公募基金 > 基金超市 > 广发国证粮食产业ETF发起式联接C
指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理李琛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0588
1.0588
5.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.46% 0.06% 4851/6189
最近一月 8.65% -0.02% 456/6150
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-10)
基金代码027762 基金经理李琛 最新份额33.11万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-06-22 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资
对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板
及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、
同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的目标ETF为广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,不同类别基金份额对应的
可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.0399 1.0399 0.13%
2026-8-11 1.0385 1.0385 -1.92%
2026-8-10 1.0588 1.0588 1.36%
2026-8-7 1.0446 1.0446 -0.51%
2026-8-6 1.05 1.05 1.10%
2026-8-5 1.0386 1.0386 0.47%
2026-8-4 1.0337 1.0337 -0.76%
2026-8-3 1.0416 1.0416 0.86%
2026-7-31 1.0327 1.0327 0.55%
2026-7-30 1.0271 1.0271 0.93%
2026-7-29 1.0176 1.0176 1.53%
2026-7-28 1.0023 1.0023 0.22%
2026-7-27 1.0001 1.0001 1.87%
2026-7-24 0.9817 0.9817 -2.84%
2026-7-23 1.0104 1.0104 2.22%
2026-7-22 0.9885 0.9885 1.46%
2026-7-21 0.9743 0.9743 -0.03%
2026-7-20 0.9746 0.9746 0.46%
2026-7-17 0.9701 0.9701 -1.69%
2026-7-16 0.9868 0.9868 -0.67%

李琛女士:经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日起任职)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月24日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年3月24日起任职)。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)、广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日至2026年4月2日)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日至2026年4月2日)。

任职期间收益
广发国证粮食产业ETF发起式联接C  2026-06-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健策略混合A混合型2019-01-17 至 2022-11-16 3.828.22% 56.30% 
广发消费品精选混合C混合型2020-09-24 至 2024-03-29 3.5-40.90% -15.71% 
广发国证粮食产业ETF发起式联接C指数型2026-06-11 至 今 0.2--  --  
广发聚丰混合A混合型2018-02-02 至 2020-05-13 2.321.09% 20.28% 
广发大盘成长混合2016-02-23 至 2020-02-10 4.037.20% 34.61% 
广发大盘成长混合2007-06-08 至 2010-12-31 3.6-2.53% 10.67% 
广发国证粮食产业ETF发起式联接A指数型2026-06-11 至 今 0.2--  --  
广发稳健增长混合A混合型2010-12-31 至 2016-03-29 5.234.37% 32.27% 
广发行业领先混合A混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.333.51% 36.46% 
广发睿鑫混合C混合型2021-02-09 至 2026-04-02 5.1-39.89% -24.03% 
广发睿明优质企业混合C混合型2021-06-28 至 2026-04-02 4.8-39.05% -29.06% 
广发聚祥保本型2012-10-23 至 2014-03-21 1.4-2.11% 18.78% 
广发消费品精选混合A混合型2016-02-23 至 2024-03-29 8.149.97% 39.59% 
广发睿鑫混合A混合型2021-02-09 至 2026-04-02 5.1-39.19% -24.03% 
广发可选消费联接A指数型2026-06-17 至 今 0.2--  --  
广发均衡价值混合A混合型2019-05-14 至 2021-01-12 1.7101.32% 75.49% 
广发中证全指可选消费ETF指数型,ETF型2026-03-24 至 今 0.4--  --  
广发行业领先混合H混合型2018-10-17 至 2020-02-10 1.327.80% 36.40% 
广发可选消费联接C指数型2026-06-17 至 今 0.2--  --  
广发龙头优选混合A2018-06-23 至 2020-02-10 1.636.73% 27.64% 
广发睿明优质企业混合A混合型2021-06-28 至 2026-04-02 4.8-38.43% -29.06% 
广发中证主要消费ETF指数型,ETF型2026-03-24 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琛2026-06-11 至 今0年2个月零1天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006970 1.0221 1.2737 0.05%
007135 1.442 1.442 0.39%
008986 2.0279 2.0279 1.24%
009119 0.8175 0.8175 0.30%
004021 1.0529 1.3939 0.05%
270001 1.0977 4.3888 0.30%
270023 6.328 6.767 0.43%
270042 8.2152 8.4852 0.43%
501303 0.9962 0.9962 0.39%
016991 1.2376 1.2376 0.00%
017011 1.1293 1.1293 0.30%
016279 0.185 0.2079 0.43%
014114 1.1054 1.1054 0.30%
015606 1.0259 1.0259 0.05%
015607 1.0132 1.0132 0.05%
013711 0.9966 0.9966 0.30%
013449 1.2095 1.2495 0.05%
159086 1.0877 1.0877 0.39%
014192 2.0758 2.0758 0.39%
014273 1.3796 1.3796 0.30%
016528 1.097 1.097 0.30%
016529 1.0827 1.0827 0.30%
023800 1.046 1.046 0.05%
588110 0.6214 2.4856 0.39%
588140 1.2082 1.2082 0.39%
021400 1.1556 1.2325 0.39%
021420 2.0059 2.0818 0.39%
020679 1.0405 1.0405 0.05%
021768 1.2279 1.2279 0.39%
021778 8.1867 8.1867 0.43%
021796 1.0769 1.0769 0.30%
024381 0.926 0.926 0.39%
024448 1.1785 1.1785 0.30%
023647 1.6344 1.6907 0.39%
023648 1.6217 1.6778 0.39%
020047 1.0846 1.0846 0.05%
020168 1.2848 1.2848 0.30%
018559 1.0375 1.0748 0.05%
022046 1.238 1.238 0.00%
560700 1.1918 1.3026 0.39%
560880 1.5184 1.5184 0.39%
563850 0.9692 0.9692 0.39%
018354 1.2421 1.2421 0.00%
018419 1.6367 1.7155 0.30%
019428 1.3047 1.3679 0.39%
019711 0.4148 0.4148 0.43%
019874 1.8872 1.8872 0.39%
000119 1.5998 2.3677 0.05%
000275 0.1763 0.187 0.43%
000369 2.608 2.718 0.43%
515120 0.6879 0.6879 0.39%
002926 1.1717 1.4281 0.05%
002979 1.2029 1.2029 0.39%
002987 1.7916 2.3146 0.39%
006487 1.5705 1.5705 0.39%
000550 1.766 1.766 0.30%
005623 1.0251 1.2788 0.05%
005693 1.1353 1.1353 0.39%
028461 0.8431 0.8431 0.39%
025196 1.2646 1.2646 0.39%
025512 1.2061 1.2061 0.39%
025645 2.3913 2.3913 0.30%
025789 0.9772 0.9772 0.39%
026324 0.9358 0.9358 0.30%
026327 1.306 1.306 0.30%
026109 0.9994 0.9994 0.39%
026579 1.0141 1.0141 0.00%
026762 1.4322 1.4322 0.30%
027175 0.9989 0.9989 0.00%
159539 1.8695 1.8695 0.39%
000942 2.0344 2.0344 0.39%
010458 0.8579 0.8579 0.30%
010532 1.0497 1.0497 0.30%
005225 2.4012 2.4012 0.30%
005910 2.6805 2.6805 0.30%
005917 1.0215 1.2276 0.05%
001732 1.655 1.655 0.30%
001735 1.7906 1.8476 0.30%
001741 2.154 2.21 0.30%
001764 1.662 1.799 0.39%
006670 1.1314 1.2728 0.05%
006671 0.9952 0.9952 0.39%
009135 1.1761 1.1761 0.30%
009136 1.1686 1.1686 0.30%
002802 1.3752 1.4513 0.30%
010111 0.579 0.579 0.30%
010379 1.0011 1.0011 0.30%
000906 0.9322 0.994 0.43%
013063 1.0601 1.0601 0.05%
014726 0.523 0.523 0.30%
002117 1.2975 1.6028 0.30%
002121 2.4226 2.5076 0.39%
002134 1.7463 2.0962 0.30%
011136 0.9281 0.9281 0.30%
011193 1.0386 1.0386 0.30%
011427 1.1141 1.1141 0.30%
012409 1.1763 1.1763 0.30%
012592 1.1447 1.1447 0.05%
011954 1.0618 1.1558 0.05%
011975 0.9808 0.9808 0.30%
012029 1.1118 1.1118 0.30%
012737 0.6517 0.6517 0.39%
012766 0.7036 0.7036 0.30%
006998 1.0181 1.2068 0.05%
008987 1.9858 1.9858 1.24%
004856 0.8242 0.8242 0.39%
008273 1.1493 1.1493 0.30%
008297 1.4581 1.4581 0.30%
008482 1.0377 1.1746 0.05%
008483 1.035 1.1908 0.05%
270030 1.267 1.754 0.05%
013967 1.1118 1.145 0.30%
015476 1.0849 1.1253 0.05%
013508 1.1904 1.1904 0.43%
013180 0.7859 0.7859 0.39%
013184 1.1264 1.1264 0.30%
013392 1.4427 1.4427 0.30%
159029 0.9803 0.9803 0.39%
159145 0.8667 0.8667 0.39%
159169 0.9998 0.9998 0.39%
016424 1.1536 1.1536 0.05%
016471 0.2411 0.2411 0.43%
016724 1.0852 1.0852 0.36%
588980 1.655 1.655 0.39%
589160 1.3212 1.3212 0.39%
022106 2.0341 2.0341 0.39%
022334 1.8119 1.8119 0.30%
022335 1.7937 1.7937 0.30%
021277 6.2414 6.2414 0.43%
021398 1.8306 1.8306 0.39%
021017 1.0362 1.1014 0.05%
021609 1.3823 1.3823 0.05%
021739 1.9163 1.9163 0.39%
024449 1.1717 1.1717 0.30%
022425 1.2268 1.2268 0.39%
159755 0.9877 0.9877 0.39%
018727 1.3483 1.4088 0.30%
021902 2.2691 2.2691 0.30%
017615 1.0579 1.0579 0.30%
017616 1.0427 1.0427 0.30%
017676 1.2208 1.2208 0.00%
017699 1.0216 1.1067 0.05%
016003 1.1063 1.1063 0.05%
016004 1.0934 1.0934 0.05%
018804 1.0774 1.0774 0.05%
019132 1.4641 1.5298 0.36%
020376 1.2014 1.2014 0.05%
019231 1.1244 1.1244 0.43%
019237 2.5856 2.6717 0.39%
019745 1.2663 1.3204 0.00%
019930 1.0436 1.0643 0.05%
000179 1.257 1.93 0.43%
000180 0.1852 0.286 0.43%
502056 0.7014 0.7465 0.39%
511120 101.7468 1.0175 0.05%
512450 0.9069 0.9069 0.39%
002864 1.0259 1.3117 0.05%
003037 1.0856 1.2939 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%53.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.65%
0.0%
8.61%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。