基金公司 基金经理姚晶,宋倩倩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026314 | 基金经理姚晶,宋倩倩 | 最新份额1,764.85万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含公开发行的次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类、C类基金份额的费用存在不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;5、若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原持有基金份额相同(红利再投资取得的基金份额,其锁定持有期的起算日与原持有基金份额相同);6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% |
| 2026-6-24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% |
| 2026-6-22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.06% |
| 2026-6-16 | 1.014 | 1.014 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.07% |
| 2026-6-11 | 1.013 | 1.013 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% |
| 2026-6-9 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% |
| 2026-6-8 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% |
| 2026-6-3 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% |
| 2026-6-1 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% |

姚晶先生:中国国籍,会计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月15日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2025年9月2日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月5日起任职)、广发添享债券型证券投资基金基金经理(自2026年4月28日起任职)。曾任广东南粤银行金融市场部交易员,申港证券股份有限公司固定收益部交易主管,广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员,广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2025年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2025年3月21日至2026年4月21日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-08-08 至 2025-12-26 | 3.4 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发集祥债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-21 至 2026-04-21 | 1.1 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 2025-12-26 | 1.0 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-08 至 2024-10-11 | 2.2 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发集祥债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发招成债券C | 债券型 | 2026-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发添享债券C | 债券型 | 2026-04-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发招成债券A | 债券型 | 2026-06-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 2024-10-15 | 0.5 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2026-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发添享债券A | 债券型 | 2026-04-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2026-01-30 至 今 | 0年5个月零31天 | ||
| 姚晶 | 2025-12-23 至 今 | 0年6个月零7天 |

宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日至2026年1月30日)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2026年1月30日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年4月11日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月27日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年12月24日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月30日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2026年4月11日起任职)、广发添享债券型证券投资基金基金经理(自2026年6月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.8 | 9.55% | -29.32% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | 7.06% | 4.68% |
| 广发景宁纯债C | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.8 | 9.90% | 4.80% |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.7 | 10.88% | 9.37% |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | 8.31% | 5.22% |
| 广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2024-03-30 至 2026-01-30 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 11.69% | 9.64% |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 10.47% | 9.64% |
| 广发聚利债券C | 债券型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发景明中短债E | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 11.42% | 9.64% |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 2026-01-30 | 2.4 | 1.65% | 0.62% |
| 广发纯债债券E | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.6 | 1.33% | 0.32% |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | 15.89% | 8.80% |
| 广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.8 | 8.52% | -29.32% |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.64% | 4.95% |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | 8.76% | 6.07% |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.6 | 1.63% | 0.48% |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2025-03-25 | 4.0 | 11.21% | 7.65% |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.6 | 1.59% | 0.48% |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2024-03-30 至 2026-01-30 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-06-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发安盈混合E | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发添享债券C | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 16.54% | 9.64% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 14.84% | 9.64% |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 2026-01-30 | 2.4 | 1.73% | 0.62% |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 广发聚利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2026-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 2026-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.83% | 4.95% |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.7 | 11.74% | 9.37% |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | 8.20% | 6.07% |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | 8.73% | 6.07% |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | 7.78% | 5.22% |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 2026-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 广发添享债券A | 债券型 | 2026-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2026-01-30 至 今 | 0年5个月零31天 | ||
| 姚晶 | 2025-12-23 至 今 | 0年6个月零7天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57.91 | 01.14 |
| 2 | 债券及货币 | 5,069.36 | 99.90 |
| 3 | 现金 | 831.53 | 16.39 |
| 4 | 其他资产 | 23.34 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 00.46 | 19.19 | 0.38% | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.74 | 19.50 | 0.38% | 0.74 |
| 600893 | 航发动力 | 00.40 | 19.22 | 0.38% | 0.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250430 | 25农发30 | 16.00(万张) | 1,603.71(万元) | 31.60(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,012.61(万元) | 19.95(%) |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 10.00(万张) | 1,009.70(万元) | 19.90(%) |
| 4 | 115248 | 建工KY04 | 02.00(万张) | 205.75(万元) | 4.05(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 202.65(万元) | 3.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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