公募基金 > 基金超市 > 南方优享分红灵活配置混合A
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理袁立
申购费率0.15%
基金规模5.39亿  (2022-06-30)
0.9515
1.5515
50.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.42% 0.0% 60/7963
最近一月 6.86% -0.01% 173/7955
最近三月 14.45% 0.04% 539/7859
最近一年 4.29% -0.15% 223/7161
(2024-04-17)
基金代码005123 基金经理袁立 最新份额88,469.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模52.06亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。
若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.200元,且当日每份基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,且在15个工作日之内进行收益分配:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.15元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.15元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.15元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-18 0.9621 1.5621 1.11%
2024-4-17 0.9515 1.5515 1.22%
2024-4-16 0.94 1.54 -0.29%
2024-4-15 0.9427 1.5427 2.76%
2024-4-12 0.9174 1.5174 0.53%
2024-4-11 0.9126 1.5126 1.04%
2024-4-10 0.9032 1.5032 0.13%
2024-4-9 0.902 1.502 -0.56%
2024-4-8 0.9071 1.5071 -1.06%
2024-4-3 0.9168 1.5168 0.76%
2024-4-2 0.9099 1.5099 0.38%
2024-4-1 0.9065 1.5065 1.75%
2024-3-29 0.8909 1.4909 0.88%
2024-3-28 0.8831 1.4831 0.75%
2024-3-27 0.8765 1.4765 -0.32%
2024-3-26 0.8793 1.4793 -0.20%
2024-3-25 0.8811 1.4811 0.00%
2024-3-22 0.8811 1.4811 0.32%
2024-3-21 0.8783 1.4783 -0.26%
2024-3-20 0.8806 1.4806 0.27%

袁立先生:中国籍,伦敦玛丽女王大学理学硕士,具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部;2021年8月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方品质混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方产业活力基金经理。

任职期间收益
南方优享分红灵活配置混合A  2021-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方优享分红灵活配置混合A混合型2021-08-06 至 今 2.7-18.04% -29.87% 
南方品质优选灵活配置混合C混合型2022-11-18 至 今 1.4-8.93% -20.12% 
南方产业活力股票股票型2024-01-12 至 今 0.3-1.69% -7.73% 
南方优享分红灵活配置混合C混合型2021-08-06 至 今 2.7-19.65% -29.86% 
南方品质优选灵活配置混合A混合型2022-11-18 至 今 1.4-8.26% -20.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁立2021-08-06 至 今2年8个月零13天-18.04-29.87
李振兴2017-11-03 至 2022-12-025年0个月零29天46.6754.60
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005555 0.6137 0.6137 2.19%
002402 0.1363 0.1392 -0.32%
003776 1.1391 1.3391 0.15%
512160 1.0679 1.3579 2.19%
513650 1.2831 1.2831 -0.32%
513800 1.3418 1.3418 -0.32%
006151 1.1323 1.2183 0.15%
000554 2.0127 2.0127 1.71%
005476 1.2763 1.3113 0.15%
008257 1.0505 1.1255 0.15%
501018 1.341 1.341 -0.32%
160135 1.0874 1.0874 2.19%
007341 1.6617 1.6617 1.71%
007490 1.2761 1.2761 1.71%
007567 1.0225 1.1765 0.15%
007568 1.021 1.164 0.15%
004597 1.3594 1.3594 2.19%
004706 1.131 1.299 0.15%
006913 1.056 1.1828 0.15%
006915 1.0213 1.1855 0.15%
007025 1.2124 1.2124 0.15%
007150 1.1439 1.1439 0.15%
007161 1.0091 1.0918 0.15%
008780 1.0218 1.1503 0.15%
010300 0.6677 0.6677 1.71%
000997 1.1935 1.2195 0.15%
000998 1.1576 1.1836 0.15%
005789 1.3841 1.3841 2.19%
006030 1.3356 1.3556 0.15%
009682 0.6706 0.6706 1.71%
001504 1.583 1.583 1.71%
001570 1.4862 1.4862 1.71%
009296 1.0903 1.0903 1.71%
009351 1.0933 1.0933 1.71%
010183 0.9068 0.9068 2.19%
009534 1.0627 1.1327 0.15%
011701 0.997 0.997 1.71%
011862 0.7048 0.7048 1.71%
008039 1.0637 1.1347 0.15%
014698 1.057 1.057 1.71%
002160 2.534 2.534 1.71%
010888 0.6626 0.6626 1.71%
011110 0.9351 0.9351 0.15%
011216 0.6969 0.6969 1.71%
012586 0.9228 0.9228 1.71%
012588 0.7495 0.7495 1.71%
008743 1.1644 1.1644 0.15%
014458 1.0419 1.1009 0.15%
016417 1.0615 1.0615 0.15%
016640 0.9776 0.9776 0.15%
202102 1.1378 1.9066 0.15%
015160 0.9638 0.9638 1.71%
015161 0.9569 0.9569 1.71%
013593 1.1156 1.2196 0.15%
013823 1.0431 1.0431 0.15%
013200 0.9419 0.9419 1.71%
013257 0.9968 0.9968 0.15%
159728 0.6614 0.6614 2.19%
159877 0.5673 0.5673 2.19%
159903 1.1057 0.8159 2.19%
020607 0.9809 0.9809 2.19%
021013 1.3592 1.3592 2.19%
019265 0.9689 0.9689 -0.32%
019416 0.7819 0.7819 -0.32%
019531 0.9616 0.9616 2.19%
005554 0.6291 0.6291 2.19%
005659 0.7304 0.7304 2.19%
002400 0.9683 0.9883 -0.32%
001334 1.4801 1.5569 1.71%
000327 1.631 1.8611 1.71%
512330 0.7262 0.7262 2.19%
515450 1.3752 1.6252 2.19%
002851 1.9678 1.9678 1.71%
000562 1.1741 1.3261 0.15%
008265 1.0445 1.0445 2.19%
160105 1.0167 3.3973 1.71%
007415 1.3569 1.3569 1.71%
004648 1.1181 1.3741 1.71%
006961 1.2574 1.3074 0.15%
007149 1.1494 1.1494 0.15%
008772 1.1038 1.1038 0.15%
560170 0.7333 0.7333 2.19%
560180 0.8986 0.8986 2.19%
588900 0.7648 0.7648 2.19%
004224 1.0472 1.0472 1.71%
000955 1.3552 1.3552 2.19%
009646 0.6232 0.6232 1.71%
006493 1.0714 1.2144 0.15%
006494 1.0736 1.2166 0.15%
009318 0.6277 0.6277 1.71%
010007 0.9888 0.9888 1.71%
010132 0.6247 0.6247 1.71%
009535 1.0784 1.1234 0.15%
002015 1.575 1.575 1.71%
010879 0.9047 0.9047 1.71%
010990 1.1047 1.1047 2.19%
012397 1.0805 1.0805 0.15%
012426 0.8961 0.8961 1.71%
012584 0.6644 0.6644 -0.32%
012585 0.6431 0.6431 -0.32%
012589 0.7371 0.7371 1.71%
012670 0.9505 0.9505 1.71%
008513 1.176 1.176 1.71%
008737 0.8896 0.8896 2.19%
011902 0.8087 0.8087 1.71%
014499 1.773 1.773 1.71%
014535 0.8154 0.8154 2.19%
016554 1.004 1.004 1.71%
016676 0.9752 0.9752 1.71%
202011 0.869 3.402 1.71%
016918 0.9602 0.9602 2.19%
017244 0.8262 0.8262 1.71%
014946 0.8284 0.8284 1.71%
014947 0.8203 0.8203 1.71%
014032 1.0316 1.0316 1.71%
013134 1.4018 1.4018 2.19%
013258 0.9879 0.9879 0.15%
159662 0.9361 0.9361 2.19%
159747 0.812 0.406 -0.32%
020608 0.9807 0.9807 2.19%
020839 1.0051 1.0051 2.19%
016342 1.04 1.04 0.15%
017577 1.0455 1.0555 0.15%
017578 1.0576 1.0576 0.15%
019107 0.9832 0.9832 1.71%
020325 1.0802 1.0802 0.15%
018003 1.6711 1.6711 1.71%
019410 1.0932 1.0932 1.71%
019415 0.7967 0.7967 -0.32%
002218 1.2956 1.3556 0.15%
000355 1.3648 1.5969 0.15%
003612 1.0714 1.3488 0.15%
003777 1.1143 1.3043 0.15%
512400 1.1045 1.1045 2.19%
513600 1.81 0.9388 2.19%
006183 1.0882 1.2162 0.15%
000564 1.0937 1.4822 0.15%
005397 0.9673 1.1773 1.71%
008256 1.0299 1.1279 0.15%
160127 0.642 0.642 2.19%
160129 1.015 1.704 0.15%
007511 1.0611 1.1611 0.15%
007569 1.0588 1.2728 1.71%
007706 1.0193 1.1611 0.15%
007734 1.0728 1.1428 1.71%
004346 1.6352 1.6552 2.19%
008855 0.867 0.867 2.19%
010353 1.1689 1.1789 0.15%
010358 0.4594 0.4594 1.71%
003337 1.2657 1.472 0.15%
000844 1.3369 1.3669 1.71%
005810 1.9276 1.9276 1.71%
009704 0.6407 0.6407 1.71%
009781 0.6099 0.6099 1.71%
009929 0.6393 0.6393 1.71%
001420 1.1151 1.1151 2.19%
001667 1.798 1.798 1.71%
006540 0.835 3.4867 1.71%
002577 1.102 1.102 1.71%
012314 0.5569 0.5569 1.71%
011698 1.0089 1.0089 1.71%
008056 0.8772 0.8772 2.19%
008080 1.1342 1.1342 0.15%
008209 1.1358 1.1358 1.71%
008226 1.0809 1.1509 0.15%
001988 1.0519 1.264 0.15%
010880 0.8872 0.8872 1.71%
011034 1.0674 1.0674 1.71%
011148 1.0339 1.0339 1.71%
011221 0.7868 0.7868 2.19%
011385 0.9409 0.9409 2.19%
516160 0.6079 0.6079 2.19%
012355 0.5723 0.5723 1.71%
012427 0.8811 0.8811 1.71%
014290 1.0347 1.0604 0.15%
016450 0.7714 0.7714 2.19%
016553 1.0136 1.0136 1.71%
202023 3.5128 3.5128 1.71%
202108 1.2189 1.5869 0.15%
202213 2.0382 2.6373 1.71%
017121 1.0206 1.0206 0.15%
017122 1.017 1.017 0.15%
014031 1.0448 1.0448 1.71%
013592 1.0535 1.1675 0.15%
013822 1.0481 1.0481 0.15%
159925 3.5621 1.5726 2.19%
018772 1.0184 1.0184 0.15%
020840 1.005 1.005 2.19%
021117 0.5594 0.5594 2.19%
017552 0.8351 0.8351 1.71%
015948 1.0555 1.0555 0.15%
016014 0.7522 0.7522 2.19%
018020 0.8464 0.8464 1.71%
018391 1.213 1.213 0.02%
018414 1.0223 1.0223 0.15%
019532 0.962 0.962 2.19%
002401 0.9291 0.9491 -0.32%
002403 0.1308 0.1337 -0.32%
004343 0.9125 0.9125 2.19%
506000 0.562 0.597 1.71%
510500 5.4238 1.7415 2.19%
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002906 0.9943 0.9943 2.19%
006149 1.1034 1.255 0.15%
000561 1.1763 1.3713 0.15%
160133 2.9845 2.9845 2.19%
160141 1.0836 1.1036 -0.32%
007440 1.1092 1.1825 0.15%
007715 1.0711 1.1401 0.15%
004357 2.5171 2.5171 1.71%
004703 1.6821 1.6821 1.71%
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560580 1.0733 1.0733 2.19%
588150 0.5265 0.5265 2.19%
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005207 1.8651 2.7011 1.71%
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012945 1.0682 1.0682 1.71%
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016452 1.4864 1.4864 -0.32%
016493 0.9221 0.9221 1.71%
016639 0.9818 0.9818 0.15%
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020686 0.9541 0.9541 2.19%
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017551 0.8407 0.8407 1.71%
018926 0.9604 0.9604 2.19%
018415 1.0209 1.0209 0.15%
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019530 0.9566 0.9566 2.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票78,153.4291.49
2债券及货币7,131.0508.35
3现金5,601.9106.56
4其他资产319.7800.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002318久立特材368.077,317.218.57%-220.71  
000651格力电器208.306,701.017.84%180.77  
603886元祖股份361.746,594.607.72%58.45  
603279景津装备295.336,529.697.64%-23.07  
600188兖矿能源308.686,115.057.16%308.68  
000333美的集团110.606,042.157.07%110.60  
603129春风动力57.555,884.136.89%-2.61  
002003伟星股份508.175,513.686.45%-285.03  
002884凌霄泵业315.995,485.656.42%39.12  
000708中信特钢358.225,029.455.89%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0115.00(万张)1,529.14(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-07-122021-07-130.15
22021-01-152021-01-180.15
32020-10-232020-10-260.15
42020-07-142020-07-150.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.86%
14.45%
16.02%
16.02%
4.29%
-7.67%
46.63%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.73
0.80
夏普比率
8.60
11.28
40.43
特雷诺指数
0.00
0.01
0.02
詹森指数
0.08
0.05
0.07
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