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南方中证银行ETF  512700
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率
基金规模3.52亿  (2019-12-31)
0.9762
1.0762
7.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.52% -0.0% 1579/1714
最近一月 -6.86% -0.09% 367/1672
最近三月 -14.7% -0.05% 1495/1630
最近一年 -2.64% 0.01% 772/1351
(2020-04-03)
基金代码512700 基金经理孙伟 最新份额28,378.1万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.52亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-06-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-4-3 0.9762 1.0762 -0.66%
2020-4-2 0.9827 1.0827 0.66%
2020-4-1 0.9763 1.0763 -0.06%
2020-3-31 0.9769 1.0769 -1.10%
2020-3-30 0.9878 1.0878 -0.35%
2020-3-27 0.9913 1.0913 0.36%
2020-3-26 0.9877 1.0877 0.67%
2020-3-25 0.9811 1.0811 1.86%
2020-3-24 1.0632 1.0632 2.59%
2020-3-23 1.0364 1.0364 -2.26%
2020-3-20 1.0604 1.0604 2.34%
2020-3-19 1.0362 1.0362 -2.80%
2020-3-18 1.0661 1.0661 -2.31%
2020-3-17 1.0913 1.0913 -0.22%
2020-3-16 1.0937 1.0937 -2.93%
2020-3-13 1.1267 1.1267 -0.98%
2020-3-12 1.1378 1.1378 -0.53%
2020-3-11 1.1439 1.1439 -0.88%
2020-3-10 1.154 1.154 1.11%
2020-3-9 1.1413 1.1413 -2.55%

孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

任职期间收益
南方中证银行ETF  2017-05-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息技术ETF联接A指数型2016-07-11 至 今 3.712.48% 9.75% 
南方H股联接C指数型2018-01-09 至 今 2.2-10.02% 6.48% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.73.98% 8.81% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.827.33% -3.24% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.8-7.18% -3.24% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.830.31% -3.24% 
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.75.16% 8.81% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.7-5.11% 8.81% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.44% 
南方全指证券联接C指数型2017-01-18 至 今 3.2-5.21% 8.55% 
南方银行联接A指数型2017-05-17 至 今 2.95.88% 6.58% 
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.13.82% 8.78% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.8-45.63% -3.24% 
深成ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 3.6-3.02% 9.92% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.72.98% 8.81% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.44% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 4.70.31% 0.43% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 3.9-6.15% 23.23% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 2.4-8.34% 4.82% 
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 3.6-2.71% 9.92% 
南方全指证券联接A指数型2017-01-18 至 今 3.2-4.03% 8.55% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.10.76% 8.78% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.8-92.13% -3.24% 
南方H股联接A指数型2018-01-09 至 今 2.2-9.24% 6.48% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 2.98.47% 7.14% 
南方中证500信息技术ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 3.119.20% 8.78% 
南方银行联接C指数型2017-05-17 至 今 2.94.72% 6.58% 
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 4.0-1.57% 23.63% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 今 4.8-42.50% -3.24% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.75.67% 8.81% 
南方中证全指证券ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 3.2-8.29% 9.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2017-05-17 至 今2年-2个月零18天8.477.14
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007441 1.0403 1.0403 0.00%
007490 1.5761 1.5761 -0.31%
007656 1.017 1.017 0.00%
007715 1.0375 1.0375 0.00%
007733 1.0483 1.0483 -0.31%
008209 0.993 0.993 -0.31%
008626 1.0014 1.0014 0.00%
008743 1.0001 1.0001 0.00%
008745 1.0048 1.0048 0.00%
960020 1.344 1.929 -0.31%
202009 0.901 1.471 -0.31%
202015 1.4336 1.5936 -0.57%
202021 1.1588 1.1788 -0.57%
001505 1.308 1.358 -0.31%
002016 1.188 1.188 -0.31%
002293 1.3685 1.3685 -0.31%
004598 1.0404 1.0404 -0.57%
004706 1.108 1.156 0.00%
003295 1.0968 1.2134 -0.31%
003337 1.0733 1.1396 0.00%
003777 1.0539 1.1539 0.00%
006030 0.9645 0.9645 0.00%
006151 1.0491 1.0691 0.00%
006539 1.327 1.457 -0.31%
006585 2.1974 3.6374 0.00%
006590 3.081 3.081 -0.31%
006842 1.0363 1.0593 0.00%
006913 1.0267 1.0532 0.00%
006921 1.2033 1.2033 -0.31%
007415 1.0568 1.0568 -0.31%
007416 1.0514 1.0514 -0.31%
005476 1.1282 1.1282 0.00%
005554 0.9057 0.9057 -0.57%
150296 0.8376 0.2768 -0.57%
160106 1.3886 3.9346 -0.31%
160119 1.3033 1.4033 -0.57%
160132 1.034 1.493 0.00%
160135 0.6741 0.4395 -0.57%
007571 1.36 1.36 -0.57%
007655 1.0186 1.0186 0.00%
007706 1.0246 1.0356 0.00%
007790 1.0157 1.0157 0.00%
008510 1.0084 1.0084 0.00%
008514 0.9952 0.9952 -0.31%
009079 1.0005 1.0005 -0.57%
009080 1.0005 1.0005 -0.57%
202003 1.2021 3.2718 -0.31%
202017 0.8551 0.8551 -0.57%
202023 3.207 3.207 -0.31%
202105 1.45 1.63 0.00%
202110 1.315 1.345 0.00%
512100 0.7172 0.7172 -0.57%
512310 0.4774 0.4774 -0.57%
002655 1.1138 1.1138 -0.31%
000086 1.056 1.358 0.00%
000562 1.19 1.222 0.00%
000563 1.138 1.412 0.00%
001335 1.28 1.33 -0.31%
004345 0.8458 0.8458 -0.57%
004346 1.1471 1.1671 -0.57%
004446 1.1802 1.1802 -0.31%
004517 1.0549 1.1879 -0.31%
005206 3.125 3.125 -0.31%
003406 1.3401 1.3401 0.00%
003613 1.1096 1.1396 0.00%
006518 1.0284 1.0484 0.00%
006541 1.0054 1.9261 -0.31%
006586 1.0916 1.2086 -0.31%
006961 1.0893 1.0893 0.00%
007150 1.0294 1.0294 0.00%
005461 1.178 1.178 0.00%
005469 1.0213 1.1225 0.00%
150297 1.0057 1.2691 -0.57%
160127 0.992 2.797 -0.57%
160131 1.064 1.395 0.00%
160137 0.8168 0.9115 -0.57%
007568 1.0114 1.0244 0.00%
007791 1.0144 1.0144 0.00%
008080 1.0287 1.0287 0.00%
008780 1.0122 1.0122 0.00%
008783 1.0008 1.0008 0.00%
008784 1.0006 1.0006 0.00%
202002 0.5103 2.5554 -0.31%
202005 1.0072 1.9379 -0.31%
202107 1.408 1.588 0.00%
501302 0.951 0.951 -0.57%
001566 1.202 1.272 -0.31%
000327 1.4375 1.4375 -0.31%
000355 1.311 1.463 0.00%
004070 0.9339 0.9339 -0.57%
004626 1.1548 1.1548 0.00%
004705 1.12 1.168 0.00%
002850 1.0395 1.0395 -0.31%
002907 0.913 0.913 -0.57%
003611 1.1355 1.1355 -0.31%
003939 1.1284 1.1284 -0.31%
006149 1.0448 1.0828 0.00%
006916 1.0304 1.0356 0.00%
007341 1.5669 1.5669 -0.31%
005403 1.2893 1.2893 -0.31%
005769 1.1781 1.1781 -0.31%
005789 1.1587 1.1587 -0.57%
159948 1.9924 0.9791 -0.57%
159984 0.9021 0.9021 -0.57%
160124 1.2967 1.3267 0.00%
160134 1.055 1.374 0.00%
008122 1.0142 1.0142 0.00%
008226 1.0165 1.0165 0.00%
202027 1.854 2.229 -0.31%
202102 1.0892 1.718 0.00%
510160 0.5243 1.3044 -0.57%
510290 1.4363 1.4363 -0.57%
001536 1.102 1.31 -0.31%
001573 1.269 1.464 -0.31%
001692 1.446 1.476 -0.57%
001696 1.148 1.293 -0.57%
001771 0.904 0.904 -0.31%
002218 1.1487 1.1887 0.00%
000452 2.273 2.488 -0.31%
000527 3.109 3.109 -0.31%
001053 1.645 1.645 -0.31%
001113 0.6912 0.6912 -0.57%
001334 1.257 1.257 -0.31%
001420 1.0483 1.0483 -0.57%
001426 1.0307 1.0307 -0.57%
004069 0.9457 0.9457 -0.57%
004181 1.1599 1.1789 0.00%
004348 1.2935 1.3935 -0.57%
004433 0.6494 0.6494 -0.57%
003338 1.0733 1.1396 0.00%
006996 1.0626 1.0626 0.00%
005555 0.8979 0.8979 -0.57%
005742 1.3256 1.3256 -0.31%
005788 1.1672 1.1672 -0.57%
150293 1.0185 1.2763 -0.57%
160123 1.3412 1.3712 0.00%
160128 1.038 1.549 0.00%
160130 1.054 1.52 0.00%
160142 1.093 1.093 -0.31%
008123 1.0126 1.0126 0.00%
008509 0.9995 0.9995 0.00%
008854 0.9665 0.9665 -0.57%
202101 2.2147 3.6547 0.00%
202108 1.356 1.386 0.00%
202211 1.1223 1.5957 -0.57%
202212 1.7766 1.8935 -0.31%
202213 1.2845 1.847 -0.31%
501062 0.9786 1.1986 -0.31%
512200 0.8032 0.8032 -0.57%
512330 0.9882 0.9882 -0.57%
001567 1.2 1.27 -0.31%
001580 1.172 1.172 -0.31%
001979 0.915 0.915 -0.31%
002160 1.88 1.88 -0.31%
002219 1.1487 1.1887 0.00%
002220 1.2916 1.2916 -0.31%
002656 0.9338 0.9338 -0.57%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,989.3299.41
2债券及货币173.9100.49
3现金155.6100.44
4其他资产101.2600.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行139.075,226.2814.85%94.29  
601166兴业银行223.424,423.7212.57%150.39  
000001平安银行149.152,453.526.97%105.98  
600016民生银行381.302,406.026.84%256.47  
601328交通银行422.372,377.946.76%284.22  
600000浦发银行180.402,231.556.34%121.35  
601288农业银行588.962,173.266.17%396.34  
601398工商银行331.681,950.285.54%223.24  
601169北京银行227.481,292.093.67%153.08  
002142宁波银行43.211,216.363.46%30.13  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113029明阳转债00.15(万张)14.70(万元)0.04(%)  
2113554仙鹤转债00.03(万张)03.40(万元)0.01(%)  
3110064建工转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
4113558日月转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-252020-03-300.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-42.08%-2.64%0.0%0.0%2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.86%
-14.7%
-13.12%
-13.12%
-2.64%
0.0%
0.0%
7.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.70
0.79
夏普比率
-24.57
17.00
14.98
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.01
詹森指数
0.09
0.08
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。