基金公司广发基金管理有限公司 基金经理李耀柱 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027205 | 基金经理李耀柱 | 最新份额32,264.58万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.29亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资 产的长期稳健增值。
本基金可投资于境外市场和境内市场。其中,香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII) 境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南向 合作机制进行投资。
境外投资工具包括:在香港证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易 型开放式基金(ETF));香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托 凭证(含港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产 支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银 行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、 股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证 监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证 券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。
境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、科创板股票、创业板 股票、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券 (包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他 经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工 具(包括股指期货、国债期货、股票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,不同类别基金份额对应的可 供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股 票型基金。 本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港股市 场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股 价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不 连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证 券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日起任职)、广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2026年4月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日至2026年3月5日)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月12日至2026年3月5日)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日至2026年3月19日)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日至2026年4月21日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 5.42% | 6.45% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -5.23% | 19.40% |
| 广发高股息优享混合A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 31.44% | 42.39% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.45% | -23.94% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | -1.21% | 17.84% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.52% | 2.78% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.15% | 16.87% |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.79% | 17.84% |
| 广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-04-16 至 2020-07-31 | 1.3 | 65.70% | 51.43% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.64% | 2.78% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 混合型,QDII型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发优势企业混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-12-17 至 2020-02-14 | 4.2 | 111.97% | 40.81% |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 2026-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 指数型 | 2018-10-25 至 2019-04-12 | 0.5 | 8.86% | 6.45% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2019-01-17 至 2020-08-10 | 1.6 | -4.82% | 19.40% |
| 广发高股息优享混合C | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-02-01 | 1.1 | 30.90% | 42.41% |
| 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 2026-04-21 | 5.8 | -55.01% | -17.93% |
| 广发沪港深价值成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.2 | -39.70% | -28.16% |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.39% | 2.78% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 混合型,QDII型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 股票型,QDII型 | 2025-02-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发全球农业指数美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 11.98% | 17.84% |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 5.3 | -15.32% | -6.22% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 18.64% | 17.84% |
| 广发瑞福精选混合C | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -19.59% | -1.31% |
| 广发恒生中型股指数C | 指数型 | 2017-08-03 至 2018-10-16 | 1.2 | -18.55% | -23.94% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -11.24% | -5.08% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 2026-03-05 | 1.1 | -- | -- |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 股票型,QDII型 | 2021-04-07 至 今 | 5.3 | -8.00% | -6.22% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 56.35% | 18.76% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 22.11% | 17.84% |
| 广发海外多元配置美元(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 3.67% | 17.98% |
| 广发港股通优质增长混合A | 混合型 | 2019-03-27 至 2020-08-10 | 1.4 | 48.66% | 54.34% |
| 广发瑞福精选混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-09-26 | 1.9 | -18.97% | -1.31% |
| 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -19.16% | -5.08% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 2026-03-05 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中小盘精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 2022-09-26 | 0.9 | -3.69% | -12.96% |
| 广发优势企业混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 15.28% | 17.84% |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 指数型 | 2016-08-23 至 2019-04-12 | 2.6 | 57.87% | 18.76% |
| 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 19.31% | 17.84% |
| 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 至 今 | 9.7 | 30.60% | 23.40% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 指数型,QDII型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 2.26% | 13.24% |
| 广发海外多元配置人民币(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-01-12 至 2020-09-25 | 2.7 | 11.33% | 17.98% |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型 | 2020-02-14 至 2022-09-26 | 2.6 | 55.87% | 28.28% |
| 广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-07 至 2025-01-03 | 6.7 | -9.52% | 12.43% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.48% | 7.79% |
| 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 至 今 | 5.8 | -30.74% | -19.45% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -12.26% | -5.08% |
| 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-01-27 至 2025-09-26 | 4.7 | -20.13% | -5.08% |
| 广发沪港深价值成长混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.2 | -40.34% | -28.16% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 股票型,QDII型 | 2024-04-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 1.41% | 13.24% |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2016-08-23 至 2018-09-20 | 2.1 | 1.55% | 17.84% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2016-08-23 至 2017-11-09 | 1.2 | 4.57% | 16.87% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-11-24 至 2025-01-03 | 2.1 | 1.76% | 2.78% |
| 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发沪港深龙头混合 | 混合型 | 2025-02-10 至 2026-03-05 | 1.1 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C | 指数型,QDII型 | 2019-01-28 至 2019-04-12 | 0.2 | 7.49% | 7.79% |
| 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 2026-04-21 | 5.8 | -55.61% | -17.93% |
| 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李耀柱 | 2026-05-27 至 今 | 0年1个月零12天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004028 | 1.0661 | 1.3335 | 0.07% | |
| 008366 | 1.0052 | 1.1617 | 0.07% | |
| 008482 | 1.0431 | 1.1728 | 0.07% | |
| 270026 | 1.8606 | 1.8606 | 1.36% | |
| 270029 | 1.327 | 1.828 | 0.07% | |
| 501078 | 3.3408 | 3.3408 | 1.29% | |
| 007249 | 1.4261 | 1.4261 | 0.80% | |
| 008986 | 1.8845 | 1.8845 | -0.83% | |
| 004856 | 0.8301 | 0.8301 | 1.36% | |
| 004997 | 1.5022 | 1.5022 | 1.36% | |
| 520710 | 1.0626 | 1.0626 | 1.36% | |
| 024010 | 1.0208 | 1.0208 | 0.80% | |
| 025195 | 1.4849 | 1.4849 | 1.36% | |
| 025511 | 1.5726 | 1.5726 | 1.36% | |
| 025645 | 2.295 | 2.295 | 1.29% | |
| 026315 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% | |
| 026320 | 1.0095 | 1.0095 | 0.07% | |
| 026110 | 1.0357 | 1.0357 | 1.36% | |
| 026115 | 0.9941 | 0.9941 | 0.80% | |
| 026762 | 1.2065 | 1.2065 | 1.29% | |
| 026805 | 1.0175 | 1.0175 | 0.80% | |
| 027761 | 0.9749 | 0.9749 | 1.36% | |
| 159605 | 0.7331 | 0.7331 | 0.68% | |
| 159611 | 1.0311 | 1.0311 | 1.36% | |
| 016649 | 1.2725 | 1.2725 | 0.80% | |
| 011753 | 0.993 | 0.993 | 0.80% | |
| 011758 | 3.1221 | 3.1221 | 1.29% | |
| 008127 | 1.6966 | 1.7736 | 1.29% | |
| 008130 | 1.0188 | 1.2114 | 0.07% | |
| 013955 | 4.158 | 4.158 | 1.29% | |
| 015607 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | |
| 013616 | 1.0948 | 1.0948 | 1.29% | |
| 013696 | 1.1647 | 1.1647 | 0.80% | |
| 014192 | 3.1129 | 3.1129 | 1.36% | |
| 014274 | 1.3908 | 1.3908 | 1.29% | |
| 014317 | 2.2205 | 2.2205 | 1.29% | |
| 016529 | 1.1174 | 1.1174 | 1.29% | |
| 009532 | 1.0309 | 1.1928 | 0.07% | |
| 012765 | 0.7556 | 0.7556 | 1.29% | |
| 162712 | 1.4202 | 2.1401 | 0.07% | |
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| 017012 | 1.0838 | 1.0838 | 1.29% | |
| 017378 | 1.1758 | 1.1758 | 0.80% | |
| 016186 | 1.0754 | 1.0754 | 1.36% | |
| 016279 | 0.191 | 0.2079 | 0.68% | |
| 015826 | 1.0823 | 1.0823 | 1.29% | |
| 015838 | 1.2246 | 1.2246 | 1.29% | |
| 016004 | 1.0744 | 1.0744 | 0.07% | |
| 017962 | 1.0853 | 1.1503 | 1.29% | |
| 019230 | 1.2384 | 1.2384 | 0.68% | |
| 019344 | 1.1877 | 1.2771 | 0.07% | |
| 019376 | 2.2969 | 2.3525 | 1.29% | |
| 019429 | 1.1974 | 1.2603 | 1.36% | |
| 019515 | 1.0708 | 1.1195 | 0.07% | |
| 019745 | 1.3261 | 1.3802 | 0.80% | |
| 019817 | 2.3165 | 2.3165 | 1.36% | |
| 019930 | 1.0424 | 1.0631 | 0.07% | |
| 001093 | 0.2364 | 0.2364 | 0.68% | |
| 010380 | 1.0419 | 1.0419 | 1.29% | |
| 010450 | 1.1072 | 1.119 | 0.07% | |
| 010457 | 0.7867 | 0.7867 | 1.29% | |
| 010533 | 0.9925 | 0.9925 | 1.29% | |
| 010535 | 1.1416 | 1.1416 | 1.29% | |
| 007668 | 1.3923 | 1.3923 | 0.80% | |
| 006020 | 2.0178 | 2.0178 | 1.36% | |
| 001735 | 1.6223 | 1.6793 | 1.29% | |
| 001468 | 1.602 | 1.602 | 1.29% | |
| 006595 | 1.3726 | 1.3726 | 1.29% | |
| 006672 | 1.0126 | 1.189 | 0.07% | |
| 009163 | 1.7702 | 1.7702 | 1.36% | |
| 009956 | 1.0822 | 1.0822 | 1.29% | |
| 010026 | 4.5546 | 4.5546 | 1.29% | |
| 010038 | 1.1823 | 1.1823 | 1.29% | |
| 010110 | 0.5374 | 0.5374 | 1.29% | |
| 006870 | 1.05 | 1.2103 | 0.07% | |
| 004020 | 1.0151 | 1.2771 | 0.07% | |
| 004119 | 1.996 | 1.996 | 1.29% | |
| 008273 | 1.5992 | 1.5992 | 1.29% | |
| 270001 | 1.1348 | 4.4259 | 1.29% | |
| 270007 | 2.464 | 2.6354 | 1.29% | |
| 270023 | 7.5358 | 7.9748 | 0.68% | |
| 007235 | 1.3853 | 1.7206 | 0.07% | |
| 009119 | 0.8181 | 0.8181 | 1.29% | |
| 004855 | 1.2919 | 1.2919 | 1.36% | |
| 025197 | 0.7354 | 0.7354 | 1.36% | |
| 025679 | 1.5591 | 1.5591 | 1.36% | |
| 025682 | 0.9794 | 0.98 | 1.36% | |
| 025706 | 1.1282 | 1.1282 | 1.36% | |
| 026322 | 1.0649 | 1.0649 | 0.07% | |
| 026412 | 1.0156 | 1.0156 | 0.07% | |
| 026511 | 1.0338 | 1.0338 | 1.29% | |
| 025965 | 1.2803 | 1.2803 | 1.29% | |
| 025992 | 0.9833 | 0.9833 | 0.07% | |
| 026109 | 1.0373 | 1.0373 | 1.36% | |
| 026579 | 1.0107 | 1.0107 | 0.80% | |
| 026732 | 1.5548 | 1.5548 | 1.29% | |
| 026763 | 1.2086 | 1.2086 | 1.29% | |
| 024832 | 1.5046 | 1.5046 | 1.36% | |
| 026932 | 0.9556 | 0.9556 | 1.36% | |
| 027015 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | |
| 027520 | 1.3017 | 1.3017 | 1.36% | |
| 027138 | 0.9205 | 0.9205 | 1.36% | |
| 027155 | 1.5339 | 1.5339 | 1.36% | |
| 016830 | 1.1603 | 1.1603 | 1.29% | |
| 011637 | 1.4492 | 1.4492 | 1.29% | |
| 011702 | 1.0319 | 1.0319 | 1.29% | |
| 013880 | 1.4131 | 1.4131 | 1.29% | |
| 013937 | 1.097 | 1.097 | 1.29% | |
| 014115 | 0.9927 | 0.9927 | 1.29% | |
| 013607 | 1.1683 | 1.1683 | 1.29% | |
| 013629 | 1.1299 | 1.1299 | 0.07% | |
| 013711 | 1.1644 | 1.1644 | 1.29% | |
| 013184 | 1.1734 | 1.1734 | 1.29% | |
| 159029 | 0.9004 | 0.9004 | 1.36% | |
| 159050 | 1.0174 | 1.0174 | 1.36% | |
| 159136 | 1.0426 | 1.0426 | 1.36% | |
| 016528 | 1.1317 | 1.1317 | 1.29% | |
| 013063 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | |
| 005233 | 1.9241 | 1.9241 | 1.29% | |
| 005310 | 6.7504 | 6.7504 | 1.36% | |
| 002116 | 1.3553 | 1.5961 | 1.29% | |
| 011062 | 1.3676 | 1.4751 | 0.07% | |
| 011135 | 1.1 | 1.1 | 1.29% | |
| 011427 | 0.9762 | 0.9762 | 1.29% | |
| 011428 | 0.9576 | 0.9576 | 1.29% | |
| 011430 | 2.2262 | 2.2262 | 1.29% | |
| 011481 | 1.0093 | 1.0093 | 1.29% | |
| 960001 | 1.081 | 1.081 | 1.29% | |
| 008609 | 1.3023 | 1.3023 | 0.80% | |
| 011909 | 1.0293 | 1.0293 | 1.29% | |
| 011976 | 1.2519 | 1.2519 | 1.29% | |
| 012034 | 1.4846 | 1.4846 | 1.29% | |
| 012261 | 0.6876 | 0.6876 | 1.29% | |
| 023748 | 1.562 | 1.562 | 1.36% | |
| 021902 | 2.1397 | 2.1397 | 1.29% | |
| 560220 | 1.5562 | 1.6212 | 1.36% | |
| 560280 | 1.5183 | 1.5183 | 1.36% | |
| 560680 | 0.6762 | 0.6762 | 1.36% | |
| 022106 | 2.5926 | 2.5926 | 1.36% | |
| 020678 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
| 020679 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
| 021092 | 0.7398 | 0.7972 | 1.36% | |
| 021552 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 021588 | 1.0199 | 1.0911 | 0.07% | |
| 021609 | 1.3756 | 1.3756 | 0.07% | |
| 021723 | 1.1497 | 1.1497 | 1.36% | |
| 023402 | 7.4878 | 7.4878 | 0.68% | |
| 023562 | 1.2587 | 1.2587 | 1.36% | |
| 022687 | 1.4291 | 1.4291 | 1.36% | |
| 007750 | 1.127 | 1.127 | 1.36% | |
| 001115 | 1.497 | 1.911 | 1.29% | |
| 001116 | 1.437 | 1.687 | 1.29% | |
| 000214 | 1.789 | 2.419 | 1.29% | |
| 000274 | 1.201 | 1.271 | 0.68% | |
| 000477 | 2.1518 | 2.1518 | 1.29% | |
| 003819 | 1.0528 | 1.3881 | 0.07% | |
| 510510 | 2.9083 | 2.9083 | 1.36% | |
| 512450 | 0.8053 | 0.8053 | 1.36% | |
| 512980 | 0.8166 | 0.8166 | 1.36% | |
| 513750 | 1.4145 | 1.4145 | 1.36% | |
| 002864 | 1.0243 | 1.3101 | 0.07% | |
| 002925 | 1.1674 | 1.4396 | 0.07% | |
| 002982 | 0.7435 | 0.7435 | 1.36% | |
| 003039 | 1.031 | 1.497 | 0.07% | |
| 006141 | 1.5088 | 1.7087 | 0.07% | |
| 002295 | 2.3342 | 2.3342 | 1.29% | |
| 020017 | 1.0209 | 1.141 | 0.07% | |
| 020168 | 1.1782 | 1.1782 | 1.29% | |
| 016243 | 3.281 | 3.331 | 1.29% | |
| 017512 | 1.5047 | 1.5047 | 1.36% | |
| 017616 | 1.0725 | 1.0725 | 1.29% | |
| 015839 | 1.2025 | 1.2025 | 1.29% | |
| 015893 | 1.1384 | 1.1384 | 0.07% | |
| 015935 | 1.0513 | 1.1434 | 0.07% | |
| 018838 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | |
| 019027 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | |
| 019028 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | |
| 020500 | 1.3835 | 1.4596 | 1.36% | |
| 020501 | 1.3736 | 1.4493 | 1.36% | |
| 018220 | 1.5432 | 1.6148 | 1.29% | |
| 018291 | 3.3466 | 3.3466 | 1.29% | |
| 018419 | 1.9434 | 2.0222 | 1.29% | |
| 019232 | 0.1818 | 0.1818 | 0.68% | |
| 019428 | 1.2068 | 1.27 | 1.36% | |
| 019671 | 1.1187 | 1.1187 | 0.68% | |
| 000906 | 1.1064 | 1.1682 | 0.68% | |
| 000942 | 2.5929 | 2.5929 | 1.36% | |
| 000992 | 1.139 | 1.165 | 1.29% | |
| 010458 | 0.7702 | 0.7702 | 1.29% | |
| 009896 | 0.7208 | 0.7208 | 1.36% | |
| 001741 | 2.814 | 2.87 | 1.29% | |
| 001742 | 2.802 | 2.858 | 1.29% | |
| 001764 | 2.051 | 2.188 | 1.36% | |
| 009120 | 0.7979 | 0.7979 | 1.29% | |
| 009132 | 2.9294 | 3.9376 | 1.29% | |
| 009135 | 1.1257 | 1.1257 | 1.29% | |
| 009314 | 2.8257 | 2.8257 | 1.29% | |
| 009957 | 1.0584 | 1.0584 | 1.29% | |
| 010022 | 2.516 | 2.516 | 1.29% | |
| 010113 | 0.6346 | 0.6346 | 1.36% | |
| 010245 | 1.3653 | 1.3653 | 1.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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