基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理李伟 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021802 | 基金经理李伟 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李伟先生:中国国籍,上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。CFA、FRM、AQF、期货从业资格、期货投资分析。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | 3.56% | 2.06% |
汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.4 | 3.53% | 0.75% |
汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | 3.82% | 2.06% |
汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-10-16 至 2020-05-12 | 1.6 | 11.07% | 10.58% |
广发中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2018-11-21 至 2022-07-11 | 3.6 | 12.26% | 18.23% |
汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2023-03-02 至 今 | 1.7 | 3.49% | 2.02% |
广发中债农发债总指数C | 债券型 | 2019-09-21 至 2022-07-11 | 2.8 | 8.14% | 11.52% |
广发中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-10-15 | 1.5 | 3.68% | 5.61% |
广发中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-03-11 至 2022-07-11 | 1.3 | 4.50% | 5.33% |
广发景丰纯债A | 债券型 | 2019-10-29 至 2021-01-27 | 1.2 | 2.51% | 6.24% |
广发中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-09-05 至 2022-07-11 | 3.8 | 13.46% | 19.81% |
广发景润纯债债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-05-12 | 1.4 | 5.70% | 9.00% |
汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2023-03-02 至 今 | 1.7 | 3.38% | 2.02% |
广发央企80债券指数C | 债券型 | 2020-04-23 至 2022-07-11 | 2.2 | 8.25% | 7.18% |
广发中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-03-11 至 2022-07-11 | 1.3 | 4.66% | 5.33% |
广发上证10年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-09-05 至 2020-10-30 | 2.2 | 4.64% | 11.74% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富中债7-10年国开债D | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-29 至 2020-05-12 | 1.3 | 6.65% | 7.93% |
广发景利纯债A | 债券型 | 2019-08-02 至 2020-09-09 | 1.1 | 3.02% | 5.17% |
汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.4 | 3.44% | 0.75% |
汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.4 | 1.45% | 0.80% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | 4.14% | 2.06% |
广发景智纯债债券 | 债券型 | 2018-11-21 至 2020-05-12 | 1.5 | 7.47% | 9.40% |
广发中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2018-11-21 至 2022-07-11 | 3.6 | 11.81% | 18.24% |
广发中债农发债总指数A | 债券型 | 2019-09-21 至 2022-07-11 | 2.8 | 8.55% | 11.51% |
汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.8 | 0.54% | 0.08% |
广发中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-09-05 至 2022-07-11 | 3.8 | 13.80% | 19.81% |
汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | 3.83% | 2.06% |
汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
广发中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-10-15 | 1.5 | 3.90% | 5.61% |
广发央企80债券指数A | 债券型 | 2020-04-23 至 2022-07-11 | 2.2 | 6.24% | 7.17% |
汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 1.4 | 1.97% | 0.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李伟 | 2024-10-28 至 今 | 0年0个月零15天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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