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南方人工智能主题混合  005729
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理罗安安
申购费率1.5%
基金规模0.64亿  (2019-06-30)
1.4396
1.4396
43.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.51% 0.01% 496/3165
最近一月 13.14% 0.06% 214/3140
最近三月 21.75% 0.12% 215/3080
最近一年 0.0% 0.0%
(2019-09-12)
基金代码005729 基金经理罗安安 最新份额5,179.38万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.64亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-10-12 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.25%
投资策略

本基金为混合型证券投资基金,股票投资部分主要投资于精选的人工智能主题股票,通过资产配置、精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.4396 1.4396 0.88%
2019-9-11 1.4271 1.4271 -1.42%
2019-9-10 1.4476 1.4476 -0.22%
2019-9-9 1.4508 1.4508 1.95%
2019-9-6 1.423 1.423 0.34%
2019-9-5 1.4182 1.4182 0.55%
2019-9-4 1.4104 1.4104 0.41%
2019-9-3 1.4046 1.4046 0.98%
2019-9-2 1.3909 1.3909 2.00%
2019-8-30 1.3636 1.3636 0.01%
2019-8-29 1.3635 1.3635 0.62%
2019-8-28 1.3551 1.3551 0.42%
2019-8-27 1.3494 1.3494 1.31%
2019-8-26 1.332 1.332 0.36%
2019-8-23 1.3272 1.3272 0.71%
2019-8-22 1.3178 1.3178 -0.17%
2019-8-21 1.32 1.32 0.15%
2019-8-20 1.318 1.318 0.10%
2019-8-19 1.3167 1.3167 2.49%
2019-8-16 1.2847 1.2847 0.38%

罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。

任职期间收益
南方人工智能主题混合  2018-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方国策动力股票股票型2018-06-08 至 今 1.321.10% 4.34% 
南方优选价值混合A混合型2015-07-10 至 今 4.251.06% 20.23% 
南方人工智能主题混合混合型2018-07-21 至 今 1.243.96% 22.74% 
南方优选价值混合H混合型2016-05-30 至 今 3.330.37% 23.91% 
南方优选价值混合C混合型2018-11-23 至 今 0.838.74% 22.71% 
南方新兴龙头灵活配置混合混合型2017-12-15 至 今 1.820.72% 7.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗安安2018-07-21 至 今1年1个月零25天43.9622.74
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
001667 0.939 0.939 0.44%
002655 1.0948 1.0948 0.44%
000356 1.207 1.355 0.01%
000554 1.482 1.482 0.44%
000563 1.115 1.37 0.01%
001503 1.229 1.229 0.44%
001570 1.142 1.142 0.44%
004344 0.6561 0.6561 0.65%
004432 0.7036 0.7036 0.65%
004446 1.1482 1.1482 0.44%
002900 1.0463 1.0463 0.65%
003477 1.114 1.114 0.44%
003610 1.1458 1.1458 0.44%
003777 1.1115 1.1115 0.01%
006914 1.0217 1.0217 0.01%
006921 1.0964 1.0964 0.44%
007569 1.0826 1.0826 0.44%
007714 1.0009 1.0009 0.01%
006493 1.0246 1.0286 0.01%
006494 1.0238 1.0278 0.01%
006518 1.0259 1.0259 0.01%
006590 2.77 2.77 0.44%
159903 1.0952 0.8081 0.65%
160105 0.986 3.1116 0.44%
160127 1.234 2.577 0.65%
202003 1.1903 3.17 0.44%
202021 1.2736 1.2936 0.65%
202023 2.923 2.923 0.44%
202213 1.186 1.7437 0.44%
510160 0.58 1.443 0.65%
512700 1.1584 1.1584 0.65%
001988 1.0368 1.1189 0.01%
002016 1.178 1.178 0.44%
000561 1.132 1.207 0.01%
000720 1.03 1.289 0.01%
001566 1.22 1.24 0.44%
004346 1.2636 1.2836 0.65%
004348 1.3304 1.4304 0.65%
004429 1.3628 1.3628 0.44%
004555 1.043 1.129 0.01%
004556 1.04 1.111 0.01%
003161 1.0514 1.1734 0.44%
003476 1.0878 1.0878 0.44%
003611 1.1329 1.1329 0.44%
003776 1.1239 1.1239 0.01%
003938 1.099 1.099 0.44%
006995 1.0214 1.0214 0.01%
007150 1.0088 1.0088 0.01%
007415 1.0227 1.0227 0.44%
007491 1.2643 1.2643 0.44%
005393 1.0883 1.0883 0.01%
005403 1.2572 1.2572 0.44%
005469 1.014 1.0872 0.01%
005470 1.0108 1.0878 0.01%
005741 1.2445 1.2445 0.44%
005742 1.1477 1.1477 0.44%
006585 2.1632 3.5832 0.01%
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150049 1.024 1.467 0.65%
150298 1.405 0.377 0.65%
159925 1.7501 1.5344 0.65%
160129 1.04 1.487 0.01%
160130 1.034 1.5 0.01%
202101 2.173 3.593 0.01%
202211 1.19 1.6639 0.65%
512160 1.1212 1.1212 0.65%
001771 0.931 0.931 0.44%
000326 1.2069 1.2249 0.65%
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001421 1.003 1.003 0.65%
004343 0.8484 0.8484 0.65%
004347 1.0384 1.0384 0.65%
004447 1.1333 1.1333 0.44%
004626 1.1524 1.1524 0.01%
004642 0.9002 0.9002 0.65%
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004706 1.117 1.117 0.01%
005024 1.0274 1.1189 0.01%
005207 1.712 2.087 0.44%
003033 1.064 1.064 0.44%
003406 1.2479 1.2479 0.01%
004181 1.1441 1.1441 0.01%
006915 1.0151 1.0203 0.01%
007490 1.2666 1.2666 0.44%
007567 1.0036 1.0036 0.01%
005788 1.1945 1.1945 0.65%
005811 1.1399 1.1399 0.44%
006742 1.0249 1.0249 0.01%
150050 1.444 3.334 0.65%
160119 1.3375 1.4375 0.65%
160136 1.0 0.7371 0.65%
202001 1.4369 3.3719 0.44%
202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
202102 1.1156 1.7034 0.01%
501062 1.1368 1.1368 0.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,389.2684.00
2债券及货币1,204.4918.77
3现金1,204.4918.77
4其他资产110.6001.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.65511.787.98%0.25  
300451创业慧康22.59337.725.26%12.59  
000333美的集团06.14318.424.96%6.14  
600728佳都科技29.84293.974.58%29.84  
000938紫光股份10.00272.504.25%10.00  
002230科大讯飞07.87261.604.08%1.87  
601318中国平安02.92258.744.03%2.92  
300559佳发教育10.00237.103.70%0.00  
002607中公教育14.92204.853.19%14.92  
600276恒瑞医药02.96195.363.04%2.96  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
12月≤X0.0%
6月≤X<12月0.3%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.9%0.0%0.0%0.0%48.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.14%
21.75%
16.22%
46.6%
0.0%
0.0%
0.0%
43.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.00
0.00
夏普比率
242.79
0.00
0.00
特雷诺指数
0.08
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詹森指数
0.29
0.00
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