基金公司 基金经理金岚枫 申购费率 基金规模29.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004702 | 基金经理金岚枫 | 最新份额28,217.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模29.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-08-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2064 | 1.4914 | -2.66% |
| 2026-3-25 | 1.2394 | 1.5244 | 0.94% |
| 2026-3-24 | 1.2278 | 1.5128 | 1.25% |
| 2026-3-23 | 1.2126 | 1.4976 | -3.33% |
| 2026-3-20 | 1.2544 | 1.5394 | -2.49% |
| 2026-3-19 | 1.2864 | 1.5714 | -0.56% |
| 2026-3-18 | 1.2937 | 1.5787 | -0.30% |
| 2026-3-17 | 1.2976 | 1.5826 | 1.20% |
| 2026-3-16 | 1.2822 | 1.5672 | 0.41% |
| 2026-3-13 | 1.277 | 1.562 | -1.66% |
| 2026-3-12 | 1.2985 | 1.5835 | 0.36% |
| 2026-3-11 | 1.2939 | 1.5789 | -0.03% |
| 2026-3-10 | 1.2943 | 1.5793 | 0.44% |
| 2026-3-9 | 1.2886 | 1.5736 | -1.32% |
| 2026-3-6 | 1.3058 | 1.5908 | 1.58% |
| 2026-3-5 | 1.2855 | 1.5705 | 0.12% |
| 2026-3-4 | 1.2839 | 1.5689 | -1.73% |
| 2026-3-3 | 1.3065 | 1.5915 | -1.15% |
| 2026-3-2 | 1.3217 | 1.6067 | -0.83% |
| 2026-2-27 | 1.3327 | 1.6177 | 0.89% |

金岚枫先生:南京大学会计学博士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行杭州分行、汇添富基金,历任对公客户经理、行业分析师。2018年2月加入南方基金,任权益研究部金融行业研究员、总量组组长;2021年5月21日至今,任南方金融混合基金经理;2024年8月2日至今,任南方智弘混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方智弘混合C | 混合型 | 2024-05-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方智弘混合A | 混合型 | 2024-05-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-07 至 今 | 4.6 | -29.14% | -30.67% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.9 | -25.81% | -26.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金岚枫 | 2021-05-21 至 今 | 4年10个月零6天 | -25.81 | -26.16 |
| 黄春逢 | 2017-08-18 至 2024-09-13 | 7年0个月零26天 | 10.40 | 29.25 |
| 吴剑毅 | 2017-05-19 至 2019-01-25 | 1年8个月零6天 | -16.90 | -6.93 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,310.77 | 93.22 |
| 2 | 债券及货币 | 4,050.68 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 4,050.68 | 06.83 |
| 4 | 其他资产 | 173.26 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603171 | 税友股份 | 86.83 | 4,787.05 | 8.07% | -28.19 |
| 601519 | 大智慧 | 227.04 | 2,922.00 | 4.92% | 109.87 |
| 300033 | 同花顺 | 07.58 | 2,441.90 | 4.12% | -1.26 |
| 688318 | 财富趋势 | 17.22 | 2,279.20 | 3.84% | 5.00 |
| 603093 | 南华期货 | 113.53 | 2,212.77 | 3.73% | 113.53 |
| 300803 | 指南针 | 16.34 | 2,138.85 | 3.60% | 9.92 |
| 300059 | 东方财富 | 85.61 | 1,984.44 | 3.34% | 85.61 |
| 601136 | 首创证券 | 102.84 | 1,932.36 | 3.26% | -58.12 |
| 000166 | 申万宏源 | 319.04 | 1,681.31 | 2.83% | -192.14 |
| 600030 | 中信证券 | 48.18 | 1,383.26 | 2.33% | 45.80 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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