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汇添富中证500ETF  563750
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理孙浩
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-10-13)
(2025-10-17)
-0.66%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.26% -0.01% 3484/5405
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-14)
基金代码563750 基金经理孙浩 最新份额23,723.7万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-10-22 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-14 0.9934 0.9934 -1.63%
2025-11-13 1.0099 1.0099 1.55%
2025-11-12 0.9945 0.9945 -0.66%
2025-11-11 1.0011 1.0011 -0.70%
2025-11-10 1.0082 1.0082 0.21%
2025-11-7 1.0061 1.0061 -0.25%
2025-11-6 1.0086 1.0086 1.61%
2025-11-5 0.9926 0.9926 0.25%
2025-11-4 0.9901 0.9901 -1.66%
2025-11-3 1.0068 1.0068 0.06%
2025-10-31 1.0062 1.0062 -0.71%
2025-10-30 1.0134 1.0134 -1.27%
2025-10-29 1.0264 1.0264 2.00%
2025-10-24 1.0063 1.0063 0.43%
2025-10-23 1.002 1.002 0.20%
2025-10-22 1.0 1.0 0.00%

孙浩先生:中国国籍,北京大学金融硕士。证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月29日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至今任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月4日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月18日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年10月22日至今任汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富中证500ETF  2025-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证长三角ETF联接C指数型2023-09-28 至 今 2.1-16.31% -15.95% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2023-11-28 至 今 2.0-7.66% -14.19% 
汇添富中证红利ETF发起式联接C指数型2023-12-29 至 今 1.90.00% -1.80% 
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2024-04-25 至 2025-08-11 1.3--  --  
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2024-04-25 至 2025-08-11 1.3--  --  
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C指数型2024-02-29 至 2025-08-18 1.5--  --  
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-05-31 至 2025-08-18 1.2--  --  
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2025-09-29 至 今 0.1--  --  
汇添富中证银行ETF联接A指数型2023-08-29 至 今 2.2-0.46% -17.69% 
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2023-11-28 至 今 2.0-7.62% -14.19% 
汇添富中证1000ETF联接C指数型2024-07-09 至 今 1.4--  --  
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-22 至 今 1.7--  --  
汇添富中证2000ETF指数型,ETF型2023-12-12 至 今 1.9-23.52% -12.62% 
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-22 至 今 1.7--  --  
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-05-31 至 2025-08-18 1.2--  --  
汇添富深证300ETF联接A指数型2023-08-29 至 2025-03-18 1.6-20.40% -17.69% 
汇添富上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2024-11-26 至 今 1.0--  --  
汇添富中证上海国企ETF联接C指数型2023-08-29 至 今 2.2-11.73% -17.69% 
汇添富中证红利ETF发起式联接A指数型2023-12-29 至 今 1.90.00% -1.80% 
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2024-02-02 至 今 1.8--  --  
汇添富中证长三角ETF联接A指数型2023-09-28 至 今 2.1-16.25% -15.95% 
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2024-02-02 至 今 1.8--  --  
汇添富上证综合ETF指数型,ETF型2023-12-12 至 今 1.9-6.54% -12.62% 
添富中证国企一带一路ETF指数型,ETF型2025-09-29 至 今 0.1--  --  
汇添富中证1000ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.8--  --  
汇添富中证上海国企ETF联接A指数型2023-08-29 至 今 2.2-11.58% -17.68% 
汇添富中证国企一带一路ETF联接A指数型2023-08-29 至 今 2.2-15.00% -17.69% 
汇添富深证300ETF联接C指数型2023-08-29 至 2025-03-18 1.6-20.53% -17.69% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2025-09-29 至 今 0.1--  --  
汇添富中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.0--  --  
汇添富中证银行ETF联接C指数型2023-08-29 至 今 2.2-0.50% -17.69% 
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2025-09-29 至 今 0.1--  --  
添富中证长三角ETF指数型,ETF型2024-04-19 至 今 1.6--  --  
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF指数型,ETF型2023-11-28 至 今 2.0-23.70% -14.19% 
汇添富中证国企一带一路ETF联接C指数型2023-08-29 至 今 2.2-15.11% -17.69% 
汇添富中证1000ETF联接A指数型2024-07-09 至 今 1.4--  --  
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A指数型2024-02-29 至 2025-08-18 1.5--  --  
汇添富国证粮食产业ETF指数型,ETF型2024-07-12 至 今 1.4--  --  
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2025-09-29 至 今 0.1--  --  
汇添富中证500ETF指数型,ETF型2025-09-19 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩2025-09-19 至 今0年1个月零29天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014194 1.1834 1.1834 -1.51%
014219 1.3779 1.3779 -1.51%
014484 1.0994 1.1164 -0.06%
014523 0.9377 0.9377 -1.29%
016583 1.0346 1.0863 -0.06%
016855 1.0992 1.1012 -0.06%
016141 1.0711 1.0711 -0.06%
016165 1.059 1.059 -1.29%
017519 1.4879 1.4879 -1.51%
015875 1.0666 1.0666 -1.29%
018794 1.065 1.065 -0.06%
019163 1.3338 1.3338 -1.51%
022276 1.1869 1.1869 -1.29%
021203 1.3364 1.3364 -1.29%
020620 1.0265 1.0315 -0.06%
020628 2.2599 2.2599 -1.51%
020761 1.0376 1.0376 -0.06%
017896 1.2908 1.2908 -1.51%
017956 1.074 1.074 -0.06%
018058 1.8323 1.8323 -1.51%
018422 1.0801 1.0801 -0.06%
019318 1.7141 1.7141 -1.51%
019546 0.9834 0.9834 -1.51%
019646 1.0655 1.0655 -0.06%
019649 1.0706 1.0706 -0.06%
018487 1.0381 1.0761 -0.06%
018765 1.0851 1.0851 -0.06%
021924 2.3087 2.3087 -1.51%
563750 0.9934 0.9934 -1.51%
025378 1.0248 1.0248 -1.51%
025380 0.9702 0.9702 -1.51%
025413 2.3275 2.3275 -0.06%
025414 1.236 1.236 -0.06%
025465 1.0883 1.0883 -0.06%
025544 0.9743 0.9743 -1.29%
025710 0.9999 0.9999 -1.29%
024768 1.0868 1.0868 -1.51%
023455 1.0229 1.0229 -0.06%
159723 1.0664 1.0664 -1.51%
023060 1.1559 1.1559 -1.51%
023144 1.1831 1.1831 -1.51%
023145 1.182 1.182 -1.51%
024002 1.2035 1.2035 -1.51%
024064 1.0763 1.0763 -1.51%
002487 1.1426 1.2761 -0.06%
004436 1.2994 1.2994 -1.29%
000083 5.208 5.208 -1.29%
000395 1.1273 1.468 -0.06%
005410 1.0394 1.2774 -0.06%
007524 1.2494 1.2494 -1.51%
005857 1.0954 1.2724 -0.06%
009715 1.5901 1.5901 -1.29%
006884 1.1793 1.2523 -0.06%
007154 1.5134 1.5134 -1.51%
008907 1.5586 1.5586 -1.51%
008993 1.1706 1.1706 -0.06%
560050 1.0419 1.0419 -1.51%
470088 1.0583 1.4442 -0.06%
501031 0.5892 0.5892 -1.51%
010854 0.7484 0.7484 -1.51%
001816 1.265 1.639 -1.29%
001417 1.874 1.874 -1.29%
001050 2.0077 2.2727 -1.51%
010556 1.5412 1.7511 -1.51%
009391 0.9932 0.9932 -1.29%
012993 1.5598 1.5598 -1.29%
011622 1.1463 1.1833 -0.06%
011681 1.1789 1.1789 -1.29%
008066 1.4134 1.4134 -1.29%
008081 1.0388 1.1618 -0.06%
011400 0.9169 0.9169 -1.29%
519078 1.178 1.869 -0.06%
012575 1.116 1.116 -0.06%
012597 1.0987 1.0987 -1.51%
012158 0.9807 0.9807 -1.51%
013370 1.6216 1.6216 -1.29%
015123 1.682 1.682 -1.51%
013814 1.1319 1.1319 -0.06%
013124 0.9754 0.9754 -1.29%
014280 2.0035 2.0665 -1.29%
014508 1.5081 1.5081 -1.29%
017153 1.0206 1.0816 -0.06%
017161 1.1139 1.1139 -1.51%
016173 1.0423 1.0423 -1.29%
016261 1.0826 1.0926 -0.06%
017632 0.8134 0.8134 -1.51%
015835 1.0355 1.0755 -0.06%
015853 1.0655 1.1061 -0.06%
015855 1.0646 1.1052 -0.06%
018831 1.0722 1.0722 -0.06%
020762 1.0341 1.0341 -0.06%
020895 1.0432 1.0432 -0.06%
021699 1.5328 1.5328 -1.29%
017897 1.2781 1.2781 -1.51%
017954 1.5143 1.5143 -1.51%
017955 1.0743 1.0743 -0.06%
019576 1.0677 1.0677 -0.06%
019697 1.1709 1.1709 -1.29%
019851 1.0334 1.0334 -0.06%
018764 1.1173 1.1173 -0.06%
018768 1.1552 1.1552 -0.06%
018775 1.0062 1.0062 -1.51%
560070 1.1551 1.2411 -1.51%
588870 1.3887 1.3887 -1.51%
589560 0.8994 0.8994 -1.51%
589980 1.3404 1.3404 -1.51%
025709 0.9999 0.9999 -1.29%
024787 1.0626 1.0626 -1.29%
159795 1.0422 1.0422 -1.51%
159797 0.8168 0.8168 -1.51%
159930 1.4899 1.4899 -1.51%
023298 1.3449 1.3449 -1.51%
025178 1.2462 1.2462 -0.06%
002418 1.75 1.75 -1.29%
007839 1.243 1.243 -1.51%
007868 111.2845 111.2845 0.00%
007869 112.2783 112.2783 0.00%
000174 1.7954 1.8304 -0.06%
510980 1.3877 1.3877 -1.51%
007457 1.1781 1.1841 -0.06%
006885 1.1469 1.2199 -0.06%
470006 2.042 2.421 -1.29%
470009 6.841 7.091 -1.29%
470010 1.3704 2.0825 -0.06%
472007 1.0531 1.1876 -0.06%
501007 0.9681 0.9681 -1.51%
501047 1.2504 1.2504 -1.51%
501063 1.1452 1.4452 -1.29%
005329 1.6027 1.6027 -1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,714.5119.83
2债券及货币19,055.8980.16
3现金19,055.8980.16
4其他资产01.7000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技00.3291.590.39%0.00  
000988华工科技00.5343.780.18%0.00  
300450先导智能00.5831.310.13%0.00  
688521芯原股份00.1931.160.13%0.00  
002558巨人网络00.7228.690.12%0.00  
300803指南针00.1928.160.12%0.00  
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所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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1年 3年 5年
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