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广发新锐智选混合C  026014
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理叶帅,郭绍军
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6126
1.6126
-4.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.22% -0.0% 8768/9367
最近一月 -14.98% 0.01% 9031/9267
最近三月 -9.7% 0.15% 8084/9106
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-26)
基金代码026014 基金经理叶帅,郭绍军 最新份额6.6万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.6126 1.6126 -2.06%
2026-6-25 1.6465 1.6465 -2.40%
2026-6-24 1.687 1.687 -2.94%
2026-6-23 1.7381 1.7381 1.41%
2026-6-22 1.714 1.714 0.74%
2026-6-18 1.7014 1.7014 -0.03%
2026-6-17 1.7019 1.7019 -1.61%
2026-6-16 1.7297 1.7297 0.51%
2026-6-15 1.7209 1.7209 -0.42%
2026-6-12 1.7281 1.7281 0.77%
2026-6-11 1.7149 1.7149 -1.31%
2026-6-10 1.7376 1.7376 -0.80%
2026-6-9 1.7516 1.7516 0.86%
2026-6-8 1.7366 1.7366 -2.73%
2026-6-5 1.7854 1.7854 1.66%
2026-6-4 1.7563 1.7563 -1.70%
2026-6-3 1.7867 1.7867 -1.27%
2026-6-2 1.8096 1.8096 -2.73%
2026-6-1 1.8604 1.8604 2.43%
2026-5-29 1.8163 1.8163 -2.51%

叶帅先生:数学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月12日起任职)、广发新锐智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月18日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年6月3日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年6月3日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员,指数投资部研究员、投资经理、基金经理,价值投资部基金经理,广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日至2025年12月17日)。

任职期间收益
广发新锐智选混合C  2025-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发诚享混合A混合型2025-10-01 至 今 0.7--  --  
广发鑫睿一年持有期混合A混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2022-11-16 0.3-3.94% -2.48% 
广发美国房地产指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-15.56% -13.11% 
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.47.07% -11.77% 
广发鑫睿一年持有期混合C混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2023-02-22 0.60.10% -0.26% 
广发生物科技指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-08-12 至 2022-11-16 0.34.60% -4.30% 
广发诚享混合C混合型2025-10-01 至 今 0.7--  --  
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2023-02-22 0.61.94% -0.26% 
广发生物科技指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-22.82% -13.11% 
广发湾创100ETF指数型,ETF型2021-09-16 至 2022-12-21 1.3-17.04% -19.83% 
广发新锐智选混合A混合型2022-04-21 至 今 4.2-5.62% -17.32% 
广发估值优势混合C混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
广发瑞锦一年定开混合混合型2025-10-01 至 今 0.7--  --  
广发睿恒进取一年持有期混合C混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-15.56% -13.11% 
广发睿恒进取一年持有期混合A混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发北交所精选两年定开混合A混合型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
广发生物科技指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-08-12 至 2022-11-16 0.30.19% -4.30% 
广发新锐智选混合C混合型2025-12-18 至 今 0.5--  --  
广发中证稀有金属ETF指数型,ETF型2021-11-29 至 2023-01-10 1.1-21.36% -17.57% 
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.40.20% -11.77% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.477.96% -11.77% 
广发估值优势混合A混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.467.82% -11.77% 
广发睿合混合C混合型2025-12-12 至 今 0.5--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2021-09-16 至 2023-02-22 1.479.31% -11.77% 
广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-7.67% -13.11% 
广发新锐智选混合E混合型2022-04-21 至 今 4.2-5.68% -17.32% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.466.53% -11.77% 
广发北交所精选两年定开混合C混合型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
广发睿合混合A混合型2025-12-12 至 今 0.5--  --  
广发美国房地产指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2022-11-16 0.3-7.80% -2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭绍军2026-01-15 至 今0年5个月零14天
叶帅2025-12-18 至 今0年6个月零11天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000214 1.748 2.378 -1.91%
000267 1.097 1.767 -0.09%
000968 0.7419 0.7419 -2.49%
001735 1.6246 1.6816 -1.91%
001761 1.1665 1.5214 -1.91%
001762 1.1388 1.489 -1.91%
002119 1.5303 1.5303 -1.91%
003038 1.0728 1.2594 -0.09%
003039 1.031 1.497 -0.09%
004027 1.0896 1.3739 -0.09%
004028 1.0658 1.3332 -0.09%
004853 1.4254 1.4254 -1.91%
004995 1.3966 1.3966 -2.49%
005233 1.9907 1.9907 -1.91%
005310 6.4856 6.4856 -2.49%
005777 3.317 3.317 -2.49%
005778 1.0504 1.3085 -0.09%
006020 1.9896 1.9896 -2.49%
006136 2.2938 2.2938 -1.91%
006485 1.0576 1.2343 -0.09%
006672 1.0124 1.1888 -0.09%
007252 1.0523 1.2497 -0.09%
007785 1.7859 1.7859 -2.49%
008273 1.5793 1.5793 -1.91%
009120 0.7763 0.7763 -1.91%
009163 1.6484 1.6484 -2.49%
009314 2.747 2.747 -1.91%
009526 1.1773 1.1773 -1.91%
009608 1.6935 1.6935 -2.49%
010113 0.6209 0.6209 -2.49%
010245 1.3661 1.3661 -2.49%
010324 1.0109 1.1651 -0.09%
010377 1.2221 1.2221 -1.91%
010452 1.3373 1.3373 -1.91%
011061 1.2767 1.2904 -1.91%
011479 0.5296 0.5296 -1.91%
011963 1.3779 1.3779 -1.91%
012182 0.8728 0.8728 -1.91%
012183 0.8512 0.8512 -1.91%
012261 0.6695 0.6695 -1.91%
012343 1.0468 1.0468 -1.91%
012526 0.8409 0.8409 -1.91%
012527 0.8249 0.8249 -1.91%
012591 1.1544 1.1544 -0.09%
012737 0.5384 0.5384 -2.49%
012738 0.5331 0.5331 -2.49%
012967 0.7868 0.7868 -1.91%
012968 0.7717 0.7717 -1.91%
013997 1.1914 1.3714 -0.09%
014191 3.0873 3.0873 -2.49%
014591 1.7045 1.7045 -1.91%
014592 1.6745 1.6745 -1.91%
015322 1.6887 1.6887 -1.91%
015476 1.0809 1.1213 -0.09%
015839 1.1617 1.1617 -1.91%
015893 1.138 1.138 -0.09%
017616 1.0528 1.0528 -1.91%
018419 1.8665 1.9453 -1.91%
018838 1.0772 1.0772 -0.09%
019376 2.1785 2.2341 -1.91%
019428 1.2231 1.2863 -2.49%
020046 1.0835 1.0835 -0.09%
020047 1.0784 1.0784 -0.09%
020377 1.2067 1.2067 -0.09%
020501 1.3682 1.4439 -2.49%
020744 0.9092 0.9092 -2.31%
021017 1.0319 1.0971 -0.09%
021092 0.7161 0.7735 -2.49%
021397 1.759 1.759 -2.49%
021768 1.4136 1.4136 -2.49%
021945 1.8048 1.8048 -2.49%
022005 0.6919 0.6919 -2.31%
022333 1.0068 1.0068 -1.91%
023648 1.9514 2.0075 -2.49%
023801 1.042 1.042 -0.09%
023834 1.1157 1.1157 -2.49%
025094 1.4912 1.4912 -1.91%
025197 0.701 0.701 -2.49%
025198 0.6998 0.6998 -2.49%
025679 1.4661 1.4661 -2.49%
026014 1.6126 1.6126 -1.91%
026237 1.5455 1.5455 -1.91%
026266 1.0033 1.0033 -2.49%
026314 1.0157 1.0157 -0.09%
026661 0.9989 0.9989 -1.91%
027137 0.9322 0.9322 -2.49%
027520 1.2248 1.2248 -2.49%
159029 0.8935 0.8935 -2.49%
159229 1.0954 1.0954 -2.49%
159539 2.3273 2.3273 -2.49%
159907 1.1598 2.1075 -2.49%
159938 0.5725 1.145 -2.49%
162711 2.0558 2.0558 -2.49%
162714 1.7438 1.9837 -2.49%
270005 0.7817 6.1713 -1.91%
270010 1.8681 2.6984 -2.49%
502056 0.5874 0.6383 -2.49%
588140 1.4557 1.4557 -2.49%
589210 1.7881 1.7881 -2.49%
021286 1.5626 1.5626 -1.91%
000567 1.838 1.838 -1.91%
000826 1.852 2.212 -2.49%
001133 0.9265 0.9265 -2.49%
001731 2.035 2.035 -1.91%
002134 1.5651 1.915 -1.91%
002135 1.4364 1.4364 -1.91%
002925 1.1655 1.4377 -0.09%
002984 0.9284 0.9284 -2.49%
002987 1.8343 2.3573 -2.49%
003037 1.0936 1.3019 -0.09%
006780 1.4721 1.4721 -1.91%
006870 1.0497 1.21 -0.09%
007784 1.798 1.798 -2.49%
008366 1.0049 1.1614 -0.09%
008608 1.0263 1.1652 -0.09%
008903 1.5606 1.5606 -1.91%
008987 1.8507 1.8507 0.92%
009136 1.1186 1.1186 -1.91%
009525 1.2059 1.2059 -1.91%
009532 1.0307 1.1926 -0.09%
009609 1.6553 1.6553 -2.49%
009956 1.0854 1.0854 -1.91%
010025 0.7644 1.1627 -1.91%
010236 6.3461 6.3461 -2.49%
010378 1.1958 1.1958 -1.91%
010529 1.0605 1.1768 -0.09%
010533 0.9926 0.9926 -1.91%
010596 0.6873 0.6873 -1.91%
011062 1.3669 1.4744 -0.09%
011138 1.0542 1.0542 -1.91%
011139 1.0097 1.0097 -1.91%
011183 1.819 1.819 -1.91%
011702 1.0215 1.0215 -1.91%
011755 3.4186 3.4186 -1.91%
011866 0.9863 0.9863 -1.91%
012365 0.7522 0.7522 -2.49%
012409 1.156 1.156 -1.91%
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011481 0.9955 0.9955 -1.91%
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003376 1.3745 1.4933 -0.09%
003745 2.6542 2.6542 -2.49%
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004855 1.277 1.277 -2.49%
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018836 4.2157 4.2157 -1.91%
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022720 1.0342 1.0724 -2.49%
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512910 1.3721 1.5119 -2.49%
516970 1.1251 1.1251 -2.49%
560220 1.5265 1.5915 -2.49%
560780 1.2982 3.8946 -2.49%
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563850 0.8823 0.8823 -2.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,481.9091.70
2债券及货币2,056.7508.03
3现金1,421.3005.55
4其他资产121.2800.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600768宁波富邦10.86189.180.74%2.32  
300923研奥股份06.73186.490.73%3.83  
600051宁波联合24.25187.210.73%9.23  
002494华斯股份34.40185.070.72%12.96  
002817黄山胶囊23.00185.380.72%8.58  
300823建科智能11.21180.590.71%11.21  
688038中科通达09.34182.060.71%9.34  
300886华业香料06.31181.160.71%6.31  
301006迈拓股份10.67179.790.70%10.67  
603073彩蝶实业09.09179.350.70%3.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0805.40(万张)547.17(万元)2.14(%)  
201979225国债1900.60(万张)60.44(万元)0.24(%)  
301982726国债0100.20(万张)20.05(万元)0.08(%)  
4127113长高转债00.04(万张)05.49(万元)0.02(%)  
5118067上26转债00.02(万张)02.30(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.56%0.0%0.0%0.0%-8.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.98%
-9.7%
-7.87%
-7.87%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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詹森指数
-0.18
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