公募基金 > 基金超市 > 汇添富远见成长混合发起式A
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理李灵毓
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-08)
(2024-09-30)
-0.21%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.04% 8053/8352
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-08)
基金代码021699 基金经理李灵毓 最新份额1,056.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-10-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有成长空间的优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 0.9979 0.9979 0.09%
2024-11-1 0.997 0.997 -0.09%
2024-10-25 0.9979 0.9979 -0.17%
2024-10-18 0.9996 0.9996 -0.03%
2024-10-11 0.9999 0.9999 -0.01%
2024-10-9 1.0 1.0 0.00%

李灵毓女士:中国国籍,北京大学微电子学与固体电子学硕士。证券投资基金从业资格。2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年4月17日至2024年2月1日任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月2日至今任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月1日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年10月9日至今任汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富远见成长混合发起式A  2024-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富策略增长灵活配置混合混合型2024-02-01 至 今 0.80.00% 0.00% 
汇添富策略增长灵活配置混合混合型2023-04-17 至 2024-02-01 0.8--  --  
汇添富远见成长混合发起式C混合型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
汇添富优势企业精选混合A混合型2024-01-02 至 今 0.9-4.56% -9.80% 
汇添富优势企业精选混合C混合型2024-01-02 至 今 0.9-4.59% -9.80% 
汇添富远见成长混合发起式A混合型2024-07-03 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李灵毓2024-07-03 至 今0年4个月零11天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007457 1.1614 1.1614 0.01%
001725 2.417 2.417 -0.44%
006647 1.1115 1.1545 0.01%
006772 1.0823 1.1953 0.01%
470011 1.2509 1.8696 0.01%
470060 1.1041 1.1041 0.01%
470068 1.5604 1.5604 -0.44%
501005 0.8336 0.8336 -0.44%
501037 1.153 1.153 -0.44%
501048 1.325 1.325 -0.44%
501306 1.0625 1.0625 -0.44%
007290 1.0638 1.1736 0.01%
519066 2.537 3.866 -0.19%
012460 0.9795 0.9795 -0.19%
003189 1.4248 1.4248 -0.19%
003194 0.9727 0.9727 -0.44%
001050 1.6932 1.9582 -0.44%
010480 0.9759 0.9759 -0.19%
005228 0.6487 0.6487 -0.19%
010870 1.0868 1.0868 -0.19%
011022 0.6325 0.6325 -0.19%
013516 2.505 2.505 -0.19%
013814 1.1065 1.1065 0.01%
012597 0.9489 0.9489 -0.44%
012156 0.6005 0.6005 -0.19%
009550 0.6684 0.6684 -0.44%
012792 0.7261 0.7261 -0.27%
008054 1.1992 1.2052 0.01%
008055 1.1939 1.1999 0.01%
014595 1.0763 1.0763 0.01%
015187 1.644 1.644 -0.19%
015188 1.8931 1.8931 -0.19%
015191 1.2455 1.2455 -0.19%
015203 3.7437 3.7437 -0.35%
015242 1.028 1.028 -0.27%
016037 1.0246 1.0246 -0.27%
018913 1.0167 1.0167 -0.27%
017873 0.658 0.658 -0.35%
017908 0.9721 0.9721 -0.44%
159723 0.811 0.811 -0.44%
159928 0.8852 3.5408 -0.44%
014219 0.9419 0.9419 -0.44%
014485 1.0838 1.0888 0.01%
014486 1.0386 1.0942 0.01%
014524 0.9632 0.9632 -0.19%
014525 0.9561 0.9561 -0.19%
014528 0.9051 0.9051 -0.44%
014544 1.0489 1.0489 -0.44%
016427 1.1509 1.1509 0.01%
016627 0.8873 0.8873 -0.19%
017299 1.0242 1.0242 -0.19%
017371 0.9664 0.9664 -0.27%
017372 0.9666 0.9666 -0.27%
017466 1.1064 1.1064 0.01%
016140 1.0543 1.0543 0.01%
016201 1.1147 1.1147 -0.35%
017592 1.1085 1.1085 0.01%
019546 0.8901 0.8901 -0.44%
019646 1.0437 1.0437 0.01%
560090 1.4138 1.4138 -0.44%
021460 1.1691 1.2921 0.01%
020629 1.5164 1.5164 -0.44%
020633 1.3339 1.3339 -0.44%
020761 1.0209 1.0209 0.01%
005590 1.0253 1.2776 0.01%
004470 0.9972 1.1967 0.01%
000083 5.287 5.287 -0.19%
000173 2.562 2.814 -0.19%
000174 1.6988 1.7338 0.01%
164705 0.9714 1.1164 -0.35%
506006 0.9304 0.9727 -0.19%
515310 1.1962 1.1962 -0.44%
002959 1.251 1.251 -0.19%
006408 1.6721 1.6721 -0.19%
007059 1.3217 1.3217 -0.27%
007153 1.2786 1.2786 -0.44%
560050 0.8587 0.8587 -0.44%
004534 1.3502 1.3502 0.01%
007868 110.099 110.099 0.00%
007523 1.1488 1.1488 -0.44%
009665 0.5161 0.5161 -0.19%
009683 1.0718 1.0718 -0.19%
009715 1.0478 1.0478 -0.19%
001796 0.838 1.173 -0.19%
470008 1.993 2.545 -0.19%
470058 1.8277 2.1093 0.01%
470059 1.7251 2.0067 0.01%
501006 0.8061 0.8061 -0.44%
501188 0.7705 0.7705 -0.19%
501305 1.0933 1.0933 -0.44%
516290 0.5516 0.5516 -0.44%
516390 0.7003 0.7003 -0.44%
010219 0.9803 0.9803 -0.19%
002158 0.87 1.205 -0.19%
002165 1.761 1.816 -0.19%
013647 0.8056 0.8056 -0.27%
013816 0.5395 0.5395 -0.44%
013124 0.7713 0.7713 -0.19%
012596 0.9521 0.9521 -0.44%
012128 1.057 1.097 0.01%
009392 0.7785 0.7785 -0.19%
009549 0.7292 0.7292 -0.19%
009551 0.6458 0.6458 -0.44%
012857 2.373 2.373 -0.44%
012951 1.0963 1.0963 -0.19%
012952 1.0838 1.0838 -0.19%
011681 0.9357 0.9357 -0.19%
008066 0.9946 0.9946 -0.19%
008168 0.8738 0.8738 -0.27%
014834 1.598 1.598 -0.19%
014836 1.756 1.756 -0.19%
015181 3.132 3.132 -0.19%
015182 3.154 3.154 -0.19%
015192 1.332 1.332 -0.19%
015193 1.337 1.337 -0.19%
015221 0.8972 0.8972 -0.27%
015223 0.797 0.797 -0.19%
017895 1.2207 1.2207 -0.35%
017896 1.1067 1.1067 -0.44%
018058 1.5502 1.5502 -0.44%
159729 0.7953 0.7953 -0.44%
159796 0.6467 0.6467 -0.44%
159839 0.381 0.381 -0.44%
159930 1.4254 1.4254 -0.44%
014193 0.8443 0.8443 -0.44%
016584 1.0215 1.0555 0.01%
017162 0.9511 0.9511 -0.44%
017460 1.0513 1.0687 0.01%
016165 0.7101 0.7101 -0.19%
016261 1.0601 1.0701 0.01%
017634 0.8143 0.8143 -0.44%
015808 0.5472 0.5472 -0.44%
021772 1.0645 1.0645 0.01%
018420 1.05 1.05 0.01%
019365 1.1282 1.1282 -0.44%
019366 1.125 1.125 -0.44%
019576 1.0245 1.0245 0.01%
019852 0.991 0.991 0.01%
020195 1.1132 1.1212 -0.44%
018763 1.068 1.068 0.01%
022025 1.1999 1.1999 0.01%
021355 1.1682 1.2912 0.01%
020630 1.3779 1.3779 -0.44%
020896 1.0212 1.0212 0.01%
002488 1.1259 1.2154 0.01%
004452 1.0867 1.3797 0.01%
000222 1.3034 1.4514 0.01%
510810 0.9362 0.9962 -0.44%
513260 1.2082 1.2082 -0.35%
007097 1.025 1.1792 0.01%
007098 1.0247 1.1734 0.01%
007868 110.099 110.099 0.01%
007869 110.92 110.92 0.01%
001726 1.525 1.525 -0.44%
004089 1.1306 1.2826 0.01%
470030 1.0202 1.1396 0.01%
470078 1.1003 1.7313 0.01%
471014 1.0658 1.0658 0.01%
501008 0.9318 0.9318 -0.44%
501012 1.1911 1.1911 -0.44%
501030 0.525 0.525 -0.44%
501036 1.1723 1.1723 -0.44%
501043 1.3776 1.3776 -0.44%
501047 1.333 1.333 -0.44%
501063 0.9613 1.2613 -0.19%
501206 0.622 0.622 -0.19%
011272 0.5386 0.5386 -0.19%
011296 0.521 0.521 -0.19%
515990 1.3599 1.3599 -0.44%
516920 0.757 0.757 -0.44%
517080 0.8352 0.8352 -0.44%
517850 0.8878 0.8878 -0.44%
010556 1.3543 1.5642 -0.44%
010855 0.6276 0.6276 -0.44%
010869 0.9192 0.9192 -0.19%
011021 0.6446 0.6446 -0.19%
011122 0.6093 0.6093 -0.44%
014093 1.0147 1.0147 -0.27%
013512 0.9607 0.9607 -0.27%
013551 0.834 0.834 -0.19%
013128 0.7752 0.7752 -0.35%
013148 0.5178 0.5178 -0.19%
012574 1.1059 1.1059 0.01%
012155 0.6104 0.6104 -0.19%
009391 0.7996 0.7996 -0.19%
012820 0.7229 0.7229 -0.19%
012863 0.548 0.548 -0.44%
011659 1.1103 1.1103 0.01%
008081 1.017 1.14 0.01%
016039 1.0826 1.1076 0.01%
018950 1.1061 1.1061 0.01%
018966 1.3122 1.3122 -0.35%
018967 1.3058 1.3058 -0.35%
017954 1.0501 1.0501 -0.44%
018086 1.0508 1.0508 0.01%
013366 0.6398 0.6398 -0.19%
013368 0.8666 0.8666 -0.19%
159912 1.5161 1.5161 -0.44%
014223 0.925 0.925 -0.27%
016854 1.6781 1.9431 -0.44%
017591 1.0264 1.0264 -0.27%
017593 1.1008 1.1008 0.01%
017660 1.0497 1.0497 0.01%
015853 1.0634 1.0808 0.01%
019176 1.0206 1.0206 0.01%
018767 1.0631 1.0631 0.01%
018774 0.8794 0.8794 -0.44%
560080 1.1754 1.1754 -0.44%
560110 0.939 0.939 -0.44%
022276 0.9993 0.9993 -0.19%
020635 1.0761 1.0761 -0.35%
002419 1.7981 1.8191 -0.19%
006309 2.0187 2.0187 -0.35%
000696 1.472 1.713 -0.44%
008908 1.4261 1.4261 -0.44%
008993 1.1409 1.1409 0.01%
004946 1.407 1.45 -0.19%
004774 1.2563 1.2563 -0.19%
007839 1.0337 1.0337 -0.44%
007902 1.0619 1.1198 0.01%
007456 1.1714 1.1714 0.01%
005802 1.1885 1.1885 -0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-2.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。