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汇添富成长优选混合C 025076
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理沈若雨 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025076 | 基金经理沈若雨 | 最新份额3,876.45万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.84亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理 风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监 会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整， 不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9453 | 0.9453 | -1.90% |
| 2026-9-29 | 0.9636 | 0.9636 | 0.65% |
| 2026-9-28 | 0.9574 | 0.9574 | -5.85% |
| 2026-9-24 | 1.0169 | 1.0169 | -3.12% |
| 2026-9-23 | 1.0497 | 1.0497 | 0.17% |
| 2026-9-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.30% |
| 2026-9-21 | 1.0511 | 1.0511 | 0.36% |
| 2026-9-18 | 1.0473 | 1.0473 | 2.52% |
| 2026-9-17 | 1.0216 | 1.0216 | -0.86% |
| 2026-9-16 | 1.0305 | 1.0305 | 4.66% |
| 2026-9-15 | 0.9846 | 0.9846 | 0.11% |
| 2026-9-14 | 0.9835 | 0.9835 | -1.70% |
| 2026-9-11 | 1.0005 | 1.0005 | -0.53% |
| 2026-9-10 | 1.0058 | 1.0058 | -0.64% |
| 2026-9-9 | 1.0123 | 1.0123 | 0.59% |
| 2026-9-8 | 1.0064 | 1.0064 | -0.82% |
| 2026-9-7 | 1.0147 | 1.0147 | 5.25% |
| 2026-9-4 | 0.9641 | 0.9641 | -2.32% |
| 2026-9-3 | 0.987 | 0.987 | -0.59% |
| 2026-9-2 | 0.9929 | 0.9929 | -1.96% |
沈若雨先生：中国国籍，复旦大学微电子学学士，悉尼大学数量金融硕士。2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师，2013年10月至2015年3月任富国基金分析师，2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月起任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2020年6月18日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月18日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月12日至2022年7月12日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月21日至2025年3月13日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月8日至今任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月16日至今任汇添富添添乐双益债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富成长优选混合C 2025-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2026-06-29 | 5.5 | -32.91% | -27.50% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 5.1 | -41.03% | -30.23% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 5.1 | -41.75% | -30.23% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-03-13 | 3.3 | -36.29% | -25.84% |
| 汇添富创新活力混合D | 混合型 | 2022-01-17 至 2026-06-29 | 4.4 | -41.15% | -28.34% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | QDII型 | 2024-04-02 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 2025-03-13 | 3.3 | -35.79% | -25.84% |
| 汇添富创新活力混合C | 混合型 | 2022-01-17 至 2026-06-29 | 4.4 | -40.81% | -28.34% |
| 汇添富添添乐双益债券A | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双益债券C | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2020-06-18 至 2024-05-08 | 3.9 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | -8.86% | -11.39% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | QDII型 | 2022-03-07 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII型 | 2020-06-18 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 2023-12-28 至 今 | 2.8 | -8.95% | -11.39% |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富成长优选混合A | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富成长优选混合C | 混合型 | 2025-08-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈若雨 | 2025-08-16 至 今 | 1年1个月零20天 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016627 | 1.4503 | 1.4503 | -0.06% | |
| 015194 | 1.337 | 1.337 | 0.10% | |
| 015197 | 1.5558 | 1.5558 | 0.10% | |
| 013515 | 3.053 | 3.053 | -0.06% | |
| 013814 | 1.1486 | 1.1486 | -0.06% | |
| 013815 | 1.1363 | 1.1363 | -0.06% | |
| 013147 | 0.7733 | 0.7733 | -0.06% | |
| 013370 | 2.4326 | 2.4326 | -0.06% | |
| 014194 | 1.6756 | 1.6756 | 0.10% | |
| 014280 | 1.8354 | 1.8984 | -0.06% | |
| 014522 | 0.7493 | 0.7493 | -0.06% | |
| 014528 | 1.0724 | 1.0724 | 0.10% | |
| 024344 | 1.7032 | 1.7032 | -0.06% | |
| 022276 | 1.3846 | 1.3846 | -0.06% | |
| 022320 | 1.2681 | 1.2681 | -0.06% | |
| 020620 | 1.0483 | 1.0583 | -0.06% | |
| 020633 | 2.0255 | 2.0255 | 0.10% | |
| 020895 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
| 021602 | 1.3056 | 1.3056 | 0.10% | |
| 021802 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 024652 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 022469 | 1.1703 | 1.1703 | 0.10% | |
| 022573 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 159723 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | |
| 023060 | 1.1022 | 1.1022 | 0.10% | |
| 024064 | 1.0741 | 1.0741 | 0.10% | |
| 007948 | 1.0259 | 1.2028 | -0.06% | |
| 008907 | 1.5479 | 1.5479 | 0.10% | |
| 004946 | 1.816 | 1.859 | -0.06% | |
| 560020 | 1.108 | 1.189 | 0.10% | |
| 470018 | 2.2341 | 2.3211 | -0.06% | |
| 470021 | 1.902 | 1.902 | -0.06% | |
| 470028 | 1.951 | 1.951 | -0.06% | |
| 470060 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
| 470088 | 1.0203 | 1.4572 | -0.06% | |
| 470089 | 1.0374 | 1.4109 | -0.06% | |
| 501031 | 0.5036 | 0.5036 | 0.10% | |
| 501036 | 1.4415 | 1.4415 | 0.10% | |
| 501037 | 1.4125 | 1.4125 | 0.10% | |
| 501045 | 1.4842 | 1.4842 | 0.10% | |
| 501048 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 501057 | 1.95 | 1.95 | 0.10% | |
| 005228 | 0.5518 | 0.5518 | -0.06% | |
| 002165 | 2.455 | 2.51 | -0.06% | |
| 009684 | 1.2936 | 1.2936 | -0.06% | |
| 009737 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 003189 | 1.536 | 1.536 | -0.06% | |
| 010439 | 0.9861 | 1.0361 | -0.06% | |
| 010789 | 1.0936 | 1.0936 | 0.85% | |
| 004534 | 1.4931 | 1.4931 | -0.06% | |
| 004535 | 1.4389 | 1.4389 | -0.06% | |
| 004655 | 1.101 | 1.3259 | -0.06% | |
| 000173 | 3.41 | 3.662 | -0.06% | |
| 000221 | 1.3478 | 1.5658 | -0.06% | |
| 000222 | 1.2902 | 1.4892 | -0.06% | |
| 164705 | 1.0985 | 1.2435 | 0.85% | |
| 000697 | 3.714 | 3.714 | 0.10% | |
| 002420 | 2.96 | 2.96 | -0.06% | |
| 015121 | 1.745 | 1.745 | -0.06% | |
| 015184 | 1.6441 | 1.6441 | -0.06% | |
| 011119 | 1.207 | 1.207 | -0.06% | |
| 011418 | 0.5594 | 0.5594 | 0.10% | |
| 519018 | 0.7331 | 4.1251 | -0.06% | |
| 519069 | 3.124 | 4.821 | -0.06% | |
| 012460 | 1.0601 | 1.0601 | -0.06% | |
| 012574 | 1.1419 | 1.1419 | -0.06% | |
| 012575 | 1.1298 | 1.1298 | -0.06% | |
| 012597 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
| 012820 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
| 012952 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 011622 | 1.1585 | 1.1955 | -0.06% | |
| 011623 | 1.0834 | 1.1653 | -0.06% | |
| 011658 | 1.1818 | 1.1818 | -0.06% | |
| 008025 | 1.4688 | 1.4688 | -0.06% | |
| 025544 | 0.8898 | 0.8898 | -0.06% | |
| 026655 | 0.8334 | 0.8334 | 0.10% | |
| 024769 | 1.0085 | 1.0085 | 0.10% | |
| 024814 | 0.9217 | 0.9217 | 0.10% | |
| 028591 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
| 588870 | 1.5562 | 1.5562 | 0.10% | |
| 589120 | 0.8475 | 0.8475 | 0.10% | |
| 589180 | 1.5879 | 1.5879 | 0.10% | |
| 027385 | 0.972 | 0.972 | -0.06% | |
| 027386 | 0.9707 | 0.9707 | -0.06% | |
| 560090 | 1.105 | 1.105 | 0.10% | |
| 560300 | 2.2 | 2.2 | 0.10% | |
| 561650 | 0.9928 | 0.9928 | 0.10% | |
| 016141 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 016165 | 1.5822 | 1.5822 | -0.06% | |
| 017608 | 1.2684 | 1.2684 | -0.06% | |
| 017633 | 0.6758 | 0.6758 | 0.10% | |
| 017660 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 015834 | 1.0517 | 1.0967 | -0.06% | |
| 018795 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 019164 | 1.7806 | 1.7806 | 0.10% | |
| 017877 | 1.3509 | 1.3509 | -0.06% | |
| 018061 | 0.9042 | 0.9042 | 0.10% | |
| 018420 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
| 019852 | 1.0663 | 1.0663 | -0.06% | |
| 018488 | 1.0516 | 1.0896 | -0.06% | |
| 017162 | 1.0891 | 1.0891 | 0.10% | |
| 017299 | 1.1683 | 1.1683 | -0.06% | |
| 017466 | 1.1484 | 1.1484 | -0.06% | |
| 015362 | 1.0046 | 1.1077 | -0.06% | |
| 013552 | 1.2886 | 1.2886 | -0.06% | |
| 013127 | 0.6694 | 0.6694 | 0.85% | |
| 013366 | 1.0434 | 1.0434 | -0.06% | |
| 013367 | 1.0344 | 1.0344 | -0.06% | |
| 159268 | 0.7319 | 0.7319 | 0.10% | |
| 016584 | 1.0456 | 1.0973 | -0.06% | |
| 024996 | 0.9945 | 0.9945 | -0.06% | |
| 025178 | 1.2426 | 1.2426 | -0.06% | |
| 022277 | 1.3736 | 1.3736 | -0.06% | |
| 022321 | 1.2598 | 1.2598 | -0.06% | |
| 022322 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 021198 | 1.3546 | 1.3546 | -0.06% | |
| 020623 | 1.1524 | 1.1524 | -0.06% | |
| 020631 | 2.2431 | 2.2431 | 0.10% | |
| 020841 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
| 021801 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 024441 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 024582 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
| 023456 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 022470 | 1.166 | 1.166 | 0.10% | |
| 159930 | 1.7014 | 1.7014 | 0.10% | |
| 023002 | 1.649 | 1.649 | 0.10% | |
| 023144 | 1.4096 | 1.4096 | 0.10% | |
| 023145 | 1.4059 | 1.4059 | 0.10% | |
| 023735 | 1.4839 | 1.4839 | 0.10% | |
| 024060 | 1.187 | 1.187 | 0.10% | |
| 024062 | 1.0981 | 1.0981 | 0.18% | |
| 007840 | 1.2557 | 1.2557 | 0.10% | |
| 007868 | 112.2959 | 112.2959 | 0.01% | |
| 007869 | 113.4405 | 113.4405 | 0.01% | |
| 008908 | 1.5178 | 1.5178 | 0.10% | |
| 520980 | 0.8134 | 0.8134 | 0.10% | |
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| 012863 | 0.6331 | 0.6331 | 0.10% | |
| 014594 | 1.1153 | 1.1173 | -0.06% | |
| 159630 | 1.2845 | 1.2845 | 0.10% | |
| 027793 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% | |
| 028282 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% | |
| 026502 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | |
| 026654 | 0.8345 | 0.8345 | 0.10% | |
| 026873 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 026877 | 0.8907 | 0.8907 | 0.10% | |
| 027011 | 0.83 | 0.83 | -0.06% | |
| 027593 | 0.988 | 0.988 | 0.10% | |
| 589290 | 0.7367 | 0.7367 | 0.10% | |
| 027166 | 0.8159 | 0.8159 | 0.10% | |
| 021906 | 1.1437 | 1.4844 | -0.06% | |
| 022025 | 1.2753 | 1.2943 | -0.06% | |
| 016173 | 1.5508 | 1.5508 | -0.06% | |
| 016260 | 1.0665 | 1.1199 | -0.06% | |
| 017519 | 1.0448 | 1.0448 | 0.10% | |
| 017903 | 1.0983 | 1.0983 | -0.06% | |
| 017954 | 1.6586 | 1.6586 | 0.10% | |
| 018440 | 1.175 | 1.175 | -0.06% | |
| 018442 | 1.8936 | 1.8936 | -0.06% | |
| 018443 | 1.8575 | 1.8575 | -0.06% | |
| 019177 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 019360 | 1.4929 | 1.4929 | -0.06% | |
| 019651 | 1.2342 | 1.2342 | -0.06% | |
| 018766 | 1.1138 | 1.1138 | -0.06% | |
| 016855 | 1.1147 | 1.1167 | -0.06% | |
| 017161 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
| 013540 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | |
| 013550 | 0.8657 | 0.8657 | -0.06% | |
| 013551 | 0.8411 | 0.8411 | -0.06% | |
| 013553 | 1.2577 | 1.2577 | -0.06% | |
| 013817 | 0.4685 | 0.4685 | 0.10% | |
| 014486 | 1.0622 | 1.1489 | -0.06% | |
| 014527 | 1.2509 | 1.2509 | -0.06% | |
| 014544 | 1.652 | 1.652 | 0.10% | |
| 024981 | 1.3997 | 1.3997 | 0.10% | |
| 020628 | 3.1894 | 3.1894 | 0.10% | |
| 020761 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 020896 | 1.0565 | 1.0565 | -0.06% | |
| 021030 | 1.662 | 1.662 | 0.10% | |
| 021699 | 1.2886 | 1.2886 | -0.06% | |
| 159795 | 0.8358 | 0.8358 | 0.10% | |
| 159796 | 0.763 | 0.763 | 0.10% | |
| 159928 | 0.6571 | 2.6284 | 0.10% | |
| 023254 | 0.695 | 0.695 | 0.10% | |
| 023298 | 1.4162 | 1.4162 | 0.10% | |
| 024002 | 1.1348 | 1.1348 | 0.10% | |
| 024061 | 1.1038 | 1.1038 | 0.18% | |
| 005802 | 1.5848 | 1.5848 | 0.10% | |
| 007839 | 1.2788 | 1.2788 | 0.10% | |
| 006884 | 1.2095 | 1.2885 | -0.06% | |
| 007077 | 0.9056 | 0.9056 | 0.10% | |
| 560050 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% | |
| 560060 | 0.8447 | 0.8447 | 0.10% | |
| 470009 | 8.514 | 8.764 | -0.06% | |
| 470059 | 2.0704 | 2.352 | -0.06% | |
| 501188 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 007458 | 1.2047 | 1.2107 | -0.06% | |
| 007523 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | |
| 009736 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
| 001417 | 1.794 | 1.794 | -0.06% | |
| 006646 | 1.1735 | 1.2165 | -0.06% | |
| 006772 | 1.0989 | 1.2419 | -0.06% | |
| 001050 | 2.0927 | 2.3577 | 0.10% | |
| 004437 | 1.2528 | 1.2528 | -0.06% | |
| 000368 | 2.383 | 2.891 | 0.10% | |
| 006259 | 1.8697 | 1.8697 | -0.06% | |
| 000762 | 1.331 | 1.331 | -0.06% | |
| 002418 | 1.852 | 1.852 | -0.06% | |
| 015123 | 1.87 | 1.87 | 0.10% | |
| 015180 | 3.344 | 3.344 | -0.06% | |
| 015181 | 3.98 | 3.98 | -0.06% | |
| 011271 | 0.6578 | 0.6578 | -0.06% | |
| 011402 | 0.7917 | 0.7917 | -0.06% | |
| 517850 | 1.2086 | 1.2086 | 0.10% | |
| 519068 | 2.0754 | 3.4764 | -0.06% | |
| 012596 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 012158 | 0.9078 | 0.9078 | 0.10% | |
| 009551 | 0.7696 | 0.7696 | 0.10% | |
| 012994 | 1.6052 | 1.6052 | -0.06% | |
| 011826 | 1.3886 | 1.3886 | -0.06% | |
| 008055 | 1.2664 | 1.2914 | -0.06% | |
| 008065 | 1.8037 | 1.8037 | -0.06% | |
| 014595 | 1.1054 | 1.1074 | -0.06% | |
| 027909 | 0.9899 | 0.9899 | -0.06% | |
| 025379 | 1.0843 | 1.0843 | 0.10% | |
| 025410 | 1.1854 | 1.1854 | -0.06% | |
| 025711 | 0.9661 | 0.9661 | 0.10% | |
| 025881 | 1.3078 | 1.3078 | -0.06% | |
| 026501 | 0.9936 | 0.9936 | -0.06% | |
| 024786 | 1.0567 | 1.0567 | -0.06% | |
| 024839 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
| 026878 | 0.8901 | 0.8901 | 0.10% | |
| 028549 | 0.9943 | 0.9943 | -0.06% | |
| 563680 | 1.1497 | 1.1497 | 0.10% | |
| 027167 | 0.8152 | 0.8152 | 0.10% | |
| 159536 | 1.3947 | 1.3947 | 0.10% | |
| 560070 | 1.182 | 1.268 | 0.10% | |
| 016157 | 1.9057 | 1.9057 | -0.06% | |
| 017520 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% | |
| 017801 | 1.8798 | 1.8798 | -0.06% | |
| 015808 | 0.6304 | 0.6304 | 0.10% | |
| 015854 | 1.0643 | 1.1049 | -0.06% | |
| 015875 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | |
| 018830 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 018086 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
| 019365 | 1.2104 | 1.2554 | 0.10% | |
| 019576 | 1.091 | 1.091 | -0.06% | |
| 020196 | 1.0945 | 1.1803 | 0.10% | |
| 018586 | 1.123 | 1.1433 | -0.06% | |
| 018764 | 1.1214 | 1.1214 | -0.06% | |
| 018768 | 1.1293 | 1.1293 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,037.63 | 90.35 |
| 2 | 债券及货币 | 2,047.14 | 08.39 |
| 3 | 现金 | 845.17 | 03.47 |
| 4 | 其他资产 | 734.55 | 03.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.89 | 2,400.30 | 9.84% | 1.89 |
| 688702 | 盛科通信 | 06.03 | 2,350.16 | 9.64% | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 03.51 | 2,131.78 | 8.74% | -5.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 10.99 | 1,778.98 | 7.29% | 10.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 08.29 | 1,266.44 | 5.19% | -34.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.79 | 1,264.15 | 5.18% | -1.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18.41 | 1,242.31 | 5.09% | 18.41 |
| 02331 | 李宁 | 92.75 | 1,185.81 | 4.86% | 92.75 |
| 000683 | 博源化工 | 195.64 | 1,126.89 | 4.62% | -151.37 |
| 02601 | 中国太保 | 47.54 | 1,109.90 | 4.55% | 47.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 12.00(万张) | 1,201.97(万元) | 4.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.06% | -6.56% | 0.0% | 0.0% | -5.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.36% | -26.06% | -26.06% | -6.86% | -6.56% | 0.0% | 0.0% | -5.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.92 | 0.00 |
| 夏普比率 | -21.15 | -6.37 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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