1.2271 0.29%
013360 1.758 1.8173 0.47%
013396 1.0243 1.0243 0.47%
159053 0.9268 0.9268 0.29%
159075 0.9184 0.9184 0.29%
159256 0.8132 0.8132 0.29%
014198 1.6253 1.6253 0.29%
014481 1.0256 1.0378 0.01%
016356 0.6359 0.6359 0.29%
016925 1.0254 1.1217 0.01%
014923 1.1997 1.1997 0.47%
015059 2.7693 2.8559 0.47%
015147 0.8082 0.8082 0.47%
015230 1.3027 1.3027 0.47%
013922 1.0977 1.0977 0.29%
015950 1.421 1.421 0.47%
018300 1.9929 1.9929 0.31%
018370 1.7832 1.7832 0.29%
019730 1.0711 1.0711 0.47%
019832 1.3212 1.3212 0.29%
019914 1.51 1.51 0.47%
018731 2.756 2.756 0.47%
018735 1.0634 1.0634 0.31%
562560 2.2631 2.2631 0.29%
588820 1.9388 1.9388 0.29%
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002872 2.2523 2.2523 0.29%
006196 1.5545 1.5545 0.29%
006248 2.1022 2.3636 0.29%
004672 1.1263 1.2684 0.01%
004686 1.8704 1.8704 0.29%
000047 2.2956 2.5977 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,960.2490.22
2债券及货币792.7936.49
3现金792.7936.49
4其他资产47.5802.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000510新金路06.69166.187.65%6.69  
600111北方稀土02.89138.866.39%0.91  
601225陕西煤业06.39130.045.99%2.54  
300390天华新能01.38129.045.94%1.38  
000962东方钽业01.38125.035.75%1.38  
600188兖矿能源06.83121.375.59%6.83  
600362江西铜业02.2798.294.52%-2.04  
00883中国海洋石油05.0088.244.06%5.00  
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01088中国神华02.3581.893.77%2.35  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.78%0.0%0.0%0.0%-11.83%
净值增长率
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0.0%
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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