基金代码001181 | 基金经理卢玉珊 | 最新份额26,623.81万份 (2020-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模4.59亿 (2020-12-31) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2015-05-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模33.74亿 | 托管费0.25% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-2-5 | 1.853 | 1.853 | -0.59% |
2021-2-4 | 1.864 | 1.864 | 0.00% |
2021-2-3 | 1.864 | 1.864 | 0.32% |
2021-2-2 | 1.858 | 1.858 | 2.43% |
2021-2-1 | 1.814 | 1.814 | 1.00% |
2021-1-29 | 1.796 | 1.796 | -0.33% |
2021-1-28 | 1.802 | 1.802 | -3.17% |
2021-1-27 | 1.861 | 1.861 | 0.27% |
2021-1-26 | 1.856 | 1.856 | -2.78% |
2021-1-25 | 1.909 | 1.909 | 1.38% |
2021-1-22 | 1.883 | 1.883 | 1.24% |
2021-1-21 | 1.86 | 1.86 | 2.09% |
2021-1-20 | 1.822 | 1.822 | 2.36% |
2021-1-19 | 1.78 | 1.78 | -2.09% |
2021-1-18 | 1.818 | 1.818 | 1.22% |
2021-1-15 | 1.796 | 1.796 | 0.00% |
2021-1-14 | 1.796 | 1.796 | -2.13% |
2021-1-13 | 1.835 | 1.835 | -1.40% |
2021-1-12 | 1.861 | 1.861 | 2.65% |
2021-1-11 | 1.813 | 1.813 | -0.98% |
卢玉珊女士:中国国籍,清华大学会计学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理;2015年12月至2019年1月,任南方安心基金经理;2019年1月至今,任南方核心竞争混合、南方改革机遇基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
卢玉珊 | 2019-01-25 至 今 | 2年0个月零13天 | 129.05 | 94.29 |
孙鲁闽 | 2018-06-08 至 2019-09-23 | 1年3个月零15天 | 8.70 | 7.85 |
刘霄汉 | 2015-12-30 至 2018-06-28 | 2年-7个月零29天 | -15.42 | -4.92 |
陈键 | 2015-04-20 至 2016-01-26 | 0年9个月零6天 | -18.50 | -23.98 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,958.66 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000355 | 1.2552 | 1.4693 | -0.07% | |
000356 | 1.2292 | 1.4335 | -0.07% | |
000844 | 1.5441 | 1.5741 | -0.22% | |
001420 | 1.6469 | 1.6469 | -0.30% | |
001426 | 1.6139 | 1.6139 | -0.30% | |
002906 | 1.362 | 1.362 | -0.30% | |
003938 | 1.2653 | 1.2653 | -0.22% | |
003939 | 1.2375 | 1.2375 | -0.22% | |
003956 | 2.1256 | 2.1256 | -0.30% | |
004070 | 1.1311 | 1.1311 | -0.30% | |
004224 | 1.2929 | 1.2929 | -0.22% | |
004344 | 1.0369 | 1.0369 | -0.30% | |
004556 | 1.008 | 1.149 | -0.07% | |
004703 | 2.031 | 2.031 | -0.22% | |
005206 | 5.098 | 5.098 | -0.22% | |
005403 | 2.0175 | 2.0175 | -0.22% | |
005461 | 1.5736 | 1.5736 | -0.07% | |
005555 | 1.0163 | 1.0163 | -0.30% | |
005729 | 2.4557 | 2.4557 | -0.22% | |
005742 | 2.5674 | 2.5674 | -0.22% | |
006031 | 1.4165 | 1.4165 | -0.07% | |
006149 | 1.0716 | 1.1256 | -0.07% | |
006742 | 1.0217 | 1.0617 | -0.07% | |
006961 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | |
007341 | 2.5636 | 2.5636 | -0.22% | |
007655 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | |
007707 | 1.0134 | 1.0224 | -0.07% | |
008546 | 1.1375 | 1.1375 | -0.22% | |
009152 | 1.372 | 1.372 | -0.22% | |
009647 | 1.2025 | 1.2025 | -0.22% | |
010183 | 1.5453 | 1.5453 | -0.30% | |
010887 | 0.9981 | 0.9981 | -0.22% | |
011148 | 1.2926 | 1.2926 | -0.22% | |
160105 | 1.2759 | 3.5525 | -0.22% | |
160119 | 1.6272 | 1.7272 | -0.30% | |
160123 | 1.3136 | 1.3436 | -0.07% | |
202107 | 1.616 | 1.811 | -0.07% | |
202108 | 1.3714 | 1.4014 | -0.07% | |
515450 | 1.0988 | 1.0988 | -0.30% | |
000326 | 1.6535 | 1.9025 | -0.30% | |
000452 | 4.352 | 4.567 | -0.22% | |
000564 | 1.1092 | 1.4027 | -0.07% | |
001113 | 1.0523 | 1.0523 | -0.30% | |
001570 | 1.361 | 1.361 | -0.22% | |
003064 | 1.321 | 1.321 | -0.22% | |
003777 | 0.9913 | 1.1413 | -0.07% | |
004342 | 2.1841 | 2.3441 | -0.30% | |
004446 | 1.3303 | 1.3303 | -0.22% | |
004597 | 1.4232 | 1.4232 | -0.30% | |
004642 | 0.82 | 0.82 | -0.30% | |
005059 | 1.0664 | 1.2994 | -0.22% | |
005788 | 1.8659 | 1.8659 | -0.30% | |
006183 | 1.0206 | 1.0914 | -0.07% | |
006517 | 1.022 | 1.07 | -0.07% | |
006539 | 1.695 | 2.141 | -0.22% | |
006653 | 1.0812 | 1.1312 | -0.07% | |
006916 | 1.0645 | 1.0697 | -0.07% | |
007161 | 1.0121 | 1.0433 | -0.07% | |
007440 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
007491 | 2.1738 | 2.1738 | -0.22% | |
007791 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
008264 | 1.9203 | 1.9203 | -0.30% | |
008632 | 1.0201 | 1.0681 | -0.07% | |
008783 | 0.9929 | 0.9929 | -0.07% | |
009059 | 1.5585 | 1.5585 | -0.30% | |
009297 | 1.1014 | 1.1014 | -0.22% | |
009319 | 1.2854 | 1.2854 | -0.22% | |
009352 | 1.0836 | 1.0836 | -0.22% | |
009929 | 1.197 | 1.197 | -0.22% | |
010133 | 1.1817 | 1.1817 | -0.22% | |
010722 | 1.0863 | 1.0863 | -0.30% | |
010742 | 1.0021 | 1.0021 | -0.22% | |
011221 | 1.0001 | 1.0001 | -0.30% | |
159984 | 1.4701 | 1.4701 | -0.30% | |
160143 | 1.2348 | 1.2348 | -0.22% | |
202021 | 1.5037 | 1.5237 | -0.30% | |
510160 | 0.6889 | 1.7139 | -0.30% | |
001183 | 1.54 | 1.54 | -0.22% | |
001421 | 1.597 | 1.597 | -0.30% | |
001696 | 1.962 | 2.167 | -0.30% | |
002219 | 1.14 | 1.2 | -0.07% | |
002850 | 1.1176 | 1.1176 | -0.22% | |
002851 | 2.641 | 2.641 | -0.22% | |
002900 | 1.0546 | 1.0546 | -0.30% | |
003161 | 1.1502 | 1.4062 | -0.22% | |
003332 | 1.241 | 1.241 | -0.22% | |
004181 | 1.144 | 1.183 | -0.07% | |
004343 | 1.555 | 1.555 | -0.30% | |
004648 | 1.1257 | 1.3117 | -0.22% | |
005476 | 1.1379 | 1.1379 | -0.07% | |
006491 | 1.0141 | 1.0721 | -0.07% | |
006493 | 1.0351 | 1.0711 | -0.07% | |
006494 | 1.0401 | 1.0761 | -0.07% | |
006585 | 2.5028 | 3.9628 | -0.07% | |
006586 | 1.1421 | 1.3491 | -0.22% | |
006921 | 2.2412 | 2.2412 | -0.22% | |
007340 | 2.5997 | 2.5997 | -0.22% | |
007490 | 2.202 | 2.202 | -0.22% | |
007733 | 1.8515 | 1.9215 | -0.22% | |
008163 | 1.0931 | 1.0931 | -0.30% | |
008210 | 1.114 | 1.114 | -0.22% | |
008510 | 1.0249 | 1.0249 | -0.07% | |
008737 | 1.1977 | 1.1977 | -0.30% | |
008743 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
008771 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
008780 | 1.0105 | 1.0185 | -0.07% | |
009615 | 1.0087 | 1.0137 | -0.07% | |
009704 | 1.2433 | 1.2433 | -0.22% | |
009930 | 1.1938 | 1.1938 | -0.22% | |
010299 | 1.1549 | 1.1549 | -0.22% | |
010358 | 1.0143 | 1.0143 | -0.22% | |
159903 | 1.701 | 1.2551 | -0.30% | |
160127 | 1.1822 | 1.1822 | -0.30% | |
160131 | 1.033 | 1.409 | -0.07% | |
202003 | 1.7144 | 3.9471 | -0.22% | |
202211 | 1.7986 | 2.2764 | -0.30% | |
202212 | 2.9545 | 3.0746 | -0.22% | |
202306 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
512160 | 1.7627 | 1.7627 | -0.30% | |
512400 | 1.01 | 1.01 | -0.30% | |
000554 | 2.252 | 2.252 | -0.22% | |
001580 | 1.358 | 1.358 | -0.22% | |
001989 | 1.0076 | 1.1295 | -0.07% | |
002220 | 1.8907 | 1.8907 | -0.22% | |
002907 | 1.346 | 1.346 | -0.30% | |
003613 | 1.1798 | 1.2498 | -0.07% | |
004598 | 1.4029 | 1.4029 | -0.30% | |
005123 | 1.3251 | 1.7751 | -0.22% | |
005207 | 3.348 | 3.723 | -0.22% | |
005789 | 1.8459 | 1.8459 | -0.30% | |
006492 | 1.0114 | 1.0694 | -0.07% | |
006518 | 1.0128 | 1.0608 | -0.07% | |
006541 | 1.1153 | 2.4645 | -0.22% | |
006587 | 1.3063 | 1.7563 | -0.22% | |
007150 | 1.0502 | 1.0502 | -0.07% | |
007510 | 1.0537 | 1.0537 | -0.07% | |
007790 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
008513 | 1.1343 | 1.1343 | -0.22% | |
008626 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | |
008736 | 1.2029 | 1.2029 | -0.30% | |
008784 | 0.9893 | 0.9893 | -0.07% | |
008854 | 1.6152 | 1.6152 | -0.30% | |
009616 | 1.0078 | 1.0128 | -0.07% | |
009681 | 1.1837 | 1.1837 | -0.22% | |
009781 | 1.1342 | 1.1342 | -0.22% | |
010062 | 1.1418 | 1.1418 | -0.22% | |
010445 | 1.0116 | 1.0116 | -0.22% | |
010888 | 0.9977 | 0.9977 | -0.22% | |
159925 | 2.5663 | 2.2499 | -0.30% | |
160134 | 1.026 | 1.385 | -0.07% | |
202001 | 2.5572 | 4.5322 | -0.22% | |
202009 | 1.588 | 2.265 | -0.22% | |
202015 | 2.1913 | 2.3513 | -0.30% | |
202019 | 2.002 | 2.022 | -0.22% | |
202102 | 1.092 | 1.7828 | -0.07% | |
202103 | 1.0933 | 1.8222 | -0.07% | |
202213 | 2.1263 | 2.7297 | -0.22% | |
501062 | 1.5329 | 1.7529 | -0.22% | |
510290 | 1.857 | 1.857 | -0.30% | |
513800 | 1.1973 | 1.1973 | 0.40% | |
000086 | 1.043 | 1.371 | -0.07% | |
000327 | 2.2598 | 2.2598 | -0.22% | |
001181 | 1.853 | 1.853 | -0.22% | |
001503 | 1.498 | 1.498 | -0.22% | |
001566 | 1.365 | 1.475 | -0.22% | |
001573 | 1.716 | 1.911 | -0.22% | |
002167 | 1.8254 | 1.8254 | -0.22% | |
003338 | 1.0865 | 1.1528 | -0.07% | |
004348 | 1.6095 | 1.7095 | -0.30% | |
005024 | 1.0054 | 1.1526 | -0.07% | |
005397 | 1.143 | 1.273 | -0.22% | |
005741 | 2.1545 | 2.1545 | -0.22% | |
006151 | 1.0468 | 1.0818 | -0.07% | |
006913 | 1.0074 | 1.0619 | -0.07% | |
006915 | 1.0233 | 1.0635 | -0.07% | |
006996 | 1.0661 | 1.0661 | -0.07% | |
007441 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
007567 | 1.0248 | 1.0688 | -0.07% | |
007568 | 1.0218 | 1.0648 | -0.07% | |
007569 | 1.071 | 1.285 | -0.22% | |
007706 | 1.0134 | 1.0437 | -0.07% | |
007734 | 1.8356 | 1.9056 | -0.22% | |
008039 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
008056 | 1.6258 | 1.6258 | -0.30% | |
008209 | 1.1214 | 1.1214 | -0.22% | |
008226 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | |
008257 | 1.0075 | 1.0075 | -0.07% | |
008772 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
008855 | 1.606 | 1.606 | -0.30% | |
009080 | 1.4662 | 1.4662 | -0.30% | |
009318 | 1.2905 | 1.2905 | -0.22% | |
009534 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
010007 | 1.0165 | 1.0165 | -0.22% | |
010150 | 2.1485 | 2.1485 | -0.22% | |
010300 | 1.1538 | 1.1538 | -0.22% | |
010743 | 1.0018 | 1.0018 | -0.22% | |
010879 | 1.0001 | 1.0001 | -0.22% | |
010989 | 0.8089 | 0.8089 | -0.30% | |
011363 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | |
011364 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | |
159954 | 1.0549 | 1.0549 | -0.30% | |
160142 | 1.1599 | 1.1599 | -0.22% | |
202007 | 1.166 | 1.677 | -0.22% | |
202023 | 5.267 | 5.267 | -0.22% | |
202027 | 3.433 | 3.808 | -0.22% | |
202101 | 2.5354 | 3.9954 | -0.07% | |
202105 | 1.603 | 1.86 | -0.07% | |
512200 | 0.795 | 0.795 | -0.30% | |
512330 | 0.9335 | 0.9335 | -0.30% | |
512700 | 1.3447 | 1.4447 | -0.30% | |
000955 | 2.011 | 2.011 | -0.30% | |
000997 | 1.224 | 1.25 | -0.07% | |
000998 | 1.202 | 1.228 | -0.07% | |
001334 | 1.499 | 1.499 | -0.22% | |
001335 | 1.505 | 1.555 | -0.22% | |
001536 | 1.566 | 1.854 | -0.22% | |
001667 | 1.954 | 1.954 | -0.22% | |
001979 | 1.107 | 1.107 | -0.22% | |
001988 | 1.0227 | 1.1498 | -0.07% | |
002656 | 1.5476 | 1.5476 | -0.30% | |
003295 | 1.1432 | 1.3598 | -0.22% | |
003337 | 1.0865 | 1.1528 | -0.07% | |
003406 | 1.3438 | 1.3758 | -0.07% | |
003612 | 1.2008 | 1.2708 | -0.07% | |
004069 | 1.1491 | 1.1491 | -0.30% | |
004345 | 1.2637 | 1.2637 | -0.30% | |
004432 | 1.0053 | 1.0053 | -0.30% | |
004706 | 1.0844 | 1.1624 | -0.07% | |
005469 | 0.9996 | 1.1258 | -0.07% | |
005470 | 0.9984 | 1.1254 | -0.07% | |
005810 | 2.3165 | 2.3165 | -0.22% | |
006540 | 1.7109 | 3.9186 | -0.22% | |
006590 | 5.72 | 5.72 | -0.22% | |
006842 | 1.0013 | 1.0652 | -0.07% | |
006962 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | |
006995 | 1.074 | 1.074 | -0.07% | |
007149 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
007415 | 1.2567 | 1.2567 | -0.22% | |
007416 | 1.2439 | 1.2439 | -0.22% | |
007571 | 1.7302 | 1.7302 | -0.30% | |
008361 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | |
008514 | 1.128 | 1.128 | -0.22% | |
009296 | 1.1065 | 1.1065 | -0.22% | |
009646 | 1.2065 | 1.2065 | -0.22% | |
010006 | 1.0178 | 1.0178 | -0.22% | |
010063 | 1.1399 | 1.1399 | -0.22% | |
010357 | 1.0146 | 1.0146 | -0.22% | |
010444 | 1.0131 | 1.0131 | -0.22% | |
011220 | 1.0002 | 1.0002 | -0.30% | |
160106 | 1.5511 | 4.4771 | -0.22% | |
160133 | 4.968 | 4.968 | -0.30% | |
202017 | 1.2819 | 1.2819 | -0.30% | |
202110 | 1.3259 | 1.3559 | -0.07% | |
506000 | 1.0141 | 1.0141 | -0.22% | |
510500 | 6.9129 | 1.9379 | -0.30% | |
513600 | 2.7384 | 1.4203 | 0.40% | |
960020 | 1.719 | 2.636 | -0.22% | |
000527 | 5.811 | 5.811 | -0.22% | |
000561 | 1.131 | 1.251 | -0.07% | |
000562 | 1.146 | 1.223 | -0.07% | |
001567 | 1.362 | 1.472 | -0.22% | |
003610 | 1.2022 | 1.2022 | -0.22% | |
003611 | 1.1819 | 1.1819 | -0.22% | |
004347 | 1.0408 | 1.0408 | -0.30% | |
004357 | 2.9574 | 2.9574 | -0.22% | |
004433 | 0.9917 | 0.9917 | -0.30% | |
004555 | 1.008 | 1.173 | -0.07% | |
004705 | 1.1006 | 1.1786 | -0.07% | |
005659 | 1.1098 | 1.1098 | -0.30% | |
005811 | 2.2413 | 2.2413 | -0.22% | |
006030 | 1.4314 | 1.4314 | -0.07% | |
006914 | 1.036 | 1.056 | -0.07% | |
007511 | 1.0471 | 1.0471 | -0.07% | |
007656 | 1.0304 | 1.0304 | -0.07% | |
008057 | 1.6207 | 1.6207 | -0.30% | |
008080 | 1.0479 | 1.0479 | -0.07% | |
008164 | 1.0884 | 1.0884 | -0.30% | |
008256 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
008265 | 1.9073 | 1.9073 | -0.30% | |
008761 | 1.0051 | 1.0131 | -0.07% | |
009079 | 1.4674 | 1.4674 | -0.30% | |
009351 | 1.0879 | 1.0879 | -0.22% | |
009535 | 1.0173 | 1.0173 | -0.07% | |
009682 | 1.1799 | 1.1799 | -0.22% | |
009705 | 1.2396 | 1.2396 | -0.22% | |
010132 | 1.1844 | 1.1844 | -0.22% | |
010880 | 0.9997 | 0.9997 | -0.22% | |
159948 | 3.3714 | 1.6567 | -0.30% | |
160129 | 1.01 | 1.541 | -0.07% | |
160136 | 1.0865 | 1.0865 | -0.30% | |
160137 | 0.9702 | 0.9702 | -0.30% | |
160144 | 1.1812 | 1.1812 | -0.30% | |
202005 | 1.1172 | 2.4874 | -0.22% | |
202011 | 1.717 | 3.959 | -0.22% | |
501302 | 1.1229 | 1.1229 | -0.30% | |
512100 | 0.8557 | 0.8557 | -0.30% | |
516160 | 0.9496 | 0.9496 | -0.30% | |
000563 | 1.1106 | 1.4205 | -0.07% | |
000720 | 1.038 | 1.343 | -0.07% | |
001053 | 3.123 | 3.123 | -0.22% | |
001504 | 1.538 | 1.538 | -0.22% | |
001505 | 1.536 | 1.586 | -0.22% | |
001692 | 2.406 | 2.436 | -0.30% | |
002015 | 1.451 | 1.451 | -0.22% | |
002016 | 1.448 | 1.448 | -0.22% | |
002160 | 3.504 | 3.504 | -0.22% | |
002218 | 1.14 | 1.2 | -0.07% | |
002293 | 2.4284 | 2.4284 | -0.22% | |
002577 | 1.663 | 1.663 | -0.22% | |
003476 | 1.0945 | 1.2945 | -0.22% | |
003776 | 1.0095 | 1.1595 | -0.07% | |
004180 | 1.144 | 1.183 | -0.07% | |
004346 | 1.4836 | 1.5036 | -0.30% | |
004447 | 1.3018 | 1.3018 | -0.22% | |
004517 | 1.1135 | 1.3565 | -0.22% | |
004643 | 0.8089 | 0.8089 | -0.30% | |
004702 | 1.503 | 1.503 | -0.22% | |
005393 | 1.1262 | 1.1262 | -0.07% | |
005554 | 1.0285 | 1.0285 | -0.30% | |
005691 | 1.7782 | 2.2559 | -0.30% | |
007025 | 1.0577 | 1.0577 | -0.07% | |
007109 | 1.0594 | 1.0594 | -0.22% | |
007162 | 1.0121 | 1.0388 | -0.07% | |
007714 | 1.0176 | 1.0466 | -0.07% | |
007715 | 1.0116 | 1.0406 | -0.07% | |
008122 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
008123 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% | |
008509 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | |
008744 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | |
008745 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | |
009060 | 1.5536 | 1.5536 | -0.30% | |
009153 | 1.3709 | 1.3709 | -0.22% | |
010990 | 1.0048 | 1.0048 | -0.30% | |
160124 | 1.2663 | 1.2963 | -0.07% | |
160128 | 1.011 | 1.569 | -0.07% | |
160135 | 0.9361 | 0.9361 | -0.30% | |
202002 | 0.624 | 3.2009 | -0.22% | |
202025 | 1.7405 | 1.7405 | -0.30% | |
202305 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | |
512900 | 1.09 | 1.09 | -0.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,026.22 | 87.21 |
2 | 债券及货币 | 6,522.23 | 14.21 |
3 | 现金 | 3,475.29 | 07.57 |
4 | 其他资产 | 111.56 | 00.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.24 | 4,475.52 | 9.75% | -0.88 |
000333 | 美的集团 | 16.16 | 1,590.79 | 3.47% | 0.00 |
000661 | 长春高新 | 03.49 | 1,566.70 | 3.41% | -1.73 |
600176 | 中国巨石 | 76.04 | 1,517.76 | 3.31% | -55.50 |
000858 | 五粮液 | 04.37 | 1,275.38 | 2.78% | 1.23 |
300059 | 东方财富 | 34.99 | 1,084.75 | 2.36% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 21.40 | 949.52 | 2.07% | -14.37 |
002142 | 宁波银行 | 25.53 | 902.23 | 1.97% | -26.49 |
603259 | 药明康德 | 05.86 | 788.80 | 1.72% | -16.84 |
601799 | 星宇股份 | 03.79 | 759.90 | 1.66% | 0.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180203 | 18国开03 | 20.00(万张) | 2,008.40(万元) | 4.38(%) |
2 | 200403 | 20农发03 | 10.00(万张) | 995.70(万元) | 2.17(%) |
3 | 113040 | 星宇转债 | 00.19(万张) | 27.77(万元) | 0.06(%) |
4 | 113611 | 福20转债 | 00.06(万张) | 09.07(万元) | 0.02(%) |
5 | 113616 | 韦尔转债 | 00.03(万张) | 03.10(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
107.84% | 79.73% | 26.86% | 17.55% | 11.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89% | 17.43% | 7.48% | 7.48% | 79.73% | 104.3% | 124.61% | 85.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.95 | 0.89 |
夏普比率 | 249.64 | 212.46 | 96.60 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.12 | 0.05 |
詹森指数 | 0.36 | 0.27 | 0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。