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南方利达灵活配置混合A  001566
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理吴剑毅
申购费率0.15%
基金规模5.35亿  (2022-06-30)
1.2986
1.4976
51.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% -0.0% 3667/8025
最近一月 -0.73% -0.03% 2179/8008
最近三月 -0.18% -0.0% 4447/7924
最近一年 -1.7% -0.1% 2084/7270
(2024-06-12)
基金代码001566 基金经理吴剑毅 最新份额5,270.51万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2015-07-08 托管行北京银行股份有限公司
首募规模16.86亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-6-13 1.2948 1.4938 -0.29%
2024-6-12 1.2986 1.4976 0.21%
2024-6-11 1.2959 1.4949 -0.25%
2024-6-7 1.2992 1.4982 -0.09%
2024-6-6 1.3004 1.4994 -0.08%
2024-6-5 1.3015 1.5005 -0.13%
2024-6-4 1.3032 1.5022 0.24%
2024-6-3 1.3001 1.4991 0.01%
2024-5-31 1.3 1.499 -0.09%
2024-5-30 1.3012 1.5002 -0.25%
2024-5-29 1.3044 1.5034 0.02%
2024-5-28 1.3041 1.5031 -0.21%
2024-5-27 1.3069 1.5059 0.19%
2024-5-24 1.3044 1.5034 -0.24%
2024-5-23 1.3075 1.5065 -0.37%
2024-5-22 1.3124 1.5114 0.04%
2024-5-21 1.3119 1.5109 -0.05%
2024-5-20 1.3125 1.5115 0.15%
2024-5-17 1.3105 1.5095 0.28%
2024-5-16 1.3068 1.5058 0.10%

吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日,任南方顺达保本基金经理;2017年8月3日至2019年1月25日,任南方金融混合基金经理;2017年12月2日至2020年5月15日,任南方顺康混合基金经理;2018年2月6日至2020年5月15日,任南方安养混合基金经理;2019年1月25日至2022年1月5日,任南方新蓝筹混合基金经理;2015年5月21日至今,任南方利众基金经理;2015年7月8日至今,任南方利达基金经理;2015年11月19日至今,任南方利安基金经理;2016年12月14日至今,任南方安颐混合基金经理;2017年11月2日至今,任南方安福混合基金经理;2018年11月3日至今,任南方中小盘成长股票基金经理;2020年4月29日至今,任南方誉慧一年混合基金经理;2020年11月18日至今,任南方誉鼎一年持有期混合基金经理;2022年8月2日至今,任南方宝祥混合基金经理。

任职期间收益
南方利达灵活配置混合A  2015-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方安福混合C混合型2019-06-26 至 今 5.016.06% 25.82% 
南方誉慧一年持有期混合C混合型2020-04-07 至 今 4.22.92% 2.45% 
南方誉民稳健一年持有混合C混合型2023-11-13 至 今 0.6--  --  
南方誉鼎一年持有期混合C混合型2020-09-29 至 今 3.7-4.08% -19.65% 
南方宝祥混合C混合型2022-05-06 至 今 2.1-6.85% -24.08% 
南方誉民稳健一年持有混合A混合型2023-11-13 至 今 0.6--  --  
南方誉慧一年持有期混合A混合型2020-04-07 至 今 4.25.27% 2.45% 
南方中小盘成长股票C股票型2023-10-31 至 今 0.6-18.55% -13.81% 
南方中证100指数A指数型2014-07-18 至 2018-01-16 3.534.60% 81.18% 
南方利达灵活配置混合C混合型2015-06-26 至 今 9.044.70% 45.51% 
南方宝祥混合A混合型2022-05-06 至 今 2.1-6.01% -24.08% 
南方核心竞争混合混合型2016-10-10 至 2017-01-26 0.3-2.25% -2.10% 
南方中小盘成长股票A股票型2015-09-23 至 今 8.744.71% 25.08% 
南方利众混合A混合型2015-05-13 至 今 9.147.33% 6.71% 
南方顺康混合混合型2015-11-20 至 2020-05-15 4.520.71% 25.66% 
南方潜力新蓝筹混合A混合型2019-01-25 至 2022-01-05 2.9138.79% 102.08% 
南方利众混合C混合型2015-06-18 至 今 9.049.39% 7.95% 
南方利安灵活配置混合A混合型2015-11-13 至 今 8.646.86% 25.82% 
南方金融主题灵活配置混合A混合型2017-05-19 至 2019-01-25 1.7-16.90% -6.93% 
南方安养混合混合型2017-11-27 至 2020-05-15 2.513.30% 22.75% 
南方誉鼎一年持有期混合A混合型2020-09-29 至 今 3.7-2.21% -19.65% 
南方利达灵活配置混合A混合型2015-06-26 至 今 9.045.92% 45.51% 
南方利安灵活配置混合C混合型2015-11-13 至 今 8.646.24% 25.87% 
南方消费活力混合混合型2015-09-11 至 2018-11-29 3.226.31% -0.02% 
南方安颐混合混合型2016-11-07 至 今 7.618.49% 36.26% 
南方安福混合A混合型2017-09-29 至 今 6.727.64% 23.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴剑毅2015-06-26 至 今8年-1个月零19天45.9245.51
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000554 2.0318 2.0318 0.21%
001053 1.7077 1.7077 0.21%
001334 1.4898 1.5666 0.21%
001570 1.4904 1.4904 0.21%
001691 1.4234 1.4234 0.00%
002400 0.9853 1.0053 0.00%
002403 0.1328 0.1357 0.00%
002577 1.1191 1.1191 0.21%
002906 0.9768 0.9768 0.15%
003476 1.0363 1.2363 0.21%
003612 1.0757 1.3531 0.03%
004648 1.1231 1.3791 0.21%
005059 1.0793 1.3123 0.21%
005206 3.2713 3.2713 0.21%
005554 0.7067 0.7067 0.15%
005555 0.689 0.689 0.15%
005810 1.971 1.971 0.21%
005811 1.8318 1.8318 0.21%
006030 1.3683 1.3883 0.03%
006493 1.0682 1.2212 0.03%
006518 1.0356 1.1096 0.03%
006541 0.5584 1.921 0.21%
006653 1.2084 1.2584 0.03%
006995 1.2171 1.2571 0.03%
007161 1.0125 1.0952 0.03%
007707 1.122 1.1545 0.03%
007734 1.0836 1.1536 0.21%
007790 1.1247 1.1397 0.03%
008209 1.1378 1.1378 0.21%
008257 1.0259 1.1309 0.03%
008509 1.1019 1.1825 0.03%
008627 1.1136 1.1236 0.03%
008784 1.0724 1.0974 0.03%
009297 1.0779 1.0779 0.21%
009318 0.6086 0.6086 0.21%
009615 1.0119 1.1069 0.03%
009647 0.5962 0.5962 0.21%
010358 0.4637 0.4637 0.21%
010742 1.1144 1.1144 0.21%
010846 0.8101 0.8101 0.21%
010989 0.4929 0.4929 0.15%
011033 1.0959 1.0959 0.21%
011034 1.0827 1.0827 0.21%
011216 0.6807 0.6807 0.21%
011698 1.0136 1.0136 0.21%
011701 1.001 1.001 0.21%
011746 0.999 0.999 0.21%
011863 0.6751 0.6751 0.21%
011910 1.0219 1.1105 0.03%
012585 0.7198 0.7198 0.00%
013134 1.3982 1.3982 0.15%
013592 1.0587 1.1727 0.03%
013594 1.2649 1.3149 0.03%
014032 1.048 1.048 0.21%
014190 0.6512 0.6512 0.21%
014698 1.0672 1.0672 0.21%
015578 0.9719 0.9719 0.21%
015948 1.0623 1.0623 0.03%
016452 1.6441 1.6441 0.00%
016639 0.998 0.998 0.03%
017523 0.7524 0.7524 0.15%
017524 0.749 0.749 0.15%
017551 0.8499 0.8499 0.21%
017578 1.0648 1.0648 0.03%
018019 0.8527 0.8527 0.21%
018391 1.1687 1.1687 0.28%
018392 1.1656 1.1656 0.28%
018471 1.0365 1.0365 0.03%
018772 1.024 1.024 0.03%
019265 1.0675 1.0675 0.00%
019382 1.1164 1.1164 0.03%
019453 0.8451 0.8451 0.15%
019531 0.905 0.905 0.15%
020607 0.9584 0.9584 0.15%
020999 0.9584 0.9584 0.15%
021005 1.2097 1.2097 0.15%
021006 0.8468 0.8468 0.15%
021032 0.9175 0.9175 0.15%
021056 1.2874 1.5584 0.15%
159511 0.8827 0.8827 0.15%
159586 0.8436 0.8436 0.15%
202027 1.885 2.74 0.21%
588160 0.5159 0.5159 0.15%
588900 0.7804 0.7804 0.15%
960020 0.8564 2.0654 0.21%
000564 1.0977 1.4862 0.03%
001183 1.6023 1.6023 0.21%
001504 1.5949 1.5949 0.21%
002160 2.4764 2.4764 0.21%
002402 0.1385 0.1414 0.00%
002851 1.9836 1.9836 0.21%
003337 1.2746 1.4809 0.03%
004342 1.5386 1.6986 0.15%
004433 1.0207 1.0207 0.15%
004555 1.0674 1.3139 0.03%
005024 1.2428 1.5067 0.03%
005476 1.2851 1.3201 0.03%
005742 1.3436 1.3436 0.21%
005788 1.4142 1.4142 0.15%
006913 1.0613 1.1881 0.03%
007441 1.11 1.1575 0.03%
008039 1.0702 1.1412 0.03%
008080 1.1372 1.1372 0.03%
008164 1.2609 1.5319 0.15%
008626 1.0952 1.1252 0.03%
008736 0.9312 0.9312 0.15%
008737 0.9026 0.9026 0.15%
009682 0.6729 0.6729 0.21%
010063 0.6436 0.6436 0.21%
010300 0.6492 0.6492 0.21%
010445 0.9105 0.9105 0.21%
010743 1.0992 1.0992 0.21%
010880 0.8913 0.8913 0.21%
010888 0.6596 0.6596 0.21%
011064 1.0295 1.0295 0.21%
011109 0.9512 0.9512 0.03%
011221 0.7989 0.7989 0.15%
011363 0.7163 0.7163 0.21%
011860 0.7132 0.7132 0.15%
011904 0.631 0.631 0.21%
012547 1.3555 1.3555 0.15%
012589 0.7697 0.7697 0.21%
013823 1.0475 1.0475 0.03%
014933 2.0262 2.2412 0.21%
016939 0.8255 0.8255 0.15%
017121 1.0253 1.0253 0.03%
017122 1.021 1.021 0.03%
018078 0.7238 0.7238 -0.79%
018414 1.0286 1.0286 0.03%
019312 1.2078 1.2078 0.15%
019415 0.8382 0.8382 0.00%
019529 1.0083 1.0083 0.15%
019532 0.9051 0.9051 0.15%
020325 1.0889 1.0889 0.03%
020685 0.9886 0.9886 0.15%
020705 0.9877 0.9877 0.15%
021013 1.3714 1.3714 0.15%
021021 1.0485 1.0485 0.15%
159747 0.8948 0.4474 -0.79%
159877 0.5769 0.5769 0.15%
160133 3.008 3.008 0.15%
160141 1.153 1.173 0.00%
160144 0.6216 0.6216 0.15%
202009 0.9499 1.8734 0.21%
202305 1.0819 1.1069 0.03%
501302 0.8371 0.8371 0.15%
016553 1.0086 1.0086 0.21%
020840 1.0743 1.0743 0.15%
000562 1.179 1.331 0.03%
001566 1.2986 1.4976 0.21%
001580 1.4836 1.4836 0.21%
001667 1.8342 1.8342 0.21%
002656 0.9174 0.9174 0.15%
002907 0.9529 0.9529 0.15%
003295 1.0836 1.3952 0.21%
004180 1.2182 1.3072 0.03%
004357 2.5196 2.5196 0.21%
004556 1.0513 1.2731 0.03%
004597 1.3717 1.3717 0.15%
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000563 1.0991 1.519 0.03%
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007791 1.1093 1.1243 0.03%
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202017 0.8497 0.8497 0.15%
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560100 0.882 0.882 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,949.2127.38
2债券及货币10,126.4094.01
3现金789.0907.33
4其他资产22.9000.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份04.14115.441.07%-0.18  
300750宁德时代00.55103.830.96%-0.49  
600585海螺水泥04.2494.470.88%-0.30  
000001平安银行08.6991.390.85%-7.60  
000333美的集团01.4089.910.83%-0.70  
601166兴业银行05.5988.210.82%-3.67  
600741华域汽车05.2086.920.81%0.23  
600519贵州茅台00.0585.140.79%0.00  
601012隆基绿能04.3785.170.79%-1.20  
601888中国中免00.9480.290.75%-0.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债09.81(万张)1,069.59(万元)9.93(%)  
217598821国君G210.00(万张)1,054.25(万元)9.79(%)  
3212803821农业银行永续债0110.00(万张)1,044.46(万元)9.70(%)  
4188377国电投0610.00(万张)1,020.53(万元)9.47(%)  
510210318521国新控股MTN00410.00(万张)1,013.73(万元)9.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-302021-12-010.039
22021-06-162021-06-170.05
32020-08-202020-08-210.04
42020-04-022020-04-030.05
52019-08-292019-08-300.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%-1.7%0.03%4.99%4.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.73%
-0.18%
1.06%
1.06%
-1.7%
0.09%
27.61%
51.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.33
0.30
夏普比率
-51.61
-33.01
72.70
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
-0.01
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。