基金代码003476 | 基金经理李轶,吴剑毅 | 最新份额9,904.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模5.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-12-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)),股指期货,权证,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等),货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.027 | 1.227 | -0.12% |
2024-4-18 | 1.0282 | 1.2282 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.0285 | 1.2285 | 0.68% |
2024-4-16 | 1.0216 | 1.2216 | -0.59% |
2024-4-15 | 1.0277 | 1.2277 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.0239 | 1.2239 | -0.06% |
2024-4-11 | 1.0245 | 1.2245 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.0228 | 1.2228 | -0.13% |
2024-4-9 | 1.0241 | 1.2241 | 0.30% |
2024-4-8 | 1.021 | 1.221 | -0.27% |
2024-4-3 | 1.0238 | 1.2238 | -0.13% |
2024-4-2 | 1.0251 | 1.2251 | -0.06% |
2024-4-1 | 1.0257 | 1.2257 | 0.29% |
2024-3-29 | 1.0227 | 1.2227 | 0.23% |
2024-3-28 | 1.0204 | 1.2204 | 0.26% |
2024-3-27 | 1.0178 | 1.2178 | -0.44% |
2024-3-26 | 1.0223 | 1.2223 | -0.07% |
2024-3-25 | 1.023 | 1.223 | -0.22% |
2024-3-22 | 1.0253 | 1.2253 | -0.29% |
2024-3-21 | 1.0283 | 1.2283 | -0.02% |
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019年1月25日,任南方金融混合基金经理;2017年12月2日至2020年5月15日,任南方顺康混合基金经理;2018年2月6日至2020年5月15日,任南方安养混合基金经理;2019年1月25日至2022年1月5日,任南方新蓝筹混合基金经理;2015年5月21日至今,任南方利众基金经理;2015年7月8日至今,任南方利达基金经理;2015年11月19日至今,任南方利安基金经理;2016年12月14日至今,任南方安颐混合基金经理;2017年11月2日至今,任南方安福混合基金经理;2018年11月3日至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理;2020年11月18日至今,任南方誉鼎一年持有期混合基金经理;2022年8月2日至今,任南方宝祥混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方安福混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 16.06% | 25.82% |
南方誉慧一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.0 | 2.92% | 2.45% |
南方誉民稳健一年持有混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -4.08% | -19.65% |
南方宝祥混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -6.85% | -24.08% |
南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方誉慧一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 4.0 | 5.27% | 2.45% |
南方中小盘成长股票C | 股票型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -18.55% | -13.81% |
南方中证100指数A | 指数型 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3.5 | 34.60% | 81.18% |
南方利达灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 8.8 | 44.70% | 45.51% |
南方宝祥混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 2.0 | -6.01% | -24.08% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2016-10-10 至 2017-01-26 | 0.3 | -2.25% | -2.10% |
南方中小盘成长股票A | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 8.6 | 44.71% | 25.08% |
南方利众混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 8.9 | 47.33% | 6.71% |
南方顺康混合 | 混合型 | 2015-11-20 至 2020-05-15 | 4.5 | 20.71% | 25.66% |
南方潜力新蓝筹混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2022-01-05 | 2.9 | 138.79% | 102.08% |
南方利众混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 今 | 8.8 | 49.39% | 7.95% |
南方利安灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.4 | 46.86% | 25.82% |
南方金融主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2019-01-25 | 1.7 | -16.90% | -6.93% |
南方安养混合 | 混合型 | 2017-11-27 至 2020-05-15 | 2.5 | 13.30% | 22.75% |
南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 今 | 3.6 | -2.21% | -19.65% |
南方利达灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-26 至 今 | 8.8 | 45.92% | 45.51% |
南方利安灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.4 | 46.24% | 25.87% |
南方消费活力混合 | 混合型 | 2015-09-11 至 2018-11-29 | 3.2 | 26.31% | -0.02% |
南方安颐混合 | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 7.5 | 18.49% | 36.26% |
南方安福混合A | 混合型 | 2017-09-29 至 今 | 6.6 | 27.64% | 23.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李轶 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零1天 | -12.45 | -19.98 |
吴剑毅 | 2016-11-07 至 今 | 7年5个月零13天 | 18.49 | 36.26 |
李轶女士:中央财经大学国民经济学硕士。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,任助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理。2008年11月12日至2015年1月22日,任大摩货币基金经理;2012年8月28日至2022年9月2日,任大摩多元收益债券基金经理;2013年6月25日至2022年9月2日,任大摩18个月定开债基金经理;2014年9月2日至2022年9月2日,任大摩添利18个月定开债基金经理;2015年11月17日至2017年6月16日,任大摩收益18个月开放债券基金经理;2021年1月26日至2022年9月2日,任大摩民丰盈和一年持有混合基金经理;2021年5月24日至2022年9月2日,任大摩招惠一年持有期混合基金经理。2022年9月加入南方基金,2023年6月19日至今,任南方安颐混合、南方誉尚一年持有期混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方誉尚一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -12.50% | -19.97% |
大摩添利18个月开放债券C | 债券型 | 2014-08-01 至 2022-09-02 | 8.1 | 58.76% | 53.02% |
大摩招惠一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-15 至 2022-09-02 | 1.5 | -5.34% | -6.21% |
大摩多元收益债券A | 债券型 | 2012-07-23 至 2022-09-02 | 10.1 | 100.57% | 80.67% |
大摩安享18个月开放债券 | 债券型 | 2017-04-06 至 今 | 7.0 | -- | -- |
大摩货币 | 货币型 | 2008-11-12 至 2015-01-22 | 6.2 | 21.25% | 22.19% |
大摩强收益债券 | 债券型 | 2010-09-28 至 2012-03-08 | 1.4 | -- | -- |
大摩招惠一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 2022-09-02 | 1.5 | -4.85% | -6.21% |
大摩收益18个月开放债券 | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-06-16 | 1.7 | 2.20% | 1.68% |
大摩多元收益债券C | 债券型 | 2012-07-23 至 2022-09-02 | 10.1 | 92.03% | 80.67% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-09-02 | 1.6 | -2.03% | -8.37% |
南方誉尚一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -12.17% | -19.97% |
大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2013-05-20 至 2022-09-02 | 9.3 | 81.08% | 64.64% |
大摩添利18个月开放债券A | 债券型 | 2014-08-01 至 2022-09-02 | 8.1 | 63.81% | 53.02% |
南方安颐混合 | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -12.45% | -19.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李轶 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零1天 | -12.45 | -19.98 |
吴剑毅 | 2016-11-07 至 今 | 7年5个月零13天 | 18.49 | 36.26 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005554 | 0.6353 | 0.6353 | -0.01% | |
005691 | 1.2618 | 1.7362 | -0.01% | |
001334 | 1.4826 | 1.5594 | 0.03% | |
003476 | 1.0282 | 1.2282 | 0.03% | |
003777 | 1.1154 | 1.3054 | 0.06% | |
512700 | 1.2873 | 1.3873 | -0.01% | |
513600 | 1.8269 | 0.9475 | -0.01% | |
006149 | 1.1041 | 1.2557 | 0.06% | |
005393 | 1.0215 | 1.2389 | 0.06% | |
008361 | 1.116 | 1.1476 | 0.06% | |
501302 | 0.7551 | 0.7551 | -0.01% | |
160127 | 0.6467 | 0.6467 | -0.01% | |
160140 | 1.11 | 1.13 | -0.12% | |
004433 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
006921 | 1.8321 | 1.8321 | 0.03% | |
008761 | 1.0209 | 1.1439 | 0.06% | |
008783 | 1.065 | 1.11 | 0.06% | |
588370 | 0.7492 | 0.7492 | -0.01% | |
005206 | 3.316 | 3.316 | 0.03% | |
005741 | 1.7176 | 1.7176 | 0.03% | |
005742 | 1.3548 | 1.3548 | 0.03% | |
009682 | 0.6737 | 0.6737 | 0.03% | |
001570 | 1.4868 | 1.4868 | 0.03% | |
006491 | 1.023 | 1.174 | 0.06% | |
006540 | 0.8362 | 3.4879 | 0.03% | |
009152 | 0.7479 | 0.7479 | 0.03% | |
009319 | 0.6117 | 0.6117 | 0.03% | |
009351 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
010183 | 0.902 | 0.902 | -0.01% | |
008163 | 1.3304 | 1.5704 | -0.01% | |
008210 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
008226 | 1.0814 | 1.1514 | 0.06% | |
010882 | 0.9647 | 0.9647 | 0.03% | |
011216 | 0.6984 | 0.6984 | 0.03% | |
011220 | 0.814 | 0.814 | -0.01% | |
012399 | 1.014 | 1.014 | 0.06% | |
012426 | 0.8961 | 0.8961 | 0.03% | |
012547 | 1.3575 | 1.3575 | -0.01% | |
012586 | 0.9322 | 0.9322 | 0.03% | |
012589 | 0.744 | 0.744 | 0.03% | |
008514 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
008737 | 0.8932 | 0.8932 | -0.01% | |
008745 | 1.0164 | 1.1293 | 0.06% | |
011901 | 0.8195 | 0.8195 | 0.03% | |
011910 | 1.0377 | 1.1047 | 0.06% | |
014294 | 0.8401 | 0.8401 | 0.03% | |
014459 | 1.1026 | 1.1286 | 0.06% | |
014534 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
016417 | 1.0622 | 1.0622 | 0.06% | |
016453 | 1.4759 | 1.4759 | -0.12% | |
016639 | 0.9816 | 0.9816 | 0.06% | |
202003 | 0.8519 | 3.5416 | 0.03% | |
016917 | 0.9643 | 0.9643 | -0.01% | |
016939 | 0.827 | 0.827 | -0.01% | |
017122 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
017244 | 0.8297 | 0.8297 | 0.03% | |
016109 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
013594 | 1.2598 | 1.3098 | 0.06% | |
013258 | 0.9884 | 0.9884 | 0.06% | |
159896 | 0.6588 | 0.6588 | -0.01% | |
019689 | 2.009 | 2.009 | 0.03% | |
020608 | 0.9808 | 0.9808 | -0.01% | |
021005 | 1.2047 | 1.2047 | -0.01% | |
021023 | 0.7551 | 0.7551 | -0.01% | |
021117 | 0.5552 | 0.5552 | -0.01% | |
016014 | 0.7502 | 0.7502 | -0.01% | |
018003 | 1.6748 | 1.6748 | 0.03% | |
018078 | 0.6796 | 0.6796 | -0.12% | |
018392 | 1.2057 | 1.2057 | -0.13% | |
019311 | 1.2048 | 1.2048 | -0.01% | |
019312 | 1.2033 | 1.2033 | -0.01% | |
004343 | 0.9077 | 0.9077 | -0.01% | |
001335 | 1.479 | 1.529 | 0.03% | |
000327 | 1.638 | 1.8681 | 0.03% | |
000356 | 1.3215 | 1.5418 | 0.06% | |
003613 | 1.0606 | 1.3126 | 0.06% | |
512200 | 0.4347 | 0.4347 | -0.01% | |
002851 | 1.99 | 1.99 | 0.03% | |
000564 | 1.0944 | 1.4829 | 0.06% | |
005470 | 1.0668 | 1.2504 | 0.06% | |
008264 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | |
160106 | 1.2662 | 4.4192 | 0.03% | |
160119 | 1.4841 | 1.5841 | -0.01% | |
160137 | 0.8046 | 0.8046 | -0.01% | |
160141 | 1.0848 | 1.1048 | -0.12% | |
007416 | 1.3195 | 1.3195 | 0.03% | |
007655 | 1.1005 | 1.1455 | 0.06% | |
007706 | 1.0198 | 1.1616 | 0.06% | |
007714 | 1.0523 | 1.1593 | 0.06% | |
004346 | 1.6386 | 1.6586 | -0.01% | |
004347 | 0.8134 | 0.8134 | -0.01% | |
004357 | 2.5488 | 2.5488 | 0.03% | |
007791 | 1.1065 | 1.1215 | 0.06% | |
588160 | 0.4977 | 0.4977 | -0.01% | |
003161 | 1.1573 | 1.4643 | 0.03% | |
003295 | 1.0747 | 1.3863 | 0.03% | |
000844 | 1.3389 | 1.3689 | 0.03% | |
000955 | 1.3617 | 1.3617 | -0.01% | |
005123 | 0.9621 | 1.5621 | 0.03% | |
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020883 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
021029 | 0.8901 | 0.8901 | -0.01% | |
021037 | 1.2598 | 1.3098 | 0.06% | |
019106 | 0.985 | 0.985 | 0.03% | |
019415 | 0.7925 | 0.7925 | -0.12% | |
019452 | 0.8332 | 0.8332 | -0.01% | |
019531 | 0.9551 | 0.9551 | -0.01% | |
002400 | 0.9689 | 0.9889 | -0.12% | |
000326 | 0.9513 | 1.7823 | -0.01% | |
506000 | 0.562 | 0.597 | 0.03% | |
510160 | 0.7747 | 1.9274 | -0.01% | |
510500 | 5.4343 | 1.7449 | -0.01% | |
512400 | 1.1186 | 1.1186 | -0.01% | |
006151 | 1.1328 | 1.2188 | 0.06% | |
006183 | 1.0891 | 1.2171 | 0.06% | |
005469 | 1.0182 | 1.2444 | 0.06% | |
008256 | 1.0312 | 1.1292 | 0.06% | |
008265 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | |
007567 | 1.0225 | 1.1765 | 0.06% | |
007656 | 1.0805 | 1.1255 | 0.06% | |
004348 | 1.4494 | 1.5494 | -0.01% | |
004705 | 1.1652 | 1.3332 | 0.06% | |
007790 | 1.1213 | 1.1363 | 0.06% | |
006915 | 1.0218 | 1.186 | 0.06% | |
007025 | 1.2131 | 1.2131 | 0.06% | |
007109 | 0.6043 | 0.6043 | 0.03% | |
007149 | 1.1494 | 1.1494 | 0.06% | |
007150 | 1.1439 | 1.1439 | 0.06% | |
004069 | 0.89 | 0.89 | -0.01% | |
010592 | 0.4933 | 0.4933 | -0.01% | |
010742 | 1.1059 | 1.1059 | 0.03% | |
005215 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | |
009704 | 0.6453 | 0.6453 | 0.03% | |
001503 | 1.4782 | 1.555 | 0.03% | |
001536 | 1.5134 | 1.8016 | 0.03% | |
001566 | 1.2957 | 1.4947 | 0.03% | |
006494 | 1.0746 | 1.2176 | 0.06% | |
010006 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
009535 | 1.0788 | 1.1238 | 0.06% | |
012831 | 0.4756 | 0.4756 | -0.01% | |
012945 | 1.0696 | 1.0696 | 0.03% | |
013036 | 1.0722 | 1.0972 | 0.06% | |
011701 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
002160 | 2.535 | 2.535 | 0.03% | |
010847 | 0.7894 | 0.7894 | 0.03% | |
011217 | 0.6854 | 0.6854 | 0.03% | |
011364 | 0.6996 | 0.6996 | 0.03% | |
516160 | 0.6053 | 0.6053 | -0.01% | |
012354 | 0.5797 | 0.5797 | 0.03% | |
012427 | 0.8811 | 0.8811 | 0.03% | |
008626 | 1.0897 | 1.1197 | 0.06% | |
008627 | 1.1082 | 1.1182 | 0.06% | |
202007 | 0.7144 | 1.2254 | 0.03% | |
202011 | 0.8694 | 3.4024 | 0.03% | |
202025 | 1.7532 | 1.7532 | -0.01% | |
202101 | 2.5734 | 4.0354 | 0.06% | |
202103 | 1.1404 | 1.9573 | 0.06% | |
202305 | 1.078 | 1.103 | 0.06% | |
016110 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | |
015215 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
014094 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | |
013822 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
013197 | 1.0214 | 1.0931 | 0.06% | |
013298 | 0.5551 | 0.5551 | -0.01% | |
159531 | 0.8265 | 0.8265 | -0.01% | |
020543 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | |
020686 | 0.9547 | 0.9547 | -0.01% | |
020839 | 0.995 | 0.995 | -0.01% | |
021057 | 0.4755 | 0.4755 | -0.01% | |
016013 | 0.7546 | 0.7546 | -0.01% | |
018926 | 0.9566 | 0.9566 | -0.01% | |
018391 | 1.2083 | 1.2083 | -0.13% | |
019266 | 0.9697 | 0.9697 | -0.12% | |
019411 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
019453 | 0.8319 | 0.8319 | -0.01% | |
005555 | 0.6198 | 0.6198 | -0.01% | |
000452 | 1.9725 | 2.1875 | 0.03% | |
512330 | 0.7245 | 0.7245 | -0.01% | |
002900 | 0.8349 | 0.8349 | -0.01% | |
000554 | 2.0115 | 2.0115 | 0.03% | |
000563 | 1.0952 | 1.5151 | 0.06% | |
008257 | 1.0519 | 1.1269 | 0.06% | |
501018 | 1.3156 | 1.3156 | -0.12% | |
160125 | 0.8889 | 0.9789 | -0.12% | |
160142 | 0.8887 | 0.8887 | 0.03% | |
007415 | 1.3589 | 1.3589 | 0.03% | |
007490 | 1.274 | 1.274 | 0.03% | |
007491 | 1.226 | 1.226 | 0.03% | |
007510 | 1.0359 | 1.1759 | 0.06% | |
004517 | 1.1098 | 1.4278 | 0.03% | |
004555 | 1.0627 | 1.3092 | 0.06% | |
004598 | 1.3361 | 1.3361 | -0.01% | |
004702 | 0.898 | 1.183 | 0.03% | |
006995 | 1.2097 | 1.2497 | 0.06% | |
008784 | 1.0684 | 1.0934 | 0.06% | |
009060 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% | |
560180 | 0.8992 | 0.8992 | -0.01% | |
588900 | 0.7686 | 0.7686 | -0.01% | |
004070 | 0.8649 | 0.8649 | -0.01% | |
004224 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | |
010299 | 0.6828 | 0.6828 | 0.03% | |
001053 | 1.736 | 1.736 | 0.03% | |
010593 | 0.4841 | 0.4841 | -0.01% | |
005216 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | |
005789 | 1.3854 | 1.3854 | -0.01% | |
009929 | 0.6386 | 0.6386 | 0.03% | |
001691 | 1.2976 | 1.2976 | -0.12% | |
001420 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
001567 | 1.2886 | 1.4876 | 0.03% | |
001580 | 1.4802 | 1.4802 | 0.03% | |
001667 | 1.809 | 1.809 | 0.03% | |
006518 | 1.0327 | 1.1067 | 0.06% | |
006541 | 0.5631 | 1.9257 | 0.03% | |
009297 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
010007 | 0.99 | 0.99 | 0.03% | |
008164 | 1.3044 | 1.5444 | -0.01% | |
001989 | 1.037 | 1.2289 | 0.06% | |
010880 | 0.8882 | 0.8882 | 0.03% | |
011065 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
011148 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
012400 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
012584 | 0.6689 | 0.6689 | -0.12% | |
012588 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
008513 | 1.1787 | 1.1787 | 0.03% | |
008744 | 1.1466 | 1.1466 | 0.06% | |
016416 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | |
016554 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
202027 | 1.9553 | 2.8103 | 0.03% | |
202110 | 1.174 | 1.5188 | 0.06% | |
017121 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | |
017245 | 0.8235 | 0.8235 | 0.03% | |
015160 | 0.968 | 0.968 | 0.03% | |
014032 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | |
013500 | 0.884 | 1.166 | 0.03% | |
013200 | 0.9474 | 0.9474 | 0.03% | |
013257 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% | |
159586 | 0.8762 | 0.8762 | -0.01% | |
159858 | 0.5191 | 0.5191 | -0.01% | |
159925 | 3.5669 | 1.5747 | -0.01% | |
019717 | 0.949 | 1.78 | -0.01% | |
018471 | 1.0309 | 1.0309 | 0.06% | |
018533 | 0.8034 | 0.8034 | -0.01% | |
018772 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | |
021021 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% | |
021032 | 0.915 | 0.915 | -0.01% | |
017523 | 0.8068 | 0.8068 | -0.01% | |
017551 | 0.8441 | 0.8441 | 0.03% | |
017552 | 0.8385 | 0.8385 | 0.03% | |
019107 | 0.9817 | 0.9817 | 0.03% | |
018414 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% | |
019382 | 1.1095 | 1.1095 | 0.06% | |
005729 | 1.8633 | 1.8633 | 0.03% | |
001183 | 1.594 | 1.594 | 0.03% | |
000355 | 1.3652 | 1.5973 | 0.06% | |
000527 | 3.265 | 3.265 | 0.03% | |
515450 | 1.376 | 1.626 | -0.01% | |
000720 | 1.1104 | 1.4807 | 0.06% | |
160129 | 1.015 | 1.704 | 0.06% | |
007340 | 1.7196 | 1.7196 | 0.03% | |
007341 | 1.653 | 1.653 | 0.03% | |
007571 | 1.7207 | 1.7207 | -0.01% | |
007707 | 1.1181 | 1.1506 | 0.06% | |
007733 | 1.1011 | 1.1711 | 0.03% | |
004706 | 1.1315 | 1.2995 | 0.06% | |
008771 | 1.0701 | 1.1371 | 0.06% | |
009059 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
005059 | 1.0757 | 1.3087 | 0.03% | |
588150 | 0.5228 | 0.5228 | -0.01% | |
010300 | 0.6692 | 0.6692 | 0.03% | |
010354 | 1.1567 | 1.1667 | 0.06% | |
010358 | 0.4592 | 0.4592 | 0.03% | |
000998 | 1.1579 | 1.1839 | 0.06% | |
010445 | 0.9065 | 0.9065 | 0.03% | |
009781 | 0.6101 | 0.6101 | 0.03% | |
001421 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% | |
006492 | 1.0218 | 1.1678 | 0.06% | |
006517 | 1.0558 | 1.1298 | 0.06% | |
006539 | 0.8439 | 1.5649 | 0.03% | |
006587 | 0.9222 | 1.5222 | 0.03% | |
006590 | 3.132 | 3.132 | 0.03% | |
002577 | 1.112 | 1.112 | 0.03% | |
012314 | 0.5572 | 0.5572 | 0.03% | |
011746 | 0.996 | 0.996 | 0.03% | |
011860 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
014698 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
002015 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
010881 | 0.9827 | 0.9827 | 0.03% | |
010888 | 0.6687 | 0.6687 | 0.03% | |
011034 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
011110 | 0.9358 | 0.9358 | 0.06% | |
011141 | 1.1094 | 1.1094 | 0.06% | |
011221 | 0.7985 | 0.7985 | -0.01% | |
012397 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | |
012398 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% | |
014499 | 1.784 | 1.784 | 0.03% | |
014535 | 0.8184 | 0.8184 | -0.01% | |
016450 | 0.7711 | 0.7711 | -0.01% | |
016452 | 1.4783 | 1.4783 | -0.12% | |
202005 | 0.5733 | 1.9659 | 0.03% | |
202021 | 1.682 | 1.702 | -0.01% | |
202105 | 1.4398 | 1.7718 | 0.06% | |
016938 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | |
016967 | 1.0748 | 1.0998 | 0.06% | |
017053 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
015579 | 0.9607 | 0.9607 | 0.03% | |
013501 | 1.9594 | 1.9594 | 0.03% | |
013590 | 0.9753 | 0.9753 | 0.03% | |
013591 | 0.9626 | 0.9626 | 0.03% | |
013134 | 1.4032 | 1.4032 | -0.01% | |
159689 | 0.8097 | 0.8097 | -0.01% | |
159877 | 0.5671 | 0.5671 | -0.01% | |
019887 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | |
020192 | 0.945 | 0.945 | 0.06% | |
021006 | 0.8332 | 0.8332 | -0.01% | |
021013 | 1.3726 | 1.3726 | -0.01% | |
021056 | 1.3304 | 1.5704 | -0.01% | |
018079 | 0.6779 | 0.6779 | -0.12% | |
018415 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
019529 | 0.9552 | 0.9552 | -0.01% | |
019530 | 0.9543 | 0.9543 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,784.38 | 26.40 |
2 | 债券及货币 | 11,360.38 | 107.72 |
3 | 现金 | 359.56 | 03.41 |
4 | 其他资产 | 293.14 | 02.78 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000661 | 长春高新 | 01.02 | 148.72 | 1.41% | 0.90 |
002597 | 金禾实业 | 05.33 | 116.78 | 1.11% | 5.33 |
300759 | 康龙化成 | 03.90 | 113.02 | 1.07% | 0.70 |
688116 | 天奈科技 | 03.90 | 113.26 | 1.07% | 3.90 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 07.70 | 104.26 | 0.99% | 7.70 |
002384 | 东山精密 | 05.60 | 101.81 | 0.97% | 5.60 |
688120 | 华海清科 | 00.55 | 102.50 | 0.97% | 0.55 |
688122 | 西部超导 | 01.90 | 101.14 | 0.96% | 1.90 |
688123 | 聚辰股份 | 01.66 | 101.64 | 0.96% | 1.66 |
300568 | 星源材质 | 06.50 | 100.23 | 0.95% | 6.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 175988 | 21国君G2 | 10.00(万张) | 1,044.85(万元) | 9.91(%) |
2 | 185243 | 22中航01 | 10.00(万张) | 1,025.97(万元) | 9.73(%) |
3 | 185778 | G22长电3 | 10.00(万张) | 1,015.57(万元) | 9.63(%) |
4 | 188567 | 21招证G9 | 10.00(万张) | 1,012.99(万元) | 9.61(%) |
5 | 102103185 | 21国新控股MTN004 | 10.00(万张) | 1,005.97(万元) | 9.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X<12月 | 0.3% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.08 |
2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.05% | -10.26% | -1.78% | 2.74% | 2.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | -0.92% | -3.44% | -3.44% | -10.26% | -5.24% | 14.5% | 22.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.41 | 0.36 | 0.32 |
夏普比率 | -170.61 | -74.03 | 28.89 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.02 |
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