基金公司 基金经理李灵毓 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021699 | 基金经理李灵毓 | 最新份额1,193.2万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-10-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有成长空间的优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.5392 | 1.5392 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.536 | 1.536 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 1.5435 | 1.5435 | 1.11% |
| 2025-11-25 | 1.5266 | 1.5266 | 2.59% |
| 2025-11-24 | 1.488 | 1.488 | 1.45% |
| 2025-11-21 | 1.4667 | 1.4667 | -3.10% |
| 2025-11-20 | 1.5136 | 1.5136 | 0.13% |
| 2025-11-19 | 1.5117 | 1.5117 | -0.09% |
| 2025-11-18 | 1.513 | 1.513 | -0.58% |
| 2025-11-17 | 1.5219 | 1.5219 | -0.71% |
| 2025-11-14 | 1.5328 | 1.5328 | -2.53% |
| 2025-11-13 | 1.5726 | 1.5726 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 1.5631 | 1.5631 | 0.53% |
| 2025-11-11 | 1.5549 | 1.5549 | -1.33% |
| 2025-11-10 | 1.5759 | 1.5759 | -0.90% |
| 2025-11-7 | 1.5902 | 1.5902 | -1.78% |
| 2025-11-6 | 1.6191 | 1.6191 | 2.46% |
| 2025-11-5 | 1.5802 | 1.5802 | -0.28% |
| 2025-11-4 | 1.5846 | 1.5846 | -1.23% |
| 2025-11-3 | 1.6043 | 1.6043 | 0.91% |

李灵毓女士:中国国籍,北京大学微电子学与固体电子学硕士。证券投资基金从业资格。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年4月17日至2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月2日至今任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月9日至今任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.8 | 0.00% | 0.00% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型 | 2023-04-17 至 2024-02-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富优势企业精选混合A | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 1.9 | -4.56% | -9.80% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 1.9 | -4.59% | -9.80% |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型 | 2024-07-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李灵毓 | 2024-07-03 至 今 | 1年4个月零27天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,828.48 | 87.53 |
| 2 | 债券及货币 | 722.44 | 13.10 |
| 3 | 现金 | 712.42 | 12.91 |
| 4 | 其他资产 | 17.51 | 00.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03.66 | 591.45 | 10.72% | 3.56 |
| 002602 | ST华通 | 25.56 | 529.35 | 9.60% | 19.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.85 | 514.51 | 9.33% | 0.24 |
| 688777 | 中控技术 | 06.09 | 335.38 | 6.08% | 6.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 06.74 | 332.29 | 6.02% | 1.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 06.51 | 294.12 | 5.33% | 6.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 07.78 | 291.75 | 5.29% | 7.78 |
| 01024 | 快手-W | 03.69 | 285.01 | 5.17% | 3.69 |
| 688531 | 日联科技 | 04.18 | 281.10 | 5.10% | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 02.43 | 160.40 | 2.91% | 2.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.02(万元) | 0.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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