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汇添富优势企业精选混合A 016165
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混合型基金
基金公司 基金经理李云鑫,李灵毓 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016165 | 基金经理李云鑫,李灵毓 | 最新份额4,456.93万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-10-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选有竞争优势的上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0897 | 1.0897 | -0.24% |
| 2025-11-27 | 1.0923 | 1.0923 | -0.47% |
| 2025-11-26 | 1.0975 | 1.0975 | 4.48% |
| 2025-11-25 | 1.0504 | 1.0504 | 4.11% |
| 2025-11-24 | 1.0089 | 1.0089 | -1.29% |
| 2025-11-21 | 1.0221 | 1.0221 | -5.75% |
| 2025-11-20 | 1.0844 | 1.0844 | 0.66% |
| 2025-11-19 | 1.0773 | 1.0773 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0775 | 1.0775 | 0.53% |
| 2025-11-17 | 1.0718 | 1.0718 | 1.21% |
| 2025-11-14 | 1.059 | 1.059 | -3.74% |
| 2025-11-13 | 1.1001 | 1.1001 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.0984 | 1.0984 | 0.75% |
| 2025-11-11 | 1.0902 | 1.0902 | -2.44% |
| 2025-11-10 | 1.1175 | 1.1175 | -1.33% |
| 2025-11-7 | 1.1326 | 1.1326 | -1.61% |
| 2025-11-6 | 1.1511 | 1.1511 | 4.11% |
| 2025-11-5 | 1.1057 | 1.1057 | -0.08% |
| 2025-11-4 | 1.1066 | 1.1066 | -0.82% |
| 2025-11-3 | 1.1158 | 1.1158 | 0.40% |
李云鑫先生：国籍:中国。学历:清华大学化工硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2020年3月3日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月3日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月18日至2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月14日至2021年5月27日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年5月20日至今任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月5日至2021年9月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至今任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日至今任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富优势企业精选混合A 2022-07-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2020-03-18 至 2020-05-20 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | -15.32% | -0.68% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2020-06-11 至 2024-01-16 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2020-06-11 至 2024-01-16 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-03-03 至 2020-06-10 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 42.46% | 38.07% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.4 | -35.16% | -20.43% |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2020-08-05 至 2021-09-03 | 1.1 | 18.73% | 16.16% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 26.71% | 38.07% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2020-06-10 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-10-21 | 2.4 | -21.50% | 19.78% |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 2022-12-12 | 2.2 | -3.35% | -0.45% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.4 | -35.59% | -20.43% |
| 汇添富经典成长定开混合 | 混合型,LOF型 | 2021-11-04 至 2024-08-23 | 2.8 | -52.74% | -29.68% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-10-21 | 2.4 | -22.25% | 19.79% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-05-27 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 2021-09-03 | 1.1 | 19.25% | 16.18% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-24 至 2022-11-25 | 1.7 | -11.10% | -9.79% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-05-27 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2020-06-10 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 43.20% | 38.07% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-09-03 | 1.2 | 26.56% | 38.07% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-03-03 至 2020-06-10 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李灵毓 | 2024-01-02 至 今 | 1年10个月零28天 | -4.56 | -9.80 |
| 李云鑫 | 2022-07-05 至 今 | 3年4个月零25天 | -35.16 | -20.43 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,952.98 | 81.84 |
| 2 | 债券及货币 | 1,053.20 | 17.40 |
| 3 | 现金 | 1,053.20 | 17.40 |
| 4 | 其他资产 | 71.94 | 01.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.48 | 596.64 | 9.86% | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 09.03 | 596.07 | 9.85% | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 01.62 | 591.08 | 9.77% | -0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 07.60 | 551.97 | 9.12% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.53 | 436.82 | 7.22% | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.22 | 287.66 | 4.75% | 0.10 |
| 002384 | 东山精密 | 03.62 | 258.83 | 4.28% | -1.33 |
| 002837 | 英维克 | 02.41 | 192.75 | 3.18% | 2.41 |
| 688041 | 海光信息 | 00.72 | 182.55 | 3.02% | 0.72 |
| 002916 | 深南电路 | 00.78 | 170.06 | 2.81% | 0.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<360天 | 0.25% |
| 360天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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