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广发乾元价值增长混合A  026327
收藏成功
混合型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理王丽媛
申购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5197
1.5197
4.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.01% 6466/8915
最近一月 0.83% 0.02% 5304/8884
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026327 基金经理王丽媛 最新份额18,925.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.18%
投资策略

本基金通过主动的资产配置和价值成长策略精选优质上市公司股票，力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票及存托凭证（含主板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制
允许买卖的相关证券市场股票及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券
（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可
转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同，基金管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别内
的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的
前提下，经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分
配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定
媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场， 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 1.5197 1.5197 0.13%
2026-2-9 1.5178 1.5178 1.91%
2026-2-6 1.4894 1.4894 -0.31%
2026-2-5 1.494 1.494 -1.48%
2026-2-4 1.5164 1.5164 -0.14%
2026-2-3 1.5185 1.5185 2.06%
2026-2-2 1.4879 1.4879 -4.92%
2026-1-30 1.5649 1.5649 -1.71%
2026-1-29 1.5921 1.5921 -0.34%
2026-1-28 1.5976 1.5976 1.80%
2026-1-27 1.5694 1.5694 1.56%
2026-1-26 1.5453 1.5453 0.58%
2026-1-23 1.5364 1.5364 -0.20%
2026-1-22 1.5395 1.5395 0.17%
2026-1-21 1.5369 1.5369 1.73%
2026-1-20 1.5107 1.5107 -0.35%
2026-1-19 1.516 1.516 -0.41%
2026-1-16 1.5223 1.5223 0.05%
2026-1-15 1.5215 1.5215 0.31%
2026-1-14 1.5168 1.5168 0.20%
王丽媛

王丽媛女士：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师，2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员，2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发产业甄选混合型证券投资基金基金经理(自2025年1月17日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月18日起任职)、广发乾元价值增长混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月25日起任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月14日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。

任职期间收益
广发乾元价值增长混合A  2025-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发产业甄选混合A混合型2024-12-20 至 今 1.1--  --  
广发聚优灵活配置混合A混合型2025-03-18 至 今 0.9--  --  
广发产业甄选混合C混合型2024-12-20 至 今 1.1--  --  
广发乾元价值增长混合C混合型2025-12-25 至 今 0.1--  --  
广发瑞福精选混合C混合型2021-11-02 至 今 4.3-35.95% -29.35% 
广发乾元价值增长混合A混合型2025-12-25 至 今 0.1--  --  
广发沪港深价值精选混合A混合型2026-01-14 至 今 0.1--  --  
广发瑞福精选混合A混合型2021-11-02 至 今 4.3-35.37% -29.35% 
广发沪港深价值精选混合C混合型2026-01-14 至 今 0.1--  --  
广发品质回报混合C混合型2025-03-06 至 今 0.9--  --  
广发品质回报混合A混合型2025-03-06 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丽媛2025-12-25 至 今0年-11个月零17天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012766 0.7911 0.7911 0.17%
012804 0.8986 0.8986 0.93%
014591 1.731 1.731 0.17%
011121 0.5093 0.5093 0.17%
011140 0.8744 0.8744 0.17%
011480 0.5117 0.5117 0.17%
012342 1.2123 1.2123 0.17%
012409 1.1754 1.1754 0.17%
012690 0.8236 0.8236 0.17%
012183 1.3016 1.3016 0.17%
020978 1.0441 1.0651 0.01%
021019 1.0119 1.0607 0.01%
021093 1.1604 1.2179 0.23%
021609 1.3451 1.3451 0.01%
024381 1.0579 1.0579 0.23%
024382 1.0559 1.0559 0.23%
024448 1.1161 1.1161 0.17%
024511 1.0401 1.0401 0.17%
018224 2.2518 2.2518 0.17%
019376 1.7106 1.7662 0.17%
019670 1.3809 1.3809 0.93%
019785 1.8306 1.9058 0.23%
019877 1.6013 1.6013 0.17%
020168 1.3293 1.3293 0.17%
560980 0.829 0.829 0.23%
589160 0.9571 0.9571 0.23%
022333 1.14 1.14 0.17%
021286 1.5649 1.5649 0.17%
005644 0.74 0.74 0.17%
000117 2.301 2.301 0.17%
000118 1.6162 2.4379 0.01%
000214 1.684 2.314 0.17%
002925 1.1744 1.4466 0.01%
002977 1.0935 1.0935 0.23%
003039 1.034 1.479 0.01%
006141 1.301 1.5009 0.01%
005402 2.2587 2.2587 0.23%
010594 0.8833 0.8833 0.17%
010595 0.6059 0.6059 0.17%
010629 2.11 2.11 0.01%
162703 2.1394 5.5105 0.17%
002117 1.2699 1.5752 0.17%
002118 1.5776 1.5776 0.17%
002124 2.672 3.077 0.17%
009897 0.6915 0.6915 0.23%
001764 1.371 1.508 0.23%
006591 1.0287 1.2191 0.01%
009136 1.1754 1.1754 0.17%
002637 1.35 1.47 0.01%
009951 0.9301 0.9301 0.17%
010038 1.2766 1.2766 0.17%
010236 3.7214 3.7214 0.23%
010324 1.0092 1.1598 0.01%
003223 1.1884 1.3583 0.01%
000826 1.827 2.187 0.23%
000992 1.178 1.204 0.17%
001064 0.9852 0.9852 0.23%
010432 1.7609 1.7609 0.23%
010450 1.1544 1.1662 0.01%
006021 1.7367 1.7367 0.23%
006999 1.0123 1.1787 0.01%
007254 2.2811 2.2811 0.17%
004851 1.835 1.835 0.23%
004852 1.5747 1.5747 0.17%
004119 2.121 2.121 0.17%
008362 1.0093 1.1535 0.01%
270021 5.115 5.115 0.17%
270025 2.217 2.869 0.17%
270028 6.422 7.279 0.17%
270029 1.329 1.83 0.01%
270041 3.332 3.332 0.17%
501078 2.4047 2.4047 0.17%
026327 1.5197 1.5197 0.17%
026236 1.3192 1.3192 0.17%
026237 1.3601 1.3601 0.17%
023460 1.5765 1.5765 0.17%
023524 1.5242 1.5873 0.23%
023749 1.2103 1.2103 0.23%
025094 1.6138 1.6138 0.17%
025195 1.1569 1.1569 0.23%
016424 1.13 1.13 0.01%
017200 0.9909 0.9909 0.17%
013449 1.1918 1.2318 0.01%
159539 1.6937 1.6937 0.23%
016243 2.4596 2.5096 0.17%
016244 2.4216 2.4716 0.17%
017513 1.7904 1.7904 0.23%
016003 1.1234 1.1234 0.01%
013000 1.5403 1.5403 0.17%
011866 1.1858 1.1858 0.17%
008099 1.8952 1.8952 0.17%
008127 1.7278 1.8048 0.17%
011061 1.2669 1.2806 0.17%
011426 0.6428 0.6428 0.23%
011428 1.1328 1.1328 0.17%
012662 1.0742 1.0742 0.17%
012030 1.1027 1.1027 0.17%
021420 1.8322 1.9081 0.23%
021092 1.158 1.2154 0.23%
021739 1.8031 1.8031 0.23%
021745 1.7243 1.7243 0.23%
018221 1.8539 1.925 0.17%
019237 2.2791 2.3652 0.23%
019375 1.7031 1.7585 0.17%
020089 1.24 1.3316 0.01%
021897 1.0149 1.0941 0.01%
005647 1.0268 1.2776 0.01%
000215 1.773 2.172 0.17%
003765 1.8033 1.8033 0.23%
510510 2.6461 2.6461 0.23%
512680 1.5036 1.5036 0.23%
000567 1.856 1.856 0.17%
000747 3.808 3.808 0.17%
162711 1.9485 1.9485 0.23%
005225 2.5527 2.5527 0.17%
005310 3.7976 3.7976 0.23%
002134 1.7833 2.1332 0.17%
001734 1.9383 1.9953 0.17%
001735 1.9404 1.9974 0.17%
001762 0.991 1.3412 0.17%
006592 1.0254 1.1923 0.01%
006595 1.5811 1.5811 0.17%
006780 1.7938 1.7938 0.17%
009121 1.4511 1.4511 0.17%
009132 2.1065 3.1147 0.17%
009135 1.1823 1.1823 0.17%
009314 2.5373 2.5373 0.17%
009326 1.7241 1.8223 0.17%
010021 2.9553 2.9553 0.17%
010023 6.286 7.136 0.17%
010134 2.3971 2.3971 0.17%
003377 1.2995 1.4155 0.01%
010433 2.614 3.016 0.17%
010534 1.1939 1.1939 0.17%
010535 1.1788 1.1788 0.17%
007135 1.4116 1.4116 0.23%
007136 1.401 1.401 0.23%
007235 1.3789 1.7142 0.01%
007252 1.0358 1.2332 0.01%
004855 1.7467 1.7467 0.23%
005064 1.6797 1.6797 0.23%
008421 1.2799 1.2799 0.17%
008482 1.0303 1.16 0.01%
270008 5.493 5.703 0.17%
270009 1.3621 1.9461 0.01%
026319 1.0012 1.0012 0.01%
026333 1.0767 1.0767 0.17%
022687 1.2515 1.2515 0.23%
023108 1.1823 1.1823 0.23%
023801 1.0296 1.0296 0.01%
025682 1.071 1.071 0.23%
016425 1.1184 1.1184 0.01%
016528 1.1499 1.1499 0.17%
016628 1.1025 1.1025 0.01%
017199 1.0063 1.0063 0.17%
014734 1.1408 1.1408 0.17%
013937 0.9691 0.9691 0.17%
014115 1.0412 1.0412 0.17%
013185 1.0961 1.0961 0.17%
159145 0.9558 0.9558 0.23%
017963 1.1627 1.2268 0.17%
017699 1.007 1.0921 0.01%
018838 1.0678 1.0678 0.01%
012967 0.6113 0.6113 0.17%
011867 1.1638 1.1638 0.17%
011138 0.8922 0.8922 0.17%
012592 1.1348 1.1348 0.01%
012029 1.108 1.108 0.17%
012182 1.3316 1.3316 0.17%
012260 0.8216 0.8216 0.17%
020639 2.1177 2.1177 0.23%
020678 1.0801 1.0801 0.01%
020679 1.0708 1.0708 0.01%
020743 1.2019 1.2019 0.93%
020744 1.1954 1.1954 0.93%
020904 1.6253 1.6253 0.23%
021136 1.052 1.052 0.01%
018289 1.6829 1.9529 0.17%
019487 1.0666 1.0666 0.01%
019488 1.0624 1.0624 0.01%
019875 1.9204 1.9204 0.23%
022005 0.8975 0.8975 0.93%
560260 0.9068 0.9068 0.23%
022104 0.6011 0.6011 0.23%
022334 1.2554 1.2554 0.17%
021397 1.9553 1.9553 0.23%
021399 1.1741 1.2374 0.23%
004751 1.4318 1.4651 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,162.5687.05
2债券及货币2,027.9507.31
3现金2,027.9507.31
4其他资产2,097.8807.56
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股04.792,591.479.34%4.79  
601899紫金矿业68.902,374.988.56%68.90  
600938中国海油58.831,775.496.40%58.83  
000157中联重科162.891,405.745.06%162.89  
600029南方航空146.351,172.264.22%146.35  
00941中国移动15.501,143.794.12%15.50  
300308中际旭创01.851,128.504.07%1.85  
600030中信证券30.75882.833.18%30.75  
300750宁德时代02.37870.413.14%2.37  
601138工业富联13.06810.452.92%13.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.17%0.0%0.0%0.0%36.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%
0.0%
3.61%
3.61%
0.0%
0.0%
0.0%
4.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。