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混合型,QDII型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理廖欣宇,熊潇雅
申购费率0.16%
基金规模16.58亿  (2022-06-30)
2.5606
2.5606
156.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.96% -0.02% 559/679
最近一月 3.45% 0.03% 235/679
最近三月 -1.95% 0.0% 401/669
最近一年 45.65% 0.24% 114/633
(2026-02-03)
基金代码001691 基金经理廖欣宇,熊潇雅 最新份额77,490.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模16.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-09-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.59亿 托管费0.2%
投资策略

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-3 2.5606 2.5606 1.68%
2026-2-2 2.5183 2.5183 -2.83%
2026-1-30 2.5917 2.5917 -2.60%
2026-1-29 2.6609 2.6609 -1.20%
2026-1-28 2.6932 2.6932 1.02%
2026-1-27 2.6661 2.6661 0.51%
2026-1-26 2.6527 2.6527 -1.05%
2026-1-23 2.6809 2.6809 1.02%
2026-1-22 2.6539 2.6539 -0.07%
2026-1-21 2.6557 2.6557 1.44%
2026-1-20 2.6181 2.6181 -1.23%
2026-1-19 2.6506 2.6506 -0.96%
2026-1-16 2.6763 2.6763 0.88%
2026-1-15 2.653 2.653 -0.40%
2026-1-14 2.6637 2.6637 -0.05%
2026-1-13 2.6651 2.6651 -0.03%
2026-1-12 2.6659 2.6659 2.00%
2026-1-9 2.6135 2.6135 1.01%
2026-1-8 2.5874 2.5874 -0.46%
2026-1-7 2.5993 2.5993 0.51%

熊潇雅女士:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日,任投资经理助理;2021年9月29日至今,任南方香港成长灵活配置混合基金经理;2022年3月4日至今,任南方香港优选股票(QDII-LOF)基金经理;2025年3月7日至今,任南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)、南方港股数字经济混合发起(QDII)基金经理。

任职期间收益
南方香港成长灵活配置混合  2021-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A混合型,QDII型2025-03-07 至 今 0.9--  --  
南方香港成长灵活配置混合混合型,QDII型2021-09-29 至 今 4.4-41.11% -9.95% 
南方港股数字经济混合发起(QDII)C混合型,QDII型2025-03-07 至 今 0.9--  --  
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C混合型,QDII型2025-03-07 至 今 0.9--  --  
南方香港优选股票(QDII-LOF)股票型2022-03-04 至 今 3.9-31.59% -2.39% 
南方港股数字经济混合发起(QDII)A混合型,QDII型2025-03-07 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖欣宇2025-10-31 至 今0年-9个月零5天
熊潇雅2021-09-29 至 今4年-8个月零7天-41.11-9.95
王士聪2020-05-15 至 2025-03-074年-3个月零20天-20.2122.88
黄亮2019-04-03 至 2021-09-292年5个月零26天88.1326.37
叶国锋2018-01-12 至 2019-04-031年2个月零22天-5.91-0.38
蔡青2015-09-02 至 2018-01-122年4个月零10天8.3038.04
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000527 4.7425 4.7425 1.76%
000562 1.1841 1.3561 0.15%
000563 1.0684 1.5533 0.15%
000844 1.3054 1.3354 1.76%
001183 1.7933 1.7933 1.76%
001334 1.5566 1.6334 1.76%
001667 2.4119 2.4119 1.76%
001988 1.0396 1.3117 0.15%
002015 1.6905 1.6905 1.76%
002906 1.458 1.458 1.78%
003476 1.2995 1.5013 1.76%
004556 1.0804 1.3122 0.15%
004597 1.4637 1.7117 1.78%
005024 1.3003 1.5642 0.15%
005476 1.2807 1.3727 0.15%
005741 2.6606 2.6606 1.76%
006151 1.1898 1.2758 0.15%
006476 1.1544 1.1544 0.14%
006742 1.1786 1.2436 0.15%
006962 1.348 1.398 0.15%
007025 1.2525 1.2525 0.15%
007707 1.1243 1.1918 0.15%
008513 1.357 1.357 1.76%
008771 1.1072 1.1962 0.15%
008783 1.0679 1.1529 0.15%
009152 1.1076 1.1076 1.76%
009616 1.0378 1.1278 0.15%
009682 1.0407 1.0407 1.76%
009930 0.9669 0.9669 1.76%
010132 0.8853 0.8853 1.76%
010150 2.6269 2.6269 1.76%
010353 1.1937 1.2387 0.15%
010742 1.2406 1.2406 1.76%
010879 1.0382 1.0382 1.76%
010880 1.007 1.007 1.76%
010881 1.1295 1.1295 1.76%
011746 1.1334 1.1334 1.76%
013258 1.0224 1.0344 0.15%
013591 1.3456 1.3456 1.76%
013592 1.0654 1.2094 0.15%
014189 1.1956 1.1956 1.76%
014190 1.1667 1.1667 1.76%
015396 2.7642 2.9943 1.76%
016109 1.1602 1.1602 0.15%
017523 1.4217 1.4217 1.78%
018079 1.2644 1.2644 0.14%
018415 1.0655 1.0655 0.15%
018926 1.5709 1.5709 1.78%
018927 1.561 1.561 1.78%
019312 1.2766 1.2766 1.78%
019452 0.8511 0.8511 1.78%
019453 0.8453 0.8453 1.78%
019886 1.1455 1.163 1.78%
020300 1.0679 1.1529 0.15%
020683 2.1884 2.1884 1.78%
020684 2.183 2.183 1.78%
020685 1.8052 1.8052 1.78%
020998 1.0468 1.1454 0.15%
021005 1.2845 1.2845 1.78%
021022 1.5812 2.1722 1.78%
021116 1.1125 1.1125 1.78%
021117 1.1014 1.1014 1.78%
021190 1.3316 1.3316 0.14%
021837 1.144 1.174 0.15%
022355 1.143 1.173 0.15%
022434 1.2482 1.2562 1.78%
022512 1.0371 1.0571 0.14%
022614 1.7974 2.2752 1.78%
022711 1.0269 1.2169 0.15%
023049 1.1379 1.1379 1.76%
023079 1.0851 1.2631 0.15%
023230 1.2089 1.2089 1.78%
024234 1.1265 1.1565 0.15%
024315 1.0259 1.0259 1.78%
024426 1.0093 1.0093 0.15%
025073 1.053 1.053 1.76%
025727 0.9977 0.9977 1.78%
025958 1.0541 1.0551 1.78%
159126 1.004 1.004 1.78%
159325 1.6536 1.6536 1.78%
159352 1.2873 1.2983 1.78%
159578 1.1913 1.1913 1.78%
159586 1.4349 1.4349 1.78%
159689 0.7418 0.7418 1.78%
159700 99.9653 0.9997 0.15%
159834 10.856 2.6503 5.66%
159925 4.6917 2.1591 1.78%
159954 1.0267 1.0267 1.78%
160106 1.5617 4.8047 1.76%
160127 0.8412 0.8412 1.78%
160144 0.816 0.816 1.78%
202103 1.2146 2.1065 0.15%
202108 1.297 1.665 0.15%
510160 0.9428 2.3456 1.78%
511070 101.0392 1.0104 0.15%
512400 2.2522 2.2772 1.78%
512700 1.5021 1.7211 1.78%
520650 0.8998 0.8998 1.78%
560100 1.3739 1.3739 1.78%
016553 1.4319 1.4319 1.76%
000356 1.3655 1.5858 0.15%
000997 1.2929 1.3189 0.15%
001580 1.5465 1.5465 1.76%
002851 2.3931 2.3931 1.76%
003295 1.1432 1.5063 1.76%
003337 1.283 1.5233 0.15%
004070 1.2167 1.2167 1.78%
004342 1.5354 2.1264 1.78%
004432 2.2081 2.2231 1.78%
004433 2.1346 2.1496 1.78%
005393 1.0659 1.2933 0.15%
006587 1.0811 1.6811 1.76%
006653 1.2549 1.3049 0.15%
007569 1.1368 1.3508 1.76%
007706 1.0271 1.2039 0.15%
007715 1.0933 1.1623 0.15%
008039 1.1008 1.1818 0.15%
008056 1.199 1.199 1.78%
008256 1.0564 1.1744 0.15%
008509 1.1575 1.2381 0.15%
008855 1.1423 1.1423 1.78%
009296 1.2224 1.2224 1.76%
009646 0.9231 0.9231 1.76%
010183 1.6831 1.6831 1.78%
010230 1.1933 1.1933 1.76%
010300 0.9254 0.9254 1.76%
010354 1.17 1.215 0.15%
010357 0.6252 0.6252 1.76%
011065 1.131 1.131 1.76%
011216 0.9822 0.9822 1.76%
011364 0.9353 0.9353 1.76%
011384 1.116 1.116 1.78%
011385 1.0834 1.0834 1.78%
011747 1.1014 1.1014 1.76%
011860 1.1128 1.1128 1.78%
012314 0.8586 0.8586 1.76%
012397 1.191 1.191 0.15%
012399 1.1071 1.1071 0.15%
012946 1.1663 1.1663 1.76%
014032 1.8777 1.8777 1.76%
014294 1.4898 1.7498 1.76%
014458 1.0714 1.1304 0.15%
014534 1.1545 1.1545 1.78%
014697 1.2272 1.2272 1.76%
014946 1.1852 1.1852 1.76%
015579 1.0334 1.0334 1.76%
016110 1.2049 1.2049 0.15%
016342 1.0186 1.0796 0.15%
016449 1.3554 1.3554 1.78%
016967 1.1003 1.1353 0.15%
017245 1.4855 1.4855 1.76%
017552 1.4531 1.4531 1.76%
018533 1.6861 1.6861 1.78%
019382 1.1495 1.1495 0.15%
019529 1.4296 1.4296 1.78%
020553 2.2725 2.2725 1.78%
020554 2.2576 2.2576 1.78%
020686 1.795 1.795 1.78%
020999 1.4924 1.4924 1.78%
021029 1.261 1.261 1.78%
021053 1.2774 1.2774 0.14%
021608 2.7013 2.7013 1.78%
021654 1.7275 1.7275 1.78%
021752 0.9595 0.9595 1.78%
021770 1.3087 1.3087 1.78%
023017 1.4207 1.6528 0.15%
023471 1.0657 1.0657 0.15%
024725 1.3475 1.3475 1.78%
024881 1.1232 1.1232 1.78%
025400 2.2619 2.2819 0.15%
159147 0.9511 0.9511 1.78%
159232 1.3246 1.3446 1.78%
159382 2.4535 2.4535 1.78%
159602 1.0095 1.0485 1.78%
159877 0.5996 0.5996 1.78%
202009 1.2099 2.1734 1.76%
202011 1.2158 3.7488 1.76%
202015 1.5815 2.1725 1.78%
202023 5.1996 5.1996 1.76%
202102 1.2133 2.0496 0.15%
501018 1.1938 1.1938 0.14%
512330 1.6305 1.6305 1.78%
588150 1.0358 1.0358 1.78%
589700 1.749 1.749 1.78%
000955 1.6466 1.6466 1.78%
001053 2.5363 2.5363 1.76%
001420 2.1318 2.1318 1.78%
001421 1.5456 1.5456 1.78%
001503 1.5492 1.626 1.76%
002577 1.731 1.731 1.76%
002656 1.7112 1.7112 1.78%
003776 1.1968 1.3968 0.15%
003956 2.1669 2.1669 1.78%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票179,144.4193.39
2债券及货币20,744.0010.81
3现金20,744.0010.81
4其他资产694.0300.36
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.5%
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
43.87%45.65%13.86%-0.73%9.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%
-1.95%
3.45%
3.45%
45.65%
47.67%
-3.59%
156.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
1.01
1.31
夏普比率
166.99
192.20
11.59
特雷诺指数
0.04
0.12
0.01
詹森指数
0.07
0.24
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。