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南方利鑫混合A  001334
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理陈乐
申购费率0.15%
基金规模5.58亿  (2022-06-30)
1.46
1.537
53.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.03% 687/7927
最近一月 0.21% -0.0% 2976/7918
最近三月 1.39% -0.01% 2572/7823
最近一年 -2.14% -0.14% 1319/7107
(2024-03-27)
基金代码001334 基金经理陈乐 最新份额6,786.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模54.71亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.46 1.537 -0.14%
2024-3-26 1.462 1.539 0.07%
2024-3-25 1.461 1.538 0.07%
2024-3-22 1.46 1.537 -0.07%
2024-3-21 1.461 1.538 -0.07%
2024-3-20 1.462 1.539 0.07%
2024-3-19 1.461 1.538 -0.14%
2024-3-18 1.463 1.54 0.14%
2024-3-15 1.461 1.538 0.07%
2024-3-14 1.46 1.537 -0.07%
2024-3-13 1.461 1.538 -0.07%
2024-3-12 1.462 1.539 -0.14%
2024-3-11 1.464 1.541 0.14%
2024-3-8 1.462 1.539 0.14%
2024-3-7 1.46 1.537 -0.07%
2024-3-6 1.461 1.538 0.00%
2024-3-5 1.461 1.538 0.14%
2024-3-4 1.459 1.536 0.00%
2024-3-1 1.459 1.536 0.07%
2024-2-29 1.458 1.535 0.34%

陈乐先生:北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年6月21日至2021年1月21日,任南方共享经济混合基金经理;2018年1月29日至2021年4月22日,任南方融尚再融资基金经理;2017年12月30日至2023年3月15日,任南方瑞利混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2021年4月13日至2023年9月13日,任南方誉隆一年持有期混合基金经理;2020年6月10日至今,任南方誉丰18个月混合基金经理;2020年11月10日至今,任南方誉尚一年持有期混合基金经理;2021年3月23日至今,任南方宝顺混合基金经理;2021年4月7日至今,任南方誉享一年持有期混合基金经理;2021年4月29日至今,任南方誉浦一年持有混合基金经理;2021年10月26日至今,任南方永元一年持有债券基金经理。

任职期间收益
南方利鑫混合A  2019-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方利淘混合C混合型2019-01-25 至 今 5.231.14% 40.28% 
南方誉尚一年持有期混合C混合型2020-10-27 至 今 3.4-12.48% -20.67% 
南方融尚再融资混合混合型2017-12-22 至 2021-04-23 3.384.30% 59.01% 
南方誉浦一年持有混合A混合型2021-04-06 至 今 3.0-5.29% -26.04% 
南方誉浦一年持有混合C混合型2021-04-06 至 今 3.0-6.85% -26.04% 
南方利鑫混合C混合型2019-01-25 至 今 5.231.02% 40.28% 
南方共享经济灵活配置混合混合型2019-06-21 至 2021-01-22 1.623.52% 78.53% 
南方誉丰18个月持有期混合A混合型2020-04-24 至 今 3.94.73% -3.41% 
南方誉隆一年持有期混合C混合型2021-01-29 至 2023-09-14 2.6-2.27% -11.62% 
南方誉享一年持有期混合C混合型2021-02-25 至 今 3.1-4.25% -24.33% 
南方永元一年持有债券A债券型2021-09-24 至 今 2.5-3.47% 4.68% 
南方宝顺混合A混合型2021-01-25 至 今 3.2-6.61% -22.81% 
南方誉享一年持有期混合A混合型2021-02-25 至 今 3.1-3.16% -24.33% 
南方永元一年持有债券C债券型2021-09-24 至 今 2.5-4.35% 4.68% 
南方利淘混合A混合型2019-01-25 至 今 5.231.66% 40.28% 
南方利鑫混合A混合型2019-01-25 至 今 5.231.38% 40.28% 
南方瑞利混合混合型2017-12-30 至 2023-03-16 5.276.05% 51.62% 
南方誉尚一年持有期混合A混合型2020-10-27 至 今 3.4-10.76% -20.67% 
南方睿见定期开放混合发起混合型2018-06-08 至 2019-12-22 1.510.05% 12.23% 
南方固胜定期开放混合混合型2018-08-28 至 2020-04-02 1.69.04% 28.98% 
南方誉丰18个月持有期混合C混合型2020-04-24 至 今 3.92.45% -3.41% 
南方誉隆一年持有期混合A混合型2021-01-29 至 2023-09-14 2.6-0.85% -11.62% 
南方宝顺混合C混合型2021-01-25 至 今 3.2-8.21% -22.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈乐2019-01-25 至 今5年2个月零3天31.3840.28
孙鲁闽2015-05-13 至 2020-05-155年0个月零2天29.8012.25
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004346 1.5658 1.5858 -1.85%
000355 1.3601 1.5922 -0.03%
512100 2.1169 0.7738 -1.85%
512700 1.2464 1.3464 -1.85%
000554 1.941 1.941 -1.35%
006842 1.0201 1.1698 -0.03%
010183 0.9031 0.9031 -1.85%
010299 0.6504 0.6504 -1.35%
010357 0.452 0.452 -1.35%
003295 1.0532 1.3648 -1.35%
005123 0.8765 1.4765 -1.35%
005742 1.2584 1.2584 -1.35%
005788 1.3861 1.3861 -1.85%
005789 1.3541 1.3541 -1.85%
009616 1.0152 1.0972 -0.03%
009682 0.6498 0.6498 -1.35%
001580 1.474 1.474 -1.35%
006491 1.0202 1.1712 -0.03%
006541 0.5245 1.8871 -1.35%
006586 1.0369 1.3339 -1.35%
012587 0.881 0.881 -1.35%
013036 1.0697 1.0947 -0.03%
011861 0.714 0.714 -1.85%
011862 0.6709 0.6709 -1.35%
010888 0.6335 0.6335 -1.35%
011141 1.1027 1.1027 -0.03%
012397 1.0624 1.0624 -0.03%
159602 0.7216 0.7216 -1.85%
014290 1.0296 1.0553 -0.03%
014534 0.807 0.807 -1.85%
016639 0.977 0.977 -0.03%
202002 0.3363 2.8424 -1.35%
202017 0.839 0.839 -1.85%
202108 1.2135 1.5815 -0.03%
017245 0.8286 0.8286 -1.35%
014933 1.977 2.192 -1.35%
015578 0.9632 0.9632 -1.35%
015579 0.9537 0.9537 -1.35%
018003 1.58 1.58 -1.35%
018078 0.7398 0.7398 -1.32%
018392 1.1156 1.1156 0.38%
018772 1.0159 1.0159 -0.03%
020685 0.9492 0.9492 -1.85%
017552 0.8443 0.8443 -1.35%
017577 1.0413 1.0513 -0.03%
019106 0.9673 0.9673 -1.35%
588160 0.4949 0.4949 -1.85%
160119 1.4332 1.5332 -1.85%
160133 2.91 2.91 -1.85%
007567 1.0211 1.1751 -0.03%
007569 1.0529 1.2669 -1.35%
006914 1.1226 1.1616 -0.03%
006915 1.0157 1.1799 -0.03%
008784 1.0648 1.0898 -0.03%
005024 1.0077 1.2716 -0.03%
000720 1.1067 1.477 -0.03%
005469 1.0117 1.2379 -0.03%
005476 1.27 1.305 -0.03%
005554 0.6228 0.6228 -1.85%
005555 0.6078 0.6078 -1.85%
001113 0.6642 0.6642 -1.85%
003613 1.0528 1.3048 -0.03%
510500 5.2393 1.6822 -1.85%
513600 1.8154 0.9416 -1.85%
000561 1.173 1.368 -0.03%
000562 1.171 1.323 -0.03%
009152 0.733 0.733 -1.35%
002577 1.097 1.097 -1.35%
010062 0.6164 0.6164 -1.35%
000955 1.254 1.254 -1.85%
005741 1.6454 1.6454 -1.35%
009646 0.596 0.596 -1.35%
009681 0.6644 0.6644 -1.35%
006590 2.918 2.918 -1.35%
006742 1.111 1.176 -0.03%
012586 0.8931 0.8931 -1.35%
008509 1.0934 1.174 -0.03%
008513 1.1582 1.1582 -1.35%
008514 1.1303 1.1303 -1.35%
008632 1.0524 1.1264 -0.03%
008736 0.8668 0.8668 -1.85%
011747 0.9595 0.9595 -1.35%
008056 0.8621 0.8621 -1.85%
011065 0.9876 0.9876 -1.35%
011148 1.0222 1.0222 -1.35%
012399 0.9927 0.9927 -0.03%
012426 0.8445 0.8445 -1.35%
012427 0.8306 0.8306 -1.35%
159511 0.8901 0.8901 -1.85%
159586 0.9303 0.9303 -1.85%
159615 0.6244 0.6244 -1.32%
159639 0.6951 0.6951 -1.85%
159689 0.8201 0.8201 -1.85%
159780 0.4663 0.4663 -1.85%
159925 3.4997 1.545 -1.85%
014190 0.6684 0.6684 -1.35%
014499 1.69 1.69 -1.35%
016643 0.7125 0.7125 -1.85%
202027 1.958 2.813 -1.35%
202101 2.5056 3.9676 -0.03%
202211 1.2655 1.7399 -1.85%
016967 1.0722 1.0972 -0.03%
017053 1.0235 1.0235 -0.03%
014031 0.9483 0.9483 -1.35%
013590 0.9206 0.9206 -1.35%
018019 0.825 0.825 -1.35%
018415 1.0161 1.0161 -0.03%
021005 1.1379 1.1379 -1.85%
017578 1.0534 1.0534 -0.03%
560100 0.8542 0.8542 -1.85%
588370 0.7507 0.7507 -1.85%
008257 1.046 1.121 -0.03%
160106 1.2226 4.3756 -1.35%
160127 0.6156 0.6156 -1.85%
160142 0.8585 0.8585 -1.35%
007511 1.0552 1.1552 -0.03%
007715 1.0691 1.1381 -0.03%
004432 1.0139 1.0139 -1.85%
004517 1.0842 1.4022 -1.35%
004556 1.0422 1.264 -0.03%
004598 1.296 1.296 -1.85%
006916 1.1734 1.1786 -0.03%
007149 1.1475 1.1475 -0.03%
005393 1.0186 1.236 -0.03%
005729 1.847 1.847 -1.35%
002218 1.2868 1.3468 -0.03%
004348 1.4 1.5 -1.85%
000356 1.3169 1.5372 -0.03%
003612 1.063 1.3404 -0.03%
003776 1.1294 1.3294 -0.03%
003777 1.105 1.295 -0.03%
510160 0.7382 1.8366 -1.85%
512330 0.7365 0.7365 -1.85%
512900 0.8449 0.8449 -1.85%
002851 1.805 1.805 -1.35%
006151 1.1267 1.2127 -0.03%
009318 0.6132 0.6132 -1.35%
009351 1.0755 1.0755 -1.35%
000844 1.3218 1.3518 -1.35%
010445 0.8953 0.8953 -1.35%
009930 0.5755 0.5755 -1.35%
001536 1.424 1.712 -1.35%
006494 1.0684 1.2114 -0.03%
006517 1.053 1.127 -0.03%
012547 1.3168 1.3168 -1.85%
012588 0.7275 0.7275 -1.35%
008626 1.0847 1.1147 -0.03%
008744 1.1398 1.1398 -0.03%
012220 1.1215 1.4275 -1.35%
012314 0.5179 0.5179 -1.35%
009535 1.0757 1.1207 -0.03%
012832 0.47 0.47 -1.85%
008123 1.0895 1.1195 -0.03%
010847 0.725 0.725 -1.35%
011034 1.0453 1.0453 -1.35%
011109 0.9323 0.9323 -0.03%
011363 0.6684 0.6684 -1.35%
013299 0.5534 0.5534 -1.85%
159896 0.6436 0.6436 -1.85%
014459 1.0965 1.1225 -0.03%
016417 1.0545 1.0545 -0.03%
016450 0.7779 0.7779 -1.85%
016554 0.9422 0.9422 -1.35%
016676 0.9204 0.9204 -1.35%
202005 0.5336 1.9262 -1.35%
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004648 1.1042 1.3602 -1.35%
006962 1.2414 1.2914 -0.03%
007109 0.5929 0.5929 -1.35%
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008854 0.8303 0.8303 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,291.4325.59
2债券及货币17,454.87104.07
3现金357.3702.13
4其他资产1,096.0106.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团04.12225.081.34%1.70  
600519贵州茅台00.12207.121.23%-0.02  
300750宁德时代01.04170.121.01%0.16  
002236大华股份08.50156.820.94%2.56  
600690海尔智家07.03147.630.88%0.71  
601966玲珑轮胎07.01134.800.80%7.01  
601899紫金矿业10.20127.090.76%0.00  
002142宁波银行05.75115.610.69%-3.36  
002126银轮股份06.11114.070.68%0.00  
002415海康威视03.26113.190.67%1.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228019522东莞交投MTN00110.00(万张)1,029.24(万元)6.14(%)  
210210225521苏国信MTN01210.00(万张)1,025.79(万元)6.12(%)  
318523822京投0110.00(万张)1,026.32(万元)6.12(%)  
410210119621中铝集MTN00210.00(万张)1,022.56(万元)6.10(%)  
518864421国管0410.00(万张)1,023.37(万元)6.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-232021-11-240.0768
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.04%-2.14%1.21%5.55%4.95%
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0.48%
0.48%
-2.14%
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31.05%
53.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.18
0.21
夏普比率
-99.75
-81.40
98.52
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.06
詹森指数
-0.02
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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