| 基金代码024806 | 基金经理陈伟彦 | 最新份额22,775.54万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过重点投资A股、港股通标的股票,追求基金中长期内获得稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、 创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人 可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额 持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。 基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-30 | 0.8902 | 0.8902 | 0.39% |
| 2026-6-29 | 0.8867 | 0.8867 | -1.53% |
| 2026-6-26 | 0.9005 | 0.9005 | -0.97% |
| 2026-6-25 | 0.9093 | 0.9093 | 4.99% |
| 2026-6-24 | 0.8661 | 0.8661 | 2.62% |
| 2026-6-23 | 0.844 | 0.844 | -3.85% |
| 2026-6-22 | 0.8778 | 0.8778 | 2.13% |
| 2026-6-18 | 0.8595 | 0.8595 | 1.74% |
| 2026-6-17 | 0.8448 | 0.8448 | 3.98% |
| 2026-6-16 | 0.8125 | 0.8125 | 2.61% |
| 2026-6-15 | 0.7918 | 0.7918 | 6.38% |
| 2026-6-12 | 0.7443 | 0.7443 | -1.81% |
| 2026-6-11 | 0.758 | 0.758 | 1.84% |
| 2026-6-10 | 0.7443 | 0.7443 | -2.13% |
| 2026-6-9 | 0.7605 | 0.7605 | 6.68% |
| 2026-6-8 | 0.7129 | 0.7129 | -3.09% |
| 2026-6-5 | 0.7356 | 0.7356 | -1.54% |
| 2026-6-4 | 0.7471 | 0.7471 | 0.89% |
| 2026-6-3 | 0.7405 | 0.7405 | 1.59% |
| 2026-6-2 | 0.7289 | 0.7289 | 2.95% |

陈伟彦先生:厦门大学统计学硕士,2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2017年8月29日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年12月14日至2017年8月29日期间)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2018年3月5日期间)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年5月25日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2019年1月31日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2019年3月21日期间)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日至2020年11月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2021年10月21日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月17日至2021年12月30日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2022年2月9日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2017年5月2日至2024年3月26日期间)等,现任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2017-08-29 至 2019-03-21 | 1.6 | -9.26% | 3.48% |
| 华夏策略混合 | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2016-09-14 至 2019-01-31 | 2.4 | 11.85% | -4.32% |
| 华夏新锦泰混合C | 混合型 | 2016-09-14 至 2018-05-28 | 1.7 | 10.44% | 9.39% |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2021-10-21 | 4.6 | 30.41% | 91.74% |
| 华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2024-03-26 | 2.8 | -41.24% | -27.70% |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2017-05-02 至 2024-03-26 | 6.9 | 26.19% | 33.74% |
| 华夏新起航混合C | 混合型 | 2016-09-14 至 2018-07-31 | 1.9 | 13.10% | 4.51% |
| 华夏新锦安混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2017-08-18 | 0.4 | 20.22% | 3.32% |
| 华夏新锦安混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2017-08-18 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-02-09 | 2.1 | 14.90% | 44.82% |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2015-12-29 至 2017-08-29 | 1.7 | 14.60% | -0.98% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2015-11-19 至 2017-08-29 | 1.8 | 16.40% | 0.02% |
| 华夏圆和混合A | 混合型 | 2020-04-17 至 2021-12-30 | 1.7 | 11.34% | 51.53% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2015-12-14 至 2017-08-29 | 1.7 | 16.71% | 1.15% |
| 华夏新活力混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2022-02-09 | 4.9 | 31.72% | 81.13% |
| 华夏新起航混合A | 混合型 | 2016-09-14 至 2018-07-31 | 1.9 | 13.48% | 4.51% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 股票型 | 2017-03-07 至 2018-03-06 | 1.0 | -3.28% | 7.04% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 股票型 | 2017-03-07 至 2018-03-06 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏新锦福混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2017-08-18 | 0.4 | 35.28% | 3.34% |
| 华夏新锦福混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2017-08-18 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-07-24 至 2020-11-18 | 2.3 | 43.11% | 55.13% |
| 华夏新活力混合C | 混合型 | 2017-03-07 至 2022-02-09 | 4.9 | 28.59% | 81.13% |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2017-03-07 至 2021-10-21 | 4.6 | 42.92% | 91.72% |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-02-09 | 2.1 | 33.89% | 44.83% |
| 华夏稳健回报混合C | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2016-09-14 至 2019-01-31 | 2.4 | -12.64% | -4.32% |
| 华夏新锦泰混合A | 混合型 | 2016-09-14 至 2018-05-28 | 1.7 | 10.60% | 9.40% |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-02-09 | 2.1 | 15.13% | 44.83% |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-02-09 | 2.1 | 14.23% | 44.83% |
| 华夏稳健回报混合A | 混合型 | 2025-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈伟彦 | 2025-07-22 至 今 | 0年-1个月零9天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010969 | 0.7547 | 0.7547 | 1.30% | |
| 516630 | 1.7014 | 1.7014 | 1.37% | |
| 960002 | 1.477 | 5.076 | 1.30% | |
| 011913 | 1.2485 | 1.2485 | 1.30% | |
| 011914 | 1.225 | 1.225 | 1.30% | |
| 011937 | 1.3193 | 1.3193 | 1.30% | |
| 012098 | 1.2301 | 1.2301 | 1.30% | |
| 012885 | 0.6612 | 0.6612 | 1.37% | |
| 012887 | 2.4906 | 2.4906 | 0.07% | |
| 011683 | 1.1419 | 1.25 | 0.07% | |
| 002001 | 1.477 | 5.076 | 1.30% | |
| 008088 | 0.565 | 0.565 | 1.37% | |
| 008089 | 0.554 | 0.554 | 1.37% | |
| 014922 | 1.5913 | 1.5913 | 1.30% | |
| 015058 | 3.043 | 3.043 | 1.30% | |
| 015060 | 4.0459 | 4.0459 | 1.37% | |
| 015209 | 1.1692 | 1.1692 | 0.07% | |
| 013101 | 1.1084 | 1.1084 | 1.30% | |
| 013188 | 3.365 | 3.365 | 1.37% | |
| 159053 | 1.0965 | 1.0965 | 1.37% | |
| 159189 | 0.7971 | 0.7971 | 1.37% | |
| 159201 | 1.062 | 1.062 | 1.37% | |
| 014481 | 1.0242 | 1.0364 | 0.07% | |
| 014530 | 1.1649 | 1.1649 | 1.37% | |
| 016926 | 1.0478 | 1.1126 | 0.07% | |
| 560120 | 1.1069 | 1.1069 | 1.37% | |
| 016076 | 1.0796 | 1.0796 | 1.30% | |
| 016237 | 2.8425 | 2.8425 | 1.30% | |
| 017525 | 1.2051 | 1.2051 | 1.37% | |
| 017598 | 1.032 | 1.032 | 1.30% | |
| 017683 | 0.7915 | 0.7915 | 1.07% | |
| 017720 | 0.964 | 0.964 | 1.30% | |
| 015702 | 1.0265 | 1.1175 | 0.07% | |
| 018919 | 1.7416 | 1.7416 | 1.30% | |
| 019001 | 1.1896 | 1.1896 | 1.37% | |
| 020291 | 2.6143 | 2.6143 | 1.37% | |
| 020357 | 4.5728 | 4.5728 | 1.37% | |
| 020423 | 1.6075 | 1.6075 | 1.37% | |
| 018178 | 2.5866 | 2.5866 | 1.37% | |
| 018300 | 2.7106 | 2.7106 | 1.07% | |
| 018301 | 2.694 | 2.694 | 1.07% | |
| 019832 | 1.2717 | 1.2717 | 1.37% | |
| 019869 | 1.6873 | 1.6873 | 1.37% | |
| 019914 | 1.5664 | 1.5664 | 1.30% | |
| 019915 | 1.5752 | 1.5752 | 1.30% | |
| 588170 | 4.0719 | 4.0719 | 1.37% | |
| 588510 | 1.1237 | 1.1237 | 1.37% | |
| 588800 | 2.2051 | 2.2051 | 1.37% | |
| 022386 | 1.2272 | 1.2272 | 1.37% | |
| 022387 | 1.2213 | 1.2213 | 1.37% | |
| 021250 | 0.7676 | 0.7676 | 1.37% | |
| 021367 | 1.8994 | 1.8994 | 1.37% | |
| 020869 | 1.3787 | 1.3787 | 1.37% | |
| 021074 | 1.1769 | 1.1769 | 1.37% | |
| 024421 | 0.8474 | 0.8474 | 1.30% | |
| 024628 | 0.554 | 0.554 | 1.37% | |
| 022945 | 1.7334 | 1.7334 | 1.37% | |
| 023782 | 3.4185 | 3.4185 | 1.37% | |
| 025397 | 1.2295 | 1.2295 | 1.07% | |
| 025806 | 0.7426 | 0.7426 | 1.37% | |
| 025857 | 1.4319 | 1.4319 | 1.07% | |
| 024807 | 0.8518 | 0.8518 | 1.30% | |
| 024849 | 1.1025 | 1.1025 | 0.07% | |
| 159323 | 1.0169 | 1.0169 | 1.37% | |
| 159547 | 1.0907 | 1.1147 | 1.37% | |
| 004637 | 1.0137 | 1.2714 | 0.07% | |
| 004673 | 1.1141 | 1.2561 | 0.07% | |
| 000014 | 2.2348 | 2.2348 | 0.07% | |
| 000015 | 1.1997 | 1.5903 | 0.07% | |
| 000016 | 1.1876 | 1.5184 | 0.07% | |
| 000071 | 1.3627 | 1.3627 | 0.14% | |
| 003567 | 7.0748 | 7.0748 | 1.30% | |
| 510050 | 3.0814 | 4.5914 | 1.37% | |
| 510650 | 2.6475 | 2.6475 | 1.37% | |
| 511200 | 102.8697 | 1.0287 | 0.07% | |
| 515070 | 2.8128 | 2.8128 | 1.37% | |
| 006197 | 1.5984 | 1.5984 | 1.37% | |
| 005733 | 1.0786 | 1.1339 | 1.37% | |
| 005734 | 1.2532 | 1.2532 | 1.37% | |
| 002264 | 1.864 | 1.864 | 1.30% | |
| 002459 | 1.5795 | 1.8765 | 0.07% | |
| 008856 | 1.2332 | 1.2332 | 1.30% | |
| 008857 | 1.3031 | 1.3031 | 0.07% | |
| 008947 | 0.8496 | 0.8496 | 0.07% | |
| 008948 | 0.8289 | 0.8289 | 0.07% | |
| 009011 | 1.1133 | 1.1133 | 1.30% | |
| 004922 | 1.0551 | 1.2401 | 0.07% | |
| 004979 | 1.1172 | 1.2537 | 0.07% | |
| 519908 | 4.542 | 9.114 | 1.30% | |
| 004043 | 1.4183 | 1.4686 | 0.07% | |
| 004052 | 1.1633 | 1.3107 | 0.07% | |
| 501217 | 1.1686 | 1.1686 | 1.07% | |
| 007576 | 1.0507 | 1.2402 | 0.07% | |
| 007591 | 1.0073 | 1.1535 | 0.07% | |
| 005826 | 3.6374 | 3.6374 | 1.37% | |
| 006666 | 1.0559 | 1.2129 | 0.07% | |
| 010192 | 1.0747 | 1.2043 | 0.07% | |
| 001013 | 1.2412 | 1.8972 | 0.07% | |
| 001042 | 1.21 | 1.21 | 1.37% | |
| 001051 | 1.1024 | 1.1582 | 1.37% | |
| 001052 | 1.0831 | 1.0831 | 1.37% | |
| 010519 | 1.1762 | 1.1762 | 1.30% | |
| 005178 | 1.4856 | 1.5437 | 1.30% | |
| 010970 | 0.7275 | 0.7275 | 1.30% | |
| 010972 | 1.319 | 1.319 | 1.30% | |
| 010978 | 0.9978 | 0.9978 | 1.30% | |
| 010979 | 0.897 | 0.897 | 0.07% | |
| 011282 | 0.5025 | 0.5025 | 1.30% | |
| 516710 | 0.9603 | 0.9603 | 1.37% | |
| 516850 | 1.0992 | 1.0992 | 1.37% | |
| 012429 | 1.35 | 1.35 | 1.30% | |
| 012719 | 1.0938 | 1.0938 | 1.30% | |
| 011936 | 1.365 | 1.365 | 1.30% | |
| 012170 | 1.2136 | 1.2136 | 1.30% | |
| 013071 | 1.087 | 1.1511 | 0.07% | |
| 002166 | 2.716 | 2.716 | 1.30% | |
| 015066 | 1.0218 | 1.0218 | 1.30% | |
| 015227 | 1.3891 | 1.3891 | 1.30% | |
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| 013459 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 013395 | 1.2021 | 1.2021 | 1.30% | |
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| 159920 | 1.3596 | 1.4356 | 0.14% | |
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| 006395 | 1.713 | 1.713 | 1.37% | |
| 002345 | 3.121 | 3.121 | 1.30% | |
| 002411 | 1.588 | 1.997 | 1.30% | |
| 007937 | 1.8007 | 1.8007 | -0.83% | |
| 007938 | 1.766 | 1.766 | -0.83% | |
| 007939 | 1.864 | 1.864 | 1.30% | |
| 008916 | 1.2879 | 1.2879 | 1.37% | |
| 008298 | 1.4781 | 1.4781 | 1.37% | |
| 288002 | 6.317 | 7.717 | 1.30% | |
| 288102 | 1.0968 | 2.1222 | 0.07% | |
| 501093 | 1.0963 | 1.0963 | 1.30% | |
| 501207 | 0.9297 | 0.9297 | 1.30% | |
| 501219 | 1.8254 | 1.8254 | 1.37% | |
| 159957 | 2.8572 | 2.8572 | 1.37% | |
| 159995 | 3.3724 | 3.3724 | 1.37% | |
| 005894 | 1.9746 | 1.9746 | 1.37% | |
| 006665 | 1.0548 | 1.2172 | 0.07% | |
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| 003301 | 1.1137 | 1.4172 | 0.07% | |
| 000946 | 1.773 | 1.773 | 1.30% | |
| 001001 | 1.4538 | 2.3929 | 0.07% | |
| 001023 | 1.2261 | 1.5977 | 0.07% | |
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| 010518 | 1.2207 | 1.2207 | 1.30% | |
| 005177 | 1.5209 | 1.5821 | 1.30% | |
| 010980 | 0.8779 | 0.8779 | 0.07% | |
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| 012447 | 1.2291 | 1.2291 | 1.30% | |
| 012448 | 1.1931 | 1.1931 | 1.30% | |
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| 159068 | 1.0005 | 1.0005 | 1.37% | |
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| 014517 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% | |
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| 016250 | 1.6508 | 1.6508 | 1.30% | |
| 017526 | 1.1926 | 1.1926 | 1.37% | |
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| 017855 | 1.1637 | 1.1637 | 1.37% | |
| 017912 | 1.1611 | 1.1611 | 1.30% | |
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| 019830 | 5.4275 | 5.4275 | 1.30% | |
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| 018734 | 1.0793 | 1.0793 | 1.07% | |
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| 589550 | 1.4814 | 1.4814 | 1.37% | |
| 021200 | 1.4677 | 1.4677 | 1.37% | |
| 021369 | 1.8965 | 1.8965 | 1.30% | |
| 020820 | 1.1138 | 1.1138 | 0.07% | |
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| 020872 | 2.2597 | 2.2597 | 1.37% | |
| 021075 | 1.172 | 1.172 | 1.37% | |
| 024412 | 1.2977 | 1.2977 | 1.07% | |
| 024418 | 3.2097 | 3.2097 | 1.07% | |
| 024443 | 1.1144 | 1.1144 | 1.30% | |
| 024444 | 1.1086 | 1.1086 | 1.30% | |
| 023539 | 1.0168 | 1.0168 | 0.07% | |
| 159731 | 0.9216 | 0.9216 | 1.37% | |
| 159892 | 0.6575 | 0.6575 | 0.14% | |
| 022857 | 1.315 | 1.315 | 1.37% | |
| 022858 | 1.3098 | 1.3098 | 1.37% | |
| 022979 | 1.3395 | 1.3395 | 1.37% | |
| 023763 | 0.7355 | 0.7355 | 0.14% | |
| 023765 | 3.8604 | 3.8604 | 1.37% | |
| 023917 | 1.0761 | 1.0761 | 1.37% | |
| 025238 | 2.4861 | 2.4861 | 1.37% | |
| 025396 | 1.2315 | 1.2315 | 1.07% | |
| 025478 | 1.0286 | 1.0286 | 1.07% | |
| 024781 | 1.0575 | 1.0575 | 0.07% | |
| 024801 | 0.5538 | 0.5538 | 1.30% | |
| 024804 | 1.9124 | 1.9124 | 1.37% | |
| 024805 | 1.8249 | 1.8249 | 1.37% | |
| 024913 | 0.9166 | 0.9166 | 1.07% | |
| 024917 | 1.2316 | 1.2316 | 1.30% | |
| 024918 | 1.1639 | 1.1639 | 1.30% | |
| 024929 | 3.6371 | 3.6371 | 1.30% | |
| 024932 | 3.455 | 3.455 | 1.30% | |
| 026897 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
| 026899 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
| 027589 | 0.9106 | 0.9106 | 1.07% | |
| 159326 | 2.0893 | 2.0893 | 1.37% | |
| 159368 | 1.6551 | 1.6551 | 1.37% | |
| 159510 | 1.203 | 1.203 | 1.37% | |
| 159562 | 1.7208 | 1.7208 | 1.37% | |
| 159617 | 1.2848 | 1.2848 | 1.37% | |
| 159620 | 1.4241 | 1.4241 | 1.37% | |
| 004639 | 1.0903 | 1.1933 | 0.07% | |
| 000075 | 0.2001 | 0.2001 | 0.14% | |
| 512770 | 3.303 | 3.303 | 1.37% | |
| 002837 | 1.903 | 1.903 | 1.30% | |
| 005364 | 1.0505 | 1.253 | 0.07% | |
| 005658 | 1.8328 | 1.8328 | 1.37% | |
| 002229 | 4.126 | 4.29 | 1.37% | |
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| 006909 | 3.2441 | 3.2441 | 1.37% | |
| 004923 | 1.0008 | 1.2795 | 0.07% | |
| 004924 | 1.0139 | 1.1671 | 0.07% | |
| 526000 | 1.3891 | 1.3891 | 1.37% | |
| 551550 | 101.4691 | 1.0147 | 0.07% | |
| 004053 | 1.1547 | 1.3006 | 0.07% | |
| 008308 | 2.1479 | 2.1479 | 1.30% | |
| 288001 | 2.215 | 4.991 | 1.30% | |
| 501186 | 0.8024 | 0.8024 | 1.30% | |
| 160311 | 1.588 | 5.207 | 1.30% | |
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| 003302 | 1.184 | 1.3802 | 0.07% | |
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| 011930 | 1.3573 | 1.3573 | 1.30% | |
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| 012100 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 012121 | 1.0583 | 1.0583 | 1.30% | |
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| 011613 | 1.7103 | 1.7103 | 1.37% | |
| 002031 | 7.738 | 8.338 | 1.30% | |
| 008086 | 3.9318 | 3.9318 | 1.37% | |
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| 013233 | 1.5612 | 1.5612 | 1.37% | |
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| 013390 | 1.863 | 1.863 | 1.30% | |
| 159118 | 0.8854 | 0.8854 | 1.37% | |
| 017573 | 2.714 | 2.714 | 1.37% | |
| 015698 | 1.5271 | 1.5271 | 1.30% | |
| 017856 | 1.1522 | 1.1522 | 1.37% | |
| 018337 | 1.0664 | 1.0664 | 0.14% | |
| 019730 | 1.0176 | 1.0176 | 1.30% | |
| 019868 | 1.7007 | 1.7007 | 1.37% | |
| 018729 | 1.6557 | 1.6557 | 1.37% | |
| 024144 | 0.823 | 0.823 | 1.07% | |
| 562580 | 1.0596 | 1.0596 | 1.37% | |
| 589010 | 1.8456 | 1.8456 | 1.37% | |
| 021365 | 1.0287 | 1.0287 | 1.37% | |
| 021368 | 1.8912 | 1.8912 | 1.37% | |
| 021370 | 1.875 | 1.875 | 1.30% | |
| 020565 | 1.0348 | 1.0498 | 0.07% | |
| 020752 | 1.045 | 1.045 | 0.07% | |
| 020868 | 1.3878 | 1.3878 | 1.37% | |
| 021072 | 1.6372 | 1.6372 | 1.37% | |
| 021571 | 1.0594 | 1.0594 | 1.37% | |
| 022430 | 1.3396 | 1.3396 | 1.37% | |
| 022431 | 1.3329 | 1.3329 | 1.37% | |
| 022959 | 1.1024 | 1.1024 | 1.37% | |
| 024263 | 1.2201 | 1.2201 | 1.37% | |
| 024331 | 0.9169 | 0.9169 | 1.30% | |
| 025479 | 1.0272 | 1.0272 | 1.07% | |
| 025507 | 0.7165 | 0.7165 | 1.07% | |
| 025508 | 0.7154 | 0.7154 | 1.07% | |
| 026025 | 1.2332 | 1.2332 | 0.07% | |
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| 024802 | 0.8882 | 0.8882 | 1.30% | |
| 024808 | 2.6348 | 2.6348 | 1.30% | |
| 024880 | 1.4863 | 1.4863 | 1.37% | |
| 024928 | 3.5987 | 3.5987 | 1.30% | |
| 024935 | 0.6672 | 0.6672 | 1.30% | |
| 026861 | 1.0435 | 1.0435 | 1.07% | |
| 027143 | 0.9129 | 0.9129 | 1.07% | |
| 159601 | 1.1697 | 1.1697 | 1.37% | |
| 159627 | 1.4146 | 1.4146 | 1.37% | |
| 159666 | 0.9077 | 0.9077 | 1.37% | |
| 004686 | 2.0442 | 2.0442 | 1.37% | |
| 004720 | 1.4294 | 1.4514 | 1.30% | |
| 000031 | 2.753 | 2.753 | 1.30% | |
| 000047 | 2.4308 | 2.7329 | 0.07% | |
| 000061 | 2.831 | 2.831 | 1.30% | |
| 510660 | 2.3013 | 2.3013 | 1.37% | |
| 512050 | 1.3369 | 1.3369 | 1.37% | |
| 512990 | 2.1764 | 2.1764 | 1.37% | |
| 515060 | 0.5693 | 0.5693 | 1.37% | |
| 002839 | 1.9669 | 1.9669 | 1.30% | |
| 007282 | 1.1701 | 1.2236 | 0.07% | |
| 008858 | 1.2982 | 1.2982 | 0.07% | |
| 008917 | 1.2658 | 1.2658 | 1.37% | |
| 009083 | 1.5567 | 1.654 | 0.07% | |
| 530530 | 1.334 | 1.334 | 1.37% | |
| 004062 | 1.0357 | 1.2557 | 0.07% | |
| 004202 | 1.3161 | 1.5108 | 1.30% | |
| 008267 | 1.069 | 1.119 | 0.07% | |
| 008349 | 1.0019 | 1.2077 | 0.07% | |
| 159985 | 1.9736 | 1.9736 | -0.83% | |
| 007472 | 1.793 | 1.793 | 1.37% | |
| 007473 | 1.7434 | 1.7434 | 1.37% | |
| 007475 | 3.4096 | 3.4096 | 1.37% | |
| 009837 | 2.2882 | 2.2882 | 1.30% | |
| 009922 | 1.1551 | 1.2045 | 0.07% | |
| 006777 | 1.0935 | 1.1265 | 0.07% | |
| 010014 | 1.401 | 1.401 | 0.07% | |
| 010015 | 1.3701 | 1.3701 | 0.07% | |
| 010016 | 1.9755 | 1.9755 | 1.30% | |
| 010180 | 1.5028 | 1.5028 | 1.30% | |
| 001021 | 1.2965 | 1.685 | 0.07% | |
| 001045 | 2.5259 | 2.5259 | 0.07% | |
| 001058 | 1.111 | 1.111 | 0.07% | |
| 005141 | 1.3452 | 1.4592 | 1.30% | |
| 005213 | 1.3339 | 1.3339 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,547.24 | 69.49 |
| 2 | 债券及货币 | 6,839.91 | 35.09 |
| 3 | 现金 | 6,130.62 | 31.45 |
| 4 | 其他资产 | 01.05 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31.00 | 1,122.20 | 5.76% | 1.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 31.00 | 1,034.78 | 5.31% | -4.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 48.00 | 886.62 | 4.55% | 48.00 |
| 000680 | 山推股份 | 74.00 | 859.88 | 4.41% | 20.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 28.00 | 859.60 | 4.41% | -20.00 |
| 03323 | 中国建材 | 200.00 | 840.57 | 4.31% | -100.00 |
| 01519 | 极兔速递-W | 85.00 | 758.76 | 3.89% | -10.00 |
| 09858 | 优然牧业 | 220.00 | 749.80 | 3.85% | -110.00 |
| 300850 | 新强联 | 16.00 | 708.48 | 3.63% | 16.00 |
| 01109 | 华润置地 | 27.00 | 682.77 | 3.50% | 27.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 07.00(万张) | 709.29(万元) | 3.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 61.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63% | 34.82% | 26.74% | 26.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 137.01 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
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