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广发平衡精选混合C  026236
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理王瑞冬
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.3192
1.3192
11.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.9% 0.01% 7923/8915
最近一月 6.02% 0.02% 923/8884
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026236 基金经理王瑞冬 最新份额1,982.88万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-12-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.18%
投资策略

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（含主板、创业板、科创板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允
许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可
分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配日的
各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额的费用收取方式存在不同，各基金份额类别对
应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分
配方案。本基金每一类别下每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 1.3192 1.3192 0.23%
2026-2-9 1.3162 1.3162 2.45%
2026-2-6 1.2847 1.2847 -0.51%
2026-2-5 1.2913 1.2913 -2.85%
2026-2-4 1.3292 1.3292 -0.15%
2026-2-3 1.3312 1.3312 2.84%
2026-2-2 1.2944 1.2944 -5.19%
2026-1-30 1.3652 1.3652 -2.69%
2026-1-29 1.403 1.403 0.53%
2026-1-28 1.3956 1.3956 2.96%
2026-1-27 1.3555 1.3555 0.47%
2026-1-26 1.3491 1.3491 1.12%
2026-1-23 1.3341 1.3341 1.13%
2026-1-22 1.3192 1.3192 -0.59%
2026-1-21 1.327 1.327 2.05%
2026-1-20 1.3003 1.3003 -0.25%
2026-1-19 1.3035 1.3035 1.03%
2026-1-16 1.2902 1.2902 -0.11%
2026-1-15 1.2916 1.2916 0.30%
2026-1-14 1.2878 1.2878 1.82%
王瑞冬

王瑞冬先生：清华大学工学硕士，多年证券和基金业从业经历。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日至2024年4月10日)。现任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月20日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月4日起任职)、广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理(自2023年5月5日起任职)、广发医药精选股票型证券投资基金基金经理(自2023年7月6日起任职)、广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月5日起任职)。

任职期间收益
广发平衡精选混合C  2025-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健回报混合C混合型2020-10-21 至 2021-06-04 0.6--  --  
广发稳健回报混合C混合型2021-06-04 至 今 4.7-25.86% -27.93% 
广发核心竞争力混合A混合型2023-01-30 至 今 3.0-15.69% -19.29% 
广发平衡精选混合C混合型2025-12-30 至 今 0.1--  --  
广发稳健回报混合A混合型2020-10-21 至 2021-06-04 0.6--  --  
广发稳健回报混合A混合型2021-06-04 至 今 4.7-25.07% -27.93% 
广发均衡价值混合C混合型2023-04-12 至 今 2.8-28.48% -21.63% 
广发稳健增长混合A混合型2020-06-02 至 2024-04-10 3.9--  --  
广发稳健增长混合C混合型2020-06-02 至 2024-04-10 3.9--  --  
广发医药精选股票A股票型2023-05-05 至 今 2.8-19.07% -20.32% 
广发平衡精选混合E混合型2025-12-30 至 今 0.1--  --  
广发核心竞争力混合C混合型2023-01-30 至 今 3.0-16.07% -19.29% 
广发睿阳三年定开混合混合型,LOF型2025-11-05 至 今 0.3--  --  
广发平衡精选混合A混合型2025-12-30 至 今 0.1--  --  
广发均衡价值混合A混合型2020-04-15 至 2020-05-19 0.1--  --  
广发均衡价值混合A混合型2020-05-20 至 今 5.711.81% -0.68% 
广发医药精选股票C股票型2023-05-05 至 今 2.8-19.30% -20.32% 
广发平衡精选混合D混合型2025-12-30 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王瑞冬2025-12-30 至 今0年-11个月零12天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012766 0.7911 0.7911 0.17%
012804 0.8986 0.8986 0.93%
014591 1.731 1.731 0.17%
011121 0.5093 0.5093 0.17%
011140 0.8744 0.8744 0.17%
011480 0.5117 0.5117 0.17%
012342 1.2123 1.2123 0.17%
012409 1.1754 1.1754 0.17%
012690 0.8236 0.8236 0.17%
012183 1.3016 1.3016 0.17%
020978 1.0441 1.0651 0.01%
021019 1.0119 1.0607 0.01%
021093 1.1604 1.2179 0.23%
021609 1.3451 1.3451 0.01%
024381 1.0579 1.0579 0.23%
024382 1.0559 1.0559 0.23%
024448 1.1161 1.1161 0.17%
024511 1.0401 1.0401 0.17%
018224 2.2518 2.2518 0.17%
019376 1.7106 1.7662 0.17%
019670 1.3809 1.3809 0.93%
019785 1.8306 1.9058 0.23%
019877 1.6013 1.6013 0.17%
020168 1.3293 1.3293 0.17%
560980 0.829 0.829 0.23%
589160 0.9571 0.9571 0.23%
022333 1.14 1.14 0.17%
021286 1.5649 1.5649 0.17%
005644 0.74 0.74 0.17%
000117 2.301 2.301 0.17%
000118 1.6162 2.4379 0.01%
000214 1.684 2.314 0.17%
002925 1.1744 1.4466 0.01%
002977 1.0935 1.0935 0.23%
003039 1.034 1.479 0.01%
006141 1.301 1.5009 0.01%
005402 2.2587 2.2587 0.23%
010594 0.8833 0.8833 0.17%
010595 0.6059 0.6059 0.17%
010629 2.11 2.11 0.01%
162703 2.1394 5.5105 0.17%
002117 1.2699 1.5752 0.17%
002118 1.5776 1.5776 0.17%
002124 2.672 3.077 0.17%
009897 0.6915 0.6915 0.23%
001764 1.371 1.508 0.23%
006591 1.0287 1.2191 0.01%
009136 1.1754 1.1754 0.17%
002637 1.35 1.47 0.01%
009951 0.9301 0.9301 0.17%
010038 1.2766 1.2766 0.17%
010236 3.7214 3.7214 0.23%
010324 1.0092 1.1598 0.01%
003223 1.1884 1.3583 0.01%
000826 1.827 2.187 0.23%
000992 1.178 1.204 0.17%
001064 0.9852 0.9852 0.23%
010432 1.7609 1.7609 0.23%
010450 1.1544 1.1662 0.01%
006021 1.7367 1.7367 0.23%
006999 1.0123 1.1787 0.01%
007254 2.2811 2.2811 0.17%
004851 1.835 1.835 0.23%
004852 1.5747 1.5747 0.17%
004119 2.121 2.121 0.17%
008362 1.0093 1.1535 0.01%
270021 5.115 5.115 0.17%
270025 2.217 2.869 0.17%
270028 6.422 7.279 0.17%
270029 1.329 1.83 0.01%
270041 3.332 3.332 0.17%
501078 2.4047 2.4047 0.17%
026327 1.5197 1.5197 0.17%
026236 1.3192 1.3192 0.17%
026237 1.3601 1.3601 0.17%
023460 1.5765 1.5765 0.17%
023524 1.5242 1.5873 0.23%
023749 1.2103 1.2103 0.23%
025094 1.6138 1.6138 0.17%
025195 1.1569 1.1569 0.23%
016424 1.13 1.13 0.01%
017200 0.9909 0.9909 0.17%
013449 1.1918 1.2318 0.01%
159539 1.6937 1.6937 0.23%
016243 2.4596 2.5096 0.17%
016244 2.4216 2.4716 0.17%
017513 1.7904 1.7904 0.23%
016003 1.1234 1.1234 0.01%
013000 1.5403 1.5403 0.17%
011866 1.1858 1.1858 0.17%
008099 1.8952 1.8952 0.17%
008127 1.7278 1.8048 0.17%
011061 1.2669 1.2806 0.17%
011426 0.6428 0.6428 0.23%
011428 1.1328 1.1328 0.17%
012662 1.0742 1.0742 0.17%
012030 1.1027 1.1027 0.17%
021420 1.8322 1.9081 0.23%
021092 1.158 1.2154 0.23%
021739 1.8031 1.8031 0.23%
021745 1.7243 1.7243 0.23%
018221 1.8539 1.925 0.17%
019237 2.2791 2.3652 0.23%
019375 1.7031 1.7585 0.17%
020089 1.24 1.3316 0.01%
021897 1.0149 1.0941 0.01%
005647 1.0268 1.2776 0.01%
000215 1.773 2.172 0.17%
003765 1.8033 1.8033 0.23%
510510 2.6461 2.6461 0.23%
512680 1.5036 1.5036 0.23%
000567 1.856 1.856 0.17%
000747 3.808 3.808 0.17%
162711 1.9485 1.9485 0.23%
005225 2.5527 2.5527 0.17%
005310 3.7976 3.7976 0.23%
002134 1.7833 2.1332 0.17%
001734 1.9383 1.9953 0.17%
001735 1.9404 1.9974 0.17%
001762 0.991 1.3412 0.17%
006592 1.0254 1.1923 0.01%
006595 1.5811 1.5811 0.17%
006780 1.7938 1.7938 0.17%
009121 1.4511 1.4511 0.17%
009132 2.1065 3.1147 0.17%
009135 1.1823 1.1823 0.17%
009314 2.5373 2.5373 0.17%
009326 1.7241 1.8223 0.17%
010021 2.9553 2.9553 0.17%
010023 6.286 7.136 0.17%
010134 2.3971 2.3971 0.17%
003377 1.2995 1.4155 0.01%
010433 2.614 3.016 0.17%
010534 1.1939 1.1939 0.17%
010535 1.1788 1.1788 0.17%
007135 1.4116 1.4116 0.23%
007136 1.401 1.401 0.23%
007235 1.3789 1.7142 0.01%
007252 1.0358 1.2332 0.01%
004855 1.7467 1.7467 0.23%
005064 1.6797 1.6797 0.23%
008421 1.2799 1.2799 0.17%
008482 1.0303 1.16 0.01%
270008 5.493 5.703 0.17%
270009 1.3621 1.9461 0.01%
026319 1.0012 1.0012 0.01%
026333 1.0767 1.0767 0.17%
022687 1.2515 1.2515 0.23%
023108 1.1823 1.1823 0.23%
023801 1.0296 1.0296 0.01%
025682 1.071 1.071 0.23%
016425 1.1184 1.1184 0.01%
016528 1.1499 1.1499 0.17%
016628 1.1025 1.1025 0.01%
017199 1.0063 1.0063 0.17%
014734 1.1408 1.1408 0.17%
013937 0.9691 0.9691 0.17%
014115 1.0412 1.0412 0.17%
013185 1.0961 1.0961 0.17%
159145 0.9558 0.9558 0.23%
017963 1.1627 1.2268 0.17%
017699 1.007 1.0921 0.01%
018838 1.0678 1.0678 0.01%
012967 0.6113 0.6113 0.17%
011867 1.1638 1.1638 0.17%
011138 0.8922 0.8922 0.17%
012592 1.1348 1.1348 0.01%
012029 1.108 1.108 0.17%
012182 1.3316 1.3316 0.17%
012260 0.8216 0.8216 0.17%
020639 2.1177 2.1177 0.23%
020678 1.0801 1.0801 0.01%
020679 1.0708 1.0708 0.01%
020743 1.2019 1.2019 0.93%
020744 1.1954 1.1954 0.93%
020904 1.6253 1.6253 0.23%
021136 1.052 1.052 0.01%
018289 1.6829 1.9529 0.17%
019487 1.0666 1.0666 0.01%
019488 1.0624 1.0624 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,874.1576.87
2债券及货币8,558.8033.10
3现金8,558.8033.10
4其他资产24.8400.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000408藏格矿业26.002,194.408.49%26.00  
601899紫金矿业60.002,068.208.00%60.00  
002532天山铝业120.001,941.607.51%120.00  
002353杰瑞股份25.701,820.337.04%25.70  
600499科达制造125.001,733.756.71%125.00  
000792盐湖股份59.001,661.446.43%59.00  
300274阳光电源07.201,231.494.76%7.20  
600489中金黄金50.001,168.004.52%50.00  
600988赤峰黄金28.00874.723.38%28.00  
002318久立特材30.00868.503.36%30.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
163.43%0.0%0.0%0.0%162.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.02%
0.0%
11.49%
11.49%
0.0%
0.0%
0.0%
11.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。