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南方融尚再融资混合  005403
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙鲁闽,陈乐
申购费率1.5%
基金规模1.09亿  (2019-12-31)
1.499
1.499
49.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.78% 0.01% 566/3208
最近一月 8.55% 0.05% 712/3205
最近三月 17.9% 0.13% 890/3156
最近一年 40.13% 0.27% 674/2844
(2020-02-26)
基金代码005403 基金经理孙鲁闽,陈乐 最新份额8,250.27万份   (2019-12-31)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.09亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-01-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.98亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为灵活配置混合型证券投资基金,主要投资于精选的再融资主题证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.499 1.499 -3.58%
2020-2-25 1.5547 1.5547 0.93%
2020-2-24 1.5403 1.5403 1.34%
2020-2-21 1.52 1.52 0.84%
2020-2-20 1.5073 1.5073 2.34%
2020-2-19 1.4728 1.4728 -1.05%
2020-2-18 1.4885 1.4885 0.59%
2020-2-17 1.4797 1.4797 2.80%
2020-2-14 1.4394 1.4394 -0.06%
2020-2-13 1.4402 1.4402 0.34%
2020-2-12 1.4353 1.4353 1.67%
2020-2-11 1.4117 1.4117 0.31%
2020-2-10 1.4074 1.4074 0.03%
2020-2-7 1.407 1.407 0.80%
2020-2-6 1.3958 1.3958 2.17%
2020-2-5 1.3662 1.3662 1.22%
2020-2-4 1.3497 1.3497 4.43%
2020-2-3 1.2925 1.2925 -6.40%
2020-1-23 1.3809 1.3809 -2.06%
2020-1-22 1.41 1.41 1.48%

孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2019年5月至今,任南方致远混合基金经理。

任职期间收益
南方融尚再融资混合  2017-12-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方改革机遇混合混合型2018-06-08 至 2019-09-23 1.38.70% 7.91% 
南方利淘混合C混合型2015-06-18 至 今 4.729.66% 12.12% 
南方益和混合混合型2015-12-29 至 2019-09-23 3.726.72% 23.21% 
南方甑智混合混合型2018-06-15 至 今 1.715.05% 27.06% 
南方致远混合C混合型2019-05-07 至 今 0.87.69% 30.50% 
南方融尚再融资混合混合型2017-12-22 至 今 2.255.47% 21.26% 
南方安裕混合C混合型2018-12-11 至 今 1.216.74% 41.93% 
南方宝丰混合C混合型2020-01-16 至 今 0.1--  --  
南方绩优混合A混合型2006-11-08 至 2007-09-30 0.9--  --  
南方平衡混合混合型2011-05-12 至 2017-07-15 6.266.88% 67.36% 
南方利鑫混合C混合型2015-06-18 至 今 4.727.61% 12.12% 
南方避险增值混合保本型2010-12-14 至 2019-05-31 8.549.23% 40.44% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2005-10-26 至 2007-09-30 1.9--  --  
南方宝丰混合A混合型2020-01-16 至 今 0.1--  --  
南方新蓝筹混合混合型2015-05-11 至 2019-09-23 4.439.20% -5.93% 
南方利淘混合A混合型2015-04-08 至 今 4.930.80% 33.03% 
南方利鑫混合A混合型2015-05-13 至 今 4.828.50% 15.12% 
南方瑞利混合混合型2015-12-11 至 2019-09-23 3.829.98% 8.62% 
南方安泰混合混合型2016-08-15 至 今 3.524.30% 36.90% 
南方安睿混合混合型2017-06-01 至 今 2.715.49% 31.70% 
南方安裕混合A混合型2016-10-11 至 今 3.423.64% 34.50% 
南方固胜定期开放混合混合型2018-08-28 至 今 1.513.51% 40.89% 
南方致远混合A混合型2019-05-07 至 今 0.88.18% 30.50% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈乐2017-12-22 至 今2年2个月零5天55.4721.26
孙鲁闽2017-12-22 至 今2年2个月零5天55.4721.26
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
001989 1.047 1.1239 -0.15%
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001113 0.7679 0.7679 -1.99%
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004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
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008745 1.0 1.0 -0.15%
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160106 1.5637 4.1097 -2.12%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
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202105 1.514 1.694 -0.15%
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512100 0.8089 0.8089 -1.99%
512310 0.5313 0.5313 -1.99%
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003939 1.1288 1.1288 -2.12%
004517 1.0672 1.2002 -2.12%
004643 0.8909 0.8909 -1.99%
004648 1.1522 1.1522 -2.12%
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004705 1.108 1.156 -0.15%
004706 1.096 1.144 -0.15%
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006518 1.0341 1.0441 -0.15%
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006742 1.0504 1.0504 -0.15%
006916 1.0213 1.0265 -0.15%
005207 2.105 2.48 -2.12%
005393 1.1156 1.1156 -0.15%
005469 1.0274 1.1106 -0.15%
005742 1.4284 1.4284 -2.12%
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005810 1.327 1.327 -2.12%
006031 1.0498 1.0498 -0.15%
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160130 1.071 1.537 -0.15%
160132 1.051 1.51 -0.15%
160137 0.9575 1.0685 -1.99%
007714 1.0251 1.0251 -0.15%
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501062 1.1239 1.3439 -2.12%
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000563 1.13 1.404 -0.15%
000720 1.043 1.324 -0.15%
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003161 1.1086 1.2306 -2.12%
003338 1.0641 1.1304 -0.15%
003406 1.3316 1.3316 -0.15%
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003610 1.1685 1.1685 -2.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,739.7770.75
2债券及货币3,340.2930.53
3现金509.4504.66
4其他资产34.2900.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安07.39631.555.77%-1.61  
601818光大银行102.89453.744.15%-11.43  
600745闻泰科技04.30397.753.64%-3.57  
601009南京银行42.69374.393.42%24.48  
603986兆易创新01.59325.782.98%1.59  
601877正泰电器11.22300.702.75%-4.86  
603501韦尔股份01.45207.931.90%1.45  
601985中国核电40.85204.251.87%0.00  
600763通策医疗01.97201.981.85%0.00  
003816中国广核56.30198.721.82%56.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101961519国债0506.00(万张)600.72(万元)5.49(%)  
213200616皖新EB05.00(万张)534.50(万元)4.89(%)  
313200817山高EB05.00(万张)509.50(万元)4.66(%)  
413200716凤凰EB05.00(万张)503.00(万元)4.60(%)  
513201117浙报EB05.00(万张)483.00(万元)4.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X<10000.3%
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.3%
12月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
119.3%40.13%0.0%0.0%21.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.55%
17.9%
13.05%
13.05%
40.13%
0.0%
0.0%
49.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
0.43
0.41
夏普比率
270.94
158.27
154.29
特雷诺指数
0.09
0.11
0.11
詹森指数
0.33
0.18
0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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