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广发乾享核心精选混合A 025349
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理观富钦 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025349 | 基金经理观富钦 | 最新份额43,725.66万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
投资策略
秉承价值投资理念，通过积极投资于具有核心竞争力的、在经济增长模式转 变中具有持续高速成长潜力的高成长公司，在有效控制市场风险的前提下，力争 为投资者寻求长期稳定的资产增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票及存托凭证（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市 场股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短 期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含 可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配日的 各类份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 0.7869 | 0.7869 | -0.89% |
| 2025-11-6 | 0.794 | 0.794 | 1.64% |
| 2025-11-5 | 0.7812 | 0.7812 | 1.15% |
| 2025-11-4 | 0.7723 | 0.7723 | -1.49% |
| 2025-11-3 | 0.784 | 0.784 | 0.50% |
| 2025-10-31 | 0.7801 | 0.7801 | -1.50% |
| 2025-10-30 | 0.792 | 0.792 | -0.10% |
| 2025-10-29 | 0.7928 | 0.7928 | 1.03% |
| 2025-10-28 | 0.7847 | 0.7847 | -0.77% |
| 2025-10-27 | 0.7908 | 0.7908 | 1.16% |
| 2025-10-24 | 0.7817 | 0.7817 | 1.05% |
| 2025-10-23 | 0.7736 | 0.7736 | 0.66% |
| 2025-10-22 | 0.7685 | 0.7685 | -0.71% |
| 2025-10-21 | 0.774 | 0.774 | 1.19% |
| 2025-10-20 | 0.7649 | 0.7649 | 1.08% |
| 2025-10-17 | 0.7567 | 0.7567 | -2.40% |
| 2025-10-16 | 0.7753 | 0.7753 | -0.60% |
| 2025-10-15 | 0.78 | 0.78 | 1.84% |
| 2025-10-14 | 0.7659 | 0.7659 | -2.37% |
| 2025-10-13 | 0.7845 | 0.7845 | -0.91% |
观富钦先生：中国国籍，管理学硕士。曾任广州证券股份有限公司研究所分析师，中投证券有限责任公司研究总部分析师，广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)、广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月13日至2022年8月5日)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月4日至2022年11月29日)、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日至2024年1月4日)、广发消费领先混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日至2024年1月4日)、广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日至2024年2月22日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日至2024年4月10日)。现任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月4日起任职)、广发睿盛混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日起任职)、广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发乾享核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月25日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)。
任职期间收益
广发乾享核心精选混合A 2025-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发稳健回报混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2021-06-04 | 0.6 | -- | -- |
| 广发稳健回报混合C | 混合型 | 2021-06-04 至 今 | 4.4 | -25.86% | -27.93% |
| 广发诚享混合A | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发乾享核心精选混合A | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发优质生活混合A | 混合型 | 2022-11-04 至 2024-01-04 | 1.2 | -18.70% | -13.85% |
| 广发稳健回报混合A | 混合型 | 2021-06-04 至 今 | 4.4 | -25.07% | -27.93% |
| 广发稳健回报混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2021-06-04 | 0.6 | -- | -- |
| 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2020-09-24 至 2022-08-05 | 1.9 | 8.54% | 5.65% |
| 广发信息产业股票发起式C | 股票型 | 2025-09-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发稳健增长混合A | 混合型 | 2020-06-02 至 2024-04-10 | 3.9 | -- | -- |
| 广发高端制造股票A | 股票型 | 2019-09-11 至 2019-10-08 | 0.1 | -2.60% | -3.13% |
| 广发稳健增长混合C | 混合型 | 2020-06-02 至 2024-04-10 | 3.9 | -- | -- |
| 广发诚享混合C | 混合型 | 2025-10-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发沪港深精选混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发沪港深精选混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发消费领先混合A | 混合型 | 2022-11-04 至 2024-01-04 | 1.2 | -17.08% | -13.85% |
| 广发优质生活混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2024-01-04 | 0.8 | -24.96% | -13.58% |
| 广发乾享核心精选混合C | 混合型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发品牌消费股票A | 股票型 | 2019-09-11 至 2019-10-08 | 0.1 | 2.70% | -3.13% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2022-11-04 至 2024-02-22 | 1.3 | -39.57% | -21.03% |
| 广发消费领先混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 2024-01-04 | 1.2 | -17.47% | -13.85% |
| 广发资源优选股票A | 股票型 | 2019-09-11 至 2019-10-08 | 0.1 | -1.65% | -3.13% |
| 广发睿盛混合A | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.0 | -29.76% | -21.03% |
| 广发睿盛混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.0 | -30.10% | -21.03% |
| 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2018-02-13 至 2022-08-05 | 4.5 | 95.27% | 52.02% |
| 广发价值优势混合 | 混合型 | 2021-06-04 至 2022-11-29 | 1.5 | -15.94% | -11.77% |
| 广发信息产业股票发起式A | 股票型 | 2025-09-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 观富钦 | 2025-09-25 至 今 | 0年1个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,274.00 | 72.67 |
| 2 | 债券及货币 | 5,674.52 | 14.59 |
| 3 | 现金 | 5,674.52 | 14.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,581.57 | 04.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 09.55 | 3,839.90 | 9.87% | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 06.08 | 3,682.26 | 9.46% | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.72 | 2,863.51 | 7.36% | 17.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96.00 | 2,826.24 | 7.26% | 96.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.34 | 1,935.52 | 4.97% | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 23.36 | 1,287.37 | 3.31% | 23.36 |
| 01024 | 快手-W | 15.19 | 1,173.25 | 3.02% | 15.19 |
| 00268 | 金蝶国际 | 71.30 | 1,140.47 | 2.93% | 71.30 |
| 000333 | 美的集团 | 15.36 | 1,115.87 | 2.87% | 15.36 |
| 600030 | 中信证券 | 33.49 | 1,001.35 | 2.57% | 33.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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