公募基金 > 基金超市 > 广发沪深300指数量化增强C
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理孙迪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0829
1.0829
8.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.92% -0.03% 3427/6090
最近一月 -1.46% 0.01% 3502/6016
最近三月 5.62% 0.1% 3055/5814
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码025706 基金经理孙迪 最新份额14,660.71万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-11-21 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模14.15亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化 方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资 收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即沪深300指数)成份股、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,不
同类别基金份额对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为股票指数增强型基金,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.0788 1.0788 -1.76%
2026-7-9 1.0981 1.0981 2.36%
2026-7-8 1.0728 1.0728 -0.93%
2026-7-7 1.0829 1.0829 -1.34%
2026-7-3 1.0999 1.0999 1.09%
2026-7-2 1.088 1.088 -2.90%
2026-7-1 1.1205 1.1205 -0.68%
2026-6-30 1.1282 1.1282 1.35%
2026-6-29 1.1132 1.1132 0.64%
2026-6-26 1.1061 1.1061 -3.05%
2026-6-25 1.1409 1.1409 0.56%
2026-6-24 1.1345 1.1345 0.90%
2026-6-23 1.1244 1.1244 -2.39%
2026-6-22 1.1519 1.1519 1.94%
2026-6-18 1.13 1.13 0.32%
2026-6-17 1.1264 1.1264 0.98%
2026-6-16 1.1155 1.1155 -0.49%
2026-6-15 1.121 1.121 2.47%
2026-6-12 1.094 1.094 1.43%
2026-6-11 1.0786 1.0786 -0.55%

孙迪先生:金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月1日起任职)、广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月1日起任职)、广发创业板指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年9月2日起任职)、广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月18日起任职)、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理(自2025年11月21日起任职)、广发消费领航股票型发起式证券投资基金基金经理(自2026年2月5日起任职)。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月11日至2021年8月19日)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日至2022年5月10日)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日至2022年5月31日)、广发研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2023年8月17日)、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2025年6月17日)、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日至2026年4月21日)。

任职期间收益
广发沪深300指数量化增强C  2025-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发高股息优享混合A混合型2025-09-26 至 今 0.8--  --  
广发品牌消费股票C股票型2020-09-24 至 2026-04-21 5.6-33.86% -18.33% 
广发诚享混合A混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.06% -14.45% 
广发先进制造股票发起式A股票型2022-01-26 至 今 4.5-41.86% -30.24% 
广发瑞誉一年持有期混合A混合型2025-09-18 至 今 0.8--  --  
广发兴诚混合A混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.36% -8.90% 
广发兴诚混合C混合型2020-12-26 至 2022-05-31 1.4-13.84% -8.90% 
广发高端制造股票A股票型2019-04-11 至 2021-08-19 2.4234.15% 62.53% 
广发高股息优享混合C混合型2025-09-26 至 今 0.8--  --  
广发研究精选股票A股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-45.92% -7.05% 
广发诚享混合C混合型2021-01-28 至 2022-05-10 1.3-23.44% -14.47% 
广发消费领航股票发起式A股票型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
广发沪深300指数量化增强A指数型2025-10-30 至 今 0.7--  --  
广发消费领航股票发起式C股票型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
广发先进制造股票发起式C股票型2022-01-26 至 今 4.5-42.30% -30.24% 
广发创业板指数增强C指数型2025-08-12 至 今 0.9--  --  
广发品牌消费股票A股票型2017-11-28 至 2026-04-21 8.416.79% 8.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式C混合型2025-07-01 至 今 1.0--  --  
广发成长领航一年持有混合C混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发沪深300指数量化增强C指数型2025-10-30 至 今 0.7--  --  
广发资源优选股票A股票型2017-11-28 至 2025-06-17 7.637.12% 8.03% 
广发高端制造股票C股票型2020-09-16 至 2021-08-19 0.935.28% 16.35% 
广发资源优选股票C股票型2020-09-24 至 2025-06-17 4.7-19.82% -18.33% 
广发瑞誉一年持有期混合C混合型2025-09-18 至 今 0.8--  --  
广发成长领航一年持有混合A混合型2026-06-03 至 今 0.1--  --  
广发创业板指数增强A指数型2025-08-12 至 今 0.9--  --  
广发套利混合型2025-09-26 至 今 0.8--  --  
广发研究精选股票C股票型2020-10-12 至 2023-08-17 2.8-46.52% -7.03% 
广发睿智两年持有期混合发起式A混合型2025-07-01 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙迪2025-10-30 至 今0年-4个月零13天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
563850 0.9023 0.9023 -1.37%
588760 0.8928 1.7856 -1.37%
015935 1.0512 1.1433 -0.07%
019132 1.536 1.6017 -0.70%
020377 1.2074 1.2074 -0.07%
021850 1.1333 1.1333 -0.07%
021421 2.341 2.4166 -1.37%
020639 3.939 3.939 -1.37%
021553 1.0343 1.0343 -0.07%
021768 1.3927 1.3927 -1.37%
021795 1.1325 1.1325 -1.10%
024511 1.0506 1.0506 -1.10%
159699 0.8703 0.8703 -1.14%
159936 1.9286 1.9286 -1.37%
022896 2.1079 2.1079 -1.37%
022965 2.014 2.014 -1.37%
023748 1.4453 1.4453 -1.37%
023801 1.0425 1.0425 -0.07%
025195 1.3484 1.3484 -1.37%
025197 0.7206 0.7206 -1.37%
025227 1.0898 1.1331 -0.07%
025350 0.797 0.797 -1.10%
025678 1.4677 1.4677 -1.37%
025681 0.8635 0.8637 -1.37%
025882 1.9367 1.9367 -1.37%
026323 0.8707 0.8707 -1.10%
026073 0.9725 0.9725 -1.10%
026733 1.4451 1.4451 -1.10%
027013 0.9742 0.9742 -1.10%
159320 2.0486 2.0486 -1.37%
159605 0.7717 0.7717 -1.14%
512680 1.2749 1.2749 -1.37%
513750 1.4665 1.4665 -1.37%
002903 1.5873 1.5873 -1.37%
002943 5.4009 5.6412 -1.10%
002979 1.1761 1.1761 -1.37%
002987 1.809 2.332 -1.37%
005598 3.8339 3.8339 -1.10%
005623 1.0232 1.2769 -0.07%
007904 1.7482 1.7482 -0.70%
008421 1.3021 1.3021 -1.10%
008483 1.0441 1.1889 -0.07%
270005 0.7519 6.0364 -1.10%
270006 3.2905 4.5505 -1.10%
270048 1.2488 1.7431 -0.07%
501070 1.3148 2.3432 -1.10%
005910 2.4112 2.4112 -1.10%
006021 1.8695 1.8695 -1.37%
001742 2.558 2.614 -1.10%
006780 1.5236 1.5236 -1.10%
002637 1.358 1.478 -0.07%
009952 0.949 0.949 -1.10%
009956 1.0959 1.0959 -1.10%
009957 1.0717 1.0717 -1.10%
010025 0.7352 1.1335 -1.10%
010026 4.254 4.254 -1.10%
000826 1.842 2.202 -1.37%
000992 1.127 1.153 -1.10%
010380 0.9995 0.9995 -1.10%
010458 0.7838 0.7838 -1.10%
162716 1.1595 1.4336 -0.07%
005224 0.7948 0.7948 -1.37%
002117 1.3068 1.6121 -1.10%
011137 0.9169 0.9169 -1.10%
011481 0.9457 0.9457 -1.10%
012342 1.0269 1.0269 -1.10%
012449 1.9251 1.9251 -1.10%
012592 1.1435 1.1435 -0.07%
012691 0.6314 0.6314 -1.10%
008638 3.202 3.202 -1.10%
011976 1.1171 1.1171 -1.10%
012030 1.1098 1.1098 -1.10%
012244 0.7465 0.7465 -1.37%
012245 0.7316 0.7316 -1.37%
011753 0.9796 0.9796 -0.70%
011755 3.2525 3.2525 -1.10%
014665 1.1394 1.1394 -0.70%
014734 1.2219 1.2219 -1.10%
013954 1.2656 1.2656 -0.70%
013997 1.1928 1.3728 -0.07%
013532 1.1567 1.5074 -1.10%
013185 1.1097 1.1097 -1.10%
014318 2.1709 2.1709 -1.10%
016628 1.1117 1.1117 -0.07%
016990 1.3391 1.3391 -0.70%
017279 1.3677 1.3677 -0.70%
017280 1.1707 1.1707 -0.70%
017403 1.6967 1.759 -0.70%
016278 1.323 1.442 -1.14%
016281 0.3713 0.3713 -1.14%
017615 1.0604 1.0604 -1.10%
560880 1.5244 1.5244 -1.37%
588680 2.8821 2.8821 -1.37%
022104 0.5917 0.5917 -1.37%
017963 1.0459 1.11 -1.10%
018291 2.8175 2.8175 -1.10%
019230 1.179 1.179 -1.14%
019375 2.126 2.1814 -1.10%
019711 0.3732 0.3732 -1.14%
019817 2.0941 2.0941 -1.37%
019874 1.9941 1.9941 -1.37%
019875 1.9793 1.9793 -1.37%
021945 1.7272 1.7272 -1.37%
020678 1.0622 1.0622 -0.07%
020679 1.0515 1.0515 -0.07%
020904 1.425 1.425 -1.37%
020978 1.0596 1.0806 -0.07%
021019 1.0172 1.066 -0.07%
021092 0.7804 0.8378 -1.37%
021722 1.1284 1.1284 -1.37%
021723 1.1251 1.1251 -1.37%
021796 1.125 1.125 -1.10%
024382 0.9036 0.9036 -1.37%
024448 1.243 1.243 -1.10%
024449 1.2364 1.2364 -1.10%
023402 6.652 6.652 -1.14%
159939 1.3168 2.6336 -1.37%
023762 1.1873 1.1873 -1.10%
024988 1.0916 1.0916 -0.07%
025512 1.3893 1.3893 -1.37%
026266 0.9525 0.9525 -1.37%
026378 0.9877 0.9877 -1.10%
026115 0.9922 0.9922 -0.70%
026237 1.4711 1.4711 -1.10%
026932 0.9743 0.9743 -1.37%
027520 1.1901 1.1901 -1.37%
159527 2.0965 2.0965 -1.37%
159587 1.0671 1.0671 -1.37%
159611 1.0111 1.0111 -1.37%
001133 0.9671 0.9671 -1.37%
502056 0.6085 0.6583 -1.37%
510360 1.8381 1.8381 -1.37%
511120 101.5658 1.0157 -0.07%
002864 1.0246 1.3104 -0.07%
002977 0.951 0.951 -1.37%
003039 1.032 1.498 -0.07%
006377 1.2779 1.5482 -1.10%
006479 7.9981 7.9981 -1.14%
006480 1.1753 1.1753 -1.14%
006487 1.6796 1.6796 -1.37%
000747 3.2725 3.2725 -1.10%
005693 1.1995 1.1995 -1.37%
007750 0.9354 0.9354 -1.37%
007778 1.0519 1.2065 -0.07%
007785 1.7808 1.7808 -1.37%
006870 1.0501 1.2104 -0.07%
006970 1.0193 1.2709 -0.07%
007135 1.4459 1.4459 -1.37%
004854 1.3345 1.3345 -1.37%
005063 1.5448 1.5448 -1.37%
270002 1.6562 4.7162 -1.10%
270041 2.622 2.622 -1.10%
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001732 1.926 1.926 -1.10%
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001764 1.831 1.968 -1.37%
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009163 1.8122 1.8122 -1.37%
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006020 1.9286 1.9286 -1.37%
009881 0.6015 0.6015 -1.37%
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010113 0.5814 0.5814 -1.37%
010377 1.1765 1.1765 -1.10%
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159145 0.9526 0.9526 -1.37%
159169 0.8922 0.8922 -1.37%
159229 1.1277 1.1277 -1.37%
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015826 1.0826 1.0826 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,036.0594.33
2债券及货币2,431.0106.36
3现金2,393.5806.27
4其他资产163.7200.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代04.721,896.024.96%4.72  
600519贵州茅台00.991,435.503.76%0.99  
601318中国平安16.76951.662.49%16.76  
601899紫金矿业27.72906.972.37%27.72  
000333美的集团11.65889.312.33%11.65  
300308中际旭创01.12637.741.67%1.12  
600919江苏银行58.39637.621.67%58.39  
601211国泰海通35.56590.011.54%35.56  
603993洛阳钼业34.16585.841.53%34.16  
000725京东方A147.32576.021.51%147.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1111024澳弘转债00.24(万张)37.34(万元)0.10(%)  
2127113长高转债00.00(万张)00.08(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.55%0.0%0.0%0.0%13.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.46%
5.62%
-4.02%
4.81%
0.0%
0.0%
0.0%
8.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
0.00
0.00
夏普比率
144.38
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
0.08
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。