| 基金代码017043 | 基金经理温宇峰 | 最新份额174,179.1万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将密切关注自由现金流有持续增长预期的优质上市公司构建基金组合,以获得基金资产的中长期稳健增值和个股的股息收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3113 | 1.3113 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.31 | 1.31 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.31 | 1.31 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.3122 | 1.3122 | 1.38% |
| 2025-11-24 | 1.2943 | 1.2943 | 0.41% |
| 2025-11-21 | 1.289 | 1.289 | -1.93% |
| 2025-11-20 | 1.3144 | 1.3144 | 0.40% |
| 2025-11-19 | 1.3092 | 1.3092 | -0.08% |
| 2025-11-18 | 1.3102 | 1.3102 | -0.99% |
| 2025-11-17 | 1.3233 | 1.3233 | -1.58% |
| 2025-11-14 | 1.3445 | 1.3445 | -1.59% |
| 2025-11-13 | 1.3662 | 1.3662 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 1.3523 | 1.3523 | 0.98% |
| 2025-11-11 | 1.3392 | 1.3392 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.3412 | 1.3412 | 0.80% |
| 2025-11-7 | 1.3305 | 1.3305 | 0.25% |
| 2025-11-6 | 1.3272 | 1.3272 | 1.10% |
| 2025-11-5 | 1.3127 | 1.3127 | -0.11% |
| 2025-11-4 | 1.3141 | 1.3141 | 0.21% |
| 2025-11-3 | 1.3114 | 1.3114 | 1.02% |

温宇峰先生:中国香港。芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士,中国人民银行总行研究生部经济学硕士。证券投资基金从业资格,CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任上投摩根基金管理有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任Prime Capital公司投资经理。2007年至2010年担任Fidelity International分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金,曾任专户投资部投资经理。2010年10月14日至2014年04月02日任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年07月10日至2014年07月14日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2012年07月10日至2014年07月14日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2022年12月12日至今任汇添富品质价值混合的基金经理。2023年12月4日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富品质价值混合 | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.1 | 2.15% | -20.33% |
| 博时价值增长混合 | 混合型 | 2012-07-10 至 2014-07-14 | 2.0 | -8.91% | 16.06% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2023-12-04 至 2025-03-21 | 1.3 | 0.61% | 0.46% |
| 博时价值增长贰号 | 混合型 | 2012-07-10 至 2014-07-14 | 2.0 | -11.83% | 16.08% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2023-12-04 至 2025-03-21 | 1.3 | 0.74% | 0.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温宇峰 | 2022-11-01 至 今 | 3年0个月零29天 | 2.15 | -20.33 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 156,200.46 | 69.63 |
| 2 | 债券及货币 | 58,881.32 | 26.25 |
| 3 | 现金 | 16,890.77 | 07.53 |
| 4 | 其他资产 | 848.22 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00005 | 汇丰控股 | 230.00 | 22,972.40 | 10.24% | -220.00 |
| 600901 | 江苏金租 | 4,000.00 | 22,680.00 | 10.11% | -2450.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,295.00 | 22,511.17 | 10.04% | -1105.00 |
| 002602 | ST华通 | 1,050.00 | 21,745.46 | 9.69% | -299.99 |
| 002028 | 思源电气 | 125.00 | 13,627.50 | 6.07% | -75.00 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2,000.00 | 13,320.00 | 5.94% | -1000.00 |
| 01882 | 海天国际 | 650.00 | 12,723.29 | 5.67% | -450.00 |
| 000690 | 宝新能源 | 2,500.00 | 11,550.00 | 5.15% | -500.00 |
| 00669 | 创科实业 | 125.00 | 11,360.89 | 5.06% | -125.00 |
| 000600 | 建投能源 | 500.00 | 3,695.00 | 1.65% | -1100.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 295.60(万张) | 31,843.07(万元) | 14.19(%) |
| 2 | 019776 | 25特国02 | 101.80(万张) | 9,663.77(万元) | 4.31(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 04.80(万张) | 483.71(万元) | 0.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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