公募基金 > 基金超市 > 南方利淘混合C
| 基金代码001504 | 基金经理陈乐 | 最新份额853.47万份 (2021-03-31) |
| 基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模5.97亿 (2021-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-18 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-19 | 1.576 | 1.576 | 0.06% |
| 2021-7-16 | 1.575 | 1.575 | -0.06% |
| 2021-7-15 | 1.576 | 1.576 | 0.19% |
| 2021-7-14 | 1.573 | 1.573 | -0.06% |
| 2021-7-13 | 1.574 | 1.574 | 0.13% |
| 2021-7-12 | 1.572 | 1.572 | 0.19% |
| 2021-7-9 | 1.569 | 1.569 | 0.06% |
| 2021-7-8 | 1.568 | 1.568 | -0.06% |
| 2021-7-7 | 1.569 | 1.569 | 0.26% |
| 2021-7-6 | 1.565 | 1.565 | 0.06% |
| 2021-7-5 | 1.564 | 1.564 | 0.06% |
| 2021-7-2 | 1.563 | 1.563 | -0.38% |
| 2021-7-1 | 1.569 | 1.569 | 0.00% |
| 2021-6-30 | 1.569 | 1.569 | 0.19% |
| 2021-6-29 | 1.566 | 1.566 | -0.06% |
| 2021-6-28 | 1.567 | 1.567 | 0.00% |
| 2021-6-25 | 1.567 | 1.567 | 0.32% |
| 2021-6-24 | 1.562 | 1.562 | -0.06% |
| 2021-6-23 | 1.563 | 1.563 | 0.13% |
| 2021-6-22 | 1.561 | 1.561 | 0.13% |
陈乐先生：CFA，北京大学金融学硕士，2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月23日至2017年12月30日，任南方避险、南方平衡配置（原：南方保本）、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月18日至2017年12月30日，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月23日至2017年12月30日，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月22日至2017年12月30日，任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日，任南方睿见混合基金经理；2018年11月5日至2020年4月1日，任南方固胜定期开放混合基金经理；2017年12月30日至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月29日至今，任南方融尚再融资基金经理；2019年1月25日至今，任南方利淘、南方利鑫基金经理；2019年6月21日至今，任南方共享经济混合基金经理；2020年6月10日至今，任南方誉丰18个月混合基金经理。
任职期间收益
南方利淘混合C 2019-01-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方利淘混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 2.5 | 36.60% | 102.87% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 0.7 | 3.08% | 13.32% |
| 南方融尚再融资混合 | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-04-23 | 3.3 | 84.30% | 58.71% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 今 | 0.3 | 1.77% | 5.77% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 今 | 0.3 | 1.64% | 5.77% |
| 南方利鑫混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 2.5 | 36.89% | 102.87% |
| 南方共享经济灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-21 至 2021-01-22 | 1.6 | 23.52% | 77.52% |
| 南方誉丰18个月混合A | 混合型 | 2020-04-24 至 今 | 1.2 | 10.49% | 38.13% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 0.5 | 2.63% | 10.62% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 今 | 0.4 | 2.68% | 8.57% |
| 南方宝顺混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 0.5 | 2.02% | 11.05% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 今 | 0.4 | 2.79% | 8.57% |
| 南方利淘混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 2.5 | 36.77% | 102.87% |
| 南方利鑫混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 2.5 | 36.98% | 102.87% |
| 南方瑞利混合 | 混合型 | 2017-12-30 至 今 | 3.6 | 77.10% | 74.42% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 0.7 | 3.50% | 13.32% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2018-06-08 至 2019-12-22 | 1.5 | 10.05% | 12.20% |
| 南方固胜定期开放混合 | 混合型 | 2018-08-28 至 2020-04-02 | 1.6 | 9.04% | 28.76% |
| 南方誉丰18个月混合C | 混合型 | 2020-04-24 至 今 | 1.2 | 9.77% | 38.13% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 0.5 | 2.78% | 10.62% |
| 南方宝顺混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 0.5 | 1.83% | 11.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈乐 | 2019-01-25 至 今 | 2年5个月零25天 | 36.60 | 102.87 |
| 孙鲁闽 | 2015-06-18 至 2020-05-15 | 4年-2个月零27天 | 31.05 | 9.48 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 8,490.25 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 兴业证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 4.736 | 4.951 | -0.04% | |
| 000562 | 1.17 | 1.247 | 0.01% | |
| 000563 | 1.1215 | 1.4484 | 0.01% | |
| 000998 | 1.25 | 1.276 | 0.01% | |
| 001420 | 1.6157 | 1.6157 | -0.02% | |
| 001421 | 1.589 | 1.589 | -0.02% | |
| 001580 | 1.392 | 1.392 | -0.04% | |
| 002293 | 2.4826 | 2.4826 | -0.04% | |
| 002900 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | |
| 004181 | 1.1702 | 1.2092 | 0.01% | |
| 004342 | 2.0794 | 2.2394 | -0.02% | |
| 004343 | 1.6829 | 1.6829 | -0.02% | |
| 004347 | 1.2493 | 1.2493 | -0.02% | |
| 004555 | 1.027 | 1.204 | 0.01% | |
| 004706 | 1.1164 | 1.1944 | 0.01% | |
| 005397 | 1.0889 | 1.2989 | -0.04% | |
| 005742 | 2.5189 | 2.5189 | -0.04% | |
| 005789 | 1.8242 | 1.8242 | -0.02% | |
| 006031 | 1.6314 | 1.6314 | 0.01% | |
| 006517 | 1.0205 | 1.0865 | 0.01% | |
| 006518 | 1.0093 | 1.0753 | 0.01% | |
| 006540 | 1.6374 | 3.8451 | -0.04% | |
| 006915 | 1.0478 | 1.088 | 0.01% | |
| 006921 | 1.9781 | 1.9781 | -0.04% | |
| 007341 | 2.9044 | 2.9044 | -0.04% | |
| 007415 | 1.2787 | 1.2787 | -0.04% | |
| 007441 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007510 | 1.0708 | 1.0808 | 0.01% | |
| 007655 | 1.0527 | 1.0627 | 0.01% | |
| 007791 | 1.0377 | 1.0477 | 0.01% | |
| 008056 | 1.491 | 1.491 | -0.02% | |
| 008257 | 1.0205 | 1.0315 | 0.01% | |
| 008514 | 1.1491 | 1.1491 | -0.04% | |
| 008737 | 1.1697 | 1.1697 | -0.02% | |
| 008784 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 009615 | 1.0157 | 1.0297 | 0.01% | |
| 009646 | 1.1371 | 1.1371 | -0.04% | |
| 009930 | 1.0701 | 1.0701 | -0.04% | |
| 010132 | 1.1106 | 1.1106 | -0.04% | |
| 010353 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 010880 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 011220 | 0.896 | 0.896 | -0.02% | |
| 011910 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 012397 | 1.004 | 1.004 | 0.01% | |
| 159925 | 2.44 | 2.1392 | -0.02% | |
| 159954 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
| 160137 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
| 202011 | 1.661 | 3.903 | -0.04% | |
| 202107 | 1.701 | 1.896 | 0.01% | |
| 506000 | 1.1654 | 1.1654 | -0.04% | |
| 000955 | 1.856 | 1.856 | -0.02% | |
| 001113 | 1.1722 | 1.1722 | -0.02% | |
| 001334 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001692 | 2.505 | 2.535 | -0.02% | |
| 003777 | 1.0336 | 1.1836 | 0.01% | |
| 003938 | 1.2613 | 1.2913 | -0.04% | |
| 004346 | 1.5021 | 1.5221 | -0.02% | |
| 004357 | 2.7871 | 2.7871 | -0.04% | |
| 004648 | 1.1518 | 1.3378 | -0.04% | |
| 005393 | 1.151 | 1.151 | 0.01% | |
| 005555 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | |
| 005659 | 1.0468 | 1.0468 | -0.02% | |
| 005729 | 2.6031 | 2.6031 | -0.04% | |
| 005810 | 2.0734 | 2.0734 | -0.04% | |
| 005811 | 1.9953 | 1.9953 | -0.04% | |
| 006587 | 0.9738 | 1.5738 | -0.04% | |
| 006590 | 5.562 | 5.562 | -0.04% | |
| 006842 | 1.0104 | 1.0866 | 0.01% | |
| 006995 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 007150 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 007161 | 1.0245 | 1.0557 | 0.01% | |
| 007714 | 1.0444 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008123 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 008164 | 1.1706 | 1.1706 | -0.02% | |
| 008546 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 008626 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
| 008632 | 1.0254 | 1.0914 | 0.01% | |
| 008761 | 1.0484 | 1.0564 | 0.01% | |
| 009079 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
| 009152 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | |
| 009534 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 010006 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
| 010133 | 1.105 | 1.105 | -0.04% | |
| 010150 | 2.1963 | 2.1963 | -0.04% | |
| 010743 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 010846 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% | |
| 010879 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 011148 | 1.4351 | 1.4351 | -0.04% | |
| 011384 | 1.0521 | 1.0521 | -0.02% | |
| 012547 | 1.3406 | 1.3406 | -0.02% | |
| 159903 | 1.7285 | 1.2754 | -0.02% | |
| 160128 | 1.023 | 1.606 | 0.01% | |
| 160133 | 4.608 | 4.608 | -0.02% | |
| 202001 | 2.6156 | 4.5906 | -0.04% | |
| 202007 | 1.074 | 1.585 | -0.04% | |
| 202017 | 1.3014 | 1.3014 | -0.02% | |
| 202021 | 1.5251 | 1.5451 | -0.02% | |
| 202211 | 1.6864 | 2.1635 | -0.02% | |
| 501062 | 1.2459 | 1.6659 | -0.04% | |
| 510500 | 7.7295 | 2.1668 | -0.02% | |
| 512200 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 001503 | 1.568 | 1.568 | -0.04% | |
| 001536 | 1.612 | 1.9 | -0.04% | |
| 001567 | 1.336 | 1.496 | -0.04% | |
| 002220 | 1.9359 | 1.9359 | -0.04% | |
| 002906 | 1.407 | 1.407 | -0.02% | |
| 003956 | 2.368 | 2.368 | -0.02% | |
| 004433 | 1.3003 | 1.3003 | -0.02% | |
| 004556 | 1.027 | 1.179 | 0.01% | |
| 005476 | 1.1617 | 1.1817 | 0.01% | |
| 005691 | 1.6642 | 2.1412 | -0.02% | |
| 005741 | 2.2045 | 2.2045 | -0.04% | |
| 005788 | 1.8473 | 1.8473 | -0.02% | |
| 006586 | 1.0838 | 1.3608 | -0.04% | |
| 006913 | 1.012 | 1.0855 | 0.01% | |
| 006962 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 007569 | 1.085 | 1.299 | -0.04% | |
| 008361 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 008509 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | |
| 008736 | 1.179 | 1.179 | -0.02% | |
| 008745 | 1.0133 | 1.0372 | 0.01% | |
| 008772 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 009059 | 1.4966 | 1.4966 | -0.02% | |
| 009153 | 1.228 | 1.228 | -0.04% | |
| 010063 | 1.0376 | 1.0376 | -0.04% | |
| 010354 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | |
| 010887 | 1.0185 | 1.0185 | -0.04% | |
| 011110 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 011216 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | |
| 159858 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
| 160129 | 1.022 | 1.576 | 0.01% | |
| 202009 | 1.462 | 2.159 | -0.04% | |
| 202025 | 1.9834 | 1.9834 | -0.02% | |
| 202108 | 1.4199 | 1.4499 | 0.01% | |
| 202213 | 2.1845 | 2.7907 | -0.04% | |
| 515450 | 1.1914 | 1.1914 | -0.02% | |
| 000327 | 2.5209 | 2.5209 | -0.04% | |
| 001335 | 1.526 | 1.576 | -0.04% | |
| 001988 | 1.0493 | 1.1764 | 0.01% | |
| 003295 | 1.083 | 1.3746 | -0.04% | |
| 003338 | 1.2005 | 1.2668 | 0.01% | |
| 003476 | 1.1147 | 1.3147 | -0.04% | |
| 004597 | 1.341 | 1.341 | -0.02% | |
| 004702 | 1.488 | 1.488 | -0.04% | |
| 004705 | 1.1351 | 1.2131 | 0.01% | |
| 005024 | 1.0179 | 1.1701 | 0.01% | |
| 005123 | 0.9938 | 1.5938 | -0.04% | |
| 005207 | 3.914 | 4.289 | -0.04% | |
| 005554 | 0.921 | 0.921 | -0.02% | |
| 006183 | 1.0449 | 1.1157 | 0.01% | |
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| 007340 | 2.9559 | 2.9559 | -0.04% | |
| 007707 | 1.0177 | 1.0465 | 0.01% | |
| 008039 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
| 008163 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 008226 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | |
| 008256 | 1.0222 | 1.0332 | 0.01% | |
| 008264 | 1.8985 | 1.8985 | -0.02% | |
| 009080 | 1.3446 | 1.3446 | -0.02% | |
| 009647 | 1.1303 | 1.1303 | -0.04% | |
| 009704 | 1.1023 | 1.1023 | -0.04% | |
| 010075 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 010358 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
| 010444 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 010445 | 1.0316 | 1.0316 | -0.04% | |
| 159984 | 1.3418 | 1.3418 | -0.02% | |
| 160106 | 1.6228 | 4.5488 | -0.04% | |
| 202019 | 2.065 | 2.085 | -0.04% | |
| 510290 | 2.1205 | 2.1205 | -0.02% | |
| 512100 | 1.042 | 1.042 | -0.02% | |
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| 516160 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | |
| 960020 | 1.662 | 2.579 | -0.04% | |
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| 004069 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% | |
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| 005059 | 1.0833 | 1.3163 | -0.04% | |
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| 006149 | 1.0881 | 1.1497 | 0.01% | |
| 006541 | 1.0564 | 2.4056 | -0.04% | |
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| 006961 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
| 007025 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
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| 007706 | 1.0177 | 1.0678 | 0.01% | |
| 007715 | 1.0366 | 1.0656 | 0.01% | |
| 008513 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 008780 | 1.0105 | 1.0435 | 0.01% | |
| 009535 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 009781 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
| 009929 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | |
| 010007 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
| 010183 | 1.6725 | 1.6725 | -0.02% | |
| 010300 | 1.1358 | 1.1358 | -0.04% | |
| 010989 | 0.7912 | 0.7912 | -0.02% | |
| 011065 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | |
| 011221 | 0.8935 | 0.8935 | -0.02% | |
| 011364 | 0.9395 | 0.9395 | -0.04% | |
| 012220 | 1.1403 | 1.4163 | -0.04% | |
| 160105 | 1.2994 | 3.576 | -0.04% | |
| 160127 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
| 160135 | 0.9539 | 0.9539 | -0.02% | |
| 202015 | 2.0901 | 2.2501 | -0.02% | |
| 202023 | 4.984 | 4.984 | -0.04% | |
| 202105 | 1.69 | 1.947 | 0.01% | |
| 202110 | 1.3704 | 1.4004 | 0.01% | |
| 202212 | 2.9804 | 3.1006 | -0.04% | |
| 202306 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 501302 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
| 000086 | 1.071 | 1.399 | 0.01% | |
| 000326 | 1.6871 | 2.0831 | -0.02% | |
| 000561 | 1.157 | 1.277 | 0.01% | |
| 000997 | 1.276 | 1.302 | 0.01% | |
| 001053 | 3.03 | 3.03 | -0.04% | |
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| 002656 | 1.6778 | 1.6778 | -0.02% | |
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| 006493 | 1.0502 | 1.0992 | 0.01% | |
| 007416 | 1.2622 | 1.2622 | -0.04% | |
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| 008771 | 1.0239 | 1.0419 | 0.01% | |
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| 010881 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04% | |
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| 160143 | 1.3672 | 1.3672 | -0.04% | |
| 202002 | 0.6397 | 3.2343 | -0.04% | |
| 202101 | 2.5432 | 4.0032 | 0.01% | |
| 202103 | 1.1278 | 1.8567 | 0.01% | |
| 510160 | 0.6982 | 1.7371 | -0.02% | |
| 512160 | 1.7452 | 1.7452 | -0.02% | |
| 512900 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 513600 | 2.5892 | 1.3429 | -1.76% | |
| 002016 | 1.461 | 1.461 | -0.04% | |
| 002218 | 1.1744 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002907 | 1.389 | 1.389 | -0.02% | |
| 003612 | 1.1572 | 1.2672 | 0.01% | |
| 004070 | 1.1074 | 1.1074 | -0.02% | |
| 004344 | 1.1529 | 1.1529 | -0.02% | |
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| 004447 | 1.3338 | 1.3338 | -0.04% | |
| 004517 | 1.1391 | 1.3821 | -0.04% | |
| 004642 | 0.8035 | 0.8035 | -0.02% | |
| 004703 | 1.871 | 1.871 | -0.04% | |
| 005461 | 1.7365 | 1.7365 | 0.01% | |
| 006030 | 1.6523 | 1.6523 | 0.01% | |
| 006151 | 1.061 | 1.117 | 0.01% | |
| 006539 | 1.634 | 2.08 | -0.04% | |
| 006653 | 1.0951 | 1.1451 | 0.01% | |
| 006996 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | |
| 007440 | 1.0326 | 1.0526 | 0.01% | |
| 007571 | 1.9681 | 1.9681 | -0.02% | |
| 007733 | 1.7057 | 1.7757 | -0.04% | |
| 007734 | 1.6864 | 1.7564 | -0.04% | |
| 007790 | 1.0428 | 1.0528 | 0.01% | |
| 008209 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | |
| 008210 | 1.1118 | 1.1118 | -0.04% | |
| 008265 | 1.8805 | 1.8805 | -0.02% | |
| 008855 | 1.4452 | 1.4452 | -0.02% | |
| 009297 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | |
| 009616 | 1.0144 | 1.0284 | 0.01% | |
| 010074 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 010299 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | |
| 010357 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 010592 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
| 010882 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
| 011064 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 011363 | 0.942 | 0.942 | -0.04% | |
| 159780 | 0.9764 | 0.9764 | -0.02% | |
| 160119 | 1.8142 | 1.9142 | -0.02% | |
| 202003 | 1.6466 | 3.8793 | -0.04% | |
| 202005 | 1.062 | 2.4322 | -0.04% | |
| 202027 | 4.028 | 4.403 | -0.04% | |
| 202305 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 000527 | 5.67 | 5.67 | -0.04% | |
| 000554 | 2.32 | 2.32 | -0.04% | |
| 000564 | 1.121 | 1.4285 | 0.01% | |
| 000720 | 1.064 | 1.369 | 0.01% | |
| 000844 | 1.515 | 1.545 | -0.04% | |
| 001426 | 1.5804 | 1.5804 | -0.02% | |
| 001504 | 1.576 | 1.576 | -0.04% | |
| 001505 | 1.557 | 1.607 | -0.04% | |
| 001566 | 1.339 | 1.499 | -0.04% | |
| 001573 | 1.86 | 2.055 | -0.04% | |
| 002851 | 2.305 | 2.305 | -0.04% | |
| 003161 | 1.1412 | 1.4172 | -0.04% | |
| 003776 | 1.0545 | 1.2045 | 0.01% | |
| 003939 | 1.2296 | 1.2596 | -0.04% | |
| 004432 | 1.3205 | 1.3205 | -0.02% | |
| 005469 | 1.0116 | 1.1508 | 0.01% | |
| 006491 | 1.0195 | 1.0925 | 0.01% | |
| 006494 | 1.0549 | 1.1039 | 0.01% | |
| 006585 | 2.5038 | 3.9638 | 0.01% | |
| 006914 | 1.0394 | 1.0784 | 0.01% | |
| 007149 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 007490 | 2.3381 | 2.3381 | -0.04% | |
| 008057 | 1.4837 | 1.4837 | -0.02% | |
| 008080 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
| 008122 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
| 008510 | 1.0225 | 1.0493 | 0.01% | |
| 008783 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 009060 | 1.4892 | 1.4892 | -0.02% | |
| 009296 | 1.1105 | 1.1105 | -0.04% | |
| 009318 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
| 009319 | 1.2018 | 1.2018 | -0.04% | |
| 010062 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 010990 | 1.3175 | 1.3175 | -0.02% | |
| 011109 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 011217 | 1.1088 | 1.1088 | -0.04% | |
| 011385 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 012398 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 159747 | 1.0129 | 1.0129 | -1.76% | |
| 159948 | 3.6673 | 1.8021 | -0.02% | |
| 160142 | 1.1814 | 1.1814 | -0.04% | |
| 160144 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 202102 | 1.125 | 1.8158 | 0.01% | |
| 512330 | 1.1327 | 1.1327 | -0.02% | |
| 512400 | 1.3321 | 1.3321 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,637.63 | 24.50 |
| 2 | 债券及货币 | 44,561.87 | 74.59 |
| 3 | 现金 | 630.89 | 01.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,293.60 | 02.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.30 | 602.70 | 1.01% | 0.00 |
| 002948 | 青岛银行 | 116.20 | 592.62 | 0.99% | 116.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 12.87 | 500.34 | 0.84% | -7.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.30 | 418.82 | 0.70% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.94 | 375.16 | 0.63% | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 04.51 | 370.86 | 0.62% | 0.81 |
| 002444 | 巨星科技 | 09.96 | 349.60 | 0.59% | 4.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 12.38 | 341.32 | 0.57% | 12.38 |
| 000001 | 平安银行 | 14.88 | 327.51 | 0.55% | 14.88 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 11.66 | 315.05 | 0.53% | 11.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101900619 | 19晋煤MTN001 | 20.00(万张) | 2,026.00(万元) | 3.39(%) |
| 2 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 20.00(万张) | 2,024.80(万元) | 3.39(%) |
| 3 | 101900989 | 19江铜MTN001 | 20.00(万张) | 2,023.00(万元) | 3.39(%) |
| 4 | 101800526 | 18中金集MTN001BC | 20.00(万张) | 2,021.00(万元) | 3.38(%) |
| 5 | 175444 | 20亦庄02 | 20.00(万张) | 2,021.80(万元) | 3.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.12% | 13.46% | 11.23% | 8.41% | 7.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | 3.34% | 0.45% | 4.37% | 13.46% | 37.64% | 49.81% | 56.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.24 | 0.16 |
| 夏普比率 | 206.00 | 275.15 | 197.20 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.15 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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