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南方利安灵活配置混合A  001570
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理吴剑毅
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2019-12-31)
1.172
1.172
17.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 2250/3144
最近一月 1.12% 0.06% 2701/3139
最近三月 2.81% 0.11% 2693/3096
最近一年 11.09% 0.36% 2309/2790
(2020-01-22)
基金代码001570 基金经理吴剑毅 最新份额38,589.2万份   (2019-12-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.24亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-19 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模13.09亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-22 1.172 1.172 0.00%
2020-1-21 1.172 1.172 -0.26%
2020-1-20 1.175 1.175 0.17%
2020-1-17 1.173 1.173 0.09%
2020-1-16 1.172 1.172 0.00%
2020-1-15 1.172 1.172 -0.09%
2020-1-14 1.173 1.173 0.00%
2020-1-13 1.173 1.173 0.09%
2020-1-10 1.172 1.172 0.00%
2020-1-9 1.172 1.172 0.17%
2020-1-8 1.17 1.17 -0.09%
2020-1-7 1.171 1.171 0.00%
2020-1-6 1.171 1.171 0.17%
2020-1-3 1.169 1.169 0.09%
2020-1-2 1.168 1.168 0.26%
2019-12-31 1.165 1.165 0.17%
2019-12-30 1.163 1.163 0.17%
2019-12-27 1.161 1.161 0.00%
2019-12-26 1.161 1.161 0.17%
2019-12-25 1.159 1.159 0.09%

吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月至2017年12月,任南方顺康保本基金经理;2014年7月至2018年1月,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2017年11月至今,任南方安福混合基金经理;2017年12月至今,任南方顺康混合基金经理;2018年2月至今,任南方安养混合基金经理;2018年11月至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2019年1月至今,任南方新蓝筹混合基金经理。

任职期间收益
南方利安灵活配置混合A  2015-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方安福混合C混合型2019-06-26 至 今 0.64.47% 19.61% 
南方中证100指数A指数型2014-07-18 至 2018-01-16 3.534.60% 81.94% 
南方利达灵活配置混合C混合型2015-06-26 至 今 4.628.09% 41.06% 
南方核心竞争混合混合型2016-10-10 至 2017-01-26 0.3-2.25% -2.11% 
南方中小盘成长股票股票型2015-09-23 至 今 4.335.49% 15.82% 
南方利众混合A混合型2015-05-13 至 今 4.735.94% 4.80% 
南方顺康混合混合型2015-11-20 至 今 4.228.11% 19.90% 
南方新蓝筹混合混合型2019-01-25 至 今 1.043.19% 32.84% 
南方利众混合C混合型2015-06-18 至 今 4.638.56% 4.53% 
南方利安灵活配置混合A混合型2015-11-13 至 今 4.217.20% 21.58% 
南方金融主题灵活配置混合混合型2017-05-19 至 2019-01-25 1.7-16.90% -6.90% 
南方安养混合混合型2017-11-27 至 今 2.213.43% 17.76% 
南方利达灵活配置混合A混合型2015-06-26 至 今 4.628.19% 41.06% 
南方利安灵活配置混合C混合型2015-11-13 至 今 4.217.10% 21.58% 
南方消费活力混合混合型2015-09-11 至 今 4.426.31% 40.60% 
南方安颐混合混合型2016-11-07 至 今 3.212.35% 29.83% 
南方安福混合A混合型2017-09-29 至 今 2.312.17% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴剑毅2015-11-13 至 今4年2个月零10天17.2021.58
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模5,853.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512300 1.2263 1.2263 0.82%
512700 1.2182 1.2182 0.82%
512900 1.0067 1.0067 0.82%
513600 2.7052 1.403 1.75%
513800 1.1098 1.1098 1.75%
202001 1.6505 3.6055 0.91%
202021 1.277 1.297 0.82%
001183 1.282 1.282 0.91%
001335 1.301 1.351 0.91%
001421 1.137 1.137 0.82%
001426 1.1227 1.1227 0.82%
001536 1.162 1.37 0.91%
001567 1.26 1.28 0.91%
000561 1.149 1.224 0.09%
000564 1.116 1.378 0.09%
004347 1.2174 1.2174 0.82%
004446 1.1808 1.1808 0.91%
004447 1.1629 1.1629 0.91%
004705 1.095 1.143 0.09%
003338 1.0529 1.1192 0.09%
006540 1.3247 3.3844 0.91%
006842 1.0323 1.0433 0.09%
006921 1.2123 1.2123 0.91%
008122 1.0046 1.0046 0.09%
005742 1.3494 1.3494 0.91%
005810 1.2827 1.2827 0.91%
005811 1.2566 1.2566 0.91%
160105 1.0059 3.1475 0.91%
512400 0.7448 0.7448 0.82%
202007 1.066 1.114 0.91%
202017 0.9303 0.9303 0.82%
202023 3.193 3.193 0.91%
202105 1.477 1.657 0.09%
000844 1.3676 1.3976 0.91%
000997 1.146 1.172 0.09%
001771 0.967 0.967 0.91%
002218 1.1198 1.1598 0.09%
002219 1.1198 1.1598 0.09%
002293 1.4608 1.4608 0.91%
002655 1.1236 1.1236 0.91%
000327 1.5778 1.5778 0.91%
000562 1.168 1.2 0.09%
000720 1.04 1.311 0.09%
003939 1.1242 1.1242 0.91%
003956 1.6375 1.6375 0.82%
004344 0.7216 0.7216 0.82%
004625 1.1935 1.1935 0.09%
004642 0.9203 0.9203 0.82%
004702 1.139 1.139 0.91%
005024 1.0354 1.1269 0.09%
005123 1.1686 1.1686 0.91%
005461 1.2639 1.2639 0.09%
006517 1.0331 1.0431 0.09%
006742 1.0386 1.0386 0.09%
007733 1.0754 1.0754 0.91%
006149 1.0236 1.0616 0.09%
150049 1.041 1.491 0.82%
160124 1.2608 1.2908 0.09%
160128 1.018 1.529 0.09%
160136 1.0178 0.77 0.82%
510290 1.5607 1.5607 0.82%
202019 1.642 1.662 0.91%
202102 1.0945 1.7233 0.09%
202107 1.436 1.616 0.09%
202108 1.331 1.361 0.09%
202212 1.8658 1.9829 0.91%
001053 1.651 1.651 0.91%
001420 1.1409 1.1409 0.82%
001503 1.259 1.259 0.91%
001504 1.281 1.281 0.91%
001667 1.057 1.057 0.91%
002527 1.0398 1.0398 0.91%
000326 1.2871 1.3551 0.82%
000554 1.554 1.554 0.91%
004224 0.7831 0.7831 0.91%
004345 0.9209 0.9209 0.82%
004433 0.7512 0.7512 0.82%
004517 1.0552 1.1882 0.91%
004556 1.005 1.126 0.09%
005059 1.1232 1.1232 0.91%
005469 1.0192 1.1024 0.09%
005476 1.1091 1.1091 0.09%
002850 1.0341 1.0341 0.91%
002851 1.766 1.766 0.91%
003161 1.0914 1.2134 0.91%
003337 1.0529 1.1192 0.09%
003406 1.2608 1.2608 0.09%
007025 1.039 1.039 0.09%
007150 1.0208 1.0208 0.09%
007415 1.0556 1.0556 0.91%
007440 1.0281 1.0281 0.09%
007511 1.0228 1.0228 0.09%
007655 1.0071 1.0071 0.09%
005741 1.3905 1.3905 0.91%
150050 1.653 3.817 0.82%
150298 1.6763 0.4498 0.82%
159903 1.2216 0.9014 0.82%
160106 1.4082 3.9542 0.91%
160123 1.3032 1.3332 0.09%
160130 1.066 1.532 0.09%
160132 1.046 1.505 0.09%
501302 1.1166 1.1166 0.82%
510500 6.0416 1.6936 0.82%
512200 0.8907 0.8907 0.82%
512330 1.1057 1.1057 0.82%
202027 2.036 2.411 0.91%
001505 1.33 1.38 0.91%
001988 1.0499 1.132 0.09%
002220 1.4146 1.4146 0.91%
002656 0.9703 0.9703 0.82%
000086 1.043 1.335 0.09%
003611 1.1629 1.1629 0.91%
003938 1.1424 1.1424 0.91%
004070 1.0295 1.0295 0.82%
004180 1.1398 1.1588 0.09%
004432 0.7583 0.7583 0.82%
004706 1.084 1.132 0.09%
005207 2.002 2.377 0.91%
005470 1.0161 1.1031 0.09%
003332 1.145 1.145 0.91%
006492 1.0175 1.0445 0.09%
006539 1.367 1.497 0.91%
006541 1.0682 1.9889 0.91%
006585 2.2187 3.6587 0.09%
006913 1.0107 1.0372 0.09%
007491 1.738 1.738 0.91%
007569 1.1165 1.1165 0.91%
007656 1.0063 1.0063 0.09%
007715 1.0136 1.0136 0.09%
008123 1.0038 1.0038 0.09%
150293 1.0077 1.2655 0.82%
150296 1.0286 0.3399 0.82%
150297 1.0077 1.2583 0.82%
159925 1.8258 1.6007 0.82%
159948 2.0839 1.024 0.82%
501062 1.208 1.308 0.91%
512160 1.1885 1.1885 0.82%
512310 0.5241 0.5241 0.82%
202003 1.3274 3.3971 0.91%
202005 1.0684 1.9991 0.91%
202011 1.381 3.292 0.91%
000955 1.276 1.276 0.82%
001113 0.7293 0.7293 0.82%
001334 1.259 1.259 0.91%
001580 1.172 1.172 0.91%
001692 1.511 1.541 0.82%
003613 1.116 1.146 0.09%
004181 1.1398 1.1588 0.09%
004357 1.5247 1.5247 0.91%
004555 1.009 1.145 0.09%
004597 1.1864 1.1864 0.82%
005393 1.1052 1.1052 0.09%
003033 1.084 1.084 0.91%
006183 1.0211 1.0711 0.09%
006493 1.0284 1.0464 0.09%
006587 1.1653 1.1653 0.91%
006590 3.177 3.177 0.91%
006653 1.0446 1.0446 0.09%
006915 1.0317 1.0369 0.09%
006961 1.0512 1.0512 0.09%
006962 1.0503 1.0503 0.09%
007341 1.7379 1.7379 0.91%
005659 1.1081 1.1081 0.82%
005691 1.2187 1.6928 0.82%
005729 1.611 1.611 0.91%
005788 1.2621 1.2621 0.82%
006031 1.0365 1.0365 0.09%
160131 1.047 1.378 0.09%
160142 1.1125 1.1125 0.91%
512100 0.7631 0.7631 0.82%
202101 2.2336 3.6736 0.09%
202211 1.2275 1.7016 0.82%
001181 1.098 1.098 0.91%
001573 1.367 1.462 0.91%
001979 0.999 0.999 0.91%
002016 1.196 1.196 0.91%
002167 1.2879 1.2879 0.91%
000355 1.263 1.415 0.09%
000356 1.237 1.385 0.09%
003776 1.0911 1.1411 0.09%
003777 1.0774 1.1274 0.09%
004069 1.0416 1.0416 0.82%
004342 1.5863 1.7463 0.82%
004343 0.979 0.979 0.82%
004626 1.1836 1.1836 0.09%
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006916 1.0172 1.0224 0.09%
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003612 1.1305 1.1605 0.09%
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004348 1.4125 1.5125 0.82%
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202009 0.935 1.505 0.91%
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005769 1.1956 1.1956 0.91%
005859 1.103 1.103 0.91%
159954 1.0409 1.0409 0.82%
160119 1.4221 1.5221 0.82%
160127 1.347 2.813 0.82%
160133 3.069 3.069 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,482.4116.18
2债券及货币30,317.0557.85
3现金1,615.6403.08
4其他资产575.0001.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行219.631,236.522.36%0.00  
600741华域汽车31.25812.081.55%0.00  
601668中国建筑141.20793.541.51%50.31  
601006大秦铁路92.38758.441.45%0.00  
600176中国巨石31.41342.390.65%0.00  
600036招商银行07.34275.840.53%7.34  
601166兴业银行14.16280.370.53%8.72  
600104上汽集团11.37271.170.52%4.34  
601939建设银行34.91252.400.48%0.00  
600887伊利股份07.60235.140.45%5.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111191611819上海银行CD11840.00(万张)3,878.40(万元)7.40(%)  
214350418华能0130.00(万张)3,061.50(万元)5.84(%)  
313625316中油0330.00(万张)3,003.00(万元)5.73(%)  
413627016南网0130.00(万张)2,999.40(万元)5.72(%)  
511191027119兴业银行CD27130.00(万张)2,911.20(万元)5.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.45%11.09%4.03%0.0%3.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%
2.81%
0.6%
0.6%
11.09%
12.58%
0.0%
17.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.14
0.09
夏普比率
302.91
107.96
87.24
特雷诺指数
0.12
0.07
0.07
詹森指数
0.07
0.04
0.03
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