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南方深证成份ETF联接C  004345
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率0.0%
基金规模2.83亿  (2020-06-30)
1.1317
1.1317
33.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.55% -0.01% 683/1835
最近一月 4.76% 0.03% 480/1831
最近三月 3.3% 0.03% 837/1789
最近一年 37.68% 0.36% 595/1454
(2020-10-28)
基金代码004345 基金经理孙伟 最新份额1,720.33万份   (2020-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.83亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-02-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额的收益分配每年最多6次,各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、本基金A类与C类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类与C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 1.1317 1.1317 0.84%
2020-10-27 1.1223 1.1223 0.57%
2020-10-26 1.1159 1.1159 0.45%
2020-10-23 1.1109 1.1109 -1.89%
2020-10-22 1.1323 1.1323 -0.50%
2020-10-21 1.138 1.138 -0.96%
2020-10-20 1.149 1.149 1.30%
2020-10-19 1.1342 1.1342 -0.79%
2020-10-16 1.1432 1.1432 -0.63%
2020-10-15 1.1505 1.1505 -0.37%
2020-10-14 1.1548 1.1548 -0.71%
2020-10-13 1.1631 1.1631 0.63%
2020-10-12 1.1558 1.1558 2.98%
2020-10-9 1.1223 1.1223 2.78%
2020-9-30 1.0919 1.0919 0.05%
2020-9-29 1.0914 1.0914 1.03%
2020-9-28 1.0803 1.0803 -0.34%
2020-9-25 1.084 1.084 -0.01%
2020-9-24 1.0841 1.0841 -2.06%
2020-9-23 1.1069 1.1069 0.64%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方深证成份ETF联接C  2017-02-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 4.323.77% 47.48% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.8-9.46% 43.26% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.329.43% 44.75% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.330.90% 28.51% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.317.49% 28.51% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.334.31% 28.51% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.331.20% 44.75% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.317.43% 44.75% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.820.01% 45.72% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 3.521.40% 43.07% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.742.69% 46.11% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-15.69% 28.51% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 4.229.59% 47.77% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.338.78% 44.75% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 5.310.56% 34.57% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 4.529.28% 67.25% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.9-6.92% 40.99% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 4.228.54% 47.77% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.821.79% 45.72% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.732.83% 46.11% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 0.13.69% 1.13% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-93.12% 28.51% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.8-8.47% 43.26% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 3.526.83% 43.91% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.730.86% 46.11% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 3.519.80% 43.07% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.537.27% 67.77% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 5.3-43.03% 28.51% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.333.28% 44.75% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.815.94% 46.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2017-02-23 至 今3年8个月零6天32.8346.11
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
000844 1.4649 1.4949 0.79%
000955 1.776 1.776 0.67%
001113 0.9722 0.9722 0.67%
001420 1.4418 1.4418 0.67%
001979 1.046 1.046 0.79%
001988 1.0343 1.1414 0.05%
002167 1.5202 1.5202 0.79%
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001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
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000326 1.6673 1.7953 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,216.4504.55
2债券及货币1,415.9105.30
3现金1,415.8805.30
4其他资产12.4500.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液00.2146.410.17%-0.01  
000333美的集团00.5842.110.16%-0.02  
000651格力电器00.5730.380.11%-0.02  
002475立讯精密00.5028.800.11%-0.01  
000002万科A00.8222.980.09%-0.02  
300059东方财富00.7918.850.07%0.05  
300760迈瑞医疗00.0517.400.07%0.00  
300750宁德时代00.0918.830.07%-0.01  
000001平安银行01.0315.630.06%-0.03  
000725京东方A03.1915.660.06%-0.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128132交建转债00.00(万张)00.03(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.17%37.68%6.38%0.0%8.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.76%
3.3%
13.0%
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37.68%
20.39%
0.0%
33.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.28
1.17
夏普比率
146.48
96.20
36.84
特雷诺指数
0.04
0.05
0.02
詹森指数
0.21
0.15
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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