| 基金代码025942 | 基金经理刘玉 | 最新份额6,158.59万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金力图把握中国经济发展和结构转型的方向和脉络,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的获利机会,力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等)、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如期权等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则 进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.8334 | 1.8334 | -0.83% |
| 2026-3-25 | 1.8488 | 1.8488 | 4.12% |
| 2026-3-24 | 1.7756 | 1.7756 | 0.58% |
| 2026-3-23 | 1.7654 | 1.7654 | -3.50% |
| 2026-3-20 | 1.8294 | 1.8294 | -1.55% |
| 2026-3-19 | 1.8582 | 1.8582 | -3.54% |
| 2026-3-18 | 1.9264 | 1.9264 | 1.25% |
| 2026-3-17 | 1.9027 | 1.9027 | -2.25% |
| 2026-3-16 | 1.9464 | 1.9464 | -1.20% |
| 2026-3-13 | 1.9701 | 1.9701 | -2.47% |
| 2026-3-12 | 2.02 | 2.02 | -1.45% |
| 2026-3-11 | 2.0497 | 2.0497 | -1.00% |
| 2026-3-10 | 2.0705 | 2.0705 | 4.41% |
| 2026-3-9 | 1.983 | 1.983 | -2.36% |
| 2026-3-6 | 2.031 | 2.031 | 1.14% |
| 2026-3-5 | 2.0082 | 2.0082 | 0.96% |
| 2026-3-4 | 1.9892 | 1.9892 | -1.14% |
| 2026-3-3 | 2.0122 | 2.0122 | -4.59% |
| 2026-3-2 | 2.1091 | 2.1091 | -2.74% |
| 2026-2-27 | 2.1686 | 2.1686 | -0.94% |

刘玉女士:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。现任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日起任职)、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月7日起任职)、广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘玉 | 2025-11-04 至 今 | 0年4个月零23天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,392.67 | 88.38 |
| 2 | 债券及货币 | 2,051.11 | 05.27 |
| 3 | 现金 | 1,859.97 | 04.78 |
| 4 | 其他资产 | 4,475.40 | 11.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300115 | 长盈精密 | 59.62 | 2,772.33 | 7.12% | 59.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 26.40 | 1,950.43 | 5.01% | 26.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 16.48 | 1,906.24 | 4.90% | 16.48 |
| 603667 | 五洲新春 | 25.74 | 1,801.27 | 4.63% | 25.74 |
| 688160 | 步科股份 | 11.76 | 1,793.13 | 4.61% | 11.76 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 11.98 | 1,661.63 | 4.27% | 11.98 |
| 301225 | 恒勃股份 | 08.32 | 1,376.96 | 3.54% | 8.32 |
| 300421 | 力星股份 | 34.41 | 1,265.60 | 3.25% | 34.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 11.00 | 1,209.01 | 3.11% | 11.00 |
| 002048 | 宁波华翔 | 37.93 | 1,193.28 | 3.07% | 37.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.90(万张) | 191.15(万元) | 0.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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