公募基金 > 基金超市 > 汇添富医疗创新混合发起式C
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理黄昀
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-11)
(2026-05-22)
12.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.07% -0.02% 7587/9576
最近一月 0.25% -0.05% 421/9503
最近三月 5.55% -0.1% 712/9293
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
基金代码027246 基金经理黄昀 最新份额1,537.84万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-05-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模1.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,重点投资于医疗 创新相关主题的优质企业,在科学严格管理风险的前提下,力争获得超越业绩比 较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监
会允许投资的债券)、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票, 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.1222 1.1222 0.20%
2026-10-8 1.12 1.12 -4.26%
2026-9-30 1.1698 1.1698 3.09%
2026-9-29 1.1347 1.1347 1.60%
2026-9-28 1.1168 1.1168 -1.23%
2026-9-24 1.1307 1.1307 -3.75%
2026-9-23 1.1747 1.1747 0.33%
2026-9-22 1.1708 1.1708 -0.45%
2026-9-21 1.1761 1.1761 4.97%
2026-9-18 1.1204 1.1204 0.56%
2026-9-17 1.1142 1.1142 0.87%
2026-9-16 1.1046 1.1046 0.13%
2026-9-15 1.1032 1.1032 -1.16%
2026-9-14 1.1161 1.1161 3.08%
2026-9-11 1.0828 1.0828 -1.47%
2026-9-10 1.099 1.099 -1.82%
2026-9-9 1.1194 1.1194 -1.77%
2026-9-8 1.1396 1.1396 0.71%
2026-9-7 1.1316 1.1316 -0.40%
2026-9-4 1.1361 1.1361 -0.49%

黄昀先生:耶鲁大学统计学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年10月至2016年12月在万联证券工作,2016年12月至2018年6月在盛盈资本工作,2018年6月至2019年1月在东亚前海证券工作,2019年2月至2023年1月在天安人寿工作,2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任投资经理。

任职期间收益
汇添富医疗创新混合发起式C  2026-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富医疗创新混合发起式A混合型2026-04-29 至 今 0.5--  --  
汇添富医疗创新混合发起式C混合型2026-04-29 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄昀2026-04-29 至 今0年5个月零13天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002158 1.161 1.496 -0.10%
003194 0.9185 0.9185 0.38%
005351 1.6405 1.6405 -0.10%
005379 1.6567 1.6567 -0.10%
005530 1.5355 1.7454 0.38%
005802 1.5527 1.5527 0.38%
005857 1.1133 1.2903 0.07%
006647 1.1377 1.1807 0.07%
007839 1.2566 1.2566 0.38%
007869 113.4671 113.4671 0.00%
008907 1.5634 1.5634 0.38%
010298 0.6658 0.6658 -0.10%
010557 1.2845 1.2845 -0.10%
011122 1.0659 1.0659 0.38%
011272 0.6154 0.6154 -0.10%
011419 0.5443 0.5443 0.38%
011660 1.1767 1.1767 0.07%
011827 1.2858 1.2858 -0.10%
012607 1.5085 1.5085 -0.10%
012857 1.7929 1.7929 0.38%
014193 1.6335 1.6335 0.38%
014527 1.2157 1.2157 -0.10%
014544 1.6254 1.6254 0.38%
014833 2.915 2.915 -0.10%
014837 2.3204 2.3204 -0.10%
015188 1.8223 1.8223 -0.10%
015194 1.306 1.306 0.38%
015197 1.5242 1.5242 0.38%
015808 0.6351 0.6351 0.38%
015835 1.0403 1.0803 0.07%
015853 1.0701 1.1107 0.07%
016636 1.0697 1.1103 0.07%
017459 1.0318 1.0724 0.07%
017520 1.0267 1.0267 0.38%
017632 0.681 0.681 0.38%
017876 1.3849 1.3849 -0.10%
018061 0.9056 0.9056 0.38%
018420 1.0876 1.0876 0.07%
018443 1.7653 1.7653 -0.10%
018488 1.0527 1.0907 0.07%
018586 1.1218 1.1421 0.07%
018765 1.127 1.127 0.07%
018950 1.1428 1.1428 0.07%
019360 1.4994 1.4994 -0.10%
020196 1.1146 1.2004 0.38%
020630 2.1631 2.1631 0.38%
020634 1.6628 1.6628 1.64%
020761 1.055 1.055 0.07%
021031 1.5516 1.5516 0.38%
021203 1.0635 1.0635 -0.10%
021801 1.0492 1.0492 0.07%
022276 1.3256 1.3256 -0.10%
022321 1.2716 1.2716 -0.10%
023002 1.5607 1.5607 0.38%
023255 0.7019 0.7019 0.38%
023453 1.024 1.024 0.07%
024002 1.1463 1.1463 0.38%
024063 1.0472 1.0472 0.38%
024652 1.0701 1.0701 0.07%
024769 0.9737 0.9737 0.38%
024814 0.9348 0.9348 0.38%
024840 1.0201 1.0201 0.07%
024981 1.3373 1.3373 0.38%
025410 1.1733 1.1733 0.07%
026881 0.8837 0.8837 0.38%
027090 1.0163 1.0163 0.07%
027386 0.9719 0.9719 -0.10%
027711 1.0729 1.0729 0.38%
028390 0.9938 0.9938 0.38%
158030 0.9737 0.9737 0.38%
159178 0.9072 0.9072 0.38%
159273 1.2868 1.2868 0.38%
159280 0.6484 0.6484 0.38%
159536 1.3741 1.3741 0.38%
159795 0.8147 0.8147 0.38%
470007 1.169 1.675 0.38%
470008 2.438 3.071 -0.10%
470010 1.4311 2.2012 0.07%
470011 1.4105 2.1259 0.07%
470078 1.1149 1.7879 0.07%
472007 1.0716 1.2061 0.07%
501006 1.035 1.035 0.38%
501031 0.512 0.512 0.38%
501058 1.9293 1.9293 0.38%
513260 1.0179 1.0179 1.64%
515990 1.4888 1.4888 0.38%
519068 2.0268 3.4278 -0.10%
526010 1.0817 1.0817 0.38%
561650 1.0067 1.0067 0.38%
589080 1.3851 1.3851 0.38%
589120 0.7846 0.7846 0.38%
018440 1.1681 1.1681 -0.10%
000174 1.8275 1.8625 0.07%
000248 1.8164 1.8164 0.38%
000407 1.2998 1.7511 0.07%
001685 1.196 1.196 0.38%
001816 1.295 1.669 -0.10%
002420 2.972 2.972 -0.10%
003529 1.0748 1.2932 0.07%
004452 1.1893 1.4823 0.07%
004534 1.4937 1.4937 0.07%
004947 1.7179 1.7609 -0.10%
006260 1.7679 1.7679 -0.10%
007077 0.8872 0.8872 0.38%
007289 1.0536 1.2204 0.07%
007524 0.9871 0.9871 0.38%
007840 1.2339 1.2339 0.38%
009392 0.9253 0.9253 -0.10%
009664 0.7407 0.7407 -0.10%
009665 0.7053 0.7053 -0.10%
009684 1.2512 1.2512 -0.10%
010855 0.7392 0.7392 0.38%
011057 1.1658 1.1658 0.07%
011826 1.3147 1.3147 -0.10%
012459 1.0811 1.0811 -0.10%
012789 1.1737 1.1737 0.07%
012993 1.6369 1.6369 -0.10%
012994 1.6104 1.6104 -0.10%
013123 1.0267 1.0267 -0.10%
013540 1.0812 1.0812 -0.10%
014194 1.6097 1.6097 0.38%
014279 1.8339 1.8969 -0.10%
014509 1.3749 1.3749 -0.10%
014528 1.0647 1.0647 0.38%
014543 1.6483 1.6483 0.38%
015116 1.0723 1.0723 -0.10%
015181 3.957 3.957 -0.10%
015187 1.5765 1.5765 -0.10%
015192 1.844 1.844 -0.10%
015223 0.9682 0.9682 -0.10%
015855 1.0692 1.1098 0.07%
017153 1.0474 1.1084 0.07%
017466 1.1488 1.1488 0.07%
017519 1.0422 1.0422 0.38%
017592 1.2161 1.2161 0.07%
017877 1.3548 1.3548 -0.10%
017902 1.1131 1.1131 0.07%
018423 1.0954 1.0954 0.07%
018763 1.1318 1.1318 0.07%
018766 1.1149 1.1149 0.07%
019576 1.0958 1.0958 0.07%
020623 1.1461 1.1461 -0.10%
020895 1.0618 1.0618 0.07%
021030 1.5592 1.5592 0.38%
021198 1.3465 1.3465 -0.10%
021202 1.0777 1.0777 -0.10%
021603 1.3 1.3 0.38%
021699 1.2188 1.2188 -0.10%
023059 1.0954 1.0954 0.38%
023144 1.4568 1.4568 0.38%
023299 1.3926 1.3926 0.38%
023354 1.5684 1.5684 -0.10%
024059 1.1718 1.1718 0.38%
024441 0.9874 0.9874 -0.10%
025380 0.7914 0.7914 0.38%
025414 1.337 1.337 0.07%
025880 1.2038 1.2038 -0.10%
025881 1.2003 1.2003 -0.10%
026501 0.994 0.994 0.07%
026688 0.9524 0.9524 0.38%
027167 0.8268 0.8268 0.38%
027319 1.0004 1.0004 0.38%
027792 1.0713 1.0713 -0.10%
028281 0.9902 0.9902 -0.10%
028592 0.9977 0.9977 0.07%
159172 0.829 0.829 0.38%
159192 0.9112 0.9112 0.38%
159210 0.7283 0.7283 0.38%
159213 1.0408 1.0408 0.38%
159630 1.2753 1.2753 0.38%
159652 1.4906 1.4906 0.38%
159723 0.9807 0.9807 0.38%
470009 8.264 8.514 -0.10%
501036 1.4077 1.4077 0.38%
501037 1.3793 1.3793 0.38%
501047 1.0584 1.0584 0.38%
501065 1.2018 1.7018 -0.10%
510980 1.3678 1.3678 0.38%
513820 1.2281 1.3224 0.38%
517850 1.1657 1.1657 0.38%
519069 3.125 4.822 -0.10%
563750 1.0208 1.0208 0.38%
501063 1.1404 1.4404 -0.10%
024992 1.0742 1.0742 0.38%
000368 2.3641 2.8721 0.38%
000406 1.3372 1.7885 0.07%
000696 1.518 1.759 0.38%
001541 2.091 2.091 0.38%
001726 1.342 1.342 0.38%
002419 2.3465 2.3675 -0.10%
002488 1.1065 1.2537 0.07%
002746 1.785 1.785 -0.10%
003533 1.0563 1.2647 0.07%
004469 1.0336 1.2661 0.07%
004656 1.0917 1.2876 0.07%
006113 1.6204 1.6204 -0.10%
006646 1.1739 1.2169 0.07%
007076 0.9143 0.9143 0.38%
007154 1.5145 1.5145 0.38%
007456 1.2059 1.2119 0.07%
007639 2.1896 2.1896 -0.10%
007868 112.3184 112.3184 0.00%
007948 1.0261 1.203 0.07%
008063 1.1032 1.1032 -0.10%
009550 0.807 0.807 0.38%
009715 1.9926 1.9926 -0.10%
011259 0.5787 0.5787 -0.10%
011617 1.1978 1.2768 0.07%
011658 1.1827 1.1827 0.07%
012128 1.0913 1.1363 0.07%
012863 0.638 0.638 0.38%
013365 1.0479 1.0479 -0.10%
013550 0.8576 0.8576 -0.10%
014280 1.7974 1.8604 -0.10%
014522 0.7476 0.7476 -0.10%
015118 0.6772 0.6772 -0.10%
015119 0.6821 0.6821 -0.10%
015224 0.9448 0.9448 -0.10%
015362 1.005 1.1081 0.07%
016157 1.8233 1.8233 -0.10%
016158 1.7789 1.7789 -0.10%
016159 1.7926 1.7926 -0.10%
016173 1.3944 1.3944 -0.10%
017460 1.0203 1.0609 0.07%
017633 0.6709 0.6709 0.38%
017802 1.8614 1.8614 -0.10%
017903 1.0998 1.0998 0.07%
017953 1.6391 1.6391 0.38%
017956 1.087 1.087 0.07%
017957 1.177 1.177 -0.10%
018587 1.1071 1.1274 0.07%
018841 1.1185 1.1185 0.07%
019163 1.2886 1.2886 0.38%
019177 1.0968 1.0968 0.07%
019365 1.2342 1.2792 0.38%
019546 0.9017 0.9017 0.38%
020841 1.0835 1.0835 0.07%
021355 1.1743 1.3533 0.07%
022320 1.2802 1.2802 -0.10%
022470 1.1511 1.1511 0.38%
024062 1.0932 1.0932 0.46%
024582 1.0178 1.0178 0.07%
024787 1.0475 1.0475 -0.10%
024980 1.3404 1.3404 0.38%
025167 0.71 0.71 0.38%
025178 1.2434 1.2434 0.07%
025379 1.0758 1.0758 0.38%
025381 0.7899 0.7899 0.38%
025662 0.972 0.972 0.38%
025883 1.174 1.29 0.38%
026655 0.8104 0.8104 0.38%
027385 0.9733 0.9733 -0.10%
027793 1.07 1.07 -0.10%
028389 0.9942 0.9942 0.38%
028550 0.9915 0.9915 -0.10%
029377 1.2161 1.2161 0.07%
159093 0.9681 0.9681 0.38%
164705 1.082 1.227 1.64%
470028 1.896 1.896 -0.10%
470058 2.1947 2.4763 0.07%
471060 1.1311 1.1311 0.07%
501008 0.7935 0.7935 0.38%
501012 0.9731 0.9731 0.38%
560030 1.3009 1.3009 0.38%
560050 1.0263 1.0263 0.38%
563880 1.1736 1.1736 0.38%
589560 0.8626 0.8626 0.38%
018441 1.1449 1.1449 -0.10%
000083 4.367 4.367 -0.10%
000221 1.3485 1.5665 0.07%
002164 1.264 1.638 -0.10%
004089 1.1981 1.3501 0.07%
004535 1.4393 1.4393 0.07%
005590 1.0649 1.3222 0.07%
006259 1.8788 1.8788 -0.10%
006408 1.6224 1.6224 -0.10%
006884 1.2103 1.2893 0.07%
007097 1.0274 1.2231 0.07%
007153 1.5248 1.5248 0.38%
007290 1.0478 1.2136 0.07%
008081 1.0613 1.1843 0.07%
008993 1.1902 1.1902 0.07%
009549 0.7992 0.7992 -0.10%
009551 0.7678 0.7678 0.38%
009683 1.2995 1.2995 -0.10%
009736 1.1472 1.1472 -0.10%
010045 1.0334 1.0334 -0.10%
010481 0.5252 0.5252 -0.10%
010789 1.0771 1.0771 1.64%
011118 1.2345 1.2345 -0.10%
011271 0.6366 0.6366 -0.10%
011297 0.6636 0.6636 -0.10%
011418 0.5562 0.5562 0.38%
011681 1.1207 1.1207 -0.10%
012155 0.7441 0.7441 -0.10%
012157 0.9188 0.9188 0.38%
012596 1.0639 1.0639 0.38%
012790 1.1513 1.1513 0.07%
012952 1.1455 1.1455 -0.10%
013147 0.7756 0.7756 -0.10%
013368 1.0164 1.0164 -0.10%
013515 2.986 2.986 -0.10%
013816 0.4593 0.4593 0.38%
014219 1.449 1.449 0.38%
014485 1.1086 1.1326 0.07%
014486 1.0628 1.1495 0.07%
014836 2.2566 2.2566 -0.10%
015114 3.079 3.079 0.38%
015117 1.0754 1.0754 -0.10%
015121 1.694 1.694 -0.10%
015182 4.003 4.003 -0.10%
015183 1.6312 1.6312 -0.10%
015191 1.6166 1.6166 -0.10%
016039 1.1142 1.1542 0.07%
016584 1.0461 1.0978 0.07%
016627 1.416 1.416 -0.10%
017161 1.0835 1.0835 0.38%
017299 1.1583 1.1583 -0.10%
017801 1.8885 1.8885 -0.10%
018442 1.7998 1.7998 -0.10%
018536 1.153 1.333 0.38%
018767 1.1441 1.1441 0.07%
020591 1.272 1.297 0.07%
020620 1.0488 1.0588 0.07%
020629 3.0057 3.0057 0.38%
020633 2.0089 2.0089 0.38%
021199 1.3307 1.3307 -0.10%
021515 1.203 1.203 -0.10%
021602 1.3053 1.3053 0.38%
021906 1.1439 1.4846 0.07%
022573 1.0959 1.0959 -0.10%
023254 0.7042 0.7042 0.38%
024745 1.0163 1.0163 0.38%
024746 1.0127 1.0127 0.38%
024768 0.976 0.976 0.38%
025075 0.9028 0.9028 -0.10%
025354 2.2342 2.2342 0.07%
025378 1.0803 1.0803 0.38%
025545 0.8343 0.8343 -0.10%
025711 0.9535 0.9535 0.38%
027432 0.9652 0.9652 0.07%
027592 0.9762 0.9762 0.38%
027710 1.0736 1.0736 0.38%
029016 1.8274 1.8274 0.07%
159073 1.0506 1.0506 0.38%
159268 0.7429 0.7429 0.38%
159570 1.4124 1.4124 0.38%
159928 0.6601 2.6404 0.38%
159929 1.3177 1.3177 0.38%
470030 1.015 1.1694 0.07%
501188 0.8932 0.8932 -0.10%
501306 1.2344 1.2344 0.38%
510810 0.835 0.945 0.38%
516290 0.4738 0.4738 0.38%
516370 0.9281 0.9281 0.38%
560060 0.8515 0.8515 0.38%
560070 1.2067 1.2927 0.38%
560950 1.2964 1.2964 0.38%
024993 1.0724 1.0724 0.38%
000925 1.977 2.234 0.38%
001417 1.742 1.742 -0.10%
001801 2.492 2.547 -0.10%
002418 1.716 1.716 -0.10%
002487 1.1584 1.3056 0.07%
003189 1.5365 1.5365 -0.10%
004424 1.6767 1.6767 -0.10%
004946 1.79 1.833 -0.10%
005504 0.6947 0.6947 -0.10%
007356 3.9625 3.9625 -0.10%
007901 1.0884 1.1803 0.07%
008025 1.4441 1.4441 -0.10%
008398 1.1248 1.2048 0.07%
008994 1.1595 1.1595 0.07%
009391 0.9614 0.9614 -0.10%
009737 1.119 1.119 -0.10%
010482 1.0966 1.2186 0.07%
011119 1.2071 1.2071 -0.10%
011401 0.801 0.801 -0.10%
011402 0.7746 0.7746 -0.10%
011659 1.1642 1.1642 0.07%
011665 1.4554 1.4554 -0.10%
011666 1.4253 1.4253 -0.10%
012158 0.9009 0.9009 0.38%
012460 1.0597 1.0597 -0.10%
012498 0.9744 0.9744 0.38%
012575 1.1302 1.1302 0.07%
012597 1.0581 1.0581 0.38%
013127 0.6607 0.6607 1.64%
013367 1.038 1.038 -0.10%
013552 1.2274 1.2274 -0.10%
013814 1.149 1.149 0.07%
014508 1.4031 1.4031 -0.10%
014595 1.1057 1.1077 0.07%
015122 1.707 1.707 -0.10%
015190 1.592 1.592 -0.10%
015199 3.413 3.413 0.38%
015875 1.0787 1.0787 -0.10%
016855 1.1151 1.1171 0.07%
017634 0.6745 0.6745 0.38%
017659 1.0843 1.0843 0.07%
018422 1.1022 1.1022 0.07%
018794 1.0832 1.0832 0.07%
018795 1.0766 1.0766 0.07%
018840 1.1306 1.1306 0.07%
019162 1.3037 1.3037 0.38%
019164 1.8069 1.8069 0.38%
019318 1.8764 1.8764 0.38%
019319 1.8545 1.8545 0.38%
019645 1.085 1.0853 0.07%
019697 1.1664 1.1664 -0.10%
020195 1.117 1.2065 0.38%
020635 1.6539 1.6539 1.64%
021460 1.1771 1.3561 0.07%
021516 1.1883 1.1883 -0.10%
021700 1.2049 1.2049 -0.10%
021772 1.3373 1.3373 0.07%
023145 1.4528 1.4528 0.38%
023298 1.4013 1.4013 0.38%
023455 1.0152 1.0152 0.07%
023736 1.4117 1.4117 0.38%
024003 1.1431 1.1431 0.38%
024583 1.0153 1.0153 0.07%
024995 0.9968 0.9968 0.07%
025076 0.8991 0.8991 -0.10%
025413 2.195 2.195 0.07%
025544 0.839 0.839 -0.10%
025709 1.0464 1.0464 -0.10%
026654 0.8115 0.8115 0.38%
026878 0.8694 0.8694 0.38%
026880 0.8842 0.8842 0.38%
027433 0.9646 0.9646 0.07%
159247 0.9166 0.9166 0.38%
159257 0.814 0.814 0.38%
159590 0.8458 0.8458 0.38%
501010 1.2293 1.2293 0.38%
501030 0.5265 0.5265 0.38%
501043 1.4995 1.4995 0.38%
501045 1.4707 1.4707 0.38%
501057 1.9724 1.9724 0.38%
512820 1.4924 1.6884 0.38%
513280 1.1387 1.1387 1.64%
520980 0.7996 0.7996 0.38%
560850 1.2533 1.2533 0.38%
563680 1.1628 1.1628 0.38%
588870 1.4824 1.4824 0.38%
589980 1.6285 1.6285 0.38%
000122 1.6009 1.8749 0.07%
000123 1.5092 1.7832 0.07%
000175 1.6805 1.7155 0.07%
000396 1.1208 1.4615 0.07%
000697 3.476 3.476 0.38%
001050 2.0443 2.3093 0.38%
002165 2.383 2.438 -0.10%
003532 1.0127 1.2964 0.07%
004437 1.253 1.253 -0.10%
004655 1.1018 1.3267 0.07%
006772 1.0992 1.2422 0.07%
006885 1.1727 1.2517 0.07%
006893 1.1792 1.1792 0.07%
007457 1.1933 1.1993 0.07%
008054 1.2754 1.3004 0.07%
008055 1.2672 1.2922 0.07%
008066 1.6532 1.6532 -0.10%
010870 1.192 1.192 -0.10%
011399 1.2912 1.2912 -0.10%
011597 1.1759 1.1759 0.07%
011622 1.1588 1.1958 0.07%
012574 1.1423 1.1423 0.07%
012820 1.0345 1.0345 -0.10%
012862 0.6462 0.6462 0.38%
013370 2.2622 2.2622 -0.10%
013553 1.1979 1.1979 -0.10%
014218 1.4652 1.4652 0.38%
014526 1.2369 1.2369 -0.10%
015123 1.867 1.867 0.38%
015179 3.205 3.205 -0.10%
015834 1.0509 1.0959 0.07%
016165 1.4228 1.4228 -0.10%
016427 1.183 1.183 0.07%
016428 1.1416 1.1416 0.07%
016626 1.4488 1.4488 -0.10%
016854 2.0104 2.2754 0.38%
017152 1.0538 1.1178 0.07%
017608 1.2368 1.2368 -0.10%
017896 1.2459 1.2459 0.38%
017897 1.2293 1.2293 0.38%
018085 1.1041 1.1041 0.07%
018487 1.0657 1.1037 0.07%
018764 1.1187 1.1187 0.07%
018769 1.2055 1.2115 0.07%
018947 2.3333 2.8413 0.38%
019446 1.173 1.184 0.07%
019651 1.2344 1.2344 -0.10%
020631 2.1531 2.1531 0.38%
022322 1.0798 1.0798 0.07%
022572 1.1022 1.1022 -0.10%
022949 1.5499 1.5499 0.38%
023454 1.0207 1.0207 0.07%
024061 1.099 1.099 0.46%
024064 1.0448 1.0448 0.38%
024442 0.9825 0.9825 -0.10%
025463 1.1046 1.1046 0.07%
025465 1.1126 1.1126 0.07%
026879 0.8842 0.8842 0.38%
027011 0.8203 0.8203 -0.10%
027091 1.0162 1.0162 0.07%
027112 0.7763 0.7763 0.38%
027166 0.8275 0.8275 0.38%
027593 0.9754 0.9754 0.38%
027909 0.9847 0.9847 -0.10%
028282 0.9894 0.9894 -0.10%
028549 0.9918 0.9918 -0.10%
159042 0.9931 0.9931 0.38%
159276 1.0951 1.0951 0.38%
159309 1.4541 1.4541 0.38%
159796 0.7692 0.7692 0.38%
159797 0.6767 0.6767 0.38%
159930 1.7382 1.7382 0.38%
159931 1.8703 1.8703 0.38%
470018 2.2343 2.3213 0.07%
470060 1.1194 1.1194 0.07%
470068 1.769 1.769 0.38%
470088 1.0206 1.4575 0.07%
470089 1.0376 1.4111 0.07%
501005 1.0786 1.0786 0.38%
501007 0.8214 0.8214 0.38%
501009 1.2596 1.2596 0.38%
512650 1.2776 1.2776 0.38%
515310 1.3059 1.3059 0.38%
517080 0.9438 0.9438 0.38%
519078 1.1832 1.8742 0.07%
520820 0.8898 0.8898 0.38%
560020 1.1295 1.2105 0.38%
560110 1.0809 1.0809 0.38%
561420 1.0819 1.0819 0.38%
588750 2.0411 2.0411 0.38%
000222 1.2907 1.4897 0.07%
000395 1.1443 1.485 0.07%
001725 3.163 3.163 0.38%
001796 1.126 1.461 -0.10%
002959 1.442 1.442 -0.10%
004090 1.1946 1.3066 0.07%
004436 1.3181 1.3181 -0.10%
004774 1.578 1.578 -0.10%
004831 1.0749 1.2542 0.07%
005228 0.5269 0.5269 -0.10%
007355 4.207 4.207 -0.10%
007458 1.2051 1.2111 0.07%
007523 1.0323 1.0323 0.38%
007902 1.0657 1.1506 0.07%
008065 1.7197 1.7197 -0.10%
008140 1.257 1.257 -0.10%
009536 1.1771 1.1771 -0.10%
010219 1.095 1.095 -0.10%
010556 1.4978 1.7077 0.38%
011022 1.0824 1.0824 -0.10%
011123 1.0214 1.0214 0.38%
011296 0.6782 0.6782 -0.10%
011400 1.2547 1.2547 -0.10%
011682 1.0928 1.0928 -0.10%
012129 1.0822 1.1272 0.07%
012156 0.7251 0.7251 -0.10%
012424 1.0889 1.1339 0.07%
012499 0.9357 0.9357 0.38%
012951 1.1665 1.1665 -0.10%
013128 0.6537 0.6537 1.64%
013148 0.7525 0.7525 -0.10%
013369 2.3045 2.3045 -0.10%
013516 3.012 3.012 -0.10%
013817 0.4536 0.4536 0.38%
014523 0.734 0.734 -0.10%
014529 1.0537 1.0537 0.38%
014594 1.1157 1.1177 0.07%
014596 1.1152 1.1172 0.07%
015184 1.6464 1.6464 -0.10%
015193 1.858 1.858 -0.10%
015196 1.5093 1.5093 0.38%
015198 3.384 3.384 0.38%
016140 1.0874 1.0874 0.07%
016141 1.0822 1.0822 0.07%
016583 1.0582 1.1099 0.07%
017162 1.0687 1.0687 0.38%
018771 1.1023 1.1023 0.07%
019165 1.7864 1.7864 0.38%
019649 1.0876 1.0876 0.07%
019851 1.074 1.074 0.07%
019852 1.0665 1.0665 0.07%
020619 1.059 1.069 0.07%
020628 3.0213 3.0213 0.38%
020632 2.0191 2.0191 0.38%
020896 1.0568 1.0568 0.07%
021924 2.3637 2.3637 0.38%
022025 1.2761 1.2951 0.07%
022277 1.315 1.315 -0.10%
022416 1.4292 1.4292 -0.10%
022417 1.4219 1.4219 -0.10%
022469 1.1554 1.1554 0.38%
022893 2.0634 2.0634 0.38%
023060 1.0926 1.0926 0.38%
023456 1.0115 1.0115 0.07%
024344 1.6161 1.6161 -0.10%
024786 1.0531 1.0531 -0.10%
024839 1.0224 1.0224 0.07%
024996 0.9942 0.9942 0.07%
025710 1.0424 1.0424 -0.10%
025712 0.9523 0.9523 0.38%
026502 0.9927 0.9927 0.07%
026872 0.9701 0.9701 -0.10%
026873 0.9679 0.9679 -0.10%
027010 0.8223 0.8223 -0.10%
027246 1.1222 1.1222 -0.10%
027758 0.9747 0.9747 0.38%
027759 0.9744 0.9744 0.38%
159912 1.7417 1.7417 0.38%
470098 4.076 4.645 -0.10%
501011 1.0067 1.0067 0.38%
501305 1.28 1.28 0.38%
519008 2.8199 8.3501 -0.10%
519066 3.072 4.401 -0.10%
526030 0.8178 0.8178 0.38%
560080 0.9558 0.9558 0.38%
560300 2.1812 2.1812 0.38%
589290 0.6994 0.6994 0.38%
000173 3.283 3.535 -0.10%
000692 1.939 2.026 0.07%
000762 1.328 1.328 -0.10%
001490 1.921 1.921 0.38%
003528 1.0768 1.3143 0.07%
004451 1.2437 1.5367 0.07%
004470 1.024 1.2235 0.07%
005329 1.5537 1.5537 -0.10%
005330 1.5008 1.5008 -0.10%
005410 1.0196 1.3009 0.07%
005503 1.1321 1.1321 0.07%
006696 1.151 1.401 -0.10%
007098 1.0385 1.2157 0.07%
008026 1.4047 1.4047 -0.10%
008908 1.5328 1.5328 0.38%
009548 0.8298 0.8298 -0.10%
010439 0.9861 1.0361 -0.10%
010480 1.0178 1.0178 -0.10%
010599 0.5919 0.5919 -0.10%
010854 0.7736 0.7736 0.38%
010869 0.9948 0.9948 -0.10%
011021 1.1137 1.1137 -0.10%
011424 1.919 2.176 0.38%
011562 1.2015 1.2015 -0.10%
011623 1.0838 1.1657 0.07%
011945 1.1641 1.1641 -0.10%
013124 1.006 1.006 -0.10%
013366 1.0164 1.0164 -0.10%
013551 0.8331 0.8331 -0.10%
013815 1.1366 1.1366 0.07%
014484 1.1129 1.1369 0.07%
014834 2.944 2.944 -0.10%
015115 3.104 3.104 0.38%
015124 1.883 1.883 0.38%
015180 3.219 3.219 -0.10%
015195 1.314 1.314 0.38%
015854 1.0647 1.1053 0.07%
016038 1.0914 1.1464 0.07%
016260 1.067 1.1204 0.07%
016261 1.0633 1.1167 0.07%
017298 1.1719 1.1719 -0.10%
017593 1.1984 1.1984 0.07%
017609 1.2115 1.2115 -0.10%
017660 1.0764 1.0764 0.07%
017954 1.6251 1.6251 0.38%
017955 1.0877 1.0877 0.07%
018058 1.744 1.744 0.38%
018086 1.0962 1.0962 0.07%
018421 1.0805 1.0805 0.07%
018768 1.1296 1.1296 0.07%
018830 1.1044 1.1044 0.07%
018831 1.0909 1.0909 0.07%
019176 1.106 1.106 0.07%
019366 1.2286 1.2666 0.38%
019577 1.085 1.085 0.07%
019646 1.0789 1.0792 0.07%
020762 1.0495 1.0495 0.07%
021802 1.0452 1.0452 0.07%
023001 1.5656 1.5656 0.38%
023406 0.8775 0.8775 0.07%
023735 1.4159 1.4159 0.38%
024060 1.1686 1.1686 0.38%
024815 0.9337 0.9337 0.38%
025166 0.7116 0.7116 0.38%
025644 1.491 1.491 0.07%
025661 0.9738 0.9738 0.38%
026689 0.9514 0.9514 0.38%
026845 1.2139 1.2139 0.07%
026877 0.87 0.87 0.38%
027245 1.1239 1.1239 -0.10%
027320 1.0004 1.0004 0.38%
028591 0.998 0.998 0.07%
159103 0.6266 0.6266 0.38%
159729 0.6485 0.6485 0.38%
159839 0.3695 0.3695 0.38%
164703 0.8774 1.9534 0.07%
470006 2.332 2.711 -0.10%
470014 1.0671 1.0671 0.07%
470021 1.763 1.763 -0.10%
470059 2.0556 2.3372 0.07%
471014 1.0807 1.0807 0.07%
501048 1.047 1.047 0.38%
501206 0.8459 0.8459 -0.10%
506006 1.2356 1.3429 -0.10%
515800 1.2045 1.3165 0.38%
516390 0.7846 0.7846 0.38%
516920 1.2292 1.2292 0.38%
519018 0.7133 4.0737 -0.10%
551520 102.551 1.0255 0.07%
560090 1.1093 1.1093 0.38%
589180 1.5185 1.5185 0.38%
017043 1.3497 1.3497 -0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%36.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
5.55%
8.59%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。