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南方颐元债券发起式C  003338
收藏成功
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1711
1.2874
30.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 368/3618
最近一月 0.57% 0.0% 564/3594
最近三月 1.5% 0.01% 1170/3472
最近一年 12.13% 0.04% 114/3053
(2022-01-13)
基金代码003338 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模1.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-1-13 1.1711 1.2874 0.03%
2022-1-12 1.1708 1.2871 0.03%
2022-1-11 1.1705 1.2868 0.04%
2022-1-10 1.17 1.2863 0.08%
2022-1-7 1.1691 1.2854 0.03%
2022-1-6 1.1688 1.2851 -0.03%
2022-1-5 1.1692 1.2855 0.01%
2022-1-4 1.1691 1.2854 0.00%
2021-12-31 1.1691 1.2854 0.06%
2021-12-30 1.1684 1.2847 0.04%
2021-12-29 1.1679 1.2842 0.07%
2021-12-28 1.1671 1.2834 0.03%
2021-12-27 1.2168 1.2831 0.05%
2021-12-24 1.2162 1.2825 0.00%
2021-12-23 1.2162 1.2825 0.07%
2021-12-22 1.2153 1.2816 0.04%
2021-12-21 1.2148 1.2811 -0.01%
2021-12-20 1.2149 1.2812 -0.03%
2021-12-17 1.2153 1.2816 -0.01%
2021-12-16 1.2154 1.2817 0.02%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,225.64 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000355 1.3024 1.5345 -0.10%
000562 1.189 1.266 -0.10%
001053 2.469 2.469 -1.31%
001691 1.644 1.644 -1.26%
001988 1.0688 1.1959 -0.10%
003612 1.1837 1.2937 -0.10%
003613 1.1836 1.2686 -0.10%
003938 1.3092 1.3392 -1.31%
004069 1.1879 1.1879 -1.51%
004344 1.0461 1.0461 -1.51%
004345 1.2179 1.2179 -1.51%
004706 1.0804 1.2184 -0.10%
005024 1.0141 1.1943 -0.10%
005123 0.9252 1.5252 -1.31%
005206 4.169 4.169 -1.31%
005215 1.4069 1.4069 -1.31%
005469 1.0306 1.1698 -0.10%
005789 1.7492 1.7492 -1.51%
006031 1.8014 1.8014 -0.10%
006183 1.0447 1.1355 -0.10%
006590 4.539 4.539 -1.31%
007149 1.0881 1.0881 -0.10%
007490 2.0972 2.0972 -1.31%
007511 1.0402 1.0902 -0.10%
007630 0.1365 0.1365 -1.26%
007791 1.0517 1.0617 -0.10%
008226 1.0394 1.0794 -0.10%
008737 1.0303 1.0303 -1.51%
008784 1.0223 1.0323 -0.10%
009318 1.0258 1.0258 -1.31%
009319 1.016 1.016 -1.31%
009681 1.0355 1.0355 -1.31%
010133 0.9202 0.9202 -1.31%
010353 1.0588 1.0588 -0.10%
010354 1.0555 1.0555 -0.10%
010357 0.7743 0.7743 -1.31%
010444 1.0375 1.0375 -1.31%
010743 1.0426 1.0426 -1.31%
010879 0.9673 0.9673 -1.31%
011109 1.0176 1.0176 -0.10%
011110 1.0157 1.0157 -0.10%
011860 1.0213 1.0213 -1.51%
011861 1.021 1.021 -1.51%
012400 0.9977 0.9977 -0.10%
012589 0.9239 0.9239 -1.31%
012832 0.9239 0.9239 -1.51%
013134 1.7716 1.7716 -1.51%
013500 1.599 1.599 -1.31%
014499 2.143 2.143 -1.31%
159877 0.978 0.978 -1.51%
202005 0.9335 2.3037 -1.31%
202019 1.988 2.008 -1.31%
202101 2.5868 4.0468 -0.10%
501062 1.2675 1.6875 -1.31%
513800 1.1626 1.1626 -1.26%
517160 0.9607 0.9607 -1.51%
000086 1.062 1.425 -0.10%
000844 1.496 1.526 -1.31%
001567 1.318 1.517 -1.31%
001692 2.568 2.598 -1.51%
002293 2.1763 2.1763 -1.31%
002656 1.512 1.512 -1.51%
003777 1.015 1.205 -0.10%
004224 1.5827 1.5827 -1.31%
004343 1.5136 1.5136 -1.51%
004346 1.6335 1.6535 -1.51%
004432 1.2975 1.2975 -1.51%
004433 1.2752 1.2752 -1.51%
004517 1.0928 1.4108 -1.31%
005393 1.1073 1.1733 -0.10%
005476 1.1753 1.2103 -0.10%
005659 0.938 0.938 -1.51%
005811 1.8269 1.8269 -1.31%
006030 1.829 1.829 -0.10%
006291 1.6018 1.6018 -1.31%
006493 1.0611 1.1261 -0.10%
006913 1.0176 1.1044 -0.10%
007160 1.1998 1.1998 -1.31%
007340 2.8056 2.8056 -1.31%
007440 1.0885 1.1085 -0.10%
007510 1.0511 1.1011 -0.10%
007656 1.0483 1.0683 -0.10%
007733 1.4423 1.5123 -1.31%
008164 1.2151 1.2651 -1.51%
008210 1.1341 1.1341 -1.31%
008510 1.0418 1.0686 -0.10%
008743 1.1282 1.1282 -0.10%
008783 1.025 1.04 -0.10%
009351 1.1115 1.1115 -1.31%
009352 1.1008 1.1008 -1.31%
009646 0.9509 0.9509 -1.31%
009781 0.8522 0.8522 -1.31%
010063 0.8328 0.8328 -1.31%
010075 1.0259 1.0259 -1.31%
010592 0.7035 0.7035 -1.51%
010593 0.6998 0.6998 -1.51%
010887 0.8825 0.8825 -1.31%
011034 1.0265 1.0265 -1.31%
011862 0.9455 0.9455 -1.31%
012397 1.0281 1.0281 -0.10%
013299 0.9101 0.9101 -1.51%
159602 0.9606 0.9606 -1.51%
159954 0.8146 0.8146 -1.51%
160119 1.8716 1.9716 -1.51%
160137 1.0445 1.0445 -1.51%
160140 1.2877 1.3077 -1.26%
202102 1.1703 1.8611 -0.10%
202211 1.6119 2.0885 -1.51%
512160 1.6742 1.6742 -1.51%
000720 1.051 1.391 -0.10%
001181 1.852 1.852 -1.31%
001421 1.525 1.525 -1.51%
001505 1.581 1.631 -1.31%
002016 1.496 1.496 -1.31%
003476 1.1316 1.3316 -1.31%
005397 1.061 1.271 -1.31%
005729 2.4145 2.4145 -1.31%
005979 1.536 1.536 -1.31%
006492 1.0205 1.1045 -0.10%
006540 1.3828 3.5905 -1.31%
006585 2.5393 3.9993 -0.10%
006742 1.0342 1.0992 -0.10%
006842 1.0145 1.1077 -0.10%
007159 1.2126 1.2126 -1.31%
007441 1.0753 1.0953 -0.10%
007491 2.0548 2.0548 -1.31%
007569 1.1006 1.3146 -1.31%
007714 1.0446 1.0936 -0.10%
007715 1.0348 1.0838 -0.10%
008209 1.148 1.148 -1.31%
008761 1.0666 1.0746 -0.10%
008854 1.2034 1.2034 -1.51%
009152 1.0307 1.0307 -1.31%
009153 1.0289 1.0289 -1.31%
009296 1.1194 1.1194 -1.31%
009297 1.1079 1.1079 -1.31%
009572 1.0869 1.0869 -1.31%
009930 0.8696 0.8696 -1.31%
010006 1.0345 1.0345 -1.31%
010062 0.8389 0.8389 -1.31%
010299 0.9119 0.9119 -1.31%
010881 1.016 1.016 -1.31%
010882 1.011 1.011 -1.31%
010888 0.8772 0.8772 -1.31%
011221 0.8099 0.8099 -1.51%
011385 0.9725 0.9725 -1.51%
012355 0.9211 0.9211 -1.31%
012515 1.0054 1.0054 -1.31%
012584 0.8485 0.8485 -1.26%
012831 0.9249 0.9249 -1.51%
013201 0.9882 0.9882 -1.31%
013298 0.9112 0.9112 -1.51%
014430 1.0022 1.0022 -1.31%
159853 1.0363 1.0363 -1.51%
159858 0.9235 0.9235 -1.51%
160142 1.1535 1.1535 -1.31%
160144 0.8307 0.8307 -1.51%
202027 3.986 4.361 -1.31%
202212 2.6976 2.817 -1.31%
202213 2.2279 2.8362 -1.31%
501018 0.9469 0.9469 -1.26%
512400 1.2993 1.2993 -1.51%
516160 1.2397 1.2397 -1.51%
000326 1.7228 2.1188 -1.51%
000356 1.2724 1.4927 -0.10%
000554 2.312 2.312 -1.31%
000561 1.178 1.298 -0.10%
001426 1.4938 1.4938 -1.51%
001536 1.653 1.941 -1.31%
002401 0.9846 1.0046 -1.26%
002403 0.155 0.1579 -1.26%
002906 1.388 1.388 -1.51%
003337 1.1711 1.2874 -0.10%
003939 1.2726 1.3026 -1.31%
004181 1.1711 1.2301 -0.10%
004347 1.2214 1.2214 -1.51%
004357 2.5783 2.5783 -1.31%
004702 1.603 1.603 -1.31%
005691 1.5876 2.0641 -1.51%
005741 2.098 2.098 -1.31%
005742 1.9754 1.9754 -1.31%
005810 1.9096 1.9096 -1.31%
006494 1.0651 1.1301 -0.10%
006539 1.416 1.862 -1.31%
006586 1.1012 1.3782 -1.31%
006916 1.1094 1.1146 -0.10%
007571 2.0638 2.0638 -1.51%
008123 1.0633 1.0633 -0.10%
008256 1.0337 1.0547 -0.10%
008513 1.1883 1.1883 -1.31%
008627 1.0377 1.0477 -0.10%
008771 1.0321 1.0591 -0.10%
009059 1.4091 1.4091 -1.51%
009079 1.2485 1.2485 -1.51%
009615 1.0153 1.0443 -0.10%
009929 0.8768 0.8768 -1.31%
010183 1.5042 1.5042 -1.51%
010300 0.9058 0.9058 -1.31%
010358 0.7697 0.7697 -1.31%
010880 0.9615 0.9615 -1.31%
011065 1.0261 1.0261 -1.31%
011217 0.9249 0.9249 -1.31%
011863 0.9438 0.9438 -1.31%
012399 0.9986 0.9986 -0.10%
014458 1.0153 1.0443 -0.10%
014459 1.0336 1.0546 -0.10%
160129 1.015 1.586 -0.10%
202001 2.2958 4.2708 -1.31%
202002 0.5626 3.0704 -1.31%
202023 4.339 4.339 -1.31%
202103 1.1748 1.9037 -0.10%
202305 1.0126 1.0376 -0.10%
501302 0.9527 0.9527 -1.51%
512330 1.1082 1.1082 -1.51%
000955 1.605 1.605 -1.51%
001183 1.581 1.581 -1.31%
001420 1.5301 1.5301 -1.51%
001566 1.322 1.521 -1.31%
001580 1.418 1.418 -1.31%
001989 1.0492 1.1711 -0.10%
002218 1.1966 1.2566 -0.10%
002577 1.675 1.675 -1.31%
002851 2.099 2.099 -1.31%
003161 1.1322 1.4392 -1.31%
003295 1.1036 1.3952 -1.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币95,654.97122.10
3现金99.1700.13
4其他资产1,135.9201.45
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111211832321华夏银行CD323100.00(万张)9,742.00(万元)12.44(%)  
219020419国开0460.00(万张)6,201.60(万元)7.92(%)  
318021118国开1150.00(万张)5,100.50(万元)6.51(%)  
421030521进出0550.00(万张)5,080.50(万元)6.49(%)  
520020720国开0750.00(万张)5,042.00(万元)6.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-282021-12-290.05
22019-03-202019-03-210.06
32018-01-312018-02-010.0063
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.92%12.13%6.49%5.54%5.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.57%
1.5%
0.17%
0.17%
12.13%
20.76%
30.95%
30.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.08
-0.03
夏普比率
122.62
96.32
93.67
特雷诺指数
-1.48
-0.22
-0.37
詹森指数
0.10
0.07
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。