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汇添富价值驱动混合A  025709
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理蔡志文
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-10-20)
(2025-11-07)
9.33%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.88% 0.01% 762/8948
最近一月 2.75% 0.0% 1445/8912
最近三月 9.64% 0.11% 4409/8774
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025709 基金经理蔡志文 最新份额145,715.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-11-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.15亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理 风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股
通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监
会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可
对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0933 1.0933 1.01%
2026-2-24 1.0824 1.0824 2.84%
2026-2-13 1.0525 1.0525 -2.59%
2026-2-12 1.0805 1.0805 0.86%
2026-2-11 1.0713 1.0713 0.68%
2026-2-10 1.0641 1.0641 0.42%
2026-2-9 1.0596 1.0596 1.61%
2026-2-6 1.0428 1.0428 -3.28%
2026-1-30 1.0782 1.0782 1.33%
2026-1-23 1.064 1.064 1.82%
2026-1-16 1.045 1.045 1.10%
2026-1-9 1.0336 1.0336 1.96%
2025-12-26 1.0158 1.0158 1.39%
2025-12-19 1.0019 1.0019 -0.31%
2025-12-12 1.005 1.005 -0.22%
2025-12-5 1.0072 1.0072 0.95%
2025-11-28 0.9977 0.9977 0.05%
2025-11-21 0.9972 0.9972 -0.27%
2025-11-14 0.9999 0.9999 -0.01%
2025-11-11 1.0 1.0 0.00%
蔡志文

蔡志文先生：中国国籍，上海财经大学统计学硕士，证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日至今任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至2025年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月11日至今任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富价值驱动混合A  2025-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富外延增长主题股票C股票型2021-01-25 至 今 5.1-24.12% -31.99% 
汇添富品牌力一年持有混合A混合型2022-03-01 至 今 4.0-8.59% -26.22% 
汇添富港股通红利回报混合发起式A混合型2025-07-11 至 今 0.6--  --  
汇添富添添乐双盈债券C债券型2022-12-27 至 今 3.22.14% 2.14% 
汇添富双颐债券C债券型2024-04-30 至 今 1.8--  --  
汇添富国企创新增长股票C股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富港股通红利回报混合发起式C混合型2025-07-11 至 今 0.6--  --  
汇添富价值驱动混合A混合型2025-09-27 至 今 0.4--  --  
汇添富品牌力一年持有混合C混合型2022-03-01 至 今 4.0-9.28% -26.22% 
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A混合型2023-02-02 至 今 3.11.22% -20.17% 
汇添富双颐债券D债券型2025-09-12 至 今 0.5--  --  
汇添富外延增长主题股票A股票型2019-12-04 至 今 6.238.48% 7.54% 
汇添富国企创新增长股票A股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富价值驱动混合C混合型2025-09-27 至 今 0.4--  --  
汇添富添添乐双盈债券E债券型2026-02-11 至 今 0.0--  --  
汇添富国企创新增长股票D股票型2024-03-13 至 2025-07-10 1.3--  --  
汇添富添添乐双盈债券A债券型2022-12-27 至 今 3.22.56% 2.14% 
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C混合型2023-02-02 至 今 3.10.87% -20.17% 
汇添富双颐债券A债券型2024-04-30 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡志文2025-09-27 至 今0年-8个月零30天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017877 1.3162 1.3162 0.73%
014509 1.5809 1.5809 0.73%
017043 1.4241 1.4241 0.73%
017161 1.2413 1.2413 0.83%
017459 0.9906 1.0312 0.01%
016141 1.0746 1.0746 0.01%
015853 1.0735 1.1141 0.01%
015855 1.0726 1.1132 0.01%
021460 1.184 1.363 0.01%
020619 1.0367 1.0467 0.01%
020629 2.6455 2.6455 0.83%
021030 1.7629 1.7629 0.83%
021603 1.5539 1.5539 0.83%
024442 1.1611 1.1611 0.73%
024583 1.0082 1.0082 0.01%
019176 1.1077 1.1077 0.01%
019177 1.1008 1.1008 0.01%
019577 1.0709 1.0709 0.01%
019645 1.0742 1.0745 0.01%
020196 1.1358 1.2061 0.83%
018536 1.266 1.39 0.83%
560070 1.1976 1.2836 0.83%
560080 1.0606 1.0606 0.83%
589080 1.4471 1.4471 0.83%
589120 0.8095 0.8095 0.83%
589180 1.6464 1.6464 0.83%
024787 1.0943 1.0943 0.73%
159795 1.135 1.135 0.83%
159796 0.9986 0.9986 0.83%
023299 1.4688 1.4688 0.83%
024981 1.3595 1.3595 0.83%
024992 1.1721 1.1721 0.83%
025076 1.0775 1.0775 0.73%
025710 1.0918 1.0918 0.73%
005504 0.8895 0.8895 0.73%
004469 1.0208 1.2533 0.01%
007869 112.6714 112.6714 0.00%
000122 1.6239 1.8979 0.01%
000368 2.4062 2.9142 0.83%
000406 1.2745 1.7258 0.01%
000696 1.861 2.102 0.83%
000697 2.871 2.871 0.83%
007457 1.1827 1.1887 0.01%
009683 1.5327 1.5327 0.73%
009715 1.6649 1.6649 0.73%
006885 1.1475 1.2265 0.01%
560030 1.3597 1.3597 0.83%
470006 1.959 2.338 0.73%
470010 1.3671 2.1172 0.01%
470011 1.351 2.0464 0.01%
470078 1.1226 1.7956 0.01%
501011 1.1108 1.1108 0.83%
501031 0.6196 0.6196 0.83%
501063 1.1923 1.4923 0.73%
005329 1.6509 1.6509 0.73%
005351 1.7979 1.7979 0.73%
011660 1.1552 1.1552 0.01%
011682 1.2363 1.2363 0.73%
015115 3.064 3.064 0.83%
015190 1.7512 1.7512 0.73%
011119 1.2349 1.2349 0.73%
011122 1.1111 1.1111 0.83%
011259 0.6994 0.6994 0.73%
011401 0.8391 0.8391 0.73%
519078 1.1884 1.8794 0.01%
012597 1.1587 1.1587 0.83%
012128 1.0781 1.1231 0.01%
012156 0.8585 0.8585 0.73%
012820 1.1026 1.1026 0.73%
012993 1.7299 1.7299 0.73%
012994 1.7062 1.7062 0.73%
013515 3.272 3.272 0.73%
013815 1.1263 1.1263 0.01%
013124 1.1402 1.1402 0.73%
017903 1.1038 1.1038 0.01%
014486 1.0496 1.1363 0.01%
014522 0.9389 0.9389 0.73%
016583 1.0375 1.0892 0.01%
016627 1.3978 1.3978 0.73%
016854 2.2655 2.5305 0.83%
016855 1.1032 1.1052 0.01%
016261 1.0438 1.0972 0.01%
017519 1.5193 1.5193 0.83%
017520 1.5004 1.5004 0.83%
017802 1.9066 1.9066 0.73%
016038 1.1069 1.1319 0.01%
018830 1.1036 1.1036 0.01%
018840 1.1503 1.1503 0.01%
020623 1.0921 1.0921 0.73%
020631 2.0521 2.0521 0.83%
021031 1.7564 1.7564 0.83%
021516 1.2222 1.2222 0.73%
024441 1.1643 1.1643 0.73%
024582 1.0094 1.0094 0.01%
024652 1.0734 1.0734 0.01%
018440 1.1965 1.1965 0.73%
018442 1.7596 1.7596 0.73%
018586 1.1135 1.1338 0.01%
021924 2.406 2.406 0.83%
563880 1.3011 1.3011 0.83%
589560 1.0795 1.0795 0.83%
021199 1.4488 1.4488 0.73%
026845 1.2055 1.2055 0.01%
024786 1.0961 1.0961 0.73%
023453 1.0118 1.0118 0.01%
159723 1.0443 1.0443 0.83%
159797 0.7862 0.7862 0.83%
023059 1.1832 1.1832 0.83%
024003 1.3223 1.3223 0.83%
024063 1.153 1.153 0.83%
024995 1.0101 1.0101 0.01%
025075 1.0792 1.0792 0.73%
025414 1.2743 1.2743 0.01%
004774 1.6413 1.6413 0.73%
007840 1.3231 1.3231 0.83%
005410 1.0445 1.2825 0.01%
007290 1.0328 1.1986 0.01%
007098 1.0221 1.1993 0.01%
008398 1.2361 1.3161 0.01%
470021 1.88 1.88 0.73%
470060 1.1154 1.1154 0.01%
470098 4.667 5.236 0.73%
471014 1.0768 1.0768 0.01%
501006 0.9667 0.9667 0.83%
501057 2.5756 2.5756 0.83%
005228 0.8504 0.8504 0.73%
002165 2.267 2.322 0.73%
010869 1.0049 1.0049 0.73%
011057 1.1563 1.1563 0.01%
001685 1.29 1.29 0.83%
010219 1.1083 1.1083 0.73%
003194 1.0322 1.0322 0.83%
010480 1.0153 1.0153 0.73%
010482 1.0968 1.2083 0.01%
010557 1.0834 1.0834 0.73%
011658 1.1597 1.1597 0.01%
008054 1.2379 1.2629 0.01%
008065 1.6759 1.6759 0.73%
008081 1.0428 1.1658 0.01%
015116 1.2038 1.2038 0.73%
015124 1.927 1.927 0.83%
011402 0.8144 0.8144 0.73%
011419 0.6452 0.6452 0.83%
012596 1.1643 1.1643 0.83%
012607 1.5065 1.5065 0.73%
009392 1.0257 1.0257 0.73%
009548 0.9713 0.9713 0.73%
012789 1.1771 1.1771 0.01%
012862 0.8286 0.8286 0.83%
012863 0.8193 0.8193 0.83%
159257 1.2294 1.2294 0.83%
015362 1.0096 1.0896 0.01%
013123 1.1608 1.1608 0.73%
013127 0.84 0.84 -0.11%
017908 1.2994 1.2994 0.83%
017956 1.078 1.078 0.01%
018058 1.9659 1.9659 0.83%
018086 1.0858 1.0858 0.01%
014523 0.924 0.924 0.73%
014526 1.3902 1.3902 0.73%
014527 1.3697 1.3697 0.73%
014529 1.0754 1.0754 0.83%
016636 1.0731 1.1137 0.01%
016140 1.0784 1.0784 0.01%
017634 0.7801 0.7801 0.83%
017660 1.0688 1.0688 0.01%
016039 1.1134 1.1384 0.01%
018841 1.1407 1.1407 0.01%
019163 1.3478 1.3478 0.83%
020591 1.2354 1.2604 0.01%
020630 2.0591 2.0591 0.83%
021700 1.4656 1.4656 0.73%
018422 1.0844 1.0844 0.01%
018423 1.0791 1.0791 0.01%
018441 1.1771 1.1771 0.73%
019318 1.9868 1.9868 0.83%
019649 1.0754 1.0754 0.01%
018763 1.1387 1.1387 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.67%0.0%0.0%0.0%35.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.75%
9.64%
7.85%
7.85%
0.0%
0.0%
0.0%
9.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。