基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004429 | 基金经理 | 最新份额1,540.9万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-05-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.95亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定且以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-1-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.36% |
2020-1-14 | 1.4202 | 1.4202 | -0.06% |
2020-1-13 | 1.4211 | 1.4211 | 0.47% |
2020-1-10 | 1.4144 | 1.4144 | 0.21% |
2020-1-9 | 1.4115 | 1.4115 | 0.97% |
2020-1-8 | 1.398 | 1.398 | -0.62% |
2020-1-7 | 1.4067 | 1.4067 | 0.59% |
2020-1-6 | 1.3985 | 1.3985 | -0.17% |
2020-1-3 | 1.4009 | 1.4009 | -0.19% |
2020-1-2 | 1.4035 | 1.4035 | 0.91% |
2019-12-31 | 1.3908 | 1.3908 | 0.13% |
2019-12-30 | 1.389 | 1.389 | 0.85% |
2019-12-27 | 1.3773 | 1.3773 | -0.16% |
2019-12-26 | 1.3795 | 1.3795 | 0.16% |
2019-12-25 | 1.3773 | 1.3773 | -0.07% |
2019-12-24 | 1.3783 | 1.3783 | 0.54% |
2019-12-23 | 1.3709 | 1.3709 | -0.62% |
2019-12-20 | 1.3794 | 1.3794 | -0.03% |
2019-12-19 | 1.3798 | 1.3798 | -0.26% |
2019-12-18 | 1.3834 | 1.3834 | 0.82% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001335 | 1.304 | 1.354 | -0.06% | |
001691 | 1.193 | 1.193 | -0.07% | |
001696 | 1.244 | 1.289 | -0.25% | |
002218 | 1.1178 | 1.1578 | -0.05% | |
003064 | 1.178 | 1.178 | -0.06% | |
003476 | 1.1264 | 1.1264 | -0.06% | |
003777 | 1.1256 | 1.1256 | -0.05% | |
004181 | 1.1385 | 1.1575 | -0.05% | |
004429 | 1.4253 | 1.4253 | -0.06% | |
004446 | 1.1805 | 1.1805 | -0.06% | |
004706 | 1.082 | 1.13 | -0.05% | |
005393 | 1.1038 | 1.1038 | -0.05% | |
005769 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | |
005859 | 1.0934 | 1.0934 | -0.06% | |
006031 | 1.025 | 1.025 | -0.05% | |
006290 | 1.1793 | 1.1793 | -0.06% | |
006517 | 1.0317 | 1.0417 | -0.05% | |
006539 | 1.44 | 1.44 | -0.06% | |
006962 | 1.0431 | 1.0431 | -0.05% | |
007629 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | |
007734 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
007790 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | |
008080 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | |
150050 | 1.716 | 3.963 | -0.25% | |
160105 | 1.0323 | 3.1579 | -0.06% | |
160129 | 1.034 | 1.502 | -0.05% | |
16012A | 1.378 | 2.878 | -0.25% | |
160133 | 3.04 | 3.04 | -0.25% | |
16013L | 0.7287 | 0.4751 | 0.00% | |
512160 | 1.1903 | 1.1903 | -0.25% | |
512200 | 0.9071 | 0.9071 | -0.25% | |
513600 | 2.7428 | 1.4225 | -0.07% | |
000326 | 1.3438 | 1.3618 | -0.25% | |
001426 | 1.14 | 1.14 | -0.25% | |
001505 | 1.334 | 1.384 | -0.06% | |
002016 | 1.201 | 1.201 | -0.06% | |
002220 | 1.3765 | 1.3765 | -0.06% | |
002527 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
002850 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
002900 | 1.1946 | 1.1946 | -0.25% | |
004069 | 1.0383 | 1.0383 | -0.25% | |
004342 | 1.5977 | 1.7577 | -0.25% | |
004343 | 0.9468 | 0.9468 | -0.25% | |
004347 | 1.1839 | 1.1839 | -0.25% | |
004348 | 1.4014 | 1.5014 | -0.25% | |
004597 | 1.2011 | 1.2011 | -0.25% | |
005215 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
005403 | 1.3671 | 1.3671 | -0.06% | |
005729 | 1.553 | 1.553 | -0.06% | |
006914 | 1.0324 | 1.0324 | -0.05% | |
006916 | 1.0172 | 1.0224 | -0.05% | |
006921 | 1.2314 | 1.2314 | -0.06% | |
007159 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
007341 | 1.6343 | 1.6343 | -0.06% | |
007571 | 1.4695 | 1.4695 | -0.25% | |
150293 | 1.0066 | 1.2644 | -0.25% | |
160125 | 1.1784 | 1.2684 | -0.07% | |
160132 | 1.043 | 1.502 | -0.05% | |
202005 | 1.0971 | 1.9828 | -0.06% | |
202009 | 0.943 | 1.513 | -0.06% | |
202211 | 1.2393 | 1.7135 | -0.25% | |
501018 | 1.1302 | 1.1302 | -0.07% | |
501062 | 1.1919 | 1.2919 | -0.06% | |
501302 | 1.1311 | 1.1311 | -0.25% | |
000561 | 1.147 | 1.222 | -0.05% | |
000562 | 1.167 | 1.199 | -0.05% | |
000564 | 1.12 | 1.374 | -0.05% | |
000955 | 1.266 | 1.266 | -0.25% | |
001053 | 1.598 | 1.598 | -0.06% | |
001504 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
001667 | 1.058 | 1.058 | -0.06% | |
001771 | 0.968 | 0.968 | -0.06% | |
002160 | 1.856 | 1.856 | -0.06% | |
002655 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
003332 | 1.145 | 1.145 | -0.06% | |
003337 | 1.0512 | 1.1175 | -0.05% | |
004344 | 0.7131 | 0.7131 | -0.25% | |
004345 | 0.9131 | 0.9131 | -0.25% | |
004433 | 0.7636 | 0.7636 | -0.25% | |
004447 | 1.1627 | 1.1627 | -0.06% | |
004625 | 1.192 | 1.192 | -0.05% | |
004643 | 0.9276 | 0.9276 | -0.25% | |
004648 | 1.1354 | 1.1354 | -0.06% | |
004705 | 1.093 | 1.141 | -0.05% | |
005207 | 1.944 | 2.319 | -0.06% | |
005216 | 1.0951 | 1.0951 | -0.06% | |
005470 | 1.0148 | 1.1018 | -0.05% | |
005980 | 1.1491 | 1.1491 | -0.06% | |
006030 | 1.0305 | 1.0305 | -0.05% | |
006587 | 1.1731 | 1.1731 | -0.06% | |
006590 | 3.077 | 3.077 | -0.06% | |
006653 | 1.043 | 1.043 | -0.05% | |
006996 | 1.0318 | 1.0318 | -0.05% | |
007150 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
007340 | 1.6434 | 1.6434 | -0.06% | |
007415 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
007569 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
007630 | 0.1457 | 0.1457 | -0.07% | |
007791 | 1.0056 | 1.0056 | -0.05% | |
008780 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
159925 | 1.8393 | 1.6126 | -0.25% | |
159948 | 2.0117 | 0.9886 | -0.25% | |
159954 | 1.0508 | 1.0508 | -0.25% | |
160106 | 1.3611 | 3.8871 | -0.06% | |
16013B | 1.3173 | 0.9683 | 0.00% | |
202017 | 0.9223 | 0.9223 | -0.25% | |
202021 | 1.2989 | 1.3189 | -0.25% | |
202027 | 1.977 | 2.352 | -0.06% | |
202103 | 1.1381 | 1.757 | -0.05% | |
202105 | 1.462 | 1.642 | -0.05% | |
510290 | 1.5556 | 1.5556 | -0.25% | |
000452 | 2.144 | 2.359 | -0.06% | |
000527 | 3.101 | 3.101 | -0.06% | |
000554 | 1.567 | 1.567 | -0.06% | |
001181 | 1.102 | 1.102 | -0.06% | |
001420 | 1.1585 | 1.1585 | -0.25% | |
001503 | 1.254 | 1.254 | -0.06% | |
001570 | 1.172 | 1.172 | -0.06% | |
002015 | 1.201 | 1.201 | -0.06% | |
002293 | 1.4491 | 1.4491 | -0.06% | |
002401 | 1.1674 | 1.1874 | -0.07% | |
002402 | 0.1729 | 0.1758 | -0.07% | |
002851 | 1.778 | 1.778 | -0.06% | |
002907 | 1.004 | 1.004 | -0.25% | |
003033 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
004180 | 1.1385 | 1.1575 | -0.05% | |
004598 | 1.189 | 1.189 | -0.25% | |
005206 | 3.082 | 3.082 | -0.06% | |
005659 | 1.1227 | 1.1227 | -0.25% | |
005691 | 1.2304 | 1.7045 | -0.25% | |
005742 | 1.2975 | 1.2975 | -0.06% | |
005788 | 1.2639 | 1.2639 | -0.25% | |
005811 | 1.2761 | 1.2761 | -0.06% | |
006493 | 1.0258 | 1.0438 | -0.05% | |
006494 | 1.0248 | 1.0428 | -0.05% | |
006586 | 1.091 | 1.208 | -0.06% | |
006742 | 1.0368 | 1.0368 | -0.05% | |
007149 | 1.0207 | 1.0207 | -0.05% | |
007160 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
007631 | 0.1455 | 0.1455 | -0.07% | |
007707 | 1.0114 | 1.0114 | -0.05% | |
007715 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | |
008632 | 1.0315 | 1.0415 | -0.05% | |
150297 | 1.0066 | 1.2572 | -0.25% | |
160128 | 1.036 | 1.527 | -0.05% | |
160141 | 1.1468 | 1.1668 | -0.07% | |
202003 | 1.3806 | 3.3603 | -0.06% | |
202015 | 1.5962 | 1.7562 | -0.25% | |
202025 | 1.4722 | 1.4722 | -0.25% | |
202102 | 1.1336 | 1.7214 | -0.05% | |
512310 | 0.519 | 0.519 | -0.25% | |
512330 | 1.0734 | 1.0734 | -0.25% | |
512900 | 1.004 | 1.004 | -0.25% | |
000356 | 1.233 | 1.381 | -0.05% | |
000720 | 1.036 | 1.307 | -0.05% | |
001113 | 0.7206 | 0.7206 | -0.25% | |
001334 | 1.254 | 1.254 | -0.06% | |
001567 | 1.262 | 1.282 | -0.06% | |
001573 | 1.307 | 1.402 | -0.06% | |
002403 | 0.1696 | 0.1725 | -0.07% | |
002577 | 1.028 | 1.028 | -0.06% | |
002906 | 1.011 | 1.011 | -0.25% | |
003613 | 1.1192 | 1.1492 | -0.05% | |
004070 | 1.0263 | 1.0263 | -0.25% | |
004224 | 0.7705 | 0.7705 | -0.06% | |
004517 | 1.0542 | 1.1872 | -0.06% | |
004555 | 1.058 | 1.144 | -0.05% | |
004556 | 1.054 | 1.125 | -0.05% | |
004626 | 1.1821 | 1.1821 | -0.05% | |
005469 | 1.0179 | 1.1011 | -0.05% | |
005555 | 1.0205 | 1.0205 | -0.25% | |
005741 | 1.392 | 1.392 | -0.06% | |
005979 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
006149 | 1.0312 | 1.0592 | -0.05% | |
006183 | 1.0485 | 1.0685 | -0.05% | |
006291 | 1.1737 | 1.1737 | -0.06% | |
007491 | 1.6265 | 1.6265 | -0.06% | |
007510 | 1.0228 | 1.0228 | -0.05% | |
007655 | 1.0063 | 1.0063 | -0.05% | |
007656 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | |
007733 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% | |
150294 | 0.4508 | 0.0556 | -0.25% | |
150295 | 1.006 | 1.2425 | -0.25% | |
150296 | 1.0416 | 0.3442 | -0.25% | |
160119 | 1.4109 | 1.5109 | -0.25% | |
160121 | 1.28 | 1.3 | -0.07% | |
160142 | 1.0972 | 1.0972 | -0.06% | |
202001 | 1.6179 | 3.5529 | -0.06% | |
202002 | 0.5544 | 2.5535 | -0.06% | |
202023 | 3.158 | 3.158 | -0.06% | |
202108 | 1.329 | 1.359 | -0.05% | |
202213 | 1.3238 | 1.8882 | -0.06% | |
510500 | 5.9929 | 1.68 | -0.25% | |
000327 | 1.5894 | 1.5894 | -0.06% | |
000844 | 1.3545 | 1.3845 | -0.06% | |
001421 | 1.082 | 1.082 | -0.25% | |
001979 | 1.016 | 1.016 | -0.06% | |
002400 | 1.1904 | 1.2104 | -0.07% | |
003161 | 1.0925 | 1.2145 | -0.06% | |
003610 | 1.1801 | 1.1801 | -0.06% | |
003611 | 1.1652 | 1.1652 | -0.06% | |
004703 | 1.309 | 1.309 | -0.06% | |
006492 | 1.0162 | 1.0432 | -0.05% | |
006518 | 1.0269 | 1.0369 | -0.05% | |
006540 | 1.3682 | 3.3479 | -0.06% | |
006842 | 1.0309 | 1.0419 | -0.05% | |
007025 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | |
007416 | 1.0527 | 1.0527 | -0.06% | |
007440 | 1.027 | 1.027 | -0.05% | |
007511 | 1.0207 | 1.0207 | -0.05% | |
007628 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
007706 | 1.0136 | 1.0136 | -0.05% | |
150049 | 1.04 | 1.49 | -0.25% | |
150298 | 1.628 | 0.4368 | -0.25% | |
160131 | 1.056 | 1.376 | -0.05% | |
16013A | 1.0238 | 0.7746 | 0.00% | |
160140 | 1.1576 | 1.1776 | -0.07% | |
202011 | 1.453 | 3.234 | -0.06% | |
510160 | 0.592 | 1.4728 | -0.25% | |
512100 | 0.759 | 0.759 | -0.25% | |
960020 | 1.455 | 1.91 | -0.06% | |
000997 | 1.142 | 1.168 | -0.05% | |
000998 | 1.126 | 1.152 | -0.05% | |
001183 | 1.276 | 1.276 | -0.06% | |
001580 | 1.171 | 1.171 | -0.06% | |
001988 | 1.0482 | 1.1303 | -0.05% | |
001989 | 1.0367 | 1.1136 | -0.05% | |
002167 | 1.3008 | 1.3008 | -0.06% | |
002219 | 1.1178 | 1.1578 | -0.05% | |
002656 | 0.9383 | 0.9383 | -0.25% | |
003295 | 1.0947 | 1.2113 | -0.06% | |
003338 | 1.0512 | 1.1175 | -0.05% | |
003406 | 1.2595 | 1.2595 | -0.05% | |
003612 | 1.1336 | 1.1636 | -0.05% | |
003938 | 1.1373 | 1.1373 | -0.06% | |
004357 | 1.5252 | 1.5252 | -0.06% | |
004642 | 0.9364 | 0.9364 | -0.25% | |
004702 | 1.147 | 1.147 | -0.06% | |
005397 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | |
005476 | 1.108 | 1.108 | -0.05% | |
005554 | 1.0284 | 1.0284 | -0.25% | |
005789 | 1.2557 | 1.2557 | -0.25% | |
005810 | 1.3023 | 1.3023 | -0.06% | |
006491 | 1.0178 | 1.0448 | -0.05% | |
006585 | 2.2389 | 3.6589 | -0.05% | |
006913 | 1.0361 | 1.0361 | -0.05% | |
006961 | 1.0441 | 1.0441 | -0.05% | |
007490 | 1.6337 | 1.6337 | -0.06% | |
007661 | 1.0134 | 1.0134 | -0.06% | |
007714 | 1.013 | 1.013 | -0.05% | |
202007 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
202107 | 1.421 | 1.601 | -0.05% | |
202212 | 1.8523 | 1.9694 | -0.06% | |
202801 | 1.076 | 1.081 | -0.07% | |
512340 | 0.7874 | 0.7874 | -0.25% | |
512400 | 0.7578 | 0.7578 | -0.25% | |
512700 | 1.2342 | 1.2342 | -0.25% | |
000086 | 1.039 | 1.331 | -0.05% | |
000355 | 1.258 | 1.41 | -0.05% | |
000563 | 1.122 | 1.387 | -0.05% | |
001536 | 1.164 | 1.372 | -0.06% | |
001566 | 1.263 | 1.283 | -0.06% | |
001692 | 1.452 | 1.482 | -0.25% | |
003776 | 1.1393 | 1.1393 | -0.05% | |
003939 | 1.1194 | 1.1194 | -0.06% | |
003956 | 1.5265 | 1.5265 | -0.25% | |
004346 | 1.287 | 1.307 | -0.25% | |
004432 | 0.7708 | 0.7708 | -0.25% | |
005024 | 1.0339 | 1.1254 | -0.05% | |
005059 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
005123 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
005461 | 1.2422 | 1.2422 | -0.05% | |
006151 | 1.0312 | 1.0512 | -0.05% | |
006476 | 1.1248 | 1.1248 | -0.07% | |
006541 | 1.0869 | 1.9726 | -0.06% | |
006915 | 1.0305 | 1.0357 | -0.05% | |
006995 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% | |
159903 | 1.2106 | 0.8933 | -0.25% | |
160123 | 1.2942 | 1.3242 | -0.05% | |
160124 | 1.2522 | 1.2822 | -0.05% | |
160130 | 1.062 | 1.528 | -0.05% | |
160134 | 1.049 | 1.357 | -0.05% | |
202019 | 1.539 | 1.559 | -0.06% | |
202101 | 2.2534 | 3.6734 | -0.05% | |
202110 | 1.291 | 1.321 | -0.05% | |
512300 | 1.1808 | 1.1808 | -0.25% | |
513800 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,070.43 | 44.24 |
2 | 债券及货币 | 1,362.10 | 56.29 |
3 | 现金 | 1,176.63 | 48.63 |
4 | 其他资产 | 03.13 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002027 | 分众传媒 | 30.83 | 192.99 | 7.98% | -7.70 |
600519 | 贵州茅台 | 00.16 | 189.28 | 7.82% | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 01.37 | 182.22 | 7.53% | -1.41 |
300413 | 芒果超媒 | 05.20 | 181.69 | 7.51% | 0.29 |
600872 | 中炬高新 | 04.00 | 157.40 | 6.50% | -3.53 |
601888 | 中国国旅 | 01.31 | 116.52 | 4.82% | -2.44 |
002127 | 南极电商 | 04.60 | 50.19 | 2.07% | 4.60 |
601512 | 中新集团 | 00.01 | 00.14 | 0.01% | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018061 | 进出1911 | 01.85(万张) | 185.47(万元) | 7.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
81.53% | 45.22% | 0.0% | 0.0% | 14.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26% | 3.79% | 2.48% | 2.48% | 45.22% | 0.0% | 0.0% | 42.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.64 | 0.61 |
夏普比率 | 224.42 | 86.58 | 84.01 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
詹森指数 | 0.22 | 0.17 | 0.12 |
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