基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.0% 基金规模1.8亿 (2022-06-30) |
|
基金代码004345 | 基金经理孙伟 | 最新份额5,304.28万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2017-02-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可投资存托凭证。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待指数衍生金融产品(如股指期货等)推出以后,基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的收益分配每年最多6次,各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、本基金A类与C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-7-24 | 0.7651 | 0.7651 | -1.24% |
2024-7-23 | 0.7747 | 0.7747 | -2.80% |
2024-7-22 | 0.797 | 0.797 | -0.36% |
2024-7-19 | 0.7999 | 0.7999 | 0.25% |
2024-7-18 | 0.7979 | 0.7979 | 0.48% |
2024-7-17 | 0.7941 | 0.7941 | -0.45% |
2024-7-16 | 0.7977 | 0.7977 | 0.82% |
2024-7-15 | 0.7912 | 0.7912 | -0.55% |
2024-7-12 | 0.7956 | 0.7956 | -0.05% |
2024-7-11 | 0.796 | 0.796 | 1.91% |
2024-7-10 | 0.7811 | 0.7811 | -0.05% |
2024-7-9 | 0.7815 | 0.7815 | 1.61% |
2024-7-8 | 0.7691 | 0.7691 | -1.46% |
2024-7-5 | 0.7805 | 0.7805 | 0.24% |
2024-7-4 | 0.7786 | 0.7786 | -0.93% |
2024-7-3 | 0.7859 | 0.7859 | -0.53% |
2024-7-2 | 0.7901 | 0.7901 | -0.92% |
2024-7-1 | 0.7974 | 0.7974 | 0.53% |
2024-6-30 | 0.7932 | 0.7932 | -0.01% |
2024-6-28 | 0.7933 | 0.7933 | 0.03% |
孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证500信息ETF发起联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 8.0 | -24.96% | 23.38% |
南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.5 | -45.53% | 14.00% |
南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.0 | 16.38% | 13.97% |
南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.6 | 18.92% | 15.97% |
南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.0 | 19.50% | 13.97% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.81% |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.28% |
南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.5 | -11.62% | 20.42% |
南方中证银行ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | 25.81% | 17.03% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.4 | -10.92% | 20.72% |
南方创业板ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.10% |
南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 7.9 | -15.96% | 23.60% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 9.1 | -35.23% | 16.39% |
南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 8.3 | -18.23% | 40.37% |
南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 6.7 | -45.01% | 12.46% |
南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 7.9 | -14.67% | 23.60% |
南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 7.5 | -9.12% | 20.42% |
南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.4 | -12.96% | 20.72% |
南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 3.9 | -35.27% | -19.64% |
南方中证银行ETF发起联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 3.1 | -9.88% | -31.97% |
南方中证银行ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 6.5 | -44.21% | 14.00% |
南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | 29.61% | 17.64% |
南方中证500信息ETF发起联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 7.4 | -21.69% | 20.72% |
南方中证银行ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 7.2 | 22.54% | 17.03% |
南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 1.1 | 5.11% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 1.1 | 4.95% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 8.3 | -15.97% | 40.86% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.7 | -6.60% | -24.73% |
南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 5.0 | 20.14% | 13.97% |
南方中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 7.5 | -15.47% | 21.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙伟 | 2017-02-23 至 今 | 7年5个月零2天 | -12.96 | 20.72 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012946 | 1.0473 | 1.0473 | -0.67% | |
011747 | 0.9689 | 0.9689 | -0.67% | |
002016 | 1.5671 | 1.5671 | -0.67% | |
010887 | 0.6001 | 0.6001 | -0.67% | |
011065 | 1.0074 | 1.0074 | -0.67% | |
011109 | 0.9524 | 0.9524 | -0.06% | |
011110 | 0.9434 | 0.9434 | -0.06% | |
011148 | 1.088 | 1.088 | -0.67% | |
011216 | 0.6196 | 0.6196 | -0.67% | |
012400 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
008513 | 1.1815 | 1.1815 | -0.67% | |
008514 | 1.1508 | 1.1508 | -0.67% | |
008632 | 1.0618 | 1.1358 | -0.06% | |
008743 | 1.171 | 1.171 | -0.06% | |
008745 | 1.0273 | 1.1402 | -0.06% | |
009297 | 1.0593 | 1.0593 | -0.67% | |
009319 | 0.5915 | 0.5915 | -0.67% | |
010006 | 0.9941 | 0.9941 | -0.67% | |
010132 | 0.5906 | 0.5906 | -0.67% | |
010150 | 1.5961 | 1.5961 | -0.67% | |
010353 | 1.1716 | 1.1966 | -0.06% | |
003337 | 1.2814 | 1.4877 | -0.06% | |
010444 | 0.909 | 0.909 | -0.67% | |
001505 | 1.4637 | 1.5137 | -0.67% | |
006493 | 1.0781 | 1.2311 | -0.06% | |
006590 | 2.8474 | 2.8474 | -0.67% | |
006653 | 1.2147 | 1.2647 | -0.06% | |
003956 | 1.6857 | 1.6857 | -0.95% | |
004070 | 0.811 | 0.811 | -0.95% | |
008265 | 0.9586 | 0.9586 | -0.95% | |
501062 | 1.1133 | 1.5333 | -0.67% | |
159954 | 0.6967 | 0.6967 | -0.95% | |
160128 | 1.012 | 1.749 | -0.06% | |
160135 | 1.0645 | 1.0645 | -0.95% | |
007490 | 1.2929 | 1.2929 | -0.67% | |
006030 | 1.2423 | 1.2623 | -0.06% | |
009646 | 0.5836 | 0.5836 | -0.67% | |
009681 | 0.6458 | 0.6458 | -0.67% | |
008771 | 1.0841 | 1.1511 | -0.06% | |
008772 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
008783 | 1.0372 | 1.1222 | -0.06% | |
014459 | 1.1174 | 1.1434 | -0.06% | |
016417 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
016639 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% | |
016640 | 0.9895 | 0.9895 | -0.06% | |
016676 | 0.9047 | 0.9047 | -0.67% | |
202110 | 1.1842 | 1.529 | -0.06% | |
018926 | 0.841 | 0.841 | -0.95% | |
019107 | 0.9724 | 0.9724 | -0.67% | |
020326 | 1.0669 | 1.3785 | -0.67% | |
013299 | 0.528 | 0.528 | -0.95% | |
159578 | 0.938 | 0.938 | -0.95% | |
159586 | 0.75 | 0.75 | -0.95% | |
159602 | 0.7415 | 0.7415 | -0.95% | |
159615 | 0.5858 | 0.5858 | -1.05% | |
159834 | 5.6999 | 1.3915 | 0.83% | |
018472 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
020553 | 1.0019 | 1.0019 | -0.95% | |
020685 | 0.8549 | 0.8549 | -0.95% | |
020704 | 0.9733 | 0.9733 | -0.95% | |
020883 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | |
021021 | 0.957 | 0.957 | -0.95% | |
021029 | 0.8355 | 0.8355 | -0.95% | |
021053 | 0.6951 | 0.6951 | -1.05% | |
021116 | 0.6399 | 0.6399 | -0.95% | |
021117 | 0.5327 | 0.5327 | -0.95% | |
021153 | 1.1711 | 1.1711 | -0.06% | |
021837 | 1.1139 | 1.1439 | -0.06% | |
019382 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
019411 | 1.0148 | 1.0148 | -0.67% | |
019452 | 0.7588 | 0.7588 | -0.95% | |
005470 | 1.0799 | 1.2635 | -0.06% | |
005554 | 0.6978 | 0.6978 | -0.95% | |
005555 | 0.68 | 0.68 | -0.95% | |
004342 | 1.5081 | 1.6681 | -0.95% | |
004357 | 2.3415 | 2.3415 | -0.67% | |
004706 | 1.142 | 1.31 | -0.06% | |
007790 | 1.1273 | 1.1423 | -0.06% | |
006913 | 1.0694 | 1.1962 | -0.06% | |
001335 | 1.4393 | 1.4893 | -0.67% | |
014947 | 0.8163 | 0.8163 | -0.67% | |
014094 | 1.0491 | 1.0491 | -0.67% | |
013501 | 1.7959 | 1.7959 | -0.67% | |
013590 | 0.898 | 0.898 | -0.67% | |
014698 | 1.0451 | 1.0451 | -0.67% | |
011701 | 0.9544 | 0.9544 | -0.67% | |
010847 | 0.7225 | 0.7225 | -0.67% | |
011033 | 1.0861 | 1.0861 | -0.67% | |
010063 | 0.5823 | 0.5823 | -0.67% | |
003295 | 1.0682 | 1.3798 | -0.67% | |
000955 | 1.2674 | 1.2674 | -0.95% | |
000997 | 1.1886 | 1.2146 | -0.06% | |
001053 | 1.5891 | 1.5891 | -0.67% | |
006586 | 1.0495 | 1.3465 | -0.67% | |
006587 | 0.8389 | 1.4389 | -0.67% | |
006842 | 1.0368 | 1.1865 | -0.06% | |
560100 | 0.7919 | 0.7919 | -0.95% | |
560580 | 1.1234 | 1.1234 | -0.95% | |
588150 | 0.4997 | 0.4997 | -0.95% | |
588160 | 0.4423 | 0.4423 | -0.95% | |
588370 | 0.712 | 0.712 | -0.95% | |
588890 | 1.0801 | 1.0801 | -0.95% | |
004069 | 0.8355 | 0.8355 | -0.95% | |
008257 | 1.0361 | 1.1411 | -0.06% | |
160137 | 0.7458 | 0.7458 | -0.95% | |
007568 | 1.0274 | 1.1704 | -0.06% | |
007656 | 1.085 | 1.13 | -0.06% | |
007706 | 1.0292 | 1.171 | -0.06% | |
008761 | 1.0207 | 1.1537 | -0.06% | |
008784 | 1.0799 | 1.1049 | -0.06% | |
014535 | 0.8219 | 0.8219 | -0.95% | |
016416 | 1.0738 | 1.0738 | -0.06% | |
016449 | 0.7102 | 0.7102 | -0.95% | |
202011 | 0.8265 | 3.3595 | -0.67% | |
202017 | 0.7869 | 0.7869 | -0.95% | |
017577 | 1.0615 | 1.0715 | -0.06% | |
020300 | 1.0372 | 1.1222 | -0.06% | |
020325 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
019886 | 1.0713 | 1.0713 | -0.95% | |
019887 | 1.0692 | 1.0692 | -0.95% | |
018471 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
018773 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | |
020998 | 1.0266 | 1.1152 | -0.06% | |
021032 | 0.8561 | 0.8561 | -0.95% | |
021037 | 1.2833 | 1.3333 | -0.06% | |
018078 | 0.6936 | 0.6936 | -1.05% | |
019284 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
019529 | 0.9559 | 0.9559 | -0.95% | |
002900 | 0.8262 | 0.8262 | -0.95% | |
006149 | 1.1136 | 1.2652 | -0.06% | |
000563 | 1.0919 | 1.5248 | -0.06% | |
004343 | 0.8484 | 0.8484 | -0.95% | |
004345 | 0.7651 | 0.7651 | -0.95% | |
004517 | 1.1028 | 1.4208 | -0.67% | |
004598 | 1.4193 | 1.4193 | -0.95% | |
004643 | 0.4325 | 0.4325 | -0.95% | |
000355 | 1.3767 | 1.6088 | -0.06% | |
000452 | 1.9284 | 2.1434 | -0.67% | |
015396 | 1.4759 | 1.706 | -0.67% | |
013591 | 0.8848 | 0.8848 | -0.67% | |
011860 | 0.64 | 0.64 | -0.95% | |
011746 | 0.9879 | 0.9879 | -0.67% | |
002160 | 2.275 | 2.275 | -0.67% | |
010990 | 0.9439 | 0.9439 | -0.95% | |
011217 | 0.6072 | 0.6072 | -0.67% | |
011364 | 0.6442 | 0.6442 | -0.67% | |
011384 | 0.9105 | 0.9105 | -0.95% | |
012355 | 0.5503 | 0.5503 | -0.67% | |
012397 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
012398 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
012669 | 0.9702 | 0.9702 | -0.67% | |
012670 | 0.9559 | 0.9559 | -0.67% | |
008509 | 1.1075 | 1.1881 | -0.06% | |
009535 | 1.0881 | 1.1331 | -0.06% | |
009318 | 0.6063 | 0.6063 | -0.67% | |
009351 | 1.0868 | 1.0868 | -0.67% | |
010299 | 0.606 | 0.606 | -0.67% | |
005123 | 0.8771 | 1.4771 | -0.67% | |
001420 | 1.0223 | 1.0223 | -0.95% | |
001421 | 0.9021 | 0.9021 | -0.95% | |
006494 | 1.0799 | 1.2329 | -0.06% | |
006539 | 0.8005 | 1.5215 | -0.67% | |
588900 | 0.688 | 0.688 | -0.95% | |
160106 | 1.2269 | 4.3799 | -0.67% | |
160129 | 1.01 | 1.71 | -0.06% | |
007440 | 1.1038 | 1.1971 | -0.06% | |
007510 | 1.0482 | 1.1882 | -0.06% | |
007734 | 0.9717 | 1.0417 | -0.67% | |
006031 | 1.226 | 1.226 | -0.06% | |
009704 | 0.5613 | 0.5613 | -0.67% | |
009705 | 0.5481 | 0.5481 | -0.67% | |
007109 | 0.6081 | 0.6081 | -0.67% | |
007150 | 1.1502 | 1.1502 | -0.06% | |
202001 | 1.6398 | 3.6348 | -0.67% | |
202021 | 1.6777 | 1.6977 | -0.95% | |
202101 | 2.5337 | 3.9957 | -0.06% | |
202305 | 1.0848 | 1.1098 | -0.06% | |
016918 | 0.9047 | 0.9047 | -0.95% | |
017053 | 1.043 | 1.043 | -0.06% | |
017122 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | |
017244 | 0.7602 | 0.7602 | -0.67% | |
016342 | 1.0139 | 1.0469 | -0.06% | |
017523 | 0.7059 | 0.7059 | -0.95% | |
017524 | 0.7025 | 0.7025 | -0.95% | |
159877 | 0.5137 | 0.5137 | -0.95% | |
014190 | 0.6127 | 0.6127 | -0.67% | |
014290 | 1.0459 | 1.0716 | -0.06% | |
014294 | 0.7682 | 0.7682 | -0.67% | |
019885 | 1.0174 | 1.0254 | -0.06% | |
020607 | 0.8254 | 0.8254 | -0.95% | |
020988 | 0.9099 | 0.9099 | -1.05% | |
021005 | 1.2332 | 1.2332 | -0.95% | |
021006 | 0.7588 | 0.7588 | -0.95% | |
021022 | 1.5341 | 1.6941 | -0.95% | |
021565 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | |
021566 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
021607 | 1.0512 | 1.0512 | -0.95% | |
018019 | 0.8056 | 0.8056 | -0.67% | |
018079 | 0.6912 | 0.6912 | -1.05% | |
018391 | 1.2082 | 1.2082 | 0.83% | |
019530 | 0.9543 | 0.9543 | -0.95% | |
510160 | 0.7729 | 1.9229 | -0.95% | |
512200 | 0.4094 | 0.4094 | -0.95% | |
002851 | 1.8268 | 1.8268 | -0.67% | |
000561 | 1.1864 | 1.3814 | -0.06% | |
005461 | 1.2833 | 1.2833 | -0.06% | |
005476 | 1.2921 | 1.3271 | -0.06% | |
002218 | 1.3105 | 1.3705 | -0.06% | |
004348 | 1.2904 | 1.3904 | -0.95% | |
004555 | 1.0732 | 1.3197 | -0.06% | |
004705 | 1.1772 | 1.3452 | -0.06% | |
001334 | 1.4833 | 1.5601 | -0.67% | |
014912 | 1.0541 | 1.1003 | -0.06% | |
013500 | 0.8513 | 1.1333 | -0.67% | |
013594 | 1.2825 | 1.3325 | -0.06% | |
011861 | 0.6382 | 0.6382 | -0.95% | |
008056 | 0.8692 | 0.8692 | -0.95% | |
008057 | 0.8546 | 0.8546 | -0.95% | |
008163 | 1.2271 | 1.5541 | -0.95% | |
008210 | 1.0846 | 1.0846 | -0.67% | |
001988 | 1.0609 | 1.273 | -0.06% | |
010879 | 0.892 | 0.892 | -0.67% | |
010888 | 0.5875 | 0.5875 | -0.67% | |
011064 | 1.0208 | 1.0208 | -0.67% | |
011221 | 0.726 | 0.726 | -0.95% | |
517160 | 0.6177 | 0.6177 | -0.95% | |
012588 | 0.7296 | 0.7296 | -0.67% | |
011902 | 0.7626 | 0.7626 | -0.67% | |
011903 | 0.6408 | 0.6408 | -0.67% | |
009153 | 0.7096 | 0.7096 | -0.67% | |
009296 | 1.0867 | 1.0867 | -0.67% | |
002577 | 1.0605 | 1.0605 | -0.67% | |
002656 | 0.8561 | 0.8561 | -0.95% | |
010007 | 0.9723 | 0.9723 | -0.67% | |
010231 | 0.9761 | 0.9761 | -0.67% | |
010300 | 0.5929 | 0.5929 | -0.67% | |
010354 | 1.1557 | 1.1807 | -0.06% | |
010357 | 0.4546 | 0.4546 | -0.67% | |
000998 | 1.1515 | 1.1775 | -0.06% | |
005207 | 1.6869 | 2.5229 | -0.67% | |
001567 | 1.2676 | 1.4666 | -0.67% | |
001667 | 1.7076 | 1.7076 | -0.67% | |
006491 | 1.0239 | 1.1839 | -0.06% | |
006585 | 2.4497 | 3.9117 | -0.06% | |
560170 | 0.7335 | 0.7335 | -0.95% | |
004180 | 1.225 | 1.314 | -0.06% | |
008256 | 1.0354 | 1.1434 | -0.06% | |
160133 | 2.8592 | 2.8592 | -0.95% | |
007567 | 1.0295 | 1.1835 | -0.06% | |
007714 | 1.0616 | 1.1686 | -0.06% | |
005741 | 1.6118 | 1.6118 | -0.67% | |
005810 | 1.8048 | 1.8048 | -0.67% | |
009647 | 0.5696 | 0.5696 | -0.67% | |
202019 | 1.3268 | 1.3468 | -0.67% | |
202102 | 1.1117 | 1.8805 | -0.06% | |
202108 | 1.2309 | 1.5989 | -0.06% | |
202211 | 1.2641 | 1.7385 | -0.95% | |
016917 | 0.9083 | 0.9083 | -0.95% | |
016939 | 0.8063 | 0.8063 | -0.95% | |
016967 | 1.0811 | 1.1061 | -0.06% | |
017245 | 0.7533 | 0.7533 | -0.67% | |
016109 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
019106 | 0.9773 | 0.9773 | -0.67% | |
020281 | 1.157 | 1.357 | -0.06% | |
013134 | 1.3513 | 1.3513 | -0.95% | |
013200 | 0.9478 | 0.9478 | -0.67% | |
013201 | 0.9315 | 0.9315 | -0.67% | |
013298 | 0.5327 | 0.5327 | -0.95% | |
159780 | 0.4442 | 0.4442 | -0.95% | |
019717 | 0.8675 | 1.6985 | -0.95% | |
018665 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | |
020839 | 1.0435 | 1.0435 | -0.95% | |
020840 | 1.0425 | 1.0425 | -0.95% | |
020989 | 0.9097 | 0.9097 | -1.05% | |
021115 | 0.7059 | 0.7059 | -0.95% | |
021753 | 1.0112 | 1.0112 | -0.95% | |
021781 | 1.1455 | 1.2315 | -0.06% | |
018020 | 0.8006 | 0.8006 | -0.67% | |
019283 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | |
506000 | 0.576 | 0.611 | -0.67% | |
000554 | 1.9494 | 1.9494 | -0.67% | |
000562 | 1.183 | 1.335 | -0.06% | |
005729 | 1.8496 | 1.8496 | -0.67% | |
004432 | 0.9571 | 0.9571 | -0.95% | |
004433 | 0.9312 | 0.9312 | -0.95% | |
004556 | 1.0566 | 1.2784 | -0.06% | |
004642 | 0.4446 | 0.4446 | -0.95% | |
006915 | 1.0313 | 1.1955 | -0.06% | |
006916 | 1.19 | 1.1952 | -0.06% | |
000086 | 1.1402 | 1.5331 | -0.06% | |
000327 | 1.5043 | 1.7344 | -0.67% | |
003776 | 1.157 | 1.357 | -0.06% | |
014933 | 1.8917 | 2.1067 | -0.67% | |
014946 | 0.8258 | 0.8258 | -0.67% | |
015161 | 0.9564 | 0.9564 | -0.67% | |
015578 | 0.9543 | 0.9543 | -0.67% | |
008209 | 1.1148 | 1.1148 | -0.67% | |
014697 | 1.0521 | 1.0521 | -0.67% | |
010989 | 0.4326 | 0.4326 | -0.95% | |
011034 | 1.0725 | 1.0725 | -0.67% | |
011141 | 1.1237 | 1.1237 | -0.06% | |
011363 | 0.6578 | 0.6578 | -0.67% | |
011385 | 0.8925 | 0.8925 | -0.95% | |
517180 | 1.5749 | 1.5749 | -0.95% | |
012399 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | |
008510 | 1.0545 | 1.1857 | -0.06% | |
011901 | 0.7739 | 0.7739 | -0.67% | |
009534 | 1.0731 | 1.1431 | -0.06% | |
003406 | 1.0946 | 1.7208 | -0.06% | |
000844 | 1.3411 | 1.3711 | -0.67% | |
010445 | 0.889 | 0.889 | -0.67% | |
010592 | 0.4709 | 0.4709 | -0.95% | |
010742 | 1.102 | 1.102 | -0.67% | |
010743 | 1.0865 | 1.0865 | -0.67% | |
009930 | 0.5582 | 0.5582 | -0.67% | |
001503 | 1.4785 | 1.5553 | -0.67% | |
001504 | 1.5806 | 1.5806 | -0.67% | |
001536 | 1.3968 | 1.685 | -0.67% | |
006541 | 0.5341 | 1.8967 | -0.67% | |
160119 | 1.3228 | 1.4228 | -0.95% | |
160127 | 0.5643 | 0.5643 | -0.95% | |
007491 | 1.2415 | 1.2415 | -0.67% | |
007569 | 1.0476 | 1.2616 | -0.67% | |
007655 | 1.1062 | 1.1512 | -0.06% | |
005811 | 1.675 | 1.675 | -0.67% | |
006961 | 1.2834 | 1.3334 | -0.06% | |
007025 | 1.2259 | 1.2259 | -0.06% | |
008854 | 0.7948 | 0.7948 | -0.95% | |
005059 | 1.0651 | 1.2981 | -0.67% | |
014534 | 0.8282 | 0.8282 | -0.95% | |
016493 | 0.8976 | 0.8976 | -0.67% | |
016677 | 0.8955 | 0.8955 | -0.67% | |
202002 | 0.3201 | 2.8079 | -0.67% | |
202212 | 1.5828 | 1.6992 | -0.67% | |
016938 | 0.8102 | 0.8102 | -0.95% | |
017551 | 0.7744 | 0.7744 | -0.67% | |
017578 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
013821 | 1.0539 | 1.0839 | -0.06% | |
013197 | 1.0308 | 1.1025 | -0.06% | |
159639 | 0.6856 | 0.6856 | -0.95% | |
159689 | 0.7201 | 0.7201 | -0.95% | |
159948 | 1.7962 | 0.8827 | -0.95% | |
019689 | 1.9447 | 1.9447 | -0.67% | |
020192 | 0.9542 | 0.9542 | -0.06% | |
020999 | 0.8254 | 0.8254 | -0.95% | |
021013 | 1.4597 | 1.4597 | -0.95% | |
021059 | 1.3228 | 1.4228 | -0.95% | |
021098 | 0.8952 | 0.8952 | -0.95% | |
018392 | 1.2046 | 1.2046 | 0.83% | |
018414 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
018415 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | |
512330 | 0.7166 | 0.7166 | -0.95% | |
512400 | 0.9364 | 0.9364 | -0.95% | |
512900 | 0.7732 | 0.7732 | -0.95% | |
002906 | 0.8848 | 0.8848 | -0.95% | |
000564 | 1.0909 | 1.4914 | -0.06% | |
005393 | 1.02 | 1.2474 | -0.06% | |
005469 | 1.0288 | 1.255 | -0.06% | |
004344 | 0.6484 | 0.6484 | -0.95% | |
004347 | 0.8042 | 0.8042 | -0.95% | |
007791 | 1.1115 | 1.1265 | -0.06% | |
003613 | 1.0621 | 1.3141 | -0.06% | |
015160 | 0.9644 | 0.9644 | -0.67% | |
014032 | 0.9371 | 0.9371 | -0.67% | |
014095 | 1.0326 | 1.0326 | -0.67% | |
013592 | 1.0636 | 1.1776 | -0.06% | |
013593 | 1.1327 | 1.2367 | -0.06% | |
011863 | 0.6163 | 0.6163 | -0.67% | |
002015 | 1.5763 | 1.5763 | -0.67% | |
010880 | 0.8733 | 0.8733 | -0.67% | |
010882 | 0.9535 | 0.9535 | -0.67% | |
011220 | 0.7412 | 0.7412 | -0.95% | |
516160 | 0.5251 | 0.5251 | -0.95% | |
012426 | 0.8386 | 0.8386 | -0.67% | |
012587 | 0.9305 | 0.9305 | -0.67% | |
008546 | 0.5949 | 0.5949 | -0.67% | |
008744 | 1.1508 | 1.1508 | -0.06% | |
012831 | 0.4158 | 0.4158 | -0.95% | |
012832 | 0.4123 | 0.4123 | -0.95% | |
010183 | 0.8433 | 0.8433 | -0.95% | |
010358 | 0.445 | 0.445 | -0.67% | |
003161 | 1.122 | 1.4578 | -0.67% | |
001692 | 1.9346 | 1.9646 | -0.95% | |
001566 | 1.2749 | 1.4739 | -0.67% | |
001570 | 1.4865 | 1.4865 | -0.67% | |
001580 | 1.4795 | 1.4795 | -0.67% | |
006517 | 1.0628 | 1.1368 | -0.06% | |
006518 | 1.0384 | 1.1124 | -0.06% | |
006540 | 0.7523 | 3.404 | -0.67% | |
006742 | 1.1308 | 1.1958 | -0.06% | |
008361 | 1.1071 | 1.161 | -0.06% | |
160105 | 0.9847 | 3.3653 | -0.67% | |
007341 | 1.5882 | 1.5882 | -0.67% | |
007571 | 1.5709 | 1.5709 | -0.95% | |
005788 | 1.3674 | 1.3674 | -0.95% | |
009615 | 1.0152 | 1.1102 | -0.06% | |
009682 | 0.6304 | 0.6304 | -0.67% | |
006962 | 1.2766 | 1.3266 | -0.06% | |
006995 | 1.2255 | 1.2655 | -0.06% | |
008855 | 0.774 | 0.774 | -0.95% | |
014430 | 1.0615 | 1.0615 | -0.67% | |
016492 | 0.9072 | 0.9072 | -0.67% | |
016553 | 0.926 | 0.926 | -0.67% | |
016643 | 0.6365 | 0.6365 | -0.95% | |
202015 | 1.5342 | 1.6942 | -0.95% | |
202103 | 1.1149 | 1.9318 | -0.06% | |
202105 | 1.3857 | 1.7177 | -0.06% | |
016110 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | |
017552 | 0.768 | 0.768 | -0.67% | |
016013 | 0.6817 | 0.6817 | -0.95% | |
159896 | 0.661 | 0.661 | -0.95% | |
159903 | 1.0154 | 0.7492 | -0.95% | |
014189 | 0.6221 | 0.6221 | -0.67% | |
018772 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | |
020608 | 0.8248 | 0.8248 | -0.95% | |
020684 | 0.9725 | 0.9725 | -0.95% | |
021004 | 1.2081 | 1.2081 | 0.83% | |
021057 | 0.4158 | 0.4158 | -0.95% | |
021608 | 1.0511 | 1.0511 | -0.95% | |
021883 | 2.5337 | 3.9957 | -0.06% | |
018003 | 1.5793 | 1.5793 | -0.67% | |
019311 | 1.2334 | 1.2334 | -0.95% | |
019532 | 0.794 | 0.794 | -0.95% | |
512100 | 1.8804 | 0.6874 | -0.95% | |
512700 | 1.3728 | 1.4728 | -0.95% | |
513800 | 1.3996 | 1.3996 | -1.05% | |
004346 | 1.6327 | 1.6527 | -0.95% | |
004648 | 1.1028 | 1.3588 | -0.67% | |
004702 | 0.8667 | 1.1517 | -0.67% | |
006914 | 1.1408 | 1.1798 | -0.06% | |
006921 | 1.6833 | 1.6833 | -0.67% | |
003612 | 1.0738 | 1.3512 | -0.06% | |
003777 | 1.1305 | 1.3205 | -0.06% | |
014031 | 0.9505 | 0.9505 | -0.67% | |
015579 | 0.943 | 0.943 | -0.67% | |
008080 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
008122 | 1.1139 | 1.1439 | -0.06% | |
008123 | 1.0993 | 1.1293 | -0.06% | |
013036 | 1.0784 | 1.1034 | -0.06% | |
010846 | 0.7376 | 0.7376 | -0.67% | |
010881 | 0.9728 | 0.9728 | -0.67% | |
960020 | 0.8254 | 2.0344 | -0.67% | |
012354 | 0.56 | 0.56 | -0.67% | |
012547 | 1.4426 | 1.4426 | -0.95% | |
012586 | 0.9452 | 0.9452 | -0.67% | |
012589 | 0.7164 | 0.7164 | -0.67% | |
008736 | 0.8797 | 0.8797 | -0.95% | |
011910 | 1.0266 | 1.1152 | -0.06% | |
012220 | 1.1193 | 1.443 | -0.67% | |
012314 | 0.5112 | 0.5112 | -0.67% | |
009352 | 1.0601 | 1.0601 | -0.67% | |
010062 | 0.5956 | 0.5956 | -0.67% | |
010133 | 0.5772 | 0.5772 | -0.67% | |
010230 | 0.9909 | 0.9909 | -0.67% | |
010593 | 0.4614 | 0.4614 | -0.95% | |
005206 | 2.9801 | 2.9801 | -0.67% | |
009929 | 0.5715 | 0.5715 | -0.67% | |
001426 | 0.988 | 0.988 | -0.95% | |
006492 | 1.0234 | 1.1774 | -0.06% | |
004224 | 1.1032 | 1.1032 | -0.67% | |
008264 | 0.9854 | 0.9854 | -0.95% | |
160143 | 0.7619 | 0.7619 | -0.67% | |
160144 | 0.5522 | 0.5522 | -0.95% | |
007340 | 1.6557 | 1.6557 | -0.67% | |
007441 | 1.1303 | 1.1778 | -0.06% | |
007707 | 1.1324 | 1.1649 | -0.06% | |
007715 | 1.0801 | 1.1491 | -0.06% | |
009616 | 1.0158 | 1.1058 | -0.06% | |
006996 | 1.1994 | 1.2394 | -0.06% | |
007161 | 1.0151 | 1.0978 | -0.06% | |
005024 | 1.2534 | 1.5173 | -0.06% | |
014458 | 1.0491 | 1.1081 | -0.06% | |
016554 | 0.9157 | 0.9157 | -0.67% | |
202005 | 0.5448 | 1.9374 | -0.67% | |
202107 | 1.4213 | 1.6383 | -0.06% | |
202213 | 1.8992 | 2.4915 | -0.67% | |
015948 | 1.0478 | 1.0678 | -0.06% | |
016014 | 0.677 | 0.677 | -0.95% | |
018927 | 0.8394 | 0.8394 | -0.95% | |
013822 | 1.056 | 1.056 | -0.06% | |
013258 | 0.9832 | 0.9832 | -0.06% | |
159662 | 0.9406 | 0.9406 | -0.95% | |
159747 | 0.8738 | 0.4369 | -1.05% | |
159858 | 0.4785 | 0.4785 | -0.95% | |
159925 | 3.4857 | 1.5388 | -0.95% | |
018533 | 0.7443 | 0.7443 | -0.95% | |
020543 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | |
020683 | 0.9727 | 0.9727 | -0.95% | |
020686 | 0.854 | 0.854 | -0.95% | |
020932 | 1.2305 | 1.5985 | -0.06% | |
021002 | 0.4446 | 0.4446 | -0.95% | |
021056 | 1.227 | 1.554 | -0.95% | |
021752 | 1.0112 | 1.0112 | -0.95% | |
019410 | 1.0177 | 1.0177 | -0.67% | |
019453 | 0.7571 | 0.7571 | -0.95% | |
006151 | 1.1456 | 1.2316 | -0.06% | |
005659 | 0.7985 | 0.7985 | -0.95% | |
004703 | 1.5922 | 1.5922 | -0.67% | |
001183 | 1.5881 | 1.5881 | -0.67% | |
000326 | 0.871 | 1.702 | -0.95% | |
000356 | 1.3312 | 1.5515 | -0.06% | |
003476 | 0.9989 | 1.1989 | -0.67% | |
011862 | 0.6269 | 0.6269 | -0.67% | |
008164 | 1.2001 | 1.5271 | -0.95% | |
008226 | 1.0914 | 1.1614 | -0.06% | |
012945 | 1.0625 | 1.0625 | -0.67% | |
011698 | 0.9668 | 0.9668 | -0.67% | |
001989 | 1.0442 | 1.2361 | -0.06% | |
012427 | 0.8233 | 0.8233 | -0.67% | |
008626 | 1.0989 | 1.1289 | -0.06% | |
008627 | 1.1172 | 1.1272 | -0.06% | |
008737 | 0.852 | 0.852 | -0.95% | |
011904 | 0.6307 | 0.6307 | -0.67% | |
009152 | 0.7127 | 0.7127 | -0.67% | |
520660 | 0.9183 | 0.9183 | -0.95% | |
560180 | 0.876 | 0.876 | -0.95% | |
501302 | 0.8192 | 0.8192 | -0.95% | |
160142 | 0.863 | 0.863 | -0.67% | |
007415 | 1.3552 | 1.3552 | -0.67% | |
007416 | 1.3139 | 1.3139 | -0.67% | |
007511 | 1.0741 | 1.1741 | -0.06% | |
007733 | 1.0008 | 1.0708 | -0.67% | |
005742 | 1.2452 | 1.2452 | -0.67% | |
005789 | 1.3342 | 1.3342 | -0.95% | |
009781 | 0.581 | 0.581 | -0.67% | |
007149 | 1.156 | 1.156 | -0.06% | |
008780 | 1.0331 | 1.1616 | -0.06% | |
009059 | 1.0501 | 1.0501 | -0.95% | |
009060 | 1.0324 | 1.0324 | -0.95% | |
014499 | 1.6816 | 1.6816 | -0.67% | |
016450 | 0.7063 | 0.7063 | -0.95% | |
202003 | 0.768 | 3.4577 | -0.67% | |
202007 | 0.6859 | 1.1969 | -0.67% | |
202009 | 0.8663 | 1.7898 | -0.67% | |
202023 | 3.1653 | 3.1653 | -0.67% | |
202025 | 1.6022 | 1.6022 | -0.95% | |
202027 | 1.778 | 2.633 | -0.67% | |
017121 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
013823 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
013257 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
159511 | 0.8692 | 0.8692 | -0.95% | |
159531 | 0.732 | 0.732 | -0.95% | |
159728 | 0.555 | 0.555 | -0.95% | |
018703 | 1.0024 | 1.0024 | -0.67% | |
018704 | 0.9996 | 0.9996 | -0.67% | |
020554 | 1.0009 | 1.0009 | -0.95% | |
020705 | 0.9729 | 0.9729 | -0.95% | |
021023 | 0.8192 | 0.8192 | -0.95% | |
021097 | 0.8956 | 0.8956 | -0.95% | |
019312 | 1.2308 | 1.2308 | -0.95% | |
019531 | 0.7942 | 0.7942 | -0.95% | |
510290 | 1.6923 | 1.6923 | -0.95% | |
510500 | 4.738 | 1.5492 | -0.95% | |
512160 | 1.0291 | 1.3191 | -0.95% | |
513600 | 1.9939 | 1.0341 | -0.95% | |
515450 | 1.308 | 1.608 | -0.95% | |
002907 | 0.8628 | 0.8628 | -0.95% | |
006183 | 1.0994 | 1.2274 | -0.06% | |
000720 | 1.1165 | 1.4868 | -0.06% | |
005691 | 1.2324 | 1.7066 | -0.95% | |
002293 | 1.361 | 1.361 | -0.67% | |
004597 | 1.46 | 1.46 | -0.95% | |
001113 | 0.6671 | 0.6671 | -0.95% | |
001181 | 1.519 | 1.519 | -0.67% | |
000527 | 2.9747 | 2.9747 | -0.67% | |
008039 | 1.0769 | 1.1479 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 438.86 | 02.51 |
2 | 债券及货币 | 930.94 | 05.33 |
3 | 现金 | 798.47 | 04.57 |
4 | 其他资产 | 42.76 | 00.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.11 | 20.52 | 0.12% | 0.07 |
000333 | 美的集团 | 00.22 | 14.19 | 0.08% | 0.15 |
000858 | 五粮液 | 00.08 | 10.24 | 0.06% | 0.05 |
002594 | 比亚迪 | 00.04 | 10.01 | 0.06% | 0.03 |
002475 | 立讯精密 | 00.21 | 08.42 | 0.05% | 0.15 |
000651 | 格力电器 | 00.20 | 07.84 | 0.04% | 0.14 |
000725 | 京东方A | 01.46 | 05.97 | 0.03% | 1.01 |
002415 | 海康威视 | 00.18 | 05.52 | 0.03% | 0.13 |
300059 | 东方财富 | 00.58 | 06.10 | 0.03% | 0.41 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.02 | 05.82 | 0.03% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 01.30(万张) | 132.36(万元) | 0.76(%) |
2 | 113685 | 升24转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.96% | -19.29% | -15.84% | -0.34% | -1.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.24% | -6.59% | -3.54% | -9.35% | -19.29% | -40.43% | -1.67% | -9.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
夏普比率 | -95.89 | -92.23 | 4.66 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。