基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码160138 | 基金经理 | 最新份额909.01万份 () |
基金类型指数型,QDII型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2017-04-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.42亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通标的股票、境内上市的股票)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-4-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.38% |
2019-4-19 | 1.1398 | 1.1398 | 0.43% |
2019-4-18 | 1.1349 | 1.1349 | -1.14% |
2019-4-17 | 1.148 | 1.148 | 0.53% |
2019-4-16 | 1.1419 | 1.1419 | 1.45% |
2019-4-15 | 1.1256 | 1.1256 | -0.12% |
2019-4-12 | 1.127 | 1.127 | 0.20% |
2019-4-11 | 1.1247 | 1.1247 | -1.29% |
2019-4-10 | 1.1394 | 1.1394 | -0.28% |
2019-4-9 | 1.1426 | 1.1426 | -0.08% |
2019-4-8 | 1.1435 | 1.1435 | 0.76% |
2019-4-4 | 1.1349 | 1.1349 | -0.11% |
2019-4-3 | 1.1362 | 1.1362 | 1.22% |
2019-4-2 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% |
2019-4-1 | 1.1229 | 1.1229 | 1.34% |
2019-3-29 | 1.1081 | 1.1081 | 0.95% |
2019-3-28 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% |
2019-3-27 | 1.0984 | 1.0984 | 0.74% |
2019-3-26 | 1.0903 | 1.0903 | -0.18% |
2019-3-25 | 1.0923 | 1.0923 | -2.26% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000326 | 1.1863 | 1.2043 | -1.61% | |
000327 | 1.4174 | 1.4174 | -0.99% | |
000356 | 1.193 | 1.341 | -0.13% | |
000563 | 1.107 | 1.346 | -0.13% | |
000955 | 1.028 | 1.028 | -1.61% | |
000997 | 1.092 | 1.118 | -0.13% | |
000998 | 1.08 | 1.106 | -0.13% | |
001334 | 1.177 | 1.177 | -0.99% | |
001504 | 1.188 | 1.188 | -0.99% | |
001696 | 0.978 | 0.978 | -1.61% | |
002218 | 1.1015 | 1.1015 | -0.13% | |
002219 | 1.1015 | 1.1015 | -0.13% | |
002527 | 0.9298 | 0.9298 | -0.99% | |
002851 | 1.564 | 1.564 | -0.99% | |
002907 | 0.965 | 0.965 | -1.61% | |
003033 | 1.054 | 1.054 | -0.99% | |
003337 | 1.0153 | 1.0816 | -0.13% | |
003406 | 1.2304 | 1.2304 | -0.13% | |
004181 | 1.1282 | 1.1282 | -0.13% | |
004343 | 0.8383 | 0.8383 | -1.61% | |
004346 | 1.3074 | 1.3274 | -1.61% | |
004357 | 1.2549 | 1.2549 | -0.99% | |
004517 | 1.0882 | 1.0882 | -0.99% | |
004642 | 0.9742 | 0.9742 | -1.61% | |
005397 | 1.0726 | 1.0726 | -0.99% | |
005461 | 1.0459 | 1.0459 | -0.13% | |
005554 | 1.0167 | 1.0167 | -1.61% | |
005691 | 1.1431 | 1.6167 | -1.61% | |
005742 | 1.0484 | 1.0484 | -0.99% | |
005788 | 1.1673 | 1.1673 | -1.61% | |
006539 | 1.126 | 1.126 | -0.99% | |
006587 | 1.0266 | 1.0266 | -0.99% | |
006961 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% | |
160128 | 1.032 | 1.48 | -0.13% | |
160133 | 2.413 | 2.413 | -1.61% | |
202002 | 0.4445 | 2.32 | -0.99% | |
202005 | 0.9111 | 1.7968 | -0.99% | |
202007 | 0.911 | 0.911 | -0.99% | |
510290 | 1.5454 | 1.5454 | -1.61% | |
512330 | 0.8353 | 0.8353 | -1.61% | |
512340 | 0.8554 | 0.8554 | -1.61% | |
960020 | 1.131 | 1.586 | -0.99% | |
000844 | 1.2587 | 1.2887 | -0.99% | |
001113 | 0.7293 | 0.7293 | -1.61% | |
001573 | 1.013 | 1.013 | -0.99% | |
001667 | 0.829 | 0.829 | -0.99% | |
002015 | 1.16 | 1.16 | -0.99% | |
003956 | 1.0183 | 1.0183 | -1.61% | |
004070 | 1.0341 | 1.0341 | -1.61% | |
004344 | 0.7237 | 0.7237 | -1.61% | |
004702 | 1.041 | 1.041 | -0.99% | |
004706 | 1.089 | 1.089 | -0.13% | |
005024 | 1.015 | 1.0915 | -0.13% | |
005215 | 1.0379 | 1.0379 | -0.99% | |
006030 | 1.0076 | 1.0076 | -0.13% | |
006149 | 1.0096 | 1.0276 | -0.13% | |
006540 | 1.0686 | 3.0483 | -0.99% | |
006913 | 0.9986 | 0.9986 | -0.13% | |
150297 | 1.0389 | 1.2169 | -1.61% | |
150298 | 1.4045 | 0.3768 | -1.61% | |
159903 | 1.1157 | 0.8232 | -1.61% | |
160134 | 1.042 | 1.332 | -0.13% | |
160142 | 1.0556 | 1.0556 | -0.99% | |
202019 | 1.305 | 1.325 | -0.99% | |
202212 | 1.4865 | 1.6026 | -0.99% | |
202213 | 1.0557 | 1.607 | -0.99% | |
512300 | 1.1222 | 1.1222 | -1.61% | |
512400 | 0.7102 | 0.7102 | -1.61% | |
513600 | 2.7083 | 1.4047 | 0.05% | |
000086 | 1.044 | 1.29 | -0.13% | |
001503 | 1.177 | 1.177 | -0.99% | |
001505 | 1.206 | 1.256 | -0.99% | |
002167 | 1.0927 | 1.0927 | -0.99% | |
002850 | 0.966 | 0.966 | -0.99% | |
002900 | 0.9416 | 0.9416 | -1.61% | |
003476 | 1.0677 | 1.0677 | -0.99% | |
003777 | 1.0901 | 1.0901 | -0.13% | |
004180 | 1.1282 | 1.1282 | -0.13% | |
004342 | 1.5007 | 1.6607 | -1.61% | |
004429 | 1.2068 | 1.2068 | -0.99% | |
004443 | 1.1068 | 1.1068 | -0.99% | |
004447 | 1.0947 | 1.0947 | -0.99% | |
005059 | 1.0671 | 1.0671 | -0.99% | |
005207 | 1.491 | 1.866 | -0.99% | |
005470 | 1.0244 | 1.0679 | -0.13% | |
005729 | 1.2742 | 1.2742 | -0.99% | |
006517 | 1.0155 | 1.0155 | -0.13% | |
006518 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% | |
006590 | 2.521 | 2.521 | -0.99% | |
150294 | 0.6951 | 0.0857 | -1.61% | |
150295 | 1.0192 | 1.2058 | -1.61% | |
160106 | 1.0323 | 3.5583 | -0.99% | |
160129 | 1.03 | 1.457 | -0.13% | |
160140 | 1.0593 | 1.0593 | 0.05% | |
202001 | 1.294 | 3.229 | -0.99% | |
202017 | 0.8541 | 0.8541 | -1.61% | |
202023 | 2.604 | 2.604 | -0.99% | |
202027 | 1.507 | 1.882 | -0.99% | |
202202 | 3.5242 | 4.2832 | -0.99% | |
000452 | 1.588 | 1.803 | -0.99% | |
001053 | 1.267 | 1.267 | -0.99% | |
001580 | 1.093 | 1.093 | -0.99% | |
001691 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
002293 | 1.0827 | 1.0827 | -0.99% | |
002906 | 0.969 | 0.969 | -1.61% | |
003295 | 1.1236 | 1.1236 | -0.99% | |
003610 | 1.1183 | 1.1183 | -0.99% | |
003776 | 1.1005 | 1.1005 | -0.13% | |
003938 | 1.0634 | 1.0634 | -0.99% | |
004432 | 0.7217 | 0.7217 | -1.61% | |
004433 | 0.7171 | 0.7171 | -1.61% | |
004556 | 1.015 | 1.086 | -0.13% | |
005469 | 1.0243 | 1.0676 | -0.13% | |
005476 | 1.0683 | 1.0683 | -0.13% | |
005769 | 1.1202 | 1.1202 | -0.99% | |
006031 | 1.0059 | 1.0059 | -0.13% | |
006183 | 1.0314 | 1.0314 | -0.13% | |
006916 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% | |
160123 | 1.243 | 1.273 | -0.13% | |
160124 | 1.2058 | 1.2358 | -0.13% | |
160132 | 0.99 | 1.449 | -0.13% | |
16013L | 0.8581 | 0.5378 | 0.00% | |
202003 | 1.072 | 3.0517 | -0.99% | |
202021 | 1.3175 | 1.3375 | -1.61% | |
510500 | 6.1214 | 1.716 | -1.61% | |
000561 | 1.135 | 1.187 | -0.13% | |
001181 | 0.956 | 0.956 | -0.99% | |
001420 | 1.088 | 1.088 | -1.61% | |
001421 | 1.072 | 1.072 | -1.61% | |
001426 | 1.0739 | 1.0739 | -1.61% | |
001566 | 1.189 | 1.189 | -0.99% | |
001570 | 1.093 | 1.093 | -0.99% | |
002400 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
002401 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
003064 | 1.082 | 1.082 | -0.99% | |
003613 | 1.1137 | 1.1137 | -0.13% | |
003939 | 1.0512 | 1.0512 | -0.99% | |
004345 | 0.848 | 0.848 | -1.61% | |
004446 | 1.1065 | 1.1065 | -0.99% | |
004626 | 1.1084 | 1.1084 | -0.13% | |
004705 | 1.097 | 1.097 | -0.13% | |
005403 | 1.1163 | 1.1163 | -0.99% | |
005741 | 1.1617 | 1.1617 | -0.99% | |
006151 | 1.0112 | 1.0112 | -0.13% | |
006653 | 1.0079 | 1.0079 | -0.13% | |
006742 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% | |
006914 | 0.998 | 0.998 | -0.13% | |
150049 | 1.005 | 1.44 | -1.61% | |
150296 | 0.918 | 0.3034 | -1.61% | |
160105 | 0.924 | 3.0496 | -0.99% | |
160130 | 1.006 | 1.472 | -0.13% | |
202009 | 0.796 | 1.366 | -0.99% | |
202011 | 1.13 | 2.911 | -0.99% | |
202015 | 1.4949 | 1.6549 | -1.61% | |
202103 | 1.1015 | 1.7204 | -0.13% | |
202110 | 1.257 | 1.287 | -0.13% | |
202801 | 0.962 | 0.962 | 0.05% | |
501302 | 1.1234 | 1.1234 | -1.61% | |
512100 | 0.7438 | 0.7438 | -1.61% | |
000562 | 1.134 | 1.166 | -0.13% | |
000720 | 1.039 | 1.269 | -0.13% | |
001988 | 1.0363 | 1.0984 | -0.13% | |
002016 | 1.159 | 1.159 | -0.99% | |
002220 | 1.1312 | 1.1312 | -0.99% | |
002402 | 0.1689 | 0.1689 | 0.05% | |
002403 | 0.1663 | 0.1663 | 0.05% | |
002656 | 0.8283 | 0.8283 | -1.61% | |
003611 | 1.1074 | 1.1074 | -0.99% | |
004347 | 0.9359 | 0.9359 | -1.61% | |
005555 | 1.0119 | 1.0119 | -1.61% | |
005659 | 1.1183 | 1.1183 | -1.61% | |
005979 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
006491 | 1.0108 | 1.0158 | -0.13% | |
006492 | 1.01 | 1.015 | -0.13% | |
006493 | 0.9993 | 1.0033 | -0.13% | |
006494 | 0.9989 | 1.0029 | -0.13% | |
159925 | 1.7213 | 1.5091 | -1.61% | |
159948 | 1.7706 | 0.8701 | -1.61% | |
160119 | 1.4353 | 1.5353 | -1.61% | |
160121 | 1.157 | 1.177 | 0.05% | |
160131 | 1.049 | 1.348 | -0.13% | |
16013A | 0.9686 | 0.7139 | 0.00% | |
16013B | 1.2217 | 0.8701 | 0.00% | |
160141 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
202102 | 1.0996 | 1.6874 | -0.13% | |
202107 | 1.268 | 1.448 | -0.13% | |
202108 | 1.291 | 1.321 | -0.13% | |
000355 | 1.215 | 1.367 | -0.13% | |
000564 | 1.106 | 1.336 | -0.13% | |
001335 | 1.179 | 1.229 | -0.99% | |
001692 | 1.101 | 1.131 | -1.61% | |
001989 | 1.0281 | 1.085 | -0.13% | |
002160 | 1.342 | 1.342 | -0.99% | |
003332 | 1.104 | 1.104 | -0.99% | |
003338 | 1.0153 | 1.0816 | -0.13% | |
003477 | 1.088 | 1.088 | -0.99% | |
004348 | 1.4299 | 1.5299 | -1.61% | |
004444 | 1.0945 | 1.0945 | -0.99% | |
004555 | 1.017 | 1.103 | -0.13% | |
004597 | 1.0966 | 1.0966 | -1.61% | |
004598 | 1.0887 | 1.0887 | -1.61% | |
004648 | 1.0783 | 1.0783 | -0.99% | |
005206 | 2.557 | 2.557 | -0.99% | |
005216 | 1.0285 | 1.0285 | -0.99% | |
005393 | 1.0652 | 1.0652 | -0.13% | |
006291 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | |
006585 | 2.0945 | 3.5145 | -0.13% | |
006962 | 1.002 | 1.002 | -0.13% | |
150293 | 1.0211 | 1.2241 | -1.61% | |
159954 | 1.0355 | 1.0355 | -1.61% | |
160125 | 1.0868 | 1.1768 | 0.05% | |
160139 | 1.1267 | 1.1267 | 0.05% | |
202025 | 1.4636 | 1.4636 | -1.61% | |
202105 | 1.301 | 1.481 | -0.13% | |
202211 | 1.148 | 1.6216 | -1.61% | |
512700 | 1.1203 | 1.1203 | -1.61% | |
512900 | 1.0161 | 1.0161 | -1.61% | |
000527 | 2.525 | 2.525 | -0.99% | |
000554 | 1.423 | 1.423 | -0.99% | |
001183 | 1.188 | 1.188 | -0.99% | |
001536 | 1.101 | 1.225 | -0.99% | |
001567 | 1.189 | 1.189 | -0.99% | |
001771 | 0.961 | 0.961 | -0.99% | |
001979 | 0.934 | 0.934 | -0.99% | |
002577 | 0.774 | 0.774 | -0.99% | |
002655 | 1.0327 | 1.0327 | -0.99% | |
003161 | 1.1278 | 1.1278 | -0.99% | |
003612 | 1.1245 | 1.1245 | -0.13% | |
004069 | 1.0431 | 1.0431 | -1.61% | |
004224 | 0.7762 | 0.7762 | -0.99% | |
004625 | 1.1144 | 1.1144 | -0.13% | |
004643 | 0.9679 | 0.9679 | -1.61% | |
004703 | 1.115 | 1.115 | -0.99% | |
005123 | 1.0233 | 1.0233 | -0.99% | |
005789 | 1.1631 | 1.1631 | -1.61% | |
005980 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
006290 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
006476 | 1.1664 | 1.1664 | 0.05% | |
006541 | 0.9081 | 1.7938 | -0.99% | |
006586 | 1.1252 | 1.1252 | -0.99% | |
006915 | 1.0004 | 1.0004 | -0.13% | |
150050 | 1.283 | 2.963 | -1.61% | |
16012A | 1.144 | 2.389 | -1.61% | |
160138 | 1.1355 | 1.1355 | 0.05% | |
202101 | 2.0991 | 3.5191 | -0.13% | |
501018 | 1.1685 | 1.1685 | 0.05% | |
501062 | 1.0443 | 1.0443 | -0.99% | |
510160 | 0.602 | 1.4977 | -1.61% | |
512160 | 1.0944 | 1.0944 | -1.61% | |
512200 | 0.9432 | 0.9432 | -1.61% | |
512310 | 0.5551 | 0.5551 | -1.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,287.98 | 91.57 |
2 | 债券及货币 | 235.36 | 09.42 |
3 | 现金 | 235.36 | 09.42 |
4 | 其他资产 | 11.92 | 00.48 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
53.24% | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 6.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | 10.18% | 13.99% | 13.99% | 6.39% | 0.0% | 0.0% | 13.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.68 | 0.00 |
夏普比率 | 40.44 | 30.40 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
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