基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理李文良,夏莹莹 申购费率0.0% 基金规模39.71亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码005216 | 基金经理李文良,夏莹莹 | 最新份额31,319.39万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模39.71亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-10-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模33.03亿 | 托管费0.2% |
本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的基金、股票以及存托凭证、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-30 | 1.3437 | 1.3437 | 0.36% |
| 2022-6-29 | 1.3389 | 1.3389 | -0.36% |
| 2022-6-28 | 1.3437 | 1.3437 | 0.19% |
| 2022-6-27 | 1.3412 | 1.3412 | 0.22% |
| 2022-6-24 | 1.3382 | 1.3382 | 0.17% |
| 2022-6-23 | 1.3359 | 1.3359 | 0.29% |
| 2022-6-22 | 1.3321 | 1.3321 | -0.22% |
| 2022-6-21 | 1.335 | 1.335 | -0.10% |
| 2022-6-20 | 1.3363 | 1.3363 | 0.10% |
| 2022-6-17 | 1.335 | 1.335 | 0.23% |
| 2022-6-16 | 1.332 | 1.332 | 0.02% |
| 2022-6-15 | 1.3318 | 1.3318 | 0.14% |
| 2022-6-14 | 1.33 | 1.33 | 0.14% |
| 2022-6-13 | 1.3281 | 1.3281 | -0.12% |
| 2022-6-10 | 1.3297 | 1.3297 | 0.23% |
| 2022-6-9 | 1.3267 | 1.3267 | -0.12% |
| 2022-6-8 | 1.3283 | 1.3283 | 0.11% |
| 2022-6-7 | 1.3269 | 1.3269 | 0.05% |
| 2022-6-6 | 1.3263 | 1.3263 | 0.31% |
| 2022-6-2 | 1.3222 | 1.3222 | 0.02% |

夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 混合型FOF | 2017-11-10 至 今 | 4.6 | 33.57% | 61.43% |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 混合型FOF | 2018-10-12 至 今 | 3.7 | 49.14% | 93.20% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-03-18 至 今 | 1.3 | -11.51% | 0.68% |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-03-18 至 今 | 1.3 | -11.93% | 0.68% |
| 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 混合型FOF | 2018-10-12 至 今 | 3.7 | 47.09% | 93.20% |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 混合型FOF | 2017-11-10 至 今 | 4.6 | 37.32% | 61.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文良 | 2018-03-08 至 今 | 4年3个月零24天 | 32.89 | 63.80 |
| 夏莹莹 | 2017-11-10 至 今 | 4年-5个月零22天 | 33.57 | 61.43 |
| 柯晓 | 2017-09-23 至 2018-03-08 | 0年-7个月零13天 | 0.75 | 1.40 |

李文良先生:中国籍,四川大学经济学学士,曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。2018年3月起任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年7月起任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月起任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方全天候策略混合(FOF)C | 混合型FOF | 2018-03-08 至 今 | 4.3 | 32.89% | 63.80% |
| 南方富瑞稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-09 至 今 | 1.0 | -0.77% | -3.59% |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-01 至 今 | 0.8 | -0.70% | -4.02% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.37% | 17.46% |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-21 至 今 | 0.3 | 2.26% | 17.46% |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 混合型FOF | 2018-03-08 至 今 | 4.3 | 36.37% | 63.80% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-26 至 今 | 0.3 | 0.00% | 6.71% |
| 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-02-26 至 今 | 0.3 | 0.02% | 6.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文良 | 2018-03-08 至 今 | 4年3个月零24天 | 32.89 | 63.80 |
| 夏莹莹 | 2017-11-10 至 今 | 4年-5个月零22天 | 33.57 | 61.43 |
| 柯晓 | 2017-09-23 至 2018-03-08 | 0年-7个月零13天 | 0.75 | 1.40 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,225.64 亿元 |
| 公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513600 | 2.2143 | 1.1484 | 0.90% | |
| 000554 | 2.252 | 2.252 | 0.86% | |
| 000527 | 4.422 | 4.422 | 0.86% | |
| 003476 | 1.1401 | 1.3401 | 0.86% | |
| 003612 | 1.1911 | 1.3011 | 0.06% | |
| 202023 | 4.177 | 4.177 | 0.86% | |
| 202027 | 3.854 | 4.229 | 0.86% | |
| 202102 | 1.1236 | 1.8734 | 0.06% | |
| 202107 | 1.675 | 1.892 | 0.06% | |
| 008771 | 1.0458 | 1.0728 | 0.06% | |
| 501018 | 1.3527 | 1.3527 | 0.90% | |
| 160125 | 1.1103 | 1.2003 | 0.90% | |
| 002402 | 0.1469 | 0.1498 | 0.90% | |
| 004446 | 1.4111 | 1.4111 | 0.86% | |
| 004517 | 1.0969 | 1.4149 | 0.86% | |
| 006915 | 1.085 | 1.1252 | 0.06% | |
| 007149 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
| 007150 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
| 001421 | 1.494 | 1.494 | 1.03% | |
| 006587 | 0.9099 | 1.5099 | 0.86% | |
| 010133 | 0.8656 | 0.8656 | 0.86% | |
| 003406 | 1.0301 | 1.4368 | 0.06% | |
| 010444 | 1.0362 | 1.0362 | 0.86% | |
| 010593 | 0.6024 | 0.6024 | 1.03% | |
| 010743 | 1.0403 | 1.0403 | 0.86% | |
| 009153 | 0.9878 | 0.9878 | 0.86% | |
| 007490 | 1.912 | 1.912 | 0.86% | |
| 007510 | 1.0252 | 1.1152 | 0.06% | |
| 007628 | 0.8113 | 0.8113 | 0.90% | |
| 007733 | 1.3446 | 1.4146 | 0.86% | |
| 009647 | 0.8852 | 0.8852 | 0.86% | |
| 009681 | 0.9824 | 0.9824 | 0.86% | |
| 009930 | 0.8346 | 0.8346 | 0.86% | |
| 960020 | 1.112 | 2.321 | 0.86% | |
| 012354 | 1.0624 | 1.0624 | 0.86% | |
| 012426 | 0.97 | 0.97 | 0.86% | |
| 012585 | 0.785 | 0.785 | 0.90% | |
| 008546 | 0.8316 | 0.8316 | 0.86% | |
| 008632 | 0.998 | 1.072 | 0.06% | |
| 009572 | 1.0614 | 1.0614 | 0.86% | |
| 005123 | 0.9357 | 1.5357 | 0.86% | |
| 010879 | 0.9646 | 0.9646 | 0.86% | |
| 010881 | 1.0171 | 1.0171 | 0.86% | |
| 010990 | 1.3152 | 1.3152 | 1.03% | |
| 011109 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
| 011141 | 1.0431 | 1.0431 | 0.06% | |
| 013134 | 1.6776 | 1.6776 | 1.03% | |
| 159747 | 0.6686 | 0.6686 | 0.90% | |
| 014535 | 1.0239 | 1.0239 | 1.03% | |
| 014890 | 1.0135 | 1.0135 | 0.86% | |
| 014933 | 2.931 | 3.146 | 0.86% | |
| 015215 | 1.0039 | 1.0039 | 0.86% | |
| 013501 | 1.998 | 1.998 | 0.86% | |
| 013591 | 1.0352 | 1.0352 | 0.86% | |
| 513800 | 0.9867 | 0.9867 | 0.90% | |
| 515450 | 1.1919 | 1.2519 | 1.03% | |
| 000563 | 1.1225 | 1.4784 | 0.06% | |
| 000720 | 1.067 | 1.407 | 0.06% | |
| 005476 | 1.1991 | 1.2341 | 0.06% | |
| 005691 | 1.5052 | 1.9811 | 1.03% | |
| 001183 | 1.593 | 1.593 | 0.86% | |
| 000452 | 2.939 | 3.154 | 0.86% | |
| 202002 | 0.4442 | 3.0717 | 0.86% | |
| 512330 | 0.9043 | 0.9043 | 1.03% | |
| 008772 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% | |
| 008783 | 1.0366 | 1.0516 | 0.06% | |
| 009060 | 1.3042 | 1.3042 | 1.03% | |
| 588150 | 0.7766 | 0.7766 | 1.03% | |
| 160119 | 1.7215 | 1.8215 | 1.03% | |
| 160127 | 0.808 | 0.808 | 1.03% | |
| 160137 | 0.848 | 0.848 | 1.03% | |
| 160144 | 0.8006 | 0.8006 | 1.03% | |
| 002400 | 0.982 | 1.002 | 0.90% | |
| 004447 | 1.3693 | 1.3693 | 0.86% | |
| 004556 | 1.01 | 1.212 | 0.06% | |
| 004598 | 1.2437 | 1.2437 | 1.03% | |
| 004648 | 1.1084 | 1.3644 | 0.86% | |
| 006913 | 1.0351 | 1.1219 | 0.06% | |
| 006916 | 1.1224 | 1.1276 | 0.06% | |
| 006921 | 1.6808 | 1.6808 | 0.86% | |
| 006996 | 1.1079 | 1.1479 | 0.06% | |
| 001420 | 1.4415 | 1.4415 | 1.03% | |
| 006517 | 0.9952 | 1.0692 | 0.06% | |
| 006585 | 2.5251 | 3.9871 | 0.06% | |
| 006590 | 4.304 | 4.304 | 0.86% | |
| 010062 | 0.817 | 0.817 | 0.86% | |
| 003295 | 1.0962 | 1.3878 | 0.86% | |
| 001053 | 2.352 | 2.352 | 0.86% | |
| 010742 | 1.0464 | 1.0464 | 0.86% | |
| 006842 | 1.0067 | 1.1194 | 0.06% | |
| 009319 | 0.9828 | 0.9828 | 0.86% | |
| 007415 | 1.3084 | 1.3084 | 0.86% | |
| 007569 | 1.1082 | 1.3222 | 0.86% | |
| 005788 | 1.6836 | 1.6836 | 1.03% | |
| 009616 | 1.0112 | 1.0542 | 0.06% | |
| 009646 | 0.8956 | 0.8956 | 0.86% | |
| 009929 | 0.8438 | 0.8438 | 0.86% | |
| 012355 | 1.0571 | 1.0571 | 0.86% | |
| 012399 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
| 012588 | 0.896 | 0.896 | 0.86% | |
| 011904 | 0.925 | 0.925 | 0.86% | |
| 012945 | 1.0166 | 1.0166 | 0.86% | |
| 011860 | 0.9402 | 0.9402 | 1.03% | |
| 008057 | 1.2306 | 1.2306 | 1.03% | |
| 008163 | 1.1778 | 1.2278 | 1.03% | |
| 005206 | 3.998 | 3.998 | 0.86% | |
| 002016 | 1.504 | 1.504 | 0.86% | |
| 011064 | 1.0343 | 1.0343 | 0.86% | |
| 011110 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 011148 | 1.628 | 1.628 | 0.86% | |
| 011217 | 0.9261 | 0.9261 | 0.86% | |
| 013201 | 0.9848 | 0.9848 | 0.86% | |
| 013298 | 0.8168 | 0.8168 | 1.03% | |
| 159615 | 1.0144 | 1.0144 | 0.90% | |
| 014190 | 1.0424 | 1.0424 | 0.86% | |
| 014459 | 1.0465 | 1.0675 | 0.06% | |
| 014891 | 1.0125 | 1.0125 | 0.86% | |
| 014032 | 1.0567 | 1.0567 | 0.86% | |
| 013592 | 1.0274 | 1.1124 | 0.06% | |
| 002900 | 1.0245 | 1.0245 | 1.03% | |
| 002906 | 1.273 | 1.273 | 1.03% | |
| 006151 | 1.068 | 1.154 | 0.06% | |
| 006476 | 1.3388 | 1.3388 | 0.90% | |
| 005729 | 2.2876 | 2.2876 | 0.86% | |
| 000327 | 2.5098 | 2.6339 | 0.86% | |
| 003776 | 1.0493 | 1.2493 | 0.06% | |
| 003777 | 1.0339 | 1.2239 | 0.06% | |
| 202003 | 0.9054 | 3.5951 | 0.86% | |
| 202005 | 0.8596 | 2.2522 | 0.86% | |
| 202007 | 0.899 | 1.41 | 0.86% | |
| 202011 | 1.112 | 3.645 | 0.86% | |
| 202015 | 1.8627 | 2.0227 | 1.03% | |
| 202801 | 0.906 | 1.047 | 0.90% | |
| 512400 | 1.3197 | 1.3197 | 1.03% | |
| 560100 | 0.9889 | 0.9889 | 1.03% | |
| 003956 | 1.884 | 1.884 | 1.03% | |
| 004224 | 1.6371 | 1.6371 | 0.86% | |
| 008257 | 1.0455 | 1.0655 | 0.06% | |
| 008264 | 1.4297 | 1.4297 | 1.03% | |
| 008361 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
| 501062 | 1.2709 | 1.6909 | 0.86% | |
| 159984 | 1.1166 | 1.1166 | 1.03% | |
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| 160143 | 1.1509 | 1.1509 | 0.86% | |
| 002293 | 1.9404 | 1.9404 | 0.86% | |
| 004343 | 1.3957 | 1.3957 | 1.03% | |
| 004555 | 1.016 | 1.243 | 0.06% | |
| 007025 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | |
| 007159 | 1.185 | 1.185 | 0.86% | |
| 006586 | 1.0909 | 1.3679 | 0.86% | |
| 010074 | 1.032 | 1.032 | 0.86% | |
| 010132 | 0.8749 | 0.8749 | 0.86% | |
| 010230 | 1.0116 | 1.0116 | 0.86% | |
| 010353 | 1.0744 | 1.0744 | 0.06% | |
| 010445 | 1.0261 | 1.0261 | 0.86% | |
| 009296 | 1.1239 | 1.1239 | 0.86% | |
| 002577 | 1.633 | 1.633 | 0.86% | |
| 007340 | 2.6709 | 2.6709 | 0.86% | |
| 007734 | 1.322 | 1.392 | 0.86% | |
| 012397 | 1.0323 | 1.0323 | 0.06% | |
| 012669 | 1.0941 | 1.0941 | 0.86% | |
| 008509 | 1.0296 | 1.1102 | 0.06% | |
| 008514 | 1.1737 | 1.1737 | 0.86% | |
| 008737 | 0.906 | 0.906 | 1.03% | |
| 011746 | 1.0211 | 1.0211 | 0.86% | |
| 008164 | 1.1661 | 1.2161 | 1.03% | |
| 008226 | 1.0566 | 1.0966 | 0.06% | |
| 005215 | 1.3796 | 1.3796 | 0.86% | |
| 010880 | 0.9562 | 0.9562 | 0.86% | |
| 011034 | 1.0232 | 1.0232 | 0.86% | |
| 011363 | 0.7728 | 0.7728 | 0.86% | |
| 159948 | 3.0195 | 1.4838 | 1.03% | |
| 014430 | 1.0141 | 1.0141 | 0.86% | |
| 014934 | 1.0206 | 1.0206 | 0.86% | |
| 512900 | 0.973 | 0.973 | 1.03% | |
| 002907 | 1.252 | 1.252 | 1.03% | |
| 006291 | 1.5609 | 1.5609 | 0.86% | |
| 005461 | 1.6465 | 1.6465 | 0.06% | |
| 001334 | 1.506 | 1.583 | 0.86% | |
| 003613 | 1.1888 | 1.2738 | 0.06% | |
| 202009 | 1.278 | 2.152 | 0.86% | |
| 202019 | 1.837 | 1.857 | 0.86% | |
| 202101 | 2.5794 | 4.0414 | 0.06% | |
| 202110 | 1.4114 | 1.4414 | 0.06% | |
| 202213 | 2.1649 | 2.7702 | 0.86% | |
| 202305 | 1.0261 | 1.0511 | 0.06% | |
| 510500 | 7.2924 | 2.0442 | 1.03% | |
| 512100 | 1.0236 | 1.0236 | 1.03% | |
| 008784 | 1.032 | 1.042 | 0.06% | |
| 003938 | 1.2741 | 1.3351 | 0.86% | |
| 004070 | 1.0108 | 1.0108 | 1.03% | |
| 160105 | 1.1308 | 3.5114 | 0.86% | |
| 002401 | 0.9509 | 0.9709 | 0.90% | |
| 002403 | 0.1422 | 0.1451 | 0.90% | |
| 004346 | 1.5657 | 1.5857 | 1.03% | |
| 004357 | 2.3313 | 2.3313 | 0.86% | |
| 004642 | 0.7901 | 0.7901 | 1.03% | |
| 006494 | 1.0571 | 1.1421 | 0.06% | |
| 006653 | 1.1329 | 1.1829 | 0.06% | |
| 000844 | 1.5371 | 1.5671 | 0.86% | |
| 009297 | 1.1093 | 1.1093 | 0.86% | |
| 007714 | 1.0361 | 1.1051 | 0.06% | |
| 005979 | 1.4814 | 1.4814 | 0.86% | |
| 012515 | 0.991 | 0.991 | 0.86% | |
| 012547 | 1.2635 | 1.2635 | 1.03% | |
| 008513 | 1.1901 | 1.1901 | 0.86% | |
| 008626 | 1.0327 | 1.0627 | 0.06% | |
| 008743 | 1.1373 | 1.1373 | 0.06% | |
| 012220 | 1.1221 | 1.4281 | 0.86% | |
| 009573 | 1.0617 | 1.0617 | 0.86% | |
| 012831 | 0.9862 | 0.9862 | 1.03% | |
| 011697 | 0.8725 | 0.8725 | 0.86% | |
| 011863 | 0.9272 | 0.9272 | 0.86% | |
| 008209 | 1.1498 | 1.1498 | 0.86% | |
| 005216 | 1.3412 | 1.3412 | 0.86% | |
| 010846 | 0.8069 | 0.8069 | 0.86% | |
| 010882 | 1.0094 | 1.0094 | 0.86% | |
| 010887 | 0.7616 | 0.7616 | 0.86% | |
| 010989 | 0.7751 | 0.7751 | 1.03% | |
| 011216 | 0.9334 | 0.9334 | 0.86% | |
| 011384 | 0.898 | 0.898 | 1.03% | |
| 013822 | 1.016 | 1.016 | 0.06% | |
| 013200 | 0.9895 | 0.9895 | 0.86% | |
| 013257 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
| 159780 | 0.6971 | 0.6971 | 1.03% | |
| 014912 | 1.0047 | 1.0047 | 0.06% | |
| 014095 | 0.9865 | 0.9865 | 0.86% | |
| 013529 | 0.992 | 0.992 | 0.86% | |
| 013590 | 1.0376 | 1.0376 | 0.86% | |
| 013593 | 1.0767 | 1.1377 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,436.36 | 03.13 |
| 2 | 债券及货币 | 24,982.18 | 06.29 |
| 3 | 现金 | 3,538.84 | 00.89 |
| 4 | 其他资产 | 117.16 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002100 | 天康生物 | 402.68 | 4,642.95 | 1.17% | 0.00 |
| 603668 | 天马科技 | 207.51 | 2,979.82 | 0.75% | 207.51 |
| 600956 | 新天绿能 | 73.37 | 912.69 | 0.23% | 73.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 20.00 | 788.00 | 0.20% | 5.95 |
| 300138 | 晨光生物 | 39.12 | 688.90 | 0.17% | 0.00 |
| 688390 | 固德威 | 02.00 | 689.60 | 0.17% | 0.00 |
| 603609 | 禾丰股份 | 41.73 | 399.77 | 0.10% | 41.73 |
| 603667 | 五洲新春 | 19.81 | 242.08 | 0.06% | 19.81 |
| 605358 | 立昂微 | 02.18 | 190.09 | 0.05% | 0.00 |
| 688223 | 晶科能源 | 21.30 | 216.20 | 0.05% | 21.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019641 | 20国债11 | 90.00(万张) | 9,165.67(万元) | 2.31(%) |
| 2 | 210206 | 21国开06 | 60.00(万张) | 6,142.66(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 40.00(万张) | 4,089.77(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 12.00(万张) | 1,211.91(万元) | 0.31(%) |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 08.00(万张) | 831.09(万元) | 0.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.76% | -1.35% | 9.62% | 0.0% | 6.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 0.96% | -3.36% | -3.36% | -1.35% | 31.77% | 0.0% | 34.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.38 | 0.28 |
| 夏普比率 | -85.14 | 109.20 | 83.68 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.06 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.06 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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