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南方中证银行ETF发起联接C 004598
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.0% 基金规模16.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004598 | 基金经理孙伟 | 最新份额18,905.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模16.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-9 | 1.5707 | 1.7587 | -0.09% |
| 2025-12-8 | 1.5721 | 1.7601 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.6019 | 1.7599 | -0.55% |
| 2025-12-4 | 1.6108 | 1.7688 | -0.40% |
| 2025-12-3 | 1.6173 | 1.7753 | -0.85% |
| 2025-12-2 | 1.6311 | 1.7891 | 0.01% |
| 2025-12-1 | 1.631 | 1.789 | 0.71% |
| 2025-11-28 | 1.6195 | 1.7775 | -0.78% |
| 2025-11-27 | 1.6322 | 1.7902 | 0.50% |
| 2025-11-26 | 1.6241 | 1.7821 | -0.74% |
| 2025-11-25 | 1.6362 | 1.7942 | 1.27% |
| 2025-11-24 | 1.6157 | 1.7737 | -0.74% |
| 2025-11-21 | 1.6277 | 1.7857 | -0.96% |
| 2025-11-20 | 1.6435 | 1.8015 | 0.82% |
| 2025-11-19 | 1.6301 | 1.7881 | 0.80% |
| 2025-11-18 | 1.6172 | 1.7752 | -0.27% |
| 2025-11-17 | 1.6215 | 1.7795 | -1.24% |
| 2025-11-14 | 1.6419 | 1.7999 | 0.24% |
| 2025-11-13 | 1.6379 | 1.7959 | -0.05% |
| 2025-11-12 | 1.6387 | 1.7967 | 0.45% |
孙伟先生：北京大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)，具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理；2015年5月22日至2016年7月29日，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月2日至2020年12月1日，任改革基金、高铁基金基金经理；2019年7月12日至2021年1月7日，任南方中证500工业ETF基金经理；2019年7月12日至2021年1月14日，任南方中证500原材料ETF基金经理；2020年12月1日至2021年4月19日，任改革基金基金经理；2015年7月10日至今，任500信息基金经理；2016年5月13日至今，任南方创业板ETF基金经理；2016年5月20日至今，任南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月17日至今，任500信息联接基金经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月8日至今，任南方全指证券ETF联接基金经理；2017年3月10日至今，任南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月28日至今，任南方中证银行ETF基金经理；2017年6月29日至今，任南方银行联接基金经理；2018年2月8日至今，任H股ETF基金经理；2018年2月12日至今，任南方H股联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任高铁基金基金经理；2022年3月3日至今，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至今，任南方上海金ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
南方中证银行ETF发起联接C 2017-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证500信息ETF发起联接A | 指数型 | 2016-07-11 至 今 | 9.4 | -24.96% | 23.38% |
| 南方恒生中国企业ETF联接C | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 7.9 | -45.53% | 14.00% |
| 南方上证380ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.4 | 16.38% | 13.97% |
| 改革A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 31.43% | 35.11% |
| 改革基金 | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2021-04-26 | 0.4 | 2.58% | 4.27% |
| 高铁A级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | 34.91% | 35.11% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 4.0 | 18.92% | 15.97% |
| 南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.4 | 19.50% | 13.97% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 34.77% | 55.81% |
| 南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -33.32% | -30.28% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 8.9 | -11.62% | 20.42% |
| 南方中证银行ETF发起联接A | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | 25.81% | 17.03% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.8 | -10.92% | 20.72% |
| 南方创业板ETF联接I | 指数型 | 2024-03-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 改革B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -5.76% | 35.10% |
| 南方深证成份ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-19 至 今 | 9.3 | -15.96% | 23.60% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -44.15% | -30.21% |
| 南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2021-04-16 | 1.8 | 61.75% | 55.81% |
| 南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-07-10 至 今 | 10.4 | -35.23% | 16.39% |
| 南方创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-04-27 至 今 | 9.6 | -18.23% | 40.37% |
| 南方恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-11-27 至 今 | 8.0 | -45.01% | 12.46% |
| 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-12-01 | 5.4 | -- | -- |
| 南方深证成份ETF联接A | 指数型 | 2016-08-19 至 今 | 9.3 | -14.67% | 23.60% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2017-01-18 至 今 | 8.9 | -9.12% | 20.42% |
| 南方深证成份ETF联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.8 | -12.96% | 20.72% |
| 南方创业板ETF联接E | 指数型 | 2020-09-16 至 今 | 5.2 | -35.27% | -19.64% |
| 南方中证银行ETF发起联接E | 指数型 | 2021-06-11 至 今 | 4.5 | -9.88% | -31.97% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 高铁B级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2020-11-30 | 5.4 | -92.49% | 35.11% |
| 南方恒生中国企业ETF联接A | 指数型 | 2018-01-09 至 今 | 7.9 | -44.21% | 14.00% |
| 南方中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | 29.61% | 17.64% |
| 南方中证500信息ETF发起联接C | 指数型 | 2017-02-23 至 今 | 8.8 | -21.69% | 20.72% |
| 南方中证银行ETF发起联接C | 指数型 | 2017-05-17 至 今 | 8.6 | 22.54% | 17.03% |
| 改革基金C | 指数型 | 2020-12-01 至 2021-04-20 | 0.4 | 5.91% | 3.75% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 2.5 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 2.5 | 4.95% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-14 至 今 | 9.7 | -15.97% | 40.86% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 5.0 | -6.60% | -24.73% |
| 南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 6.4 | 20.14% | 13.97% |
| 南方中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-01-23 至 今 | 8.9 | -15.47% | 21.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙伟 | 2017-05-17 至 今 | 8年6个月零23天 | 22.54 | 17.03 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000561 | 1.1909 | 1.4059 | -0.01% | |
| 000563 | 1.0648 | 1.5497 | -0.01% | |
| 001567 | 1.3949 | 1.5939 | -0.38% | |
| 002016 | 1.6514 | 1.6514 | -0.38% | |
| 002218 | 1.2647 | 1.4047 | -0.01% | |
| 003161 | 1.1687 | 1.5495 | -0.38% | |
| 004597 | 1.6313 | 1.8193 | -0.57% | |
| 004703 | 2.1226 | 2.1926 | -0.38% | |
| 005024 | 1.2942 | 1.5581 | -0.01% | |
| 006149 | 1.1011 | 1.2827 | -0.01% | |
| 006921 | 2.0423 | 2.0423 | -0.38% | |
| 007149 | 1.1738 | 1.1738 | -0.01% | |
| 007416 | 1.4303 | 1.4303 | -0.38% | |
| 008056 | 1.1725 | 1.1725 | -0.57% | |
| 008080 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% | |
| 008164 | 1.0708 | 1.6948 | -0.57% | |
| 008257 | 1.0649 | 1.1699 | -0.01% | |
| 008854 | 1.1599 | 1.1599 | -0.57% | |
| 009060 | 1.3949 | 1.3949 | -0.57% | |
| 009153 | 1.0171 | 1.0171 | -0.38% | |
| 009297 | 1.1778 | 1.1778 | -0.38% | |
| 009615 | 1.0337 | 1.1287 | -0.01% | |
| 009681 | 1.0338 | 1.0338 | -0.38% | |
| 010183 | 1.6277 | 1.6277 | -0.57% | |
| 010230 | 1.1394 | 1.1394 | -0.38% | |
| 010354 | 1.1599 | 1.2049 | -0.01% | |
| 011065 | 1.1 | 1.1 | -0.38% | |
| 011747 | 1.0753 | 1.0753 | -0.38% | |
| 011901 | 1.0767 | 1.0767 | -0.38% | |
| 012586 | 1.4859 | 1.4859 | -0.38% | |
| 013134 | 1.8641 | 1.8641 | -0.57% | |
| 013257 | 1.0159 | 1.0229 | -0.01% | |
| 013258 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 016450 | 1.1465 | 1.1465 | -0.57% | |
| 016639 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% | |
| 016643 | 0.9951 | 0.9951 | -0.57% | |
| 017121 | 1.094 | 1.094 | -0.01% | |
| 018392 | 1.9213 | 1.9213 | -0.68% | |
| 018471 | 1.1053 | 1.1053 | -0.01% | |
| 018665 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |
| 019410 | 1.7235 | 1.7235 | -0.38% | |
| 020607 | 1.3582 | 1.3582 | -0.57% | |
| 021006 | 0.8258 | 0.8258 | -0.57% | |
| 021021 | 1.7462 | 1.7612 | -0.57% | |
| 021117 | 1.0889 | 1.0889 | -0.57% | |
| 021958 | 1.6406 | 1.6406 | -0.57% | |
| 022727 | 1.118 | 1.271 | -0.01% | |
| 022827 | 1.0346 | 1.2146 | -0.01% | |
| 022912 | 1.6546 | 1.6546 | -0.57% | |
| 023018 | 1.0542 | 1.0622 | -0.01% | |
| 023048 | 1.0638 | 1.5467 | -0.01% | |
| 023054 | 1.0502 | 1.0502 | -0.38% | |
| 023139 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | |
| 023231 | 1.1707 | 1.1707 | -0.57% | |
| 024376 | 1.0031 | 1.0031 | -0.57% | |
| 025105 | 0.915 | 0.915 | -0.57% | |
| 025504 | 0.8648 | 0.8648 | -0.57% | |
| 025693 | 1.0126 | 1.0126 | -0.57% | |
| 159127 | 0.9509 | 0.9509 | -0.57% | |
| 159948 | 3.5414 | 1.7403 | -0.57% | |
| 160129 | 1.014 | 1.743 | -0.01% | |
| 202001 | 2.2427 | 4.2577 | -0.38% | |
| 202017 | 1.2228 | 1.2228 | -0.57% | |
| 202102 | 1.2235 | 1.9958 | -0.01% | |
| 512330 | 1.3903 | 1.3903 | -0.57% | |
| 560180 | 1.1658 | 1.1658 | -0.57% | |
| 000326 | 1.1296 | 1.9606 | -0.57% | |
| 000998 | 1.2235 | 1.2495 | -0.01% | |
| 001183 | 1.7463 | 1.7463 | -0.38% | |
| 001334 | 1.5657 | 1.6425 | -0.38% | |
| 001335 | 1.6477 | 1.6977 | -0.38% | |
| 001536 | 1.9978 | 2.286 | -0.38% | |
| 002015 | 1.6634 | 1.6634 | -0.38% | |
| 002160 | 3.3161 | 3.3161 | -0.38% | |
| 004180 | 1.2312 | 1.3482 | -0.01% | |
| 004342 | 1.5125 | 2.1035 | -0.57% | |
| 004432 | 1.7465 | 1.7615 | -0.57% | |
| 004556 | 1.0768 | 1.3086 | -0.01% | |
| 005393 | 1.0631 | 1.2905 | -0.01% | |
| 005810 | 2.2087 | 2.2087 | -0.38% | |
| 006587 | 1.0508 | 1.6508 | -0.38% | |
| 006590 | 4.05 | 4.05 | -0.38% | |
| 006742 | 1.1716 | 1.2366 | -0.01% | |
| 006961 | 1.3514 | 1.4014 | -0.01% | |
| 007109 | 0.7724 | 0.7724 | -0.38% | |
| 007490 | 2.5065 | 2.5065 | -0.38% | |
| 007510 | 1.0711 | 1.2111 | -0.01% | |
| 007734 | 1.4936 | 1.5636 | -0.38% | |
| 008209 | 1.2504 | 1.2504 | -0.38% | |
| 008256 | 1.0643 | 1.1723 | -0.01% | |
| 008509 | 1.1523 | 1.2329 | -0.01% | |
| 008514 | 1.2822 | 1.2822 | -0.38% | |
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| 019689 | 2.5833 | 2.5833 | -0.38% | |
| 020554 | 1.9776 | 1.9776 | -0.57% | |
| 020608 | 1.3535 | 1.3535 | -0.57% | |
| 020683 | 1.8747 | 1.8747 | -0.57% | |
| 020883 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
| 021029 | 1.2904 | 1.2904 | -0.57% | |
| 021056 | 1.1045 | 1.7325 | -0.57% | |
| 021059 | 2.001 | 2.101 | -0.57% | |
| 021115 | 1.2942 | 1.2942 | -0.57% | |
| 021116 | 1.0044 | 1.0044 | -0.57% | |
| 021565 | 1.017 | 1.027 | -0.01% | |
| 021711 | 1.5108 | 1.5108 | -0.38% | |
| 021752 | 0.9684 | 0.9684 | -0.57% | |
| 021959 | 1.6364 | 1.6364 | -0.57% | |
| 022435 | 1.1799 | 1.1879 | -0.57% | |
| 022614 | 1.7604 | 2.238 | -0.57% | |
| 022750 | 1.2288 | 1.2288 | -0.57% | |
| 022921 | 2.0012 | 2.1012 | -0.57% | |
| 023014 | 1.1402 | 1.5089 | -0.38% | |
| 023046 | 1.0441 | 1.1801 | -0.01% | |
| 024725 | 1.1655 | 1.1655 | -0.57% | |
| 024937 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
| 025503 | 0.8652 | 0.8652 | -0.57% | |
| 159126 | 0.9669 | 0.9669 | -0.57% | |
| 159212 | 1.3979 | 1.3979 | -0.57% | |
| 159270 | 1.1069 | 1.1069 | -0.57% | |
| 159700 | 99.4387 | 0.9944 | -0.01% | |
| 159858 | 0.6878 | 0.6878 | -0.57% | |
| 159877 | 0.5792 | 0.5792 | -0.57% | |
| 160119 | 2.0013 | 2.1013 | -0.57% | |
| 202101 | 2.777 | 4.259 | -0.01% | |
| 202108 | 1.289 | 1.657 | -0.01% | |
| 501062 | 1.8875 | 2.3075 | -0.38% | |
| 513800 | 1.6523 | 1.6823 | -1.40% | |
| 515450 | 1.4327 | 1.8327 | -0.57% | |
| 517180 | 1.4966 | 1.6316 | -0.57% | |
| 016553 | 1.2982 | 1.2982 | -0.38% | |
| 020840 | 2.0728 | 2.0728 | -0.57% | |
| 017244 | 1.4356 | 1.4356 | -0.38% | |
| 000452 | 2.6526 | 2.8676 | -0.38% | |
| 000955 | 1.6112 | 1.6112 | -0.57% | |
| 001113 | 0.873 | 0.873 | -0.57% | |
| 001504 | 1.7355 | 1.7355 | -0.38% | |
| 003612 | 1.1316 | 1.409 | -0.01% | |
| 003613 | 1.113 | 1.365 | -0.01% | |
| 004343 | 1.6307 | 1.6307 | -0.57% | |
| 004348 | 1.9416 | 2.0416 | -0.57% | |
| 004433 | 1.6894 | 1.7044 | -0.57% | |
| 004642 | 0.5648 | 0.5648 | -0.57% | |
| 004643 | 0.5464 | 0.5464 | -0.57% | |
| 005206 | 4.5003 | 4.5003 | -0.38% | |
| 005461 | 1.7411 | 1.7411 | -0.01% | |
| 005555 | 0.9751 | 0.9751 | -0.57% | |
| 005811 | 2.0163 | 2.0163 | -0.38% | |
| 006914 | 1.1804 | 1.2194 | -0.01% | |
| 007340 | 2.6236 | 2.6236 | -0.38% | |
| 007341 | 2.4827 | 2.4827 | -0.38% | |
| 007415 | 1.4875 | 1.4875 | -0.38% | |
| 007441 | 1.1273 | 1.2048 | -0.01% | |
| 007790 | 1.1558 | 1.1708 | -0.01% | |
| 008123 | 1.1236 | 1.1536 | -0.01% | |
| 008226 | 1.061 | 1.186 | -0.01% | |
| 008513 | 1.3269 | 1.3269 | -0.38% | |
| 008626 | 1.1223 | 1.1523 | -0.01% | |
| 008736 | 1.0358 | 1.0358 | -0.57% | |
| 009152 | 1.0228 | 1.0228 | -0.38% | |
| 009319 | 0.8776 | 0.8776 | -0.38% | |
| 010150 | 2.4297 | 2.4297 | -0.38% | |
| 010879 | 1.0126 | 1.0126 | -0.38% | |
| 010880 | 0.9832 | 0.9832 | -0.38% | |
| 011220 | 0.8778 | 0.8778 | -0.57% | |
| 011385 | 1.0549 | 1.0549 | -0.57% | |
| 011903 | 0.7634 | 0.7634 | -0.38% | |
| 011910 | 1.0366 | 1.1352 | -0.01% | |
| 012397 | 1.1672 | 1.1672 | -0.01% | |
| 012427 | 1.1134 | 1.1134 | -0.38% | |
| 013592 | 1.0727 | 1.2067 | -0.01% | |
| 014912 | 1.0472 | 1.1284 | -0.01% | |
| 015161 | 1.1068 | 1.1068 | -0.38% | |
| 016110 | 1.185 | 1.185 | -0.01% | |
| 016416 | 1.1336 | 1.1336 | -0.01% | |
| 016939 | 1.149 | 1.149 | -0.57% | |
| 016967 | 1.0967 | 1.1317 | -0.01% | |
| 017578 | 1.0592 | 1.1192 | -0.01% | |
| 018079 | 1.3013 | 1.3013 | -1.40% | |
| 019106 | 1.4209 | 1.4209 | -0.38% | |
| 020300 | 1.0646 | 1.1496 | -0.01% | |
| 020686 | 1.5358 | 1.5358 | -0.57% | |
| 020932 | 1.2863 | 1.6543 | -0.01% | |
| 020998 | 1.0366 | 1.1352 | -0.01% | |
| 021608 | 2.3678 | 2.3678 | -0.57% | |
| 021771 | 1.3438 | 1.3438 | -0.57% | |
| 021883 | 2.7777 | 4.2597 | -0.01% | |
| 022588 | 1.116 | 1.269 | -0.01% | |
| 022918 | 1.1823 | 1.1903 | -0.57% | |
| 023049 | 1.1091 | 1.1091 | -0.38% | |
| 023197 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 023230 | 1.1727 | 1.1727 | -0.57% | |
| 024882 | 1.0226 | 1.0226 | -0.57% | |
| 025106 | 0.9146 | 0.9146 | -0.57% | |
| 025451 | 1.294 | 1.5579 | -0.01% | |
| 160128 | 1.016 | 1.786 | -0.01% | |
| 160143 | 1.3277 | 1.3277 | -0.38% | |
| 202005 | 0.6281 | 2.0207 | -0.38% | |
| 202105 | 1.8769 | 2.2089 | -0.01% | |
| 202110 | 1.2371 | 1.5819 | -0.01% | |
| 202305 | 1.103 | 1.138 | -0.01% | |
| 512400 | 1.7464 | 1.7714 | -0.57% | |
| 512700 | 1.6167 | 1.8357 | -0.57% | |
| 560170 | 0.9732 | 0.9732 | -0.57% | |
| 560380 | 1.2207 | 1.2207 | -0.57% | |
| 588900 | 1.3283 | 1.3283 | -0.57% | |
| 020933 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | |
| 020839 | 2.0834 | 2.0834 | -0.57% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.96 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,860.44 | 08.83 |
| 3 | 现金 | 5,558.12 | 08.38 |
| 4 | 其他资产 | 1,362.01 | 02.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600000 | 浦发银行 | 00.01 | 00.11 | 0.0% | -8.11 |
| 600015 | 华夏银行 | 00.01 | 00.06 | 0.0% | -4.45 |
| 600016 | 民生银行 | 00.01 | 00.03 | 0.0% | -17.24 |
| 600036 | 招商银行 | 00.01 | 00.37 | 0.0% | -7.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 00.00 | 00.03 | 0.0% | -3.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.01 | 00.13 | 0.0% | -11.58 |
| 601169 | 北京银行 | 00.01 | 00.04 | 0.0% | -10.19 |
| 601838 | 成都银行 | 00.00 | 00.04 | 0.0% | -1.86 |
| 601997 | 贵阳银行 | 00.01 | 00.05 | 0.0% | -2.11 |
| 603323 | 苏农银行 | 00.01 | 00.04 | 0.0% | -1.42 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 03.00(万张) | 302.32(万元) | 0.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 0.03 |
| 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 0.03 |
| 3 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0.03 |
| 4 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 0.03 |
| 5 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.068 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.16% | 14.62% | 13.73% | 7.28% | 7.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.96% | -0.7% | -3.31% | 10.45% | 14.62% | 47.14% | 42.11% | 78.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.35 | 0.55 |
| 夏普比率 | 97.27 | 159.23 | 42.55 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.17 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.17 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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