基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002931 | 基金经理 | 最新份额3,352.97万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-08-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-12-6 | 1.056 | 1.056 | 0.09% |
2018-12-5 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
2018-12-4 | 1.055 | 1.055 | 0.00% |
2018-12-3 | 1.055 | 1.055 | 0.19% |
2018-11-30 | 1.053 | 1.053 | 0.19% |
2018-11-29 | 1.051 | 1.051 | 0.10% |
2018-11-28 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2018-11-27 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2018-11-26 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2018-11-23 | 1.05 | 1.05 | 0.00% |
2018-11-22 | 1.05 | 1.05 | 0.10% |
2018-11-21 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2018-11-20 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2018-11-19 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2018-11-16 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2018-11-15 | 1.049 | 1.049 | 0.00% |
2018-11-14 | 1.049 | 1.049 | 0.10% |
2018-11-13 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
2018-11-12 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
2018-11-9 | 1.048 | 1.048 | 0.00% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000563 | 1.109 | 1.324 | -0.04% | |
000720 | 1.019 | 1.249 | -0.04% | |
005461 | 0.9079 | 0.9079 | -0.04% | |
005555 | 0.9368 | 0.9368 | -2.09% | |
004343 | 0.6712 | 0.6712 | -2.09% | |
004347 | 0.6763 | 0.6763 | -2.09% | |
002656 | 0.6623 | 0.6623 | -2.09% | |
001420 | 0.8868 | 0.8868 | -2.09% | |
001503 | 1.14 | 1.14 | -1.26% | |
001504 | 1.149 | 1.149 | -1.26% | |
001580 | 1.055 | 1.055 | -1.26% | |
006492 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
000844 | 1.2269 | 1.2569 | -1.26% | |
005215 | 0.9871 | 0.9871 | -1.26% | |
001979 | 0.801 | 0.801 | -1.26% | |
000086 | 1.023 | 1.269 | -0.04% | |
000527 | 2.147 | 2.147 | -1.26% | |
510500 | 4.7184 | 1.3227 | -2.09% | |
512200 | 0.7397 | 0.7397 | -2.09% | |
002907 | 0.791 | 0.791 | -2.09% | |
003033 | 1.019 | 1.019 | -1.26% | |
001181 | 0.81 | 0.81 | -1.26% | |
005403 | 0.9793 | 0.9793 | -1.26% | |
005691 | 0.9322 | 1.4044 | -2.09% | |
150297 | 1.0182 | 1.1962 | -2.09% | |
150298 | 0.8102 | 0.2174 | -2.09% | |
002220 | 0.965 | 0.965 | -1.26% | |
002403 | 0.1582 | 0.1582 | -1.13% | |
004342 | 1.2045 | 1.3645 | -2.09% | |
004345 | 0.6507 | 0.6507 | -2.09% | |
004443 | 1.0744 | 1.0744 | -1.26% | |
004517 | 1.017 | 1.017 | -1.26% | |
004597 | 0.9638 | 0.9638 | -2.09% | |
004625 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
004648 | 1.013 | 1.013 | -1.26% | |
006183 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | |
002527 | 0.945 | 0.945 | -1.26% | |
004070 | 0.7627 | 0.7627 | -2.09% | |
004181 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
160119 | 1.125 | 1.225 | -2.09% | |
160130 | 0.986 | 1.452 | -0.04% | |
000998 | 1.058 | 1.084 | -0.04% | |
001053 | 1.066 | 1.066 | -1.26% | |
005206 | 2.139 | 2.139 | -1.26% | |
202005 | 0.7486 | 1.6343 | -1.26% | |
202023 | 2.156 | 2.156 | -1.26% | |
202101 | 1.969 | 3.369 | -0.04% | |
000452 | 1.473 | 1.688 | -1.26% | |
003476 | 1.001 | 1.001 | -1.26% | |
512100 | 0.5666 | 0.5666 | -2.09% | |
512160 | 0.8692 | 0.8692 | -2.09% | |
512900 | 0.7402 | 0.7402 | -2.09% | |
002851 | 1.286 | 1.286 | -1.26% | |
002900 | 0.6794 | 0.6794 | -2.09% | |
000554 | 1.253 | 1.253 | -1.26% | |
000561 | 1.143 | 1.175 | -0.04% | |
005554 | 0.9398 | 0.9398 | -2.09% | |
002400 | 1.1 | 1.1 | -1.13% | |
004626 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
004642 | 0.7738 | 0.7738 | -2.09% | |
004702 | 0.824 | 0.824 | -1.26% | |
004705 | 1.083 | 1.083 | -0.04% | |
005024 | 1.0335 | 1.0735 | -0.04% | |
006291 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
159954 | 0.9516 | 0.9516 | -2.09% | |
160134 | 1.054 | 1.308 | -0.04% | |
160138 | 1.0367 | 1.0367 | -1.13% | |
160141 | 1.074 | 1.074 | -1.13% | |
005742 | 0.8784 | 0.8784 | -1.26% | |
001696 | 0.816 | 0.816 | -2.09% | |
001566 | 1.11 | 1.11 | -1.26% | |
001667 | 0.695 | 0.695 | -1.26% | |
006539 | 0.933 | 0.933 | -1.26% | |
006540 | 0.868 | 2.8477 | -1.26% | |
006541 | 0.7482 | 1.6339 | -1.26% | |
001988 | 1.046 | 1.088 | -0.04% | |
202011 | 0.933 | 2.714 | -1.26% | |
202212 | 1.2291 | 1.3445 | -1.26% | |
000356 | 1.174 | 1.322 | -0.04% | |
512330 | 0.5912 | 0.5912 | -2.09% | |
002906 | 0.793 | 0.793 | -2.09% | |
001183 | 1.149 | 1.149 | -1.26% | |
006476 | 0.9947 | 0.9947 | -1.13% | |
000564 | 1.101 | 1.316 | -0.04% | |
005393 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
005469 | 1.0542 | 1.0542 | -0.04% | |
150293 | 1.0005 | 1.2035 | -2.09% | |
150296 | 0.5544 | 0.1832 | -2.09% | |
004344 | 0.5885 | 0.5885 | -2.09% | |
004346 | 1.0843 | 1.1043 | -2.09% | |
004432 | 0.6135 | 0.6135 | -2.09% | |
004598 | 0.9583 | 0.9583 | -2.09% | |
003936 | 1.087 | 1.087 | -0.04% | |
003937 | 1.0794 | 1.0794 | -0.04% | |
003938 | 1.0415 | 1.0415 | -1.26% | |
003956 | 0.7805 | 0.7805 | -2.09% | |
004069 | 0.7683 | 0.7683 | -2.09% | |
160125 | 0.9353 | 1.0253 | -1.13% | |
160133 | 1.948 | 1.948 | -2.09% | |
005741 | 0.9887 | 0.9887 | -1.26% | |
005788 | 0.9377 | 0.9377 | -2.09% | |
001692 | 0.88 | 0.91 | -2.09% | |
001426 | 0.8766 | 0.8766 | -2.09% | |
001536 | 0.971 | 1.095 | -1.26% | |
001567 | 1.11 | 1.11 | -1.26% | |
001570 | 1.055 | 1.055 | -1.26% | |
006491 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
003332 | 1.066 | 1.066 | -1.26% | |
000997 | 1.068 | 1.094 | -0.04% | |
005207 | 1.25 | 1.625 | -1.26% | |
159903 | 0.8436 | 0.6225 | -2.09% | |
202025 | 1.1517 | 1.1517 | -2.09% | |
202202 | 3.4529 | 4.1919 | -1.26% | |
202801 | 0.877 | 0.877 | -1.13% | |
000326 | 1.0331 | 1.0511 | -2.09% | |
003611 | 1.0776 | 1.0776 | -1.26% | |
003612 | 1.084 | 1.084 | -0.04% | |
512340 | 0.6637 | 0.6637 | -2.09% | |
512700 | 0.9786 | 0.9786 | -2.09% | |
001335 | 1.092 | 1.142 | -1.26% | |
005476 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
005659 | 1.0088 | 1.0088 | -2.09% | |
150294 | 0.4537 | 0.0559 | -2.09% | |
002293 | 1.077 | 1.077 | -1.26% | |
004444 | 1.0648 | 1.0648 | -1.26% | |
004446 | 1.0806 | 1.0806 | -1.26% | |
004447 | 1.0715 | 1.0715 | -1.26% | |
004703 | 0.864 | 0.864 | -1.26% | |
002577 | 0.653 | 0.653 | -1.26% | |
501018 | 0.9953 | 0.9953 | -1.13% | |
160123 | 1.2425 | 1.2725 | -0.04% | |
160124 | 1.2068 | 1.2368 | -0.04% | |
160128 | 1.05 | 1.443 | -0.04% | |
16012A | 0.68 | 1.743 | -2.09% | |
160139 | 1.0301 | 1.0301 | -1.13% | |
005789 | 0.9358 | 0.9358 | -2.09% | |
001691 | 0.826 | 0.826 | -1.13% | |
003295 | 1.0531 | 1.0531 | -1.26% | |
202015 | 1.1982 | 1.3582 | -2.09% | |
202019 | 1.039 | 1.059 | -1.26% | |
202021 | 1.0911 | 1.1111 | -2.09% | |
202102 | 1.1211 | 1.6669 | -0.04% | |
202103 | 1.1246 | 1.6985 | -0.04% | |
202107 | 1.218 | 1.398 | -0.04% | |
202108 | 1.265 | 1.295 | -0.04% | |
000327 | 1.0891 | 1.0891 | -1.26% | |
003477 | 1.025 | 1.025 | -1.26% | |
003610 | 1.0865 | 1.0865 | -1.26% | |
003613 | 1.0751 | 1.0751 | -0.04% | |
003776 | 1.0818 | 1.0818 | -0.04% | |
510290 | 1.2002 | 1.2002 | -2.09% | |
512310 | 0.4318 | 0.4318 | -2.09% | |
513600 | 2.4312 | 1.2609 | -1.13% | |
002850 | 0.9 | 0.9 | -1.26% | |
005397 | 1.0003 | 1.0003 | -1.26% | |
002218 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
004357 | 0.9591 | 0.9591 | -1.26% | |
004556 | 1.039 | 1.077 | -0.04% | |
004706 | 1.077 | 1.077 | -0.04% | |
006290 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
004224 | 0.6219 | 0.6219 | -1.26% | |
501062 | 0.9629 | 0.9629 | -1.26% | |
160129 | 1.048 | 1.422 | -0.04% | |
160131 | 1.062 | 1.323 | -0.04% | |
150050 | 0.325 | 1.287 | -2.09% | |
001771 | 0.854 | 0.854 | -1.26% | |
001421 | 0.856 | 0.856 | -2.09% | |
960020 | 0.934 | 1.389 | -1.26% | |
002015 | 1.126 | 1.126 | -1.26% | |
002160 | 1.138 | 1.138 | -1.26% | |
002167 | 0.8976 | 0.8976 | -1.26% | |
159925 | 1.3614 | 1.1936 | -2.09% | |
159948 | 1.4037 | 0.6898 | -2.09% | |
202001 | 1.1417 | 3.0567 | -1.26% | |
202009 | 0.661 | 1.231 | -1.26% | |
202105 | 1.248 | 1.428 | -0.04% | |
202110 | 1.234 | 1.264 | -0.04% | |
510160 | 0.494 | 1.229 | -2.09% | |
512300 | 0.9753 | 0.9753 | -2.09% | |
001334 | 1.14 | 1.14 | -1.26% | |
000562 | 1.124 | 1.156 | -0.04% | |
005729 | 0.9997 | 0.9997 | -1.26% | |
004348 | 1.1225 | 1.2225 | -2.09% | |
005059 | 1.0008 | 1.0008 | -1.26% | |
002655 | 1.0193 | 1.0193 | -1.26% | |
003939 | 1.0319 | 1.0319 | -1.26% | |
004180 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
501302 | 1.012 | 1.012 | -2.09% | |
160121 | 1.062 | 1.082 | -1.13% | |
160132 | 0.972 | 1.431 | -0.04% | |
16013B | 0.9142 | 0.6511 | 0.00% | |
150049 | 1.035 | 1.416 | -2.09% | |
005769 | 1.0116 | 1.0116 | -1.26% | |
001573 | 0.856 | 0.856 | -1.26% | |
003338 | 1.0609 | 1.0672 | -0.04% | |
003406 | 1.1817 | 1.1817 | -0.04% | |
005123 | 0.8477 | 0.8477 | -1.26% | |
005216 | 0.9804 | 0.9804 | -1.26% | |
002016 | 1.126 | 1.126 | -1.26% | |
202007 | 0.738 | 0.738 | -1.26% | |
202017 | 0.6544 | 0.6544 | -2.09% | |
202027 | 1.26 | 1.635 | -1.26% | |
000355 | 1.193 | 1.345 | -0.04% | |
001113 | 0.5922 | 0.5922 | -2.09% | |
005470 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
150295 | 1.0004 | 1.187 | -2.09% | |
002219 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
002401 | 1.0851 | 1.0851 | -1.13% | |
002402 | 0.1604 | 0.1604 | -1.13% | |
004429 | 0.9841 | 0.9841 | -1.26% | |
004433 | 0.6105 | 0.6105 | -2.09% | |
004555 | 1.048 | 1.091 | -0.04% | |
004643 | 0.7699 | 0.7699 | -2.09% | |
006149 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | |
160105 | 0.8198 | 2.9454 | -1.26% | |
160106 | 0.8871 | 3.4131 | -1.26% | |
16013A | 0.7774 | 0.573 | 0.00% | |
16013L | 0.7271 | 0.4557 | 0.00% | |
160140 | 1.0791 | 1.0791 | -1.13% | |
001505 | 1.092 | 1.142 | -1.26% | |
003161 | 1.0609 | 1.0609 | -1.26% | |
003337 | 1.0609 | 1.0672 | -0.04% | |
000955 | 0.875 | 0.875 | -2.09% | |
001989 | 1.039 | 1.076 | -0.04% | |
202002 | 0.3857 | 2.195 | -1.26% | |
202003 | 0.8683 | 2.848 | -1.26% | |
202211 | 0.9348 | 1.407 | -2.09% | |
202213 | 1.045 | 1.596 | -1.26% | |
003777 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
512400 | 0.6024 | 0.6024 | -2.09% | |
002931 | 1.056 | 1.056 | -1.26% | |
003064 | 1.046 | 1.046 | -1.26% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,151.77 | 90.09 |
3 | 现金 | 178.47 | 05.10 |
4 | 其他资产 | 78.32 | 02.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 11.00(万张) | 1,106.60(万元) | 31.63(%) |
2 | 018006 | 国开1702 | 03.50(万张) | 351.78(万元) | 10.06(%) |
3 | 112052 | 11许继债 | 03.02(万张) | 303.36(万元) | 8.67(%) |
4 | 136025 | 15黔路01 | 03.00(万张) | 299.61(万元) | 8.56(%) |
5 | 112044 | 11中泰01 | 02.50(万张) | 250.58(万元) | 7.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.4% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.02% | 5.07% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 1.25% | 3.02% | 5.6% | 5.07% | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.14 | 0.11 |
夏普比率 | 251.42 | 25.47 | 21.03 |
特雷诺指数 | 1.93 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
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