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广发招成债券C  027955
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理姚晶,宋倩倩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0035
1.0035
0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% -0.0% 6571/7838
最近一月 0.38% 0.0% 1659/7785
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码027955 基金经理姚晶,宋倩倩 最新份额30,110.61万份   ()
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-07-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.19亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的 持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府
债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及
经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依
法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、经中国证监会依法
核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场股票ETF、全市场公募REITs及基金管理
人旗下的权益基金,不包括QDII基金、货币市场基金、香港互认基金、基金中基金、其他投
资范围包含基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、国债期货、信用衍生品以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,不同类别基金份额对应的
可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 本基金资产若投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港 股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证 券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、港股通ETF价格较大波动的风险(因跟踪标 的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因 而引起价格较大波动)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0035 1.0035 -0.07%
2026-8-14 1.0042 1.0042 0.05%
2026-8-7 1.0037 1.0037 0.18%
2026-7-31 1.0019 1.0019 0.13%
2026-7-24 1.0006 1.0006 0.09%
2026-7-17 0.9997 0.9997 -0.03%
2026-7-16 1.0 1.0 0.00%

姚晶先生:中国国籍,会计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月15日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2025年9月2日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月5日起任职)、广发添享债券型证券投资基金基金经理(自2026年4月28日起任职)、广发招成债券型证券投资基金基金经理(自2026年7月16日起任职)。曾任广东南粤银行金融市场部交易员,申港证券股份有限公司固定收益部交易主管,广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员,广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2025年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2025年3月21日至2026年4月21日)。

任职期间收益
广发招成债券C  2026-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发招财短债C债券型2024-02-20 至 今 2.5--  --  
广发汇宜一年定期开放债券A债券型2022-08-08 至 2025-12-26 3.4--  --  
广发汇宜一年定期开放债券A债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
广发集祥债券C债券型2022-09-05 至 2024-04-10 1.6--  --  
广发招财短债A债券型2024-02-20 至 今 2.5--  --  
广发景兴中短债C债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2025-03-21 至 2026-04-21 1.1--  --  
广发添财90天滚动持有债券A债券型2024-10-11 至 今 1.9--  --  
广发恒荣三个月持有期混合C混合型2025-09-02 至 今 1.0--  --  
广发添财30天持有债券C债券型2023-10-27 至 今 2.8--  --  
广发汇宜一年定期开放债券C债券型2024-12-23 至 2025-12-26 1.0--  --  
广发汇宜一年定期开放债券C债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
广发多添利六个月持有债券A债券型2025-12-23 至 今 0.7--  --  
广发添财60天持有债券A债券型2024-02-20 至 今 2.5--  --  
广发景兴中短债E债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
广发汇承定期开放债券债券型2022-08-08 至 2024-10-11 2.2--  --  
广发汇承定期开放债券债券型2024-10-11 至 今 1.9--  --  
广发景利纯债A债券型2026-08-19 至 今 0.0--  --  
广发招财短债E债券型2024-02-20 至 今 2.5--  --  
广发集祥债券A债券型2022-09-05 至 2024-04-10 1.6--  --  
广发添财60天持有债券C债券型2024-02-20 至 今 2.5--  --  
广发恒荣三个月持有期混合E混合型2025-09-02 至 今 1.0--  --  
广发招成债券C债券型2026-06-25 至 今 0.2--  --  
广发添享债券C债券型2026-04-08 至 今 0.4--  --  
广发添财30天持有债券A债券型2023-10-27 至 今 2.8--  --  
广发景利纯债C债券型2026-08-19 至 今 0.0--  --  
广发多添利六个月持有债券C债券型2025-12-23 至 今 0.7--  --  
广发招成债券A债券型2026-06-25 至 今 0.2--  --  
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2024-04-10 至 2024-10-15 0.5--  --  
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2024-10-15 至 今 1.9--  --  
广发汇康定期开放债券债券型2026-03-05 至 今 0.5--  --  
广发景兴中短债A债券型2025-12-26 至 今 0.7--  --  
广发恒荣三个月持有期混合A混合型2025-09-02 至 今 1.0--  --  
广发添财90天滚动持有债券C债券型2024-10-11 至 今 1.9--  --  
广发景阳纯债债券型2023-12-15 至 2024-10-11 0.8--  --  
广发景阳纯债债券型2024-10-11 至 今 1.9--  --  
广发添享债券A债券型2026-04-08 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋倩倩2026-08-01 至 今0年0个月零27天
姚晶2026-06-25 至 今0年2个月零3天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512580 1.1998 1.1998 0.30%
005063 1.5346 1.5346 0.30%
017383 1.3806 1.3806 0.25%
027013 1.0236 1.0236 0.47%
010377 1.2423 1.2423 0.47%
019786 2.2751 2.3498 0.30%
016281 0.3883 0.3883 0.55%
018727 1.3427 1.4032 0.47%
013064 1.0326 1.0326 0.01%
023005 1.2064 1.2064 0.25%
012968 0.5669 0.5669 0.47%
026116 0.9954 0.9954 0.25%
020904 1.3619 1.3619 0.30%
162703 2.3703 5.7414 0.47%
025789 0.9687 0.9687 0.30%
027014 1.0087 1.0087 0.01%
515120 0.6682 0.6682 0.30%
003746 1.0162 1.3429 0.01%
270002 1.6374 4.6974 0.47%
012805 0.7607 0.7607 0.55%
017480 1.3793 1.3793 0.30%
016992 1.2105 1.2105 0.25%
023761 1.2584 1.2584 0.47%
026238 1.3658 1.3658 0.47%
014192 2.1767 2.1767 0.30%
000275 0.1764 0.1871 0.55%
005402 2.0948 2.0948 0.30%
007785 1.7587 1.7587 0.30%
270021 4.4674 4.4674 0.47%
003039 1.036 1.502 0.01%
026324 0.915 0.915 0.47%
022687 1.3129 1.3129 0.30%
025197 0.758 0.758 0.30%
006592 1.0262 1.2001 0.01%
011479 0.4687 0.4687 0.47%
026319 1.0137 1.0137 0.01%
024757 1.039 1.039 0.25%
019757 1.6349 1.6349 0.25%
012738 0.6272 0.6272 0.30%
006483 2.0655 2.0655 0.01%
026951 1.0001 1.0001 0.25%
159944 1.5284 1.5284 0.30%
009121 1.4334 1.4334 0.47%
016991 1.227 1.227 0.25%
021947 0.6549 0.6549 0.30%
021552 1.0442 1.0442 0.01%
015323 1.1784 1.4031 0.01%
027496 1.0082 1.0082 0.25%
017403 1.5414 1.6037 0.25%
008606 1.18 1.18 0.01%
009532 1.0329 1.1948 0.01%
011172 3.398 3.761 0.47%
016724 1.0859 1.0859 0.25%
001763 1.873 1.873 0.47%
589210 0.6702 1.3404 0.30%
022104 0.6335 0.6335 0.30%
159941 1.4839 5.9356 0.55%
018418 1.6592 1.7386 0.47%
007249 1.3588 1.3588 0.25%
027520 0.9313 0.9313 0.30%
008607 1.1492 1.1492 0.01%
001734 1.8167 1.8737 0.47%
009955 1.6938 2.0426 0.47%
017012 1.1122 1.1122 0.47%
024511 1.0569 1.0569 0.47%
011062 1.3739 1.4814 0.01%
021553 1.0389 1.0389 0.01%
159262 0.8799 0.8799 0.30%
012409 1.1635 1.1635 0.47%
007256 1.0299 1.1828 0.01%
026265 0.873 0.873 0.30%
006504 1.2303 1.2836 0.01%
021398 1.7736 1.7736 0.30%
016924 1.586 1.586 0.47%
002939 2.8566 2.9016 0.47%
006021 1.8326 1.8326 0.30%
001732 1.663 1.663 0.47%
022719 1.1236 1.1644 0.30%
016529 1.0771 1.0771 0.47%
023108 1.1939 1.1939 0.30%
512980 0.8086 0.8086 0.30%
009163 1.9046 1.9046 0.30%
018864 0.7992 0.7992 0.30%
159576 1.5726 1.5958 0.30%
021952 0.8102 0.8102 0.30%
004753 0.8023 0.8023 0.30%
159397 103.1783 1.0318 0.01%
002865 1.0177 1.2829 0.01%
027209 1.0033 1.0033 0.47%
026492 1.0372 1.0372 0.55%
014274 1.3122 1.3122 0.47%
026333 0.863 0.863 0.47%
020743 0.9826 0.9826 0.55%
159539 1.7794 1.7794 0.30%
002982 0.8193 0.8193 0.30%
019028 1.071 1.071 0.01%
025991 1.0039 1.0039 0.01%
001761 1.1368 1.4917 0.47%
013937 0.9805 0.9805 0.47%
004857 0.7925 0.7925 0.30%
560550 0.9725 0.9725 0.30%
024758 1.0344 1.0344 0.25%
012529 1.1875 1.1875 0.47%
021286 1.5609 1.5609 0.47%
013997 1.1952 1.3752 0.01%
019711 0.4481 0.4481 0.55%
022964 1.5531 2.0402 0.30%
002119 1.5288 1.5288 0.47%
013711 1.0045 1.0045 0.47%
270046 1.0351 1.2009 0.01%
159145 0.8388 0.8388 0.30%
006487 1.5478 1.5478 0.30%
588680 2.6327 2.6327 0.30%
026379 0.8372 0.8372 0.47%
001115 1.485 1.899 0.47%
010026 4.3666 4.3666 0.47%
027175 1.0003 1.0003 0.25%
011428 1.0754 1.0754 0.47%
012592 1.1451 1.1451 0.01%
511120 101.8839 1.0188 0.01%
006999 1.0121 1.188 0.01%
012449 1.8884 1.8884 0.47%
001742 2.106 2.162 0.47%
011135 1.0151 1.0151 0.47%
159507 0.8779 2.6337 0.30%
010036 1.261 1.261 0.47%
510950 0.9846 1.2679 0.30%
159936 1.9082 1.9082 0.30%
005223 0.8031 0.8031 0.30%
010162 1.0177 1.0177 0.30%
019230 1.1467 1.1467 0.55%
026805 1.0052 1.0052 0.25%
026115 0.9978 0.9978 0.25%
012944 1.2304 1.2304 0.47%
004020 1.0188 1.2808 0.01%
025942 1.7709 1.7709 0.47%
012661 1.0586 1.0586 0.47%
013629 1.0919 1.0919 0.01%
026868 1.003 1.003 0.47%
005623 1.0256 1.2793 0.01%
018419 1.6423 1.7211 0.47%
014735 1.108 1.108 0.47%
011976 0.975 0.975 0.47%
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2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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0.00
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