基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李振兴 申购费率1.5% 基金规模9.17亿 (2020-12-31) |
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基金代码005123 | 基金经理李振兴 | 最新份额65,585.62万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模9.17亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-12-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模52.06亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。
若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.200元,且当日每份基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,且在15个工作日之内进行收益分配:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.15元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.15元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.15元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.3251 | 1.7751 | 0.17% |
2021-2-4 | 1.3229 | 1.7729 | -1.00% |
2021-2-3 | 1.3362 | 1.7862 | 0.18% |
2021-2-2 | 1.3338 | 1.7838 | 2.35% |
2021-2-1 | 1.3032 | 1.7532 | 1.55% |
2021-1-29 | 1.2833 | 1.7333 | -0.70% |
2021-1-28 | 1.2924 | 1.7424 | -3.04% |
2021-1-27 | 1.3329 | 1.7829 | 0.05% |
2021-1-26 | 1.3323 | 1.7823 | -2.07% |
2021-1-25 | 1.3605 | 1.8105 | 1.57% |
2021-1-22 | 1.3395 | 1.7895 | 0.75% |
2021-1-21 | 1.3295 | 1.7795 | 2.93% |
2021-1-20 | 1.2917 | 1.7417 | 2.52% |
2021-1-19 | 1.2599 | 1.7099 | -1.99% |
2021-1-18 | 1.2855 | 1.7355 | 1.87% |
2021-1-15 | 1.2619 | 1.7119 | 0.10% |
2021-1-14 | 1.4107 | 1.7107 | -0.86% |
2021-1-13 | 1.423 | 1.723 | 0.10% |
2021-1-12 | 1.4216 | 1.7216 | 1.90% |
2021-1-11 | 1.3951 | 1.6951 | -0.30% |
李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理;2016年8月1日至今,任南方品质混合基金经理;2017年9月13日至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2020年4月23日至今,任南方沪深300增强基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方沪深300增强C | 指数型 | 2020-03-11 至 今 | 0.9 | 55.36% | 44.21% |
长城稳健成长混合 | 混合型 | 2014-04-18 至 2015-10-15 | 1.5 | 45.35% | 55.69% |
南方沪深300增强A | 指数型 | 2020-03-11 至 今 | 0.9 | 55.85% | 44.21% |
南方兴盛先锋灵活配置混合 | 混合型 | 2017-08-02 至 今 | 3.5 | 103.10% | 71.66% |
南方优享分红灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-03 至 今 | 3.3 | 82.56% | 69.51% |
长城核心优选混合 | 混合型 | 2014-04-18 至 2015-10-15 | 1.5 | 57.60% | 55.74% |
南方卓越优选3个月持有混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方优享分红灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-14 至 今 | 2.2 | 114.87% | 95.26% |
南方品质优选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-14 至 今 | 4.7 | 164.10% | 92.75% |
南方安康混合 | 混合型 | 2017-05-05 至 2019-01-25 | 1.7 | 2.09% | -4.47% |
南方卓越优选3个月持有混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长城久鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2014-09-05 至 2015-10-15 | 1.1 | 23.27% | 42.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李振兴 | 2017-11-03 至 今 | 3年3个月零4天 | 82.56 | 69.51 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,958.66 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000355 | 1.2552 | 1.4693 | -0.07% | |
000356 | 1.2292 | 1.4335 | -0.07% | |
000844 | 1.5441 | 1.5741 | -0.22% | |
001420 | 1.6469 | 1.6469 | -0.30% | |
001426 | 1.6139 | 1.6139 | -0.30% | |
002906 | 1.362 | 1.362 | -0.30% | |
003938 | 1.2653 | 1.2653 | -0.22% | |
003939 | 1.2375 | 1.2375 | -0.22% | |
003956 | 2.1256 | 2.1256 | -0.30% | |
004070 | 1.1311 | 1.1311 | -0.30% | |
004224 | 1.2929 | 1.2929 | -0.22% | |
004344 | 1.0369 | 1.0369 | -0.30% | |
004556 | 1.008 | 1.149 | -0.07% | |
004703 | 2.031 | 2.031 | -0.22% | |
005206 | 5.098 | 5.098 | -0.22% | |
005403 | 2.0175 | 2.0175 | -0.22% | |
005461 | 1.5736 | 1.5736 | -0.07% | |
005555 | 1.0163 | 1.0163 | -0.30% | |
005729 | 2.4557 | 2.4557 | -0.22% | |
005742 | 2.5674 | 2.5674 | -0.22% | |
006031 | 1.4165 | 1.4165 | -0.07% | |
006149 | 1.0716 | 1.1256 | -0.07% | |
006742 | 1.0217 | 1.0617 | -0.07% | |
006961 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | |
007341 | 2.5636 | 2.5636 | -0.22% | |
007655 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | |
007707 | 1.0134 | 1.0224 | -0.07% | |
008546 | 1.1375 | 1.1375 | -0.22% | |
009152 | 1.372 | 1.372 | -0.22% | |
009647 | 1.2025 | 1.2025 | -0.22% | |
010183 | 1.5453 | 1.5453 | -0.30% | |
010887 | 0.9981 | 0.9981 | -0.22% | |
011148 | 1.2926 | 1.2926 | -0.22% | |
160105 | 1.2759 | 3.5525 | -0.22% | |
160119 | 1.6272 | 1.7272 | -0.30% | |
160123 | 1.3136 | 1.3436 | -0.07% | |
202107 | 1.616 | 1.811 | -0.07% | |
202108 | 1.3714 | 1.4014 | -0.07% | |
515450 | 1.0988 | 1.0988 | -0.30% | |
000326 | 1.6535 | 1.9025 | -0.30% | |
000452 | 4.352 | 4.567 | -0.22% | |
000564 | 1.1092 | 1.4027 | -0.07% | |
001113 | 1.0523 | 1.0523 | -0.30% | |
001570 | 1.361 | 1.361 | -0.22% | |
003064 | 1.321 | 1.321 | -0.22% | |
003777 | 0.9913 | 1.1413 | -0.07% | |
004342 | 2.1841 | 2.3441 | -0.30% | |
004446 | 1.3303 | 1.3303 | -0.22% | |
004597 | 1.4232 | 1.4232 | -0.30% | |
004642 | 0.82 | 0.82 | -0.30% | |
005059 | 1.0664 | 1.2994 | -0.22% | |
005788 | 1.8659 | 1.8659 | -0.30% | |
006183 | 1.0206 | 1.0914 | -0.07% | |
006517 | 1.022 | 1.07 | -0.07% | |
006539 | 1.695 | 2.141 | -0.22% | |
006653 | 1.0812 | 1.1312 | -0.07% | |
006916 | 1.0645 | 1.0697 | -0.07% | |
007161 | 1.0121 | 1.0433 | -0.07% | |
007440 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
007491 | 2.1738 | 2.1738 | -0.22% | |
007791 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
008264 | 1.9203 | 1.9203 | -0.30% | |
008632 | 1.0201 | 1.0681 | -0.07% | |
008783 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | |
009059 | 1.5585 | 1.5585 | -0.30% | |
009297 | 1.1014 | 1.1014 | -0.22% | |
009319 | 1.2854 | 1.2854 | -0.22% | |
009352 | 1.0836 | 1.0836 | -0.22% | |
009929 | 1.197 | 1.197 | -0.22% | |
010133 | 1.1817 | 1.1817 | -0.22% | |
010722 | 1.0863 | 1.0863 | -0.30% | |
010742 | 1.0021 | 1.0021 | -0.22% | |
011221 | 1.0001 | 1.0001 | -0.30% | |
159984 | 1.4701 | 1.4701 | -0.30% | |
160143 | 1.2348 | 1.2348 | -0.22% | |
202021 | 1.5037 | 1.5237 | -0.30% | |
510160 | 0.6889 | 1.7139 | -0.30% | |
001183 | 1.54 | 1.54 | -0.22% | |
001421 | 1.597 | 1.597 | -0.30% | |
001696 | 1.962 | 2.167 | -0.30% | |
002219 | 1.14 | 1.2 | -0.07% | |
002850 | 1.1176 | 1.1176 | -0.22% | |
002851 | 2.641 | 2.641 | -0.22% | |
002900 | 1.0546 | 1.0546 | -0.30% | |
003161 | 1.1502 | 1.4062 | -0.22% | |
003332 | 1.241 | 1.241 | -0.22% | |
004181 | 1.144 | 1.183 | -0.07% | |
004343 | 1.555 | 1.555 | -0.30% | |
004648 | 1.1257 | 1.3117 | -0.22% | |
005476 | 1.1379 | 1.1379 | -0.07% | |
006491 | 1.0141 | 1.0721 | -0.07% | |
006493 | 1.0351 | 1.0711 | -0.07% | |
006494 | 1.0401 | 1.0761 | -0.07% | |
006585 | 2.5028 | 3.9628 | -0.07% | |
006586 | 1.1421 | 1.3491 | -0.22% | |
006921 | 2.2412 | 2.2412 | -0.22% | |
007340 | 2.5997 | 2.5997 | -0.22% | |
007490 | 2.202 | 2.202 | -0.22% | |
007733 | 1.8515 | 1.9215 | -0.22% | |
008163 | 1.0931 | 1.0931 | -0.30% | |
008210 | 1.114 | 1.114 | -0.22% | |
008510 | 1.0249 | 1.0249 | -0.07% | |
008737 | 1.1977 | 1.1977 | -0.30% | |
008743 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
008771 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
008780 | 1.0105 | 1.0185 | -0.07% | |
009615 | 1.0087 | 1.0137 | -0.07% | |
009704 | 1.2433 | 1.2433 | -0.22% | |
009930 | 1.1938 | 1.1938 | -0.22% | |
010299 | 1.1549 | 1.1549 | -0.22% | |
010358 | 1.0143 | 1.0143 | -0.22% | |
159903 | 1.701 | 1.2551 | -0.30% | |
160127 | 1.1822 | 1.1822 | -0.30% | |
160131 | 1.033 | 1.409 | -0.07% | |
202003 | 1.7144 | 3.9471 | -0.22% | |
202211 | 1.7986 | 2.2764 | -0.30% | |
202212 | 2.9545 | 3.0746 | -0.22% | |
202306 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
512160 | 1.7627 | 1.7627 | -0.30% | |
512400 | 1.01 | 1.01 | -0.30% | |
000554 | 2.252 | 2.252 | -0.22% | |
001580 | 1.358 | 1.358 | -0.22% | |
001989 | 1.0076 | 1.1295 | -0.07% | |
002220 | 1.8907 | 1.8907 | -0.22% | |
002907 | 1.346 | 1.346 | -0.30% | |
003613 | 1.1798 | 1.2498 | -0.07% | |
004598 | 1.4029 | 1.4029 | -0.30% | |
005123 | 1.3251 | 1.7751 | -0.22% | |
005207 | 3.348 | 3.723 | -0.22% | |
005789 | 1.8459 | 1.8459 | -0.30% | |
006492 | 1.0114 | 1.0694 | -0.07% | |
006518 | 1.0128 | 1.0608 | -0.07% | |
006541 | 1.1153 | 2.4645 | -0.22% | |
006587 | 1.3063 | 1.7563 | -0.22% | |
007150 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
007510 | 1.0537 | 1.0537 | -0.07% | |
007790 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
008513 | 1.1343 | 1.1343 | -0.22% | |
008626 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | |
008736 | 1.2029 | 1.2029 | -0.30% | |
008784 | 0.9893 | 0.9893 | -0.07% | |
008854 | 1.6152 | 1.6152 | -0.30% | |
009616 | 1.0078 | 1.0128 | -0.07% | |
009681 | 1.1837 | 1.1837 | -0.22% | |
009781 | 1.1342 | 1.1342 | -0.22% | |
010062 | 1.1418 | 1.1418 | -0.22% | |
010445 | 1.0116 | 1.0116 | -0.22% | |
010888 | 0.9977 | 0.9977 | -0.22% | |
159925 | 2.5663 | 2.2499 | -0.30% | |
160134 | 1.026 | 1.385 | -0.07% | |
202001 | 2.5572 | 4.5322 | -0.22% | |
202009 | 1.588 | 2.265 | -0.22% | |
202015 | 2.1913 | 2.3513 | -0.30% | |
202019 | 2.002 | 2.022 | -0.22% | |
202102 | 1.092 | 1.7828 | -0.07% | |
202103 | 1.0933 | 1.8222 | -0.07% | |
202213 | 2.1263 | 2.7297 | -0.22% | |
501062 | 1.5329 | 1.7529 | -0.22% | |
510290 | 1.857 | 1.857 | -0.30% | |
513800 | 1.1973 | 1.1973 | 0.40% | |
000086 | 1.043 | 1.371 | -0.07% | |
000327 | 2.2598 | 2.2598 | -0.22% | |
001181 | 1.853 | 1.853 | -0.22% | |
001503 | 1.498 | 1.498 | -0.22% | |
001566 | 1.365 | 1.475 | -0.22% | |
001573 | 1.716 | 1.911 | -0.22% | |
002167 | 1.8254 | 1.8254 | -0.22% | |
003338 | 1.0865 | 1.1528 | -0.07% | |
004348 | 1.6095 | 1.7095 | -0.30% | |
005024 | 1.0054 | 1.1526 | -0.07% | |
005397 | 1.143 | 1.273 | -0.22% | |
005741 | 2.1545 | 2.1545 | -0.22% | |
006151 | 1.0468 | 1.0818 | -0.07% | |
006913 | 1.0074 | 1.0619 | -0.07% | |
006915 | 1.0233 | 1.0635 | -0.07% | |
006996 | 1.0661 | 1.0661 | -0.07% | |
007441 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
007567 | 1.0248 | 1.0688 | -0.07% | |
007568 | 1.0218 | 1.0648 | -0.07% | |
007569 | 1.071 | 1.285 | -0.22% | |
007706 | 1.0134 | 1.0437 | -0.07% | |
007734 | 1.8356 | 1.9056 | -0.22% | |
008039 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
008056 | 1.6258 | 1.6258 | -0.30% | |
008209 | 1.1214 | 1.1214 | -0.22% | |
008226 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | |
008257 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | |
008772 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
008855 | 1.606 | 1.606 | -0.30% | |
009080 | 1.4662 | 1.4662 | -0.30% | |
009318 | 1.2905 | 1.2905 | -0.22% | |
009534 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
010007 | 1.0165 | 1.0165 | -0.22% | |
010150 | 2.1485 | 2.1485 | -0.22% | |
010300 | 1.1538 | 1.1538 | -0.22% | |
010743 | 1.0018 | 1.0018 | -0.22% | |
010879 | 1.0001 | 1.0001 | -0.22% | |
010989 | 0.8089 | 0.8089 | -0.30% | |
011363 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | |
011364 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | |
159954 | 1.0549 | 1.0549 | -0.30% | |
160142 | 1.1599 | 1.1599 | -0.22% | |
202007 | 1.166 | 1.677 | -0.22% | |
202023 | 5.267 | 5.267 | -0.22% | |
202027 | 3.433 | 3.808 | -0.22% | |
202101 | 2.5354 | 3.9954 | -0.07% | |
202105 | 1.603 | 1.86 | -0.07% | |
512200 | 0.795 | 0.795 | -0.30% | |
512330 | 0.9335 | 0.9335 | -0.30% | |
512700 | 1.3447 | 1.4447 | -0.30% | |
000955 | 2.011 | 2.011 | -0.30% | |
000997 | 1.224 | 1.25 | -0.07% | |
000998 | 1.202 | 1.228 | -0.07% | |
001334 | 1.499 | 1.499 | -0.22% | |
001335 | 1.505 | 1.555 | -0.22% | |
001536 | 1.566 | 1.854 | -0.22% | |
001667 | 1.954 | 1.954 | -0.22% | |
001979 | 1.107 | 1.107 | -0.22% | |
001988 | 1.0227 | 1.1498 | -0.07% | |
002656 | 1.5476 | 1.5476 | -0.30% | |
003295 | 1.1432 | 1.3598 | -0.22% | |
003337 | 1.0865 | 1.1528 | -0.07% | |
003406 | 1.3438 | 1.3758 | -0.07% | |
003612 | 1.2008 | 1.2708 | -0.07% | |
004069 | 1.1491 | 1.1491 | -0.30% | |
004345 | 1.2637 | 1.2637 | -0.30% | |
004432 | 1.0053 | 1.0053 | -0.30% | |
004706 | 1.0844 | 1.1624 | -0.07% | |
005469 | 0.9996 | 1.1258 | -0.07% | |
005470 | 0.9984 | 1.1254 | -0.07% | |
005810 | 2.3165 | 2.3165 | -0.22% | |
006540 | 1.7109 | 3.9186 | -0.22% | |
006590 | 5.72 | 5.72 | -0.22% | |
006842 | 1.0013 | 1.0652 | -0.07% | |
006962 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | |
006995 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
007149 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
007415 | 1.2567 | 1.2567 | -0.22% | |
007416 | 1.2439 | 1.2439 | -0.22% | |
007571 | 1.7302 | 1.7302 | -0.30% | |
008361 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | |
008514 | 1.128 | 1.128 | -0.22% | |
009296 | 1.1065 | 1.1065 | -0.22% | |
009646 | 1.2065 | 1.2065 | -0.22% | |
010006 | 1.0178 | 1.0178 | -0.22% | |
010063 | 1.1399 | 1.1399 | -0.22% | |
010357 | 1.0146 | 1.0146 | -0.22% | |
010444 | 1.0131 | 1.0131 | -0.22% | |
011220 | 1.0002 | 1.0002 | -0.30% | |
160106 | 1.5511 | 4.4771 | -0.22% | |
160133 | 4.968 | 4.968 | -0.30% | |
202017 | 1.2819 | 1.2819 | -0.30% | |
202110 | 1.3259 | 1.3559 | -0.07% | |
506000 | 1.0141 | 1.0141 | -0.22% | |
510500 | 6.9129 | 1.9379 | -0.30% | |
513600 | 2.7384 | 1.4203 | 0.40% | |
960020 | 1.719 | 2.636 | -0.22% | |
000527 | 5.811 | 5.811 | -0.22% | |
000561 | 1.131 | 1.251 | -0.07% | |
000562 | 1.146 | 1.223 | -0.07% | |
001567 | 1.362 | 1.472 | -0.22% | |
003610 | 1.2022 | 1.2022 | -0.22% | |
003611 | 1.1819 | 1.1819 | -0.22% | |
004347 | 1.0408 | 1.0408 | -0.30% | |
004357 | 2.9574 | 2.9574 | -0.22% | |
004433 | 0.9917 | 0.9917 | -0.30% | |
004555 | 1.008 | 1.173 | -0.07% | |
004705 | 1.1006 | 1.1786 | -0.07% | |
005659 | 1.1098 | 1.1098 | -0.30% | |
005811 | 2.2413 | 2.2413 | -0.22% | |
006030 | 1.4314 | 1.4314 | -0.07% | |
006914 | 1.036 | 1.056 | -0.07% | |
007511 | 1.0471 | 1.0471 | -0.07% | |
007656 | 1.0304 | 1.0304 | -0.07% | |
008057 | 1.6207 | 1.6207 | -0.30% | |
008080 | 1.0479 | 1.0479 | -0.07% | |
008164 | 1.0884 | 1.0884 | -0.30% | |
008256 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
008265 | 1.9073 | 1.9073 | -0.30% | |
008761 | 1.0051 | 1.0131 | -0.07% | |
009079 | 1.4674 | 1.4674 | -0.30% | |
009351 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% | |
009535 | 1.0173 | 1.0173 | -0.07% | |
009682 | 1.1799 | 1.1799 | -0.22% | |
009705 | 1.2396 | 1.2396 | -0.22% | |
010132 | 1.1844 | 1.1844 | -0.22% | |
010880 | 0.9997 | 0.9997 | -0.22% | |
159948 | 3.3714 | 1.6567 | -0.30% | |
160129 | 1.01 | 1.541 | -0.07% | |
160136 | 1.0865 | 1.0865 | -0.30% | |
160137 | 0.9702 | 0.9702 | -0.30% | |
160144 | 1.1812 | 1.1812 | -0.30% | |
202005 | 1.1172 | 2.4874 | -0.22% | |
202011 | 1.717 | 3.959 | -0.22% | |
501302 | 1.1229 | 1.1229 | -0.30% | |
512100 | 0.8557 | 0.8557 | -0.30% | |
516160 | 0.9496 | 0.9496 | -0.30% | |
000563 | 1.1106 | 1.4205 | -0.07% | |
000720 | 1.038 | 1.343 | -0.07% | |
001053 | 3.123 | 3.123 | -0.22% | |
001504 | 1.538 | 1.538 | -0.22% | |
001505 | 1.536 | 1.586 | -0.22% | |
001692 | 2.406 | 2.436 | -0.30% | |
002015 | 1.451 | 1.451 | -0.22% | |
002016 | 1.448 | 1.448 | -0.22% | |
002160 | 3.504 | 3.504 | -0.22% | |
002218 | 1.14 | 1.2 | -0.07% | |
002293 | 2.4284 | 2.4284 | -0.22% | |
002577 | 1.663 | 1.663 | -0.22% | |
003476 | 1.0945 | 1.2945 | -0.22% | |
003776 | 1.0095 | 1.1595 | -0.07% | |
004180 | 1.144 | 1.183 | -0.07% | |
004346 | 1.4836 | 1.5036 | -0.30% | |
004447 | 1.3018 | 1.3018 | -0.22% | |
004517 | 1.1135 | 1.3565 | -0.22% | |
004643 | 0.8089 | 0.8089 | -0.30% | |
004702 | 1.503 | 1.503 | -0.22% | |
005393 | 1.1262 | 1.1262 | -0.07% | |
005554 | 1.0285 | 1.0285 | -0.30% | |
005691 | 1.7782 | 2.2559 | -0.30% | |
007025 | 1.0577 | 1.0577 | -0.07% | |
007109 | 1.0594 | 1.0594 | -0.22% | |
007162 | 1.0121 | 1.0388 | -0.07% | |
007714 | 1.0176 | 1.0466 | -0.07% | |
007715 | 1.0116 | 1.0406 | -0.07% | |
008122 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
008123 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% | |
008509 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | |
008744 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | |
008745 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | |
009060 | 1.5536 | 1.5536 | -0.30% | |
009153 | 1.3709 | 1.3709 | -0.22% | |
010990 | 1.0048 | 1.0048 | -0.30% | |
160124 | 1.2663 | 1.2963 | -0.07% | |
160128 | 1.011 | 1.569 | -0.07% | |
160135 | 0.9361 | 0.9361 | -0.30% | |
202002 | 0.624 | 3.2009 | -0.22% | |
202025 | 1.7405 | 1.7405 | -0.30% | |
202305 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
512900 | 1.09 | 1.09 | -0.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82,870.44 | 90.35 |
2 | 债券及货币 | 5,600.79 | 06.11 |
3 | 现金 | 2,601.39 | 02.84 |
4 | 其他资产 | 1,856.58 | 02.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 91.50 | 9,006.94 | 9.82% | -58.63 |
002851 | 麦格米特 | 242.16 | 8,247.97 | 8.99% | -64.39 |
300413 | 芒果超媒 | 112.29 | 8,141.05 | 8.88% | -53.76 |
600031 | 三一重工 | 216.33 | 7,567.23 | 8.25% | 216.33 |
603129 | 春风动力 | 41.71 | 7,266.25 | 7.92% | 19.44 |
002714 | 牧原股份 | 93.71 | 7,224.90 | 7.88% | -44.28 |
600519 | 贵州茅台 | 02.96 | 5,907.89 | 6.44% | 0.00 |
603906 | 龙蟠科技 | 170.60 | 5,740.55 | 6.26% | 170.60 |
002706 | 良信股份 | 167.30 | 5,126.18 | 5.59% | 167.30 |
002127 | 南极电商 | 287.06 | 3,926.99 | 4.28% | -203.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200309 | 20进出09 | 30.00(万张) | 2,999.40(万元) | 3.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.15 |
2 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.15 |
3 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
101.0% | 63.4% | 21.46% | 0.0% | 20.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28% | 7.14% | 7.13% | 7.13% | 63.4% | 79.28% | 0.0% | 82.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.68 | 0.78 |
夏普比率 | 217.02 | 241.22 | 107.49 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
詹森指数 | 0.29 | 0.27 | 0.17 |
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