基金代码000955 | 基金经理蒋秋洁 | 最新份额26,218.45万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2015-01-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘符合产业发展趋势的行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-3-23 | 1.439 | 1.439 | 0.28% |
2023-3-22 | 1.435 | 1.435 | 0.00% |
2023-3-21 | 1.435 | 1.435 | 1.49% |
2023-3-20 | 1.414 | 1.414 | -0.21% |
2023-3-17 | 1.417 | 1.417 | -0.49% |
2023-3-16 | 1.424 | 1.424 | -1.25% |
2023-3-15 | 1.442 | 1.442 | -0.48% |
2023-3-14 | 1.449 | 1.449 | -1.16% |
2023-3-13 | 1.466 | 1.466 | 0.83% |
2023-3-10 | 1.454 | 1.454 | -0.89% |
2023-3-9 | 1.467 | 1.467 | -0.47% |
2023-3-8 | 1.474 | 1.474 | -0.41% |
2023-3-7 | 1.48 | 1.48 | -1.46% |
2023-3-6 | 1.502 | 1.502 | 0.20% |
2023-3-3 | 1.499 | 1.499 | -0.13% |
2023-3-2 | 1.501 | 1.501 | -0.13% |
2023-3-1 | 1.503 | 1.503 | 1.08% |
2023-2-28 | 1.487 | 1.487 | 0.47% |
2023-2-27 | 1.48 | 1.48 | 0.00% |
2023-2-24 | 1.48 | 1.48 | -1.20% |
蒋秋洁女士:中国国籍,硕士研究生。清华大学光电工程硕士学历,2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月31日至2014年12月18日,任南方隆元基金经理助理;2014年6月10日至2014年12月18日,任南方中国梦基金经理助理;2015年7月31日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2014年12月18日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2018年7月5日至2019年12月20日,任南方配售基金经理;2017年5月19日至2020年1月15日,任南方文旅混合基金经理;2015年6月16日至今,任南方天元基金经理;2015年7月24日至今,任南方隆元基金经理;2019年3月15日至今,任南方产业活力基金经理;2020年4月17日至今,任南方瑞盛三年混合基金经理;2020年8月14日至今,任南方产业优势两年混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方产业优势两年混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 2.7 | -25.95% | 1.21% |
南方竞争优势混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 1.1 | -3.99% | -4.60% |
南方新兴消费增长分级股票 | 股票型,分级基金 | 2014-12-18 至 2019-01-18 | 4.1 | -- | -- |
南方优势产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2019-12-20 | 1.5 | 9.46% | 19.57% |
南方产业活力股票 | 股票型 | 2019-03-15 至 今 | 4.0 | 44.66% | 41.00% |
南方天元新产业股票(LOF) | 股票型,LOF型 | 2015-06-16 至 今 | 7.8 | 44.58% | 7.50% |
南方瑞盛三年混合A | 混合型 | 2020-03-28 至 今 | 3.0 | -11.74% | 26.64% |
南方瑞盛三年混合C | 混合型 | 2020-03-28 至 今 | 3.0 | -11.98% | 26.64% |
南方隆元产业主题混合 | 混合型 | 2015-07-24 至 今 | 7.7 | 41.80% | 54.34% |
南方文旅休闲灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-01-16 | 2.8 | 42.52% | 27.38% |
南方产业优势两年混合C | 混合型 | 2020-07-22 至 今 | 2.7 | -26.99% | 1.21% |
南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-07-29 至 2018-11-29 | 3.3 | 22.90% | -7.87% |
南方竞争优势混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 1.1 | -4.49% | -4.60% |
南方新兴消费收益 | 股票型,分级基金 | 2014-12-18 至 2019-01-18 | 4.1 | 20.62% | -3.50% |
南方新兴消费进取 | 股票型,分级基金 | 2014-12-18 至 2019-01-18 | 4.1 | 15.06% | -3.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒋秋洁 | 2019-03-15 至 今 | 4年0个月零9天 | 44.66 | 41.00 |
张旭 | 2014-12-24 至 2019-03-15 | 4年-10个月零19天 | -2.60 | 7.54 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 30,566.25 | 82.49 |
2 | 债券及货币 | 6,574.04 | 17.74 |
3 | 现金 | 4,453.08 | 12.02 |
4 | 其他资产 | 05.79 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.45 | 2,497.24 | 6.74% | 0.00 |
601816 | 京沪高铁 | 322.45 | 1,586.45 | 4.28% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 03.51 | 1,379.61 | 3.72% | -1.58 |
600809 | 山西汾酒 | 02.90 | 826.47 | 2.23% | 0.00 |
688066 | 航天宏图 | 09.62 | 822.57 | 2.22% | 1.48 |
000568 | 泸州老窖 | 03.37 | 755.82 | 2.04% | 0.83 |
603027 | 千禾味业 | 34.38 | 714.42 | 1.93% | 6.69 |
300760 | 迈瑞医疗 | 02.25 | 710.93 | 1.92% | 0.00 |
002372 | 伟星新材 | 29.13 | 621.63 | 1.68% | 29.13 |
601899 | 紫金矿业 | 52.97 | 529.70 | 1.43% | 15.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 20.00(万张) | 2,040.42(万元) | 5.51(%) |
2 | 118027 | 宏图转债 | 00.52(万张) | 64.21(万元) | 0.17(%) |
3 | 118025 | 奕瑞转债 | 00.10(万张) | 12.28(万元) | 0.03(%) |
4 | 113658 | 密卫转债 | 00.03(万张) | 04.06(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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