| 基金代码024805 | 基金经理金安达 | 最新份额7,017.23万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下, 力求并创造持续稳定的相对收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可 在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持 有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.8019 | 1.8019 | 1.52% |
| 2026-7-2 | 1.775 | 1.775 | -2.53% |
| 2026-7-1 | 1.8211 | 1.8211 | -0.21% |
| 2026-6-30 | 1.8249 | 1.8249 | 2.38% |
| 2026-6-29 | 1.7824 | 1.7824 | 0.69% |
| 2026-6-26 | 1.7701 | 1.7701 | -3.13% |
| 2026-6-25 | 1.8273 | 1.8273 | 0.74% |
| 2026-6-24 | 1.8139 | 1.8139 | 1.67% |
| 2026-6-23 | 1.7841 | 1.7841 | -3.83% |
| 2026-6-22 | 1.8551 | 1.8551 | 1.45% |
| 2026-6-18 | 1.8285 | 1.8285 | 0.84% |
| 2026-6-17 | 1.8132 | 1.8132 | 1.85% |
| 2026-6-16 | 1.7803 | 1.7803 | 1.02% |
| 2026-6-15 | 1.7623 | 1.7623 | 4.59% |
| 2026-6-12 | 1.685 | 1.685 | 1.53% |
| 2026-6-11 | 1.6596 | 1.6596 | -0.32% |
| 2026-6-10 | 1.6649 | 1.6649 | -1.35% |
| 2026-6-9 | 1.6877 | 1.6877 | 3.95% |
| 2026-6-8 | 1.6236 | 1.6236 | -2.72% |
| 2026-6-5 | 1.669 | 1.669 | -2.16% |

金安达先生:硕士。历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员,建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司,历任基金经理助理,华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年9月26日至2026年4月15日期间)等,现任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2023年2月27日起任职)、华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年7月12日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏量化选股股票型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年10月15日起任职)、华夏宏安债券型证券投资基金基金经理(2026年5月22日起任职)、华夏诚安混合型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新起点混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 2026-04-15 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏新起点混合A | 混合型 | 2024-06-06 至 2024-09-26 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2024-12-26 至 2026-07-02 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 3.4 | -2.70% | -21.45% |
| 华夏宏安债券A | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏诚安混合A | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏量化选股股票A | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-07-10 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏量化选股股票C | 股票型 | 2025-07-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2024-12-26 至 2026-07-02 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2024-12-24 至 2024-12-26 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏新起点混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 2026-04-15 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏新起点混合C | 混合型 | 2024-06-06 至 2024-09-26 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-28 至 2025-10-15 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 债券型 | 2025-10-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏宏安债券C | 债券型 | 2026-04-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏诚安混合C | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型 | 2024-06-05 至 2024-07-10 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-28 至 2025-10-15 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 债券型 | 2025-10-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金安达 | 2025-07-22 至 今 | 0年-1个月零12天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,137.05 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,246.60 | 06.44 |
| 3 | 现金 | 1,246.60 | 06.44 |
| 4 | 其他资产 | 11.33 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002463 | 沪电股份 | 11.11 | 844.03 | 4.36% | 0.70 |
| 600183 | 生益科技 | 13.50 | 731.30 | 3.78% | 0.60 |
| 300502 | 新易盛 | 01.45 | 642.12 | 3.32% | 1.45 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 16.20 | 591.32 | 3.06% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 588.96 | 3.04% | 18.00 |
| 688183 | 生益电子 | 06.66 | 557.18 | 2.88% | 0.61 |
| 600415 | 小商品城 | 41.04 | 531.06 | 2.74% | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 17.76 | 527.12 | 2.72% | -0.53 |
| 688578 | 艾力斯 | 05.04 | 483.84 | 2.50% | 0.56 |
| 300408 | 三环集团 | 08.43 | 445.53 | 2.30% | -4.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。