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南方安颐混合  003476
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龙一鸣,李轶
申购费率0.12%
基金规模5.98亿  (2022-06-30)
1.2913
1.4941
54.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.74% -0.01% 3751/9071
最近一月 0.29% 0.04% 5786/9059
最近三月 -0.87% 0.06% 6176/9001
最近一年 19.08% 0.4% 4824/8199
(2026-05-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003476 基金经理龙一鸣,李轶 最新份额6,554.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.75亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同）），股指期货，权证，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等），货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1．15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-20 1.2923 1.4951 0.08%
2026-5-19 1.2913 1.4941 0.25%
2026-5-18 1.2881 1.4909 -0.16%
2026-5-15 1.2902 1.493 -0.27%
2026-5-14 1.2947 1.4965 -0.63%
2026-5-13 1.3029 1.5047 0.29%
2026-5-12 1.2991 1.5009 -0.07%
2026-5-11 1.3 1.5018 0.28%
2026-5-8 1.2964 1.4982 -0.10%
2026-5-7 1.2977 1.4995 0.02%
2026-5-6 1.2974 1.4992 0.23%
2026-4-30 1.2944 1.4962 -0.16%
2026-4-29 1.2965 1.4983 0.68%
2026-4-28 1.2877 1.4895 -0.17%
2026-4-27 1.2899 1.4917 0.38%
2026-4-24 1.285 1.4868 -0.17%
2026-4-23 1.2872 1.489 -0.58%
2026-4-22 1.2947 1.4965 0.66%
2026-4-21 1.2862 1.488 -0.20%
2026-4-20 1.2888 1.4906 0.02%
李轶龙一鸣

李轶女士：中央财经大学国民经济学硕士。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月12日至2015年1月22日，任大摩货币基金经理；2012年8月28日至2022年9月2日，任大摩多元收益债券基金经理；2013年6月25日至2022年9月2日，任大摩18个月定开债基金经理；2014年9月2日至2022年9月2日，任大摩添利18个月定开债基金经理；2015年11月17日至2017年6月16日，任大摩收益18个月开放债券基金经理；2021年1月26日至2022年9月2日，任大摩民丰盈和一年持有混合基金经理；2021年5月24日至2022年9月2日，任大摩招惠一年持有期混合基金经理。2022年9月加入南方基金，2023年6月19日至今，任南方安颐混合、南方誉尚一年持有期混合基金经理；2024年7月18日至今，任南方尊享稳健增利债券基金经理。

任职期间收益
南方安颐混合  2023-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方誉尚一年持有期混合C混合型2023-06-19 至 今 2.9-12.50% -19.97% 
南方尊享稳健增利债券A债券型2024-06-18 至 今 1.9--  --  
大摩添利18个月开放债券C债券型2014-08-01 至 2022-09-02 8.158.76% 53.02% 
大摩招惠一年持有期混合C混合型2021-03-15 至 2022-09-02 1.5-5.34% -6.21% 
大摩多元收益债券A债券型2012-07-23 至 2022-09-02 10.1100.57% 80.67% 
大摩安享18个月开放债券债券型2017-04-06 至 今 9.1--  --  
大摩货币货币型2008-11-12 至 2015-01-22 6.221.25% 22.19% 
大摩强收益债券债券型2010-09-28 至 2012-03-08 1.4--  --  
大摩招惠一年持有期混合A混合型2021-03-15 至 2022-09-02 1.5-4.85% -6.21% 
大摩收益18个月开放债券债券型2015-10-14 至 2017-06-16 1.72.20% 1.68% 
大摩多元收益债券C债券型2012-07-23 至 2022-09-02 10.192.03% 80.67% 
大摩民丰盈和一年持有期混合混合型2021-01-13 至 2022-09-02 1.6-2.03% -8.37% 
南方誉尚一年持有期混合A混合型2023-06-19 至 今 2.9-12.17% -19.97% 
大摩18个月定期开放债券C债券型2013-05-20 至 2022-09-02 9.381.08% 64.64% 
大摩添利18个月开放债券A债券型2014-08-01 至 2022-09-02 8.163.81% 53.02% 
南方安颐混合混合型2023-06-19 至 今 2.9-12.45% -19.98% 
南方尊享稳健增利债券C债券型2024-06-18 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙一鸣2026-04-24 至 今0年0个月零27天
李轶2023-06-19 至 今2年11个月零2天-12.45-19.98
吴剑毅2016-11-07 至 2024-06-287年7个月零21天18.4936.26
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）  厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025692 1.1404 1.1404 0.72%
025727 1.1952 1.1952 0.72%
026607 1.004 1.004 0.72%
024882 1.1916 1.1916 0.72%
000562 1.1948 1.3668 0.12%
005461 2.0164 2.0164 0.12%
005691 1.8316 2.3097 0.72%
001335 1.6336 1.6836 0.56%
000356 1.3812 1.6015 0.12%
512330 1.9127 1.9127 0.72%
513600 2.8391 1.4958 0.72%
513650 1.811 1.811 -0.27%
002851 2.3011 2.3011 0.56%
501302 1.1711 1.1711 0.72%
160142 1.1565 1.1565 0.56%
007491 4.327 4.327 0.56%
007656 1.1181 1.1661 0.12%
007733 1.6114 1.6814 0.56%
004343 1.9716 1.9716 0.72%
004345 1.3745 1.3745 0.72%
004357 2.6941 2.6941 0.56%
006913 1.1336 1.2604 0.12%
008854 1.2695 1.2695 0.72%
008855 1.2228 1.2228 0.72%
520570 0.7866 0.7866 -0.27%
003956 2.1245 2.1245 0.72%
010742 1.2718 1.2718 0.56%
005741 2.7763 2.7763 0.56%
009615 1.0506 1.1456 0.12%
009704 0.8231 0.8231 0.56%
001667 2.6918 2.6918 0.56%
006494 1.0916 1.2846 0.12%
006653 1.1086 1.3186 0.12%
009152 1.129 1.129 0.56%
010133 0.8849 0.8849 0.56%
010353 1.2128 1.2578 0.12%
017122 1.1337 1.1337 0.12%
016342 1.03 1.091 0.12%
014946 1.2304 1.2304 0.56%
014947 1.2029 1.2029 0.56%
014031 1.7874 1.7874 0.56%
014094 1.2405 1.2405 0.56%
013593 1.1372 1.2912 0.12%
013822 1.1021 1.1021 0.12%
013201 1.265 1.265 0.56%
013257 1.0279 1.0651 0.12%
159258 1.3439 1.3439 0.72%
159269 0.8887 0.8887 0.72%
159270 1.3061 1.3061 0.72%
202001 2.7747 4.8097 0.56%
202017 1.4239 1.4239 0.72%
202019 2.4717 2.4917 0.56%
202101 2.9154 4.4174 0.12%
021958 1.6974 1.6974 0.72%
588150 1.2514 1.2514 0.72%
589660 1.7239 1.7239 0.72%
021190 1.3985 1.3985 -0.27%
020300 1.0254 1.1624 0.12%
019530 1.6501 1.6501 0.72%
025106 1.1983 1.1983 0.72%
025504 0.7433 0.7433 0.72%
020683 2.5757 2.5757 0.72%
020998 1.0645 1.1631 0.12%
021013 1.3964 1.7244 0.72%
021022 1.6488 2.2398 0.72%
021029 1.1412 1.1412 0.72%
021781 1.1989 1.2849 0.12%
024375 1.152 1.152 0.72%
024425 1.0185 1.0185 0.12%
022435 1.3005 1.3085 0.72%
022588 1.0932 1.2862 0.12%
022711 1.0355 1.2255 0.12%
022874 1.0993 1.2809 0.12%
022875 1.0968 1.0968 0.12%
022918 1.3043 1.3123 0.72%
023079 1.0988 1.2768 0.12%
013036 1.1045 1.1395 0.12%
011701 1.3424 1.3424 0.56%
011746 1.1563 1.1563 0.56%
011863 1.0981 1.0981 0.56%
005216 1.5513 1.5513 0.56%
010989 0.5285 0.5285 0.72%
011216 1.11 1.11 0.56%
011221 0.8702 0.8702 0.72%
011363 0.9447 0.9447 0.56%
517180 1.5651 1.7001 0.72%
012354 0.8318 0.8318 0.56%
012426 1.3497 1.3497 0.56%
012586 1.5715 1.5715 0.56%
008745 1.0334 1.1863 0.12%
012314 0.9589 0.9589 0.56%
009535 1.1216 1.1666 0.12%
026239 1.0041 1.0041 0.12%
024725 1.5921 1.5921 0.72%
024881 1.1929 1.1929 0.72%
024937 1.0366 1.0366 0.12%
159297 0.7104 0.7104 0.72%
159325 2.1267 2.1267 0.72%
159531 1.6394 1.6394 0.72%
159586 1.301 1.301 0.72%
000563 1.0821 1.567 0.12%
001113 0.9721 0.9721 0.72%
000086 1.1835 1.5764 0.12%
003612 1.149 1.4264 0.12%
003777 1.1855 1.3755 0.12%
510290 2.7815 2.7815 0.72%
511070 102.1119 1.0211 0.12%
006149 1.1145 1.2961 0.12%
160137 2.0 2.0 0.72%
007341 3.6672 3.6672 0.56%
007441 1.1557 1.2332 0.12%
007490 4.5727 4.5727 0.56%
007567 1.0364 1.2314 0.12%
007734 1.5471 1.6171 0.56%
004432 1.9548 1.9698 0.72%
004705 1.2343 1.4023 0.12%
008771 1.1221 1.2111 0.12%
004070 1.0999 1.0999 0.72%
008265 1.7495 1.7495 0.72%
001053 2.9354 2.9354 0.56%
010444 1.0591 1.0591 0.56%
010445 1.0246 1.0246 0.56%
010592 0.5996 0.5996 0.72%
010743 1.2449 1.2449 0.56%
001536 2.4211 2.7093 0.56%
006585 2.7865 4.2885 0.12%
014933 2.4333 2.6483 0.56%
015161 1.1775 1.1775 0.56%
015396 3.573 3.8031 0.56%
015578 1.0559 1.0559 0.56%
159173 0.9347 0.9347 0.72%
014290 1.0581 1.1188 0.12%
016416 1.1665 1.1665 0.12%
016553 1.5332 1.5332 0.56%
016639 1.1161 1.1161 0.12%
202011 1.273 3.806 0.56%
202027 4.8516 5.7066 0.56%
202107 2.2968 2.5138 0.12%
202801 1.019 1.16 -0.27%
021971 1.2355 1.2905 0.72%
560170 1.3282 1.3282 0.72%
018414 1.0777 1.0777 0.12%
019283 1.0679 1.0679 0.12%
019382 1.1624 1.1624 0.12%
019411 2.2312 2.2312 0.56%
019700 1.0573 1.0573 0.12%
019717 1.1863 2.0173 0.72%
019887 1.099 1.1265 0.72%
020192 1.0445 1.0445 0.12%
018471 1.1237 1.1237 0.12%
025107 1.2568 1.2568 0.72%
025451 1.3059 1.5698 0.12%
020553 3.2937 3.2937 0.72%
021021 1.9543 1.9693 0.72%
021057 0.7576 0.7576 0.72%
021059 2.4087 2.5087 0.72%
021607 3.6159 3.6159 0.72%
021753 1.1272 1.1272 0.72%
024376 1.1488 1.1488 0.72%
023626 1.2105 1.2555 0.12%
022434 1.3045 1.3125 0.72%
022912 2.0041 2.0041 0.72%
023013 1.1613 1.5004 0.56%
023048 1.0796 1.5625 0.12%
012832 0.7468 0.7468 0.72%
008057 1.1529 1.1529 0.72%
008080 1.1631 1.1631 0.12%
008209 1.323 1.323 0.56%
008226 1.0806 1.2056 0.12%
005206 5.2725 5.2725 0.56%
001989 1.027 1.2789 0.12%
002016 1.6904 1.6904 0.56%
002160 4.3289 4.3289 0.56%
011064 1.1882 1.1882 0.56%
011065 1.1641 1.1641 0.56%
011109 1.0411 1.0411 0.12%
011220 0.8981 0.8981 0.72%
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012669 1.3981 1.3981 0.56%
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011903 0.8452 0.8452 0.56%
011904 0.8228 0.8228 0.56%
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159329 0.9179 0.9179 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,332.5128.78
2债券及货币7,294.1590.00
3现金146.0501.80
4其他资产02.0700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300274阳光电源00.6597.991.21%0.65  
688037芯源微00.5592.161.14%-0.05  
603259药明康德00.8078.480.97%0.80  
000893亚钾国际01.2073.320.90%0.00  
300395菲利华00.8073.120.90%0.10  
301489思泉新材00.4370.900.87%0.23  
300558贝达药业01.5065.400.81%0.50  
600989宝丰能源02.2063.930.79%-0.80  
000063中兴通讯01.8058.390.72%-1.00  
600426华鲁恒升01.6057.920.71%-0.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1306.00(万张)605.71(万元)7.47(%)  
224287125苏港0104.00(万张)405.61(万元)5.00(%)  
314824023光大Y403.00(万张)320.84(万元)3.96(%)  
424049824交投0203.00(万张)311.98(万元)3.85(%)  
552422525鲲鹏0103.00(万张)308.36(万元)3.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.4%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X<12月0.3%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-05-152026-05-180.001
22026-01-192026-01-200.0018
32021-01-282021-01-290.08
42020-07-232020-07-240.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.48%19.08%4.48%3.23%4.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
-0.87%
3.51%
3.51%
19.08%
14.07%
17.23%
54.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.55
0.43
夏普比率
157.71
101.56
25.72
特雷诺指数
0.03
0.06
0.01
詹森指数
-0.00
0.03
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。