基金代码001181 | 基金经理卢玉珊 | 最新份额21,988.47万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2015-05-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模33.74亿 | 托管费0.25% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-1 | 1.787 | 1.787 | -0.06% |
2022-6-30 | 1.788 | 1.788 | 1.30% |
2022-6-29 | 1.765 | 1.765 | -1.40% |
2022-6-28 | 1.79 | 1.79 | 0.45% |
2022-6-27 | 1.782 | 1.782 | 0.62% |
2022-6-24 | 1.771 | 1.771 | 1.03% |
2022-6-23 | 1.753 | 1.753 | 1.27% |
2022-6-22 | 1.731 | 1.731 | -0.69% |
2022-6-21 | 1.743 | 1.743 | -0.57% |
2022-6-20 | 1.753 | 1.753 | 0.69% |
2022-6-17 | 1.741 | 1.741 | 1.16% |
2022-6-16 | 1.721 | 1.721 | 0.06% |
2022-6-15 | 1.72 | 1.72 | 0.23% |
2022-6-14 | 1.716 | 1.716 | 0.35% |
2022-6-13 | 1.71 | 1.71 | -0.47% |
2022-6-10 | 1.718 | 1.718 | 1.06% |
2022-6-9 | 1.7 | 1.7 | -0.82% |
2022-6-8 | 1.714 | 1.714 | 0.35% |
2022-6-7 | 1.708 | 1.708 | 0.06% |
2022-6-6 | 1.707 | 1.707 | 1.07% |
卢玉珊女士:中国国籍,清华大学会计学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月26日至2015年12月30日,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月19日至2015年12月30日,任南方改革机遇的基金经理助理;2015年12月30日至2019年1月9日,任南方安心基金经理;2019年1月9日至今,任南方核心竞争混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方改革机遇基金经理;2020年5月15日至今,任南方君选基金经理;2021年6月21日至今,任南方价值臻选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方改革机遇混合 | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 3.4 | 121.01% | 90.48% |
南方比较优势混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 0.5 | 3.93% | -0.31% |
南方比较优势混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 0.5 | 3.68% | -0.31% |
南方君选混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 2.1 | 49.11% | 34.14% |
南方价值臻选混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 1.1 | -3.33% | -3.83% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 6.5 | 117.22% | 70.66% |
南方价值臻选混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 今 | 1.1 | -2.73% | -3.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢玉珊 | 2019-01-25 至 今 | 3年5个月零7天 | 121.01 | 90.48 |
孙鲁闽 | 2018-06-08 至 2019-09-23 | 1年3个月零15天 | 8.70 | 7.86 |
刘霄汉 | 2015-12-30 至 2018-06-28 | 2年-7个月零29天 | -15.42 | -4.94 |
陈键 | 2015-04-20 至 2016-01-26 | 0年9个月零6天 | -18.50 | -23.98 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,225.64 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515450 | 1.1994 | 1.2594 | 0.99% | |
002906 | 1.288 | 1.288 | 0.99% | |
002907 | 1.266 | 1.266 | 0.99% | |
000355 | 1.2808 | 1.5129 | 0.06% | |
202102 | 1.1269 | 1.8767 | 0.06% | |
510160 | 0.7352 | 1.8291 | 0.99% | |
008783 | 1.0165 | 1.0515 | 0.06% | |
004224 | 1.6724 | 1.6724 | 0.61% | |
008257 | 1.0405 | 1.0655 | 0.06% | |
501302 | 0.9193 | 0.9193 | 0.99% | |
160140 | 1.1145 | 1.1345 | -0.11% | |
160142 | 1.1263 | 1.1263 | 0.61% | |
160143 | 1.151 | 1.151 | 0.61% | |
160144 | 0.8007 | 0.8007 | 0.99% | |
002220 | 1.8706 | 1.9662 | 0.61% | |
006996 | 1.1076 | 1.1476 | 0.06% | |
007149 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
007150 | 1.099 | 1.099 | 0.06% | |
007159 | 1.1861 | 1.1861 | 0.61% | |
001421 | 1.504 | 1.504 | 0.99% | |
001505 | 1.604 | 1.654 | 0.61% | |
006517 | 0.9953 | 1.0693 | 0.06% | |
006586 | 1.0918 | 1.3688 | 0.61% | |
010062 | 0.8229 | 0.8229 | 0.61% | |
010357 | 0.7363 | 0.7363 | 0.61% | |
000998 | 1.282 | 1.308 | 0.06% | |
001053 | 2.371 | 2.371 | 0.61% | |
010445 | 1.0271 | 1.0271 | 0.61% | |
010592 | 0.6037 | 0.6037 | 0.99% | |
010742 | 1.0482 | 1.0482 | 0.61% | |
007441 | 1.0752 | 1.0952 | 0.06% | |
005741 | 2.0344 | 2.0344 | 0.61% | |
005789 | 1.6721 | 1.6721 | 0.99% | |
005810 | 1.7838 | 1.7838 | 0.61% | |
009646 | 0.9031 | 0.9031 | 0.61% | |
009681 | 0.9911 | 0.9911 | 0.61% | |
009781 | 0.828 | 0.828 | 0.61% | |
012547 | 1.2698 | 1.2698 | 0.99% | |
012589 | 0.9024 | 0.9024 | 0.61% | |
012669 | 1.0978 | 1.0978 | 0.61% | |
008509 | 1.0294 | 1.11 | 0.06% | |
008513 | 1.1923 | 1.1923 | 0.61% | |
008744 | 1.1296 | 1.1296 | 0.06% | |
011903 | 0.9327 | 0.9327 | 0.61% | |
008209 | 1.1503 | 1.1503 | 0.61% | |
013823 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
159780 | 0.7017 | 0.7017 | 0.99% | |
014189 | 1.052 | 1.052 | 0.61% | |
013501 | 2.002 | 2.002 | 0.61% | |
002851 | 2.012 | 2.012 | 0.61% | |
002900 | 1.0514 | 1.0514 | 0.99% | |
000720 | 1.067 | 1.407 | 0.06% | |
000327 | 2.4923 | 2.6164 | 0.61% | |
003612 | 1.1928 | 1.3028 | 0.06% | |
003613 | 1.1905 | 1.2755 | 0.06% | |
003777 | 1.0336 | 1.2236 | 0.06% | |
202017 | 1.1498 | 1.1498 | 0.99% | |
202025 | 1.9951 | 1.9951 | 0.99% | |
202105 | 1.628 | 1.96 | 0.06% | |
202108 | 1.4673 | 1.4973 | 0.06% | |
506000 | 0.8588 | 0.8938 | 0.61% | |
510500 | 7.4002 | 2.0745 | 0.99% | |
008771 | 1.0456 | 1.0726 | 0.06% | |
008784 | 1.0269 | 1.0419 | 0.06% | |
005024 | 1.0093 | 1.2082 | 0.06% | |
004069 | 1.0411 | 1.0411 | 0.99% | |
159954 | 0.7805 | 0.7805 | 0.99% | |
160127 | 0.8081 | 0.8081 | 0.99% | |
160137 | 0.8599 | 0.8599 | 0.99% | |
002402 | 0.1469 | 0.1498 | -0.11% | |
004433 | 1.3192 | 1.3192 | 0.99% | |
004556 | 1.01 | 1.212 | 0.06% | |
007109 | 0.8274 | 0.8274 | 0.61% | |
001503 | 1.506 | 1.583 | 0.61% | |
001566 | 1.339 | 1.538 | 0.61% | |
001667 | 2.128 | 2.128 | 0.61% | |
010074 | 1.0328 | 1.0328 | 0.61% | |
010132 | 0.8825 | 0.8825 | 0.61% | |
010183 | 1.3918 | 1.3918 | 0.99% | |
010230 | 1.0126 | 1.0126 | 0.61% | |
010299 | 0.9159 | 0.9159 | 0.61% | |
010354 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
003337 | 1.1348 | 1.3011 | 0.06% | |
010444 | 1.0373 | 1.0373 | 0.61% | |
009318 | 1.013 | 1.013 | 0.61% | |
009352 | 1.1065 | 1.1065 | 0.61% | |
002577 | 1.646 | 1.646 | 0.61% | |
007440 | 1.0951 | 1.1206 | 0.06% | |
007733 | 1.3526 | 1.4226 | 0.61% | |
005811 | 1.6972 | 1.6972 | 0.61% | |
006031 | 1.6227 | 1.6227 | 0.06% | |
009616 | 1.0112 | 1.0542 | 0.06% | |
009704 | 0.8307 | 0.8307 | 0.61% | |
009705 | 0.8213 | 0.8213 | 0.61% | |
009929 | 0.8486 | 0.8486 | 0.61% | |
012398 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | |
012584 | 0.7985 | 0.7985 | -0.11% | |
012586 | 0.9814 | 0.9814 | 0.61% | |
008743 | 1.1399 | 1.1399 | 0.06% | |
012831 | 1.0022 | 1.0022 | 0.99% | |
011698 | 1.0439 | 1.0439 | 0.61% | |
011701 | 1.039 | 1.039 | 0.61% | |
011861 | 0.9493 | 0.9493 | 0.99% | |
008056 | 1.2619 | 1.2619 | 0.99% | |
001989 | 1.0535 | 1.1804 | 0.06% | |
010880 | 0.9581 | 0.9581 | 0.61% | |
011110 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
011148 | 1.663 | 1.663 | 0.61% | |
011220 | 0.7584 | 0.7584 | 0.99% | |
011363 | 0.7806 | 0.7806 | 0.61% | |
517160 | 0.8524 | 0.8524 | 0.99% | |
013134 | 1.6935 | 1.6935 | 0.99% | |
013198 | 0.9849 | 0.9849 | 0.06% | |
013258 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | |
159903 | 1.5169 | 1.1193 | 0.99% | |
014534 | 1.0339 | 1.0339 | 0.99% | |
014912 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
014933 | 2.915 | 3.13 | 0.61% | |
015216 | 1.004 | 1.004 | 0.61% | |
015270 | 1.0477 | 1.0477 | 0.61% | |
513800 | 0.9967 | 0.9967 | -0.11% | |
006476 | 1.3678 | 1.3678 | -0.11% | |
000563 | 1.1223 | 1.4782 | 0.06% | |
005397 | 1.0643 | 1.2743 | 0.61% | |
005469 | 1.0073 | 1.1815 | 0.06% | |
005555 | 0.7674 | 0.7674 | 0.99% | |
005691 | 1.5199 | 1.9959 | 0.99% | |
202001 | 2.2816 | 4.2766 | 0.61% | |
202009 | 1.285 | 2.159 | 0.61% | |
202107 | 1.683 | 1.9 | 0.06% | |
512200 | 0.75 | 0.75 | 0.99% | |
003939 | 1.2398 | 1.2978 | 0.61% | |
003956 | 1.875 | 1.875 | 0.99% | |
004070 | 1.0191 | 1.0191 | 0.99% | |
008265 | 1.4197 | 1.4197 | 0.99% | |
008361 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% | |
160105 | 1.1348 | 3.5154 | 0.61% | |
160128 | 1.023 | 1.644 | 0.06% | |
160135 | 0.9804 | 0.9804 | 0.99% | |
004345 | 1.1272 | 1.1272 | 0.99% | |
004705 | 1.1141 | 1.2521 | 0.06% | |
006915 | 1.0849 | 1.1251 | 0.06% | |
007160 | 1.1714 | 1.1714 | 0.61% | |
001580 | 1.441 | 1.441 | 0.61% | |
006539 | 1.106 | 1.827 | 0.61% | |
010150 | 2.0231 | 2.0231 | 0.61% | |
003295 | 1.0972 | 1.3888 | 0.61% | |
007569 | 1.1101 | 1.3241 | 0.61% | |
007571 | 1.9723 | 1.9723 | 0.99% | |
001692 | 2.646 | 2.676 | 0.99% | |
960020 | 1.122 | 2.331 | 0.61% | |
012670 | 1.0951 | 1.0951 | 0.61% | |
008510 | 1.0316 | 1.0874 | 0.06% | |
008626 | 1.0326 | 1.0626 | 0.06% | |
011902 | 1.03 | 1.03 | 0.61% | |
012220 | 1.1232 | 1.4292 | 0.61% | |
009573 | 1.064 | 1.064 | 0.61% | |
008164 | 1.173 | 1.223 | 0.99% | |
008226 | 1.0564 | 1.0964 | 0.06% | |
005215 | 1.3821 | 1.3821 | 0.61% | |
010881 | 1.0185 | 1.0185 | 0.61% | |
011033 | 1.029 | 1.029 | 0.61% | |
011064 | 1.0362 | 1.0362 | 0.61% | |
011216 | 0.9364 | 0.9364 | 0.61% | |
517180 | 1.0511 | 1.0511 | 0.99% | |
013199 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | |
013298 | 0.8219 | 0.8219 | 0.99% | |
159853 | 0.9201 | 0.9201 | 0.99% | |
014190 | 1.049 | 1.049 | 0.61% | |
014458 | 1.0222 | 1.0562 | 0.06% | |
014535 | 1.0325 | 1.0325 | 0.99% | |
015215 | 1.0046 | 1.0046 | 0.61% | |
014031 | 1.0653 | 1.0653 | 0.61% | |
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002403 | 0.1422 | 0.1451 | -0.11% | |
004432 | 1.3447 | 1.3447 | 0.99% | |
004598 | 1.2498 | 1.2498 | 0.99% | |
004642 | 0.7867 | 0.7867 | 0.99% | |
006914 | 1.0727 | 1.1117 | 0.06% | |
001570 | 1.445 | 1.445 | 0.61% | |
006491 | 1.0191 | 1.1201 | 0.06% | |
006494 | 1.0571 | 1.1421 | 0.06% | |
006585 | 2.5294 | 3.9914 | 0.06% | |
006653 | 1.1329 | 1.1829 | 0.06% | |
006742 | 1.0507 | 1.1157 | 0.06% | |
010007 | 1.0343 | 1.0343 | 0.61% | |
009297 | 1.1114 | 1.1114 | 0.61% | |
009319 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | |
007416 | 1.2861 | 1.2861 | 0.61% | |
007629 | 0.8029 | 0.8029 | -0.11% | |
007656 | 1.06 | 1.08 | 0.06% | |
007661 | 1.2545 | 1.2545 | 0.61% | |
007706 | 1.0506 | 1.1007 | 0.06% | |
007715 | 1.0339 | 1.0929 | 0.06% | |
005742 | 1.8695 | 1.8695 | 0.61% | |
005979 | 1.4914 | 1.4914 | 0.61% | |
009682 | 0.9797 | 0.9797 | 0.61% | |
012399 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
012515 | 0.9923 | 0.9923 | 0.61% | |
008632 | 0.9981 | 1.0721 | 0.06% | |
008737 | 0.9139 | 0.9139 | 0.99% | |
011910 | 1.0184 | 1.0374 | 0.06% | |
009535 | 1.0673 | 1.0723 | 0.06% | |
009572 | 1.0632 | 1.0632 | 0.61% | |
012832 | 0.9998 | 0.9998 | 0.99% | |
012945 | 1.0176 | 1.0176 | 0.61% | |
011696 | 0.8849 | 0.8849 | 0.61% | |
011746 | 1.0227 | 1.0227 | 0.61% | |
011747 | 1.0156 | 1.0156 | 0.61% | |
011860 | 0.95 | 0.95 | 0.99% | |
008057 | 1.251 | 1.251 | 0.99% | |
008210 | 1.1332 | 1.1332 | 0.61% | |
005123 | 0.9371 | 1.5371 | 0.61% | |
010990 | 1.3367 | 1.3367 | 0.99% | |
011034 | 1.0247 | 1.0247 | 0.61% | |
011141 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | |
011221 | 0.7521 | 0.7521 | 0.99% | |
011384 | 0.9037 | 0.9037 | 0.99% | |
011385 | 0.8969 | 0.8969 | 0.99% | |
013822 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
159858 | 0.807 | 0.807 | 0.99% | |
159925 | 2.177 | 1.9086 | 0.99% | |
014499 | 2.122 | 2.122 | 0.61% | |
013593 | 1.0767 | 1.1377 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,090.09 | 56.27 |
2 | 债券及货币 | 16,275.74 | 43.43 |
3 | 现金 | 13,974.80 | 37.29 |
4 | 其他资产 | 170.96 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.00 | 1,719.00 | 4.59% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 01.19 | 609.64 | 1.63% | -0.21 |
603259 | 药明康德 | 04.44 | 498.98 | 1.33% | -0.39 |
002142 | 宁波银行 | 12.73 | 475.86 | 1.27% | 0.00 |
603323 | 苏农银行 | 77.17 | 407.46 | 1.09% | 33.41 |
300569 | 天能重工 | 33.27 | 401.95 | 1.07% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 64.68 | 351.86 | 0.94% | 64.68 |
300601 | 康泰生物 | 03.50 | 326.38 | 0.87% | 0.47 |
600057 | 厦门象屿 | 34.21 | 301.05 | 0.80% | 20.56 |
000001 | 平安银行 | 19.01 | 292.37 | 0.78% | 2.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 22.29(万张) | 2,258.93(万元) | 6.03(%) |
2 | 127038 | 国微转债 | 00.03(万张) | 05.68(万元) | 0.02(%) |
3 | 123119 | 康泰转2 | 00.07(万张) | 08.05(万元) | 0.02(%) |
4 | 113053 | 隆22转债 | 00.06(万张) | 07.96(万元) | 0.02(%) |
5 | 110085 | 通22转债 | 00.06(万张) | 07.92(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.14% | -2.61% | 24.91% | 13.67% | 8.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03% | 6.04% | -7.21% | -7.21% | -2.61% | 94.99% | 89.82% | 79.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.57 | 1.04 | 0.83 |
夏普比率 | -42.60 | 98.62 | 75.10 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | 0.00 | 0.14 | 0.12 |
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