基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理王子赟 申购费率0.8% 基金规模4.81亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002402 | 基金经理王子赟 | 最新份额40,973.68万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模4.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-03-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模10.58亿 | 托管费0.15% |
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。
本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。
“亚洲市场美元债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的的美元计价债券,登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的美元计价的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值,但对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-16 | 0.1407 | 0.1436 | -0.50% |
2023-2-15 | 0.1414 | 0.1443 | -0.28% |
2023-2-14 | 0.1418 | 0.1447 | 0.07% |
2023-2-13 | 0.1417 | 0.1446 | -0.28% |
2023-2-10 | 0.1421 | 0.145 | -0.35% |
2023-2-9 | 0.1426 | 0.1455 | -0.14% |
2023-2-8 | 0.1428 | 0.1457 | 0.28% |
2023-2-7 | 0.1424 | 0.1453 | -0.28% |
2023-2-6 | 0.1428 | 0.1457 | -0.83% |
2023-2-3 | 0.144 | 0.1469 | -0.41% |
2023-2-2 | 0.1446 | 0.1475 | 0.56% |
2023-2-1 | 0.1438 | 0.1467 | 0.35% |
2023-1-31 | 0.1433 | 0.1462 | 0.49% |
2023-1-30 | 0.1426 | 0.1455 | 0.28% |
2023-1-20 | 0.1422 | 0.1451 | -0.07% |
2023-1-19 | 0.1423 | 0.1452 | -0.21% |
2023-1-18 | 0.1426 | 0.1455 | 0.21% |
2023-1-17 | 0.1423 | 0.1452 | -0.28% |
2023-1-16 | 0.1427 | 0.1456 | 0.07% |
2023-1-13 | 0.1426 | 0.1455 | 0.49% |
王子赟先生:中国香港,香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra1Wireless收购)、交银国际、复星集团、深蓝国际投资(香港)、华夏基金(香港),历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金,2022年9月30日至今,任南方亚洲美元债基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方亚洲美元债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2022-09-30 至 今 | 0.4 | -0.88% | 5.94% |
南方亚洲美元债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-09-30 至 今 | 0.4 | -1.00% | 5.94% |
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 | 债券型,QDII型 | 2022-09-30 至 今 | 0.4 | 0.92% | 5.94% |
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 | 债券型,QDII型 | 2022-09-30 至 今 | 0.4 | 0.97% | 5.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王子赟 | 2022-09-30 至 今 | 0年-8个月零21天 | 0.97 | 5.94 |
苏炫纲 | 2016-01-30 至 2023-01-31 | 7年0个月零1天 | -9.63 | 44.29 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013201 | 0.9901 | 0.9901 | -0.91% | |
159853 | 0.8779 | 0.8779 | -1.03% | |
014535 | 0.9374 | 0.9374 | -1.03% | |
016493 | 1.0468 | 1.0468 | -0.91% | |
017578 | 1.0044 | 1.0044 | -0.07% | |
000086 | 1.0628 | 1.4557 | -0.07% | |
000327 | 2.0822 | 2.3123 | -0.91% | |
003613 | 1.1981 | 1.2831 | -0.07% | |
202007 | 0.855 | 1.366 | -0.91% | |
005397 | 1.0124 | 1.2224 | -0.91% | |
005470 | 1.0136 | 1.1972 | -0.07% | |
004702 | 1.529 | 1.529 | -0.91% | |
006913 | 1.0479 | 1.1347 | -0.07% | |
006915 | 1.0535 | 1.1417 | -0.07% | |
007025 | 1.1451 | 1.1451 | -0.07% | |
003956 | 1.5954 | 1.5954 | -1.03% | |
008257 | 1.0523 | 1.0773 | -0.07% | |
160125 | 1.132 | 1.222 | 0.00% | |
160129 | 1.03 | 1.651 | -0.07% | |
007490 | 1.5583 | 1.5583 | -0.91% | |
002293 | 1.6818 | 1.6818 | -0.91% | |
002402 | 0.1407 | 0.1436 | 0.00% | |
002403 | 0.1358 | 0.1387 | 0.00% | |
004343 | 1.2468 | 1.2468 | -1.03% | |
004432 | 1.172 | 1.172 | -1.03% | |
005788 | 1.5856 | 1.5856 | -1.03% | |
009615 | 1.0098 | 1.0698 | -0.07% | |
001505 | 1.62 | 1.67 | -0.91% | |
001570 | 1.458 | 1.458 | -0.91% | |
006541 | 0.7726 | 2.1352 | -0.91% | |
006585 | 2.4905 | 3.9525 | -0.07% | |
010353 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | |
001053 | 1.859 | 1.859 | -0.91% | |
010593 | 0.6148 | 0.6148 | -1.03% | |
007571 | 1.9302 | 1.9302 | -1.03% | |
007656 | 1.07 | 1.09 | -0.07% | |
010879 | 0.9245 | 0.9245 | -0.91% | |
010989 | 0.7425 | 0.7425 | -1.03% | |
011064 | 1.0152 | 1.0152 | -0.91% | |
011384 | 0.8813 | 0.8813 | -1.03% | |
009534 | 1.0613 | 1.0913 | -0.07% | |
011746 | 1.0036 | 1.0036 | -0.91% | |
011860 | 0.9296 | 0.9296 | -1.03% | |
008039 | 1.0557 | 1.0867 | -0.07% | |
008080 | 1.106 | 1.106 | -0.07% | |
005123 | 0.9588 | 1.5588 | -0.91% | |
005207 | 2.637 | 3.473 | -0.91% | |
014614 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
015216 | 1.002 | 1.002 | -0.91% | |
013822 | 1.0317 | 1.0317 | -0.07% | |
013200 | 0.9988 | 0.9988 | -0.91% | |
159728 | 0.7994 | 0.7994 | -1.03% | |
014189 | 0.9124 | 0.9124 | -0.91% | |
014499 | 2.025 | 2.025 | -0.91% | |
016453 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
016553 | 1.0386 | 1.0386 | -0.91% | |
016554 | 1.0359 | 1.0359 | -0.91% | |
016109 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
017577 | 1.003 | 1.003 | -0.07% | |
000356 | 1.2655 | 1.4858 | -0.07% | |
000452 | 2.571 | 2.786 | -0.91% | |
003612 | 1.2034 | 1.3134 | -0.07% | |
003777 | 1.0458 | 1.2358 | -0.07% | |
202021 | 1.5822 | 1.6022 | -1.03% | |
202108 | 1.3436 | 1.5182 | -0.07% | |
202110 | 1.2885 | 1.4573 | -0.07% | |
512330 | 0.9652 | 0.9652 | -1.03% | |
000563 | 1.0927 | 1.4666 | -0.07% | |
004706 | 1.0783 | 1.2463 | -0.07% | |
006914 | 1.0835 | 1.1225 | -0.07% | |
006996 | 1.1263 | 1.1663 | -0.07% | |
007149 | 1.1168 | 1.1168 | -0.07% | |
009060 | 1.1549 | 1.1549 | -1.03% | |
588150 | 0.7072 | 0.7072 | -1.03% | |
003938 | 1.2451 | 1.3061 | -0.91% | |
004069 | 0.979 | 0.979 | -1.03% | |
159984 | 1.0587 | 1.0587 | -1.03% | |
160119 | 1.7077 | 1.8077 | -1.03% | |
160127 | 0.7509 | 0.7509 | -1.03% | |
160140 | 1.1486 | 1.1686 | 0.00% | |
004346 | 1.5486 | 1.5686 | -1.03% | |
005789 | 1.5559 | 1.5559 | -1.03% | |
001567 | 1.339 | 1.538 | -0.91% | |
001580 | 1.453 | 1.453 | -0.91% | |
006540 | 0.8381 | 3.4898 | -0.91% | |
006653 | 1.1506 | 1.2006 | -0.07% | |
006842 | 1.0024 | 1.1321 | -0.07% | |
010230 | 1.0073 | 1.0073 | -0.91% | |
000998 | 1.125 | 1.151 | -0.07% | |
007568 | 1.0154 | 1.1384 | -0.07% | |
011148 | 1.4182 | 1.4182 | -0.91% | |
011216 | 0.8241 | 0.8241 | -0.91% | |
011221 | 0.7304 | 0.7304 | -1.03% | |
012426 | 0.9551 | 0.9551 | -0.91% | |
012585 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | |
012587 | 1.0033 | 1.0033 | -0.91% | |
008546 | 0.7708 | 0.7708 | -0.91% | |
008745 | 1.0272 | 1.0881 | -0.07% | |
011910 | 1.0109 | 1.0499 | -0.07% | |
012314 | 0.6034 | 0.6034 | -0.91% | |
008123 | 1.0591 | 1.0891 | -0.07% | |
005215 | 1.3544 | 1.3544 | -0.60% | |
008209 | 1.1476 | 1.1476 | -0.91% | |
008226 | 1.0679 | 1.1079 | -0.07% | |
013500 | 1.516 | 1.516 | -0.91% | |
013501 | 1.902 | 1.902 | -0.91% | |
013593 | 1.0697 | 1.1557 | -0.07% | |
013199 | 0.9955 | 0.9955 | -0.07% | |
159834 | 4.1992 | 1.0252 | -1.03% | |
016677 | 1.0072 | 1.0072 | -0.91% | |
015948 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
016013 | 0.9917 | 0.9917 | -1.03% | |
016014 | 0.9904 | 0.9904 | -1.03% | |
000326 | 1.4339 | 2.1979 | -1.03% | |
000355 | 1.3013 | 1.5334 | -0.07% | |
202001 | 2.0654 | 4.0604 | -0.91% | |
202011 | 0.969 | 3.502 | -0.91% | |
202211 | 1.4331 | 1.9086 | -1.03% | |
202213 | 2.1339 | 2.7377 | -0.91% | |
513600 | 2.1783 | 1.1298 | -1.03% | |
000561 | 1.205 | 1.325 | -0.07% | |
004556 | 1.0227 | 1.2245 | -0.07% | |
006916 | 1.1368 | 1.142 | -0.07% | |
008761 | 1.0123 | 1.1003 | -0.07% | |
008771 | 1.0601 | 1.0871 | -0.07% | |
008783 | 1.0309 | 1.0659 | -0.07% | |
005024 | 1.0127 | 1.2226 | -0.07% | |
588370 | 1.0011 | 1.0011 | -1.03% | |
008256 | 1.0023 | 1.0803 | -0.07% | |
501302 | 0.8954 | 0.8954 | -1.03% | |
160106 | 1.4574 | 4.6104 | -0.91% | |
160133 | 3.629 | 3.629 | -1.03% | |
007415 | 1.3164 | 1.3164 | -0.91% | |
002220 | 1.8388 | 1.9344 | -0.91% | |
004344 | 0.8799 | 0.8799 | -1.03% | |
009681 | 0.8673 | 0.8673 | -0.91% | |
001420 | 1.3445 | 1.3445 | -1.03% | |
001426 | 1.3069 | 1.3069 | -1.03% | |
001536 | 1.585 | 1.873 | -0.91% | |
006494 | 1.0624 | 1.1604 | -0.07% | |
009296 | 1.1361 | 1.1361 | -0.91% | |
009297 | 1.1171 | 1.1171 | -0.91% | |
009318 | 0.785 | 0.785 | -0.91% | |
010007 | 1.0374 | 1.0374 | -0.91% | |
010063 | 0.71 | 0.71 | -0.91% | |
010299 | 0.8126 | 0.8126 | -0.91% | |
007569 | 1.1089 | 1.3229 | -0.91% | |
005741 | 1.9289 | 1.9289 | -0.91% | |
011217 | 0.8146 | 0.8146 | -0.91% | |
011363 | 0.7397 | 0.7397 | -0.91% | |
517160 | 0.7823 | 0.7823 | -1.03% | |
517180 | 1.1236 | 1.1236 | -1.03% | |
960020 | 0.969 | 2.178 | -0.91% | |
012354 | 0.8362 | 0.8362 | -0.91% | |
012584 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | |
011904 | 0.764 | 0.764 | -0.91% | |
012832 | 0.7798 | 0.7798 | -1.03% | |
011698 | 1.0287 | 1.0287 | -0.91% | |
011747 | 0.9928 | 0.9928 | -0.91% | |
008122 | 1.0701 | 1.1001 | -0.07% | |
005206 | 3.573 | 3.573 | -0.91% | |
014698 | 1.0479 | 1.0479 | -0.91% | |
014912 | 1.0093 | 1.0193 | -0.07% | |
014031 | 0.98 | 0.98 | -0.91% | |
014095 | 1.0292 | 1.0292 | -0.91% | |
015578 | 1.0142 | 1.0142 | -0.91% | |
015579 | 1.0109 | 1.0109 | -0.91% | |
013198 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | |
013298 | 0.7469 | 0.7469 | -1.03% | |
013299 | 0.7435 | 0.7435 | -1.03% | |
159687 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | |
014190 | 0.9063 | 0.9063 | -0.91% | |
000527 | 3.496 | 3.496 | -0.91% | |
202017 | 1.0615 | 1.0615 | -1.03% | |
510290 | 2.088 | 2.088 | -1.03% | |
512200 | 0.725 | 0.725 | -1.03% | |
512700 | 1.1288 | 1.2288 | -1.03% | |
006183 | 1.0368 | 1.1648 | -0.07% | |
000564 | 1.0901 | 1.4396 | -0.07% | |
004446 | 1.4062 | 1.4062 | -0.91% | |
004597 | 1.213 | 1.213 | -1.03% | |
004642 | 0.7589 | 0.7589 | -1.03% | |
004648 | 1.1156 | 1.3716 | -0.91% | |
004703 | 1.595 | 1.595 | -0.91% | |
006995 | 1.1443 | 1.1843 | -0.07% | |
008855 | 0.9849 | 0.9849 | -1.03% | |
588160 | 0.9759 | 0.9759 | -1.03% | |
160105 | 1.1544 | 3.535 | -0.91% | |
007441 | 1.0855 | 1.1055 | -0.07% | |
007510 | 1.0193 | 1.1293 | -0.07% | |
007511 | 1.0594 | 1.1144 | -0.07% | |
009647 | 0.7754 | 0.7754 | -0.91% | |
006492 | 1.013 | 1.128 | -0.07% | |
006539 | 0.949 | 1.67 | -0.91% | |
010133 | 0.7594 | 0.7594 | -0.91% | |
010357 | 0.5674 | 0.5674 | -0.91% | |
010358 | 0.5603 | 0.5603 | -0.91% | |
010592 | 0.6221 | 0.6221 | -1.03% | |
007655 | 1.0843 | 1.1043 | -0.07% | |
007715 | 1.0346 | 1.1036 | -0.07% | |
002160 | 2.864 | 2.864 | -0.91% | |
010881 | 0.9961 | 0.9961 | -0.91% | |
010990 | 1.162 | 1.162 | -1.03% | |
011065 | 1.0077 | 1.0077 | -0.91% | |
011220 | 0.7394 | 0.7394 | -1.03% | |
012399 | 0.9944 | 0.9944 | -0.07% | |
012427 | 0.9456 | 0.9456 | -0.91% | |
012670 | 0.9823 | 0.9823 | -0.91% | |
008510 | 1.0471 | 1.1029 | -0.07% | |
008627 | 1.0648 | 1.0748 | -0.07% | |
008737 | 0.864 | 0.864 | -1.03% | |
011902 | 0.9931 | 0.9931 | -0.91% | |
012220 | 1.1221 | 1.4281 | -0.91% | |
009535 | 1.0795 | 1.0845 | -0.07% | |
014613 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% | |
015160 | 1.0085 | 1.0085 | -0.91% | |
013591 | 1.028 | 1.028 | -0.91% | |
013592 | 1.0219 | 1.1249 | -0.07% | |
013134 | 1.5758 | 1.5758 | -1.03% | |
159877 | 0.8573 | 0.8573 | -1.03% | |
159948 | 2.6838 | 1.3188 | -1.03% | |
014430 | 1.0257 | 1.0257 | -0.91% | |
014534 | 0.9405 | 0.9405 | -1.03% | |
016492 | 1.0492 | 1.0492 | -0.91% | |
016643 | 0.9284 | 0.9284 | -1.03% | |
016676 | 1.0088 | 1.0088 | -0.91% | |
016967 | 1.0394 | 1.0644 | -0.07% | |
202002 | 0.4024 | 2.9828 | -0.91% | |
202101 | 2.5538 | 4.0158 | -0.07% | |
202103 | 1.1272 | 1.9191 | -0.07% | |
202105 | 1.549 | 1.881 | -0.07% | |
512400 | 1.1584 | 1.1584 | -1.03% | |
005469 | 1.013 | 1.1972 | -0.07% | |
005476 | 1.2113 | 1.2463 | -0.07% | |
005554 | 0.7256 | 0.7256 | -1.03% | |
004517 | 1.0951 | 1.4131 | -0.91% | |
004643 | 0.7425 | 0.7425 | -1.03% | |
007790 | 1.0892 | 1.0992 | -0.07% | |
006961 | 1.2004 | 1.2004 | -0.07% | |
007150 | 1.1127 | 1.1127 | -0.07% | |
007161 | 1.0041 | 1.064 | -0.07% | |
008780 | 1.0061 | 1.0905 | -0.07% | |
009080 | 1.0772 | 1.0772 | -1.03% | |
003939 | 1.2044 | 1.2624 | -0.91% | |
008265 | 1.1181 | 1.1181 | -1.03% | |
501062 | 1.3525 | 1.7725 | -0.91% | |
160142 | 1.0267 | 1.0267 | -0.91% | |
004347 | 1.0686 | 1.0686 | -1.03% | |
004348 | 1.6754 | 1.7754 | -1.03% | |
004357 | 2.3273 | 2.3273 | -0.91% | |
005811 | 1.6482 | 1.6482 | -0.91% | |
009646 | 0.7875 | 0.7875 | -0.91% | |
001667 | 2.038 | 2.038 | -0.91% | |
006493 | 1.0592 | 1.1572 | -0.07% | |
006517 | 1.0131 | 1.0871 | -0.07% | |
009153 | 0.9178 | 0.9178 | -0.91% | |
010006 | 1.0515 | 1.0515 | -0.91% | |
010062 | 0.7199 | 0.7199 | -0.91% | |
010075 | 1.0039 | 1.0039 | -0.91% | |
010132 | 0.7704 | 0.7704 | -0.91% | |
010231 | 1.0008 | 1.0008 | -0.91% | |
003161 | 1.1292 | 1.4362 | -0.91% | |
000844 | 1.4158 | 1.4458 | -0.91% | |
000955 | 1.488 | 1.488 | -1.03% | |
007714 | 1.017 | 1.118 | -0.07% | |
007733 | 1.2138 | 1.2838 | -0.91% | |
005742 | 1.4509 | 1.4509 | -0.91% | |
010887 | 0.7783 | 0.7783 | -0.91% | |
010888 | 0.7685 | 0.7685 | -0.91% | |
011110 | 0.9555 | 0.9555 | -0.07% | |
012355 | 0.8288 | 0.8288 | -0.91% | |
012400 | 0.9892 | 0.9892 | -0.07% | |
008743 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
011901 | 0.9991 | 0.9991 | -0.91% | |
011861 | 0.9283 | 0.9283 | -1.03% | |
011862 | 0.8353 | 0.8353 | -0.91% | |
008057 | 1.029 | 1.029 | -1.03% | |
001989 | 1.0571 | 1.189 | -0.07% | |
002016 | 1.517 | 1.517 | -0.91% | |
014933 | 2.551 | 2.766 | -0.91% | |
013823 | 1.0291 | 1.0291 | -0.07% | |
159639 | 0.8662 | 0.8662 | -1.03% | |
159858 | 0.7607 | 0.7607 | -1.03% | |
159896 | 0.745 | 0.745 | -1.03% | |
159903 | 1.394 | 1.0286 | -1.03% | |
016452 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
016110 | 1.0115 | 1.0115 | -0.07% | |
016342 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | |
003776 | 1.0641 | 1.2641 | -0.07% | |
202003 | 0.8459 | 3.5356 | -0.91% | |
202005 | 0.7792 | 2.1718 | -0.91% | |
202009 | 1.157 | 2.051 | -0.91% | |
202019 | 1.607 | 1.627 | -0.91% | |
202102 | 1.123 | 1.8728 | -0.07% | |
506000 | 0.8486 | 0.8836 | -0.91% | |
510160 | 0.7241 | 1.8015 | -1.03% | |
515450 | 1.1858 | 1.2958 | -1.03% | |
002900 | 1.0917 | 1.0917 | -1.03% | |
006149 | 1.0992 | 1.2058 | -0.07% | |
000554 | 2.302 | 2.302 | -0.91% | |
000562 | 1.21 | 1.287 | -0.07% | |
005461 | 1.5172 | 1.5172 | -0.07% | |
005729 | 2.2044 | 2.2044 | -0.91% | |
007791 | 1.0787 | 1.0887 | -0.07% | |
008784 | 1.039 | 1.054 | -0.07% | |
004070 | 0.9558 | 0.9558 | -1.03% | |
004180 | 1.1977 | 1.2567 | -0.07% | |
008264 | 1.1396 | 1.1396 | -1.03% | |
501018 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | |
159954 | 0.7228 | 0.7228 | -1.03% | |
007440 | 1.0984 | 1.1321 | -0.07% | |
002400 | 0.964 | 0.984 | 0.00% | |
002401 | 0.9304 | 0.9504 | 0.00% | |
004342 | 1.7265 | 1.8865 | -1.03% | |
006030 | 1.5037 | 1.5037 | -0.07% | |
009704 | 0.769 | 0.769 | -0.91% | |
009781 | 0.7592 | 0.7592 | -0.91% | |
009929 | 0.7515 | 0.7515 | -0.91% | |
001692 | 2.502 | 2.532 | -1.03% | |
001504 | 1.577 | 1.577 | -0.91% | |
006491 | 1.0141 | 1.1331 | -0.07% | |
006587 | 0.9277 | 1.5277 | -0.91% | |
006590 | 3.386 | 3.386 | -0.91% | |
006742 | 1.0621 | 1.1271 | -0.07% | |
009152 | 0.9204 | 0.9204 | -0.91% | |
009319 | 0.7724 | 0.7724 | -0.91% | |
009351 | 1.1035 | 1.1035 | -0.91% | |
009352 | 1.0857 | 1.0857 | -0.91% | |
010074 | 1.015 | 1.015 | -0.91% | |
010150 | 1.9157 | 1.9157 | -0.91% | |
010183 | 1.2392 | 1.2392 | -1.03% | |
010300 | 0.802 | 0.802 | -0.91% | |
010354 | 1.0746 | 1.0746 | -0.07% | |
003295 | 1.0933 | 1.3849 | -0.91% | |
000997 | 1.154 | 1.18 | -0.07% | |
010743 | 1.0466 | 1.0466 | -0.91% | |
007706 | 1.0203 | 1.1184 | -0.07% | |
007707 | 1.0735 | 1.1023 | -0.07% | |
007734 | 1.1887 | 1.2587 | -0.91% | |
012398 | 1.0354 | 1.0354 | -0.07% | |
012586 | 1.0102 | 1.0102 | -0.91% | |
012588 | 0.8515 | 0.8515 | -0.91% | |
008513 | 1.1874 | 1.1874 | -0.91% | |
008514 | 1.1666 | 1.1666 | -0.91% | |
008744 | 1.128 | 1.128 | -0.07% | |
012946 | 1.0222 | 1.0222 | -0.91% | |
013036 | 1.0371 | 1.0621 | -0.07% | |
011701 | 1.0213 | 1.0213 | -0.91% | |
011863 | 0.8283 | 0.8283 | -0.91% | |
008056 | 1.0406 | 1.0406 | -1.03% | |
005216 | 1.3117 | 1.3117 | -0.60% | |
002015 | 1.524 | 1.524 | -0.91% | |
008210 | 1.1262 | 1.1262 | -0.91% | |
015215 | 1.0065 | 1.0065 | -0.91% | |
014094 | 1.0367 | 1.0367 | -0.91% | |
013258 | 0.9895 | 0.9895 | -0.07% | |
159747 | 0.568 | 0.568 | 0.00% | |
159780 | 0.6343 | 0.6343 | -1.03% | |
014459 | 1.0526 | 1.0786 | -0.07% | |
001335 | 1.59 | 1.64 | -0.91% | |
003476 | 1.145 | 1.345 | -0.91% | |
202025 | 1.9575 | 1.9575 | -1.03% | |
510500 | 6.3101 | 2.0261 | -1.03% | |
512100 | 2.7653 | 1.0109 | -1.03% | |
512160 | 1.1992 | 1.4892 | -1.03% | |
002906 | 1.176 | 1.176 | -1.03% | |
006476 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | |
005393 | 1.0724 | 1.1984 | -0.07% | |
001181 | 1.757 | 1.757 | -0.91% | |
004447 | 1.3592 | 1.3592 | -0.91% | |
004555 | 1.0325 | 1.259 | -0.07% | |
004598 | 1.186 | 1.186 | -1.03% | |
004705 | 1.1052 | 1.2732 | -0.07% | |
006962 | 1.196 | 1.196 | -0.07% | |
007109 | 0.7203 | 0.7203 | -0.91% | |
008854 | 1.0027 | 1.0027 | -1.03% | |
160128 | 1.03 | 1.685 | -0.07% | |
160135 | 0.9906 | 0.9906 | -1.03% | |
160137 | 0.9225 | 0.9225 | -1.03% | |
160143 | 1.0336 | 1.0336 | -0.91% | |
160144 | 0.7412 | 0.7412 | -1.03% | |
007340 | 2.2411 | 2.2411 | -0.91% | |
007341 | 2.1745 | 2.1745 | -0.91% | |
007416 | 1.2872 | 1.2872 | -0.91% | |
007491 | 1.5135 | 1.5135 | -0.91% | |
004345 | 1.038 | 1.038 | -1.03% | |
004433 | 1.1468 | 1.1468 | -1.03% | |
005810 | 1.7456 | 1.7456 | -0.91% | |
009682 | 0.8539 | 0.8539 | -0.91% | |
009705 | 0.7574 | 0.7574 | -0.91% | |
009930 | 0.7404 | 0.7404 | -0.91% | |
001421 | 1.277 | 1.277 | -1.03% | |
001503 | 1.496 | 1.573 | -0.91% | |
006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.91% | |
002656 | 1.251 | 1.251 | -1.03% | |
003406 | 1.207 | 1.6757 | -0.07% | |
011034 | 1.0292 | 1.0292 | -0.91% | |
011109 | 0.9604 | 0.9604 | -0.07% | |
011141 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
011364 | 0.7307 | 0.7307 | -0.91% | |
516160 | 1.0312 | 1.0312 | -1.03% | |
012669 | 0.9885 | 0.9885 | -0.91% | |
008509 | 1.0471 | 1.1277 | -0.07% | |
008632 | 1.0147 | 1.0887 | -0.07% | |
008736 | 0.882 | 0.882 | -1.03% | |
011903 | 0.7697 | 0.7697 | -0.91% | |
008163 | 1.1664 | 1.2664 | -1.03% | |
001988 | 1.0669 | 1.219 | -0.07% | |
014697 | 1.0504 | 1.0504 | -0.91% | |
014946 | 1.0335 | 1.0335 | -0.91% | |
014947 | 1.0306 | 1.0306 | -0.91% | |
014032 | 0.9744 | 0.9744 | -0.91% | |
015396 | 2.0664 | 2.2965 | -0.91% | |
013257 | 0.9937 | 0.9937 | -0.07% | |
159602 | 0.848 | 0.848 | -1.03% | |
159615 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
159662 | 1.0279 | 1.0279 | -1.03% | |
159925 | 2.0114 | 1.7634 | -1.03% | |
014458 | 1.0189 | 1.0689 | -0.07% | |
001334 | 1.499 | 1.576 | -0.91% | |
202015 | 1.7463 | 1.9063 | -1.03% | |
202023 | 3.752 | 3.752 | -0.91% | |
202027 | 2.748 | 3.603 | -0.91% | |
202107 | 1.597 | 1.814 | -0.07% | |
202212 | 2.3965 | 2.5151 | -0.91% | |
202305 | 1.0402 | 1.0652 | -0.07% | |
202801 | 0.907 | 1.048 | 0.00% | |
512900 | 0.9182 | 0.9182 | -1.03% | |
513800 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | |
002851 | 1.918 | 1.918 | -0.91% | |
002907 | 1.153 | 1.153 | -1.03% | |
006151 | 1.0793 | 1.1653 | -0.07% | |
000720 | 1.0467 | 1.417 | -0.07% | |
005555 | 0.7112 | 0.7112 | -1.03% | |
005659 | 0.8778 | 0.8778 | -1.03% | |
005691 | 1.4053 | 1.8806 | -1.03% | |
001113 | 0.9002 | 0.9002 | -1.03% | |
001183 | 1.582 | 1.582 | -0.91% | |
006921 | 1.657 | 1.657 | -0.91% | |
008772 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | |
009059 | 1.168 | 1.168 | -1.03% | |
009079 | 1.0802 | 1.0802 | -1.03% | |
005059 | 1.1178 | 1.3508 | -0.91% | |
560100 | 0.962 | 0.962 | -1.03% | |
004224 | 1.4297 | 1.4297 | -0.91% | |
008361 | 1.1037 | 1.1037 | -0.07% | |
160141 | 1.1252 | 1.1452 | 0.00% | |
002218 | 1.2308 | 1.2908 | -0.07% | |
006031 | 1.473 | 1.473 | -0.07% | |
009616 | 1.0157 | 1.0667 | -0.07% | |
001691 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
001566 | 1.344 | 1.543 | -0.91% | |
006518 | 0.9955 | 1.0695 | -0.07% | |
002577 | 1.449 | 1.449 | -0.91% | |
003337 | 1.109 | 1.3153 | -0.07% | |
010444 | 1.0225 | 1.0225 | -0.91% | |
010445 | 1.0087 | 1.0087 | -0.91% | |
010742 | 1.0555 | 1.0555 | -0.91% | |
007567 | 1.0139 | 1.1479 | -0.07% | |
010846 | 0.7269 | 0.7269 | -0.91% | |
010847 | 0.7181 | 0.7181 | -0.91% | |
010880 | 0.9129 | 0.9129 | -0.91% | |
010882 | 0.9848 | 0.9848 | -0.91% | |
011033 | 1.0362 | 1.0362 | -0.91% | |
011385 | 0.8713 | 0.8713 | -1.03% | |
012397 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | |
012547 | 1.205 | 1.205 | -1.03% | |
012589 | 0.8435 | 0.8435 | -0.91% | |
008626 | 1.0458 | 1.0758 | -0.07% | |
012831 | 0.7832 | 0.7832 | -1.03% | |
012945 | 1.0282 | 1.0282 | -0.91% | |
008164 | 1.1512 | 1.2512 | -1.03% | |
015161 | 1.006 | 1.006 | -0.91% | |
013590 | 1.0343 | 1.0343 | -0.91% | |
013594 | 1.2023 | 1.2023 | -0.07% | |
013821 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
013197 | 1.0087 | 1.0399 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 47,950.54 | 93.95 |
3 | 现金 | 1,117.42 | 02.19 |
4 | 其他资产 | 2,635.10 | 05.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 100.0元 |
50≤X<100 | 0.3% |
10≤X<50 | 0.5% |
0≤X<10 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.002854 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.72% | -12.34% | -6.69% | -2.93% | -0.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | 6.11% | 3.3% | 3.3% | -12.34% | -18.76% | -13.82% | -6.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
夏普比率 | -158.31 | -129.26 | -53.63 |
特雷诺指数 | -0.14 | -0.22 | -0.07 |
詹森指数 | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。