基金代码006541 | 基金经理黄春逢,李锦文 | 最新份额1,500.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模27.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证(下同))、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.5245 | 1.8871 | -0.10% |
2024-3-26 | 0.525 | 1.8876 | -0.53% |
2024-3-25 | 0.5278 | 1.8904 | 0.23% |
2024-3-22 | 0.5266 | 1.8892 | 0.32% |
2024-3-21 | 0.5249 | 1.8875 | -0.44% |
2024-3-20 | 0.5272 | 1.8898 | 0.08% |
2024-3-19 | 0.5268 | 1.8894 | -0.08% |
2024-3-18 | 0.5272 | 1.8898 | -1.01% |
2024-3-15 | 0.5326 | 1.8952 | -0.65% |
2024-3-14 | 0.5361 | 1.8987 | 0.34% |
2024-3-13 | 0.5343 | 1.8969 | -0.67% |
2024-3-12 | 0.5379 | 1.9005 | -2.06% |
2024-3-11 | 0.5492 | 1.9118 | -2.00% |
2024-3-8 | 0.5604 | 1.923 | -0.64% |
2024-3-7 | 0.564 | 1.9266 | 0.89% |
2024-3-6 | 0.559 | 1.9216 | -0.16% |
2024-3-5 | 0.5599 | 1.9225 | 0.85% |
2024-3-4 | 0.5552 | 1.9178 | 0.93% |
2024-3-1 | 0.5501 | 1.9127 | 0.24% |
2024-2-29 | 0.5488 | 1.9114 | 0.27% |
黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月16日至2015年12月30日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月22日至2015年12月30日,任南方利淘基金经理助理;2015年5月22日至2015年12月30日,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月8日至2015年12月30日,任南方丰合的基金经理助理;2020年5月15日至2021年5月14日,任南方顺康混合基金经理;2015年12月30日至今,任南方成份基金经理;2017年7月15日至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月18日至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合基金经理;2020年7月24日至今,任南方高股息股票基金经理;2021年1月12日至今,任南方宝升混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方益和灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 17.39% | 40.28% |
南方高股息主题股票C | 股票型 | 2020-04-24 至 2022-05-13 | 2.1 | -10.27% | -0.39% |
南方成份精选混合A | 混合型 | 2015-12-30 至 今 | 8.3 | 0.49% | 23.76% |
南方平衡混合 | 混合型 | 2017-07-15 至 今 | 6.7 | 7.01% | 32.51% |
南方金融主题灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-07 至 今 | 2.6 | -29.14% | -30.67% |
南方成份精选混合C | 混合型 | 2018-11-20 至 今 | 5.4 | -1.10% | 39.68% |
南方顺康混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 2021-05-17 | 1.0 | 31.65% | 35.10% |
南方宝升混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-21 | 1.9 | -10.87% | -10.84% |
南方金融主题灵活配置混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 今 | 6.6 | 10.40% | 29.25% |
南方安养混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 2022-10-21 | 2.4 | 5.78% | 23.76% |
南方高股息主题股票A | 股票型 | 2020-04-24 至 2022-05-13 | 2.1 | -8.96% | -0.35% |
南方宝升混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-10-21 | 1.9 | -9.91% | -10.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李锦文 | 2024-01-12 至 今 | 0年2个月零16天 | 2.29 | -6.84 |
黄春逢 | 2018-11-20 至 今 | 5年4个月零8天 | -1.10 | 39.68 |
张原 | 2018-11-20 至 2021-08-20 | 2年-4个月零31天 | 91.73 | 99.41 |
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15至今,任南方智诚混合基金经理;2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理;2021年3月25日至今,任南方远见回报股票基金经理;2022年11月18日至今,任南方卓越优选3个月持有混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方成份基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方智慧精选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.3 | 133.66% | 40.36% |
南方匠心优选股票A | 股票型 | 2021-01-15 至 今 | 3.2 | -29.59% | -30.46% |
南方远见回报股票C | 股票型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | -17.20% | -24.50% |
南方智诚混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 3.9 | 22.88% | -0.38% |
南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.3 | 64.40% | 40.36% |
南方匠心优选股票C | 股票型 | 2021-01-15 至 今 | 3.2 | -30.84% | -30.46% |
南方成份精选混合A | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 0.2 | 2.33% | -6.84% |
南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 5.3 | 74.92% | 40.36% |
南方成份精选混合C | 混合型 | 2024-01-12 至 今 | 0.2 | 2.29% | -6.84% |
南方卓越优选3个月持有混合C | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -2.13% | -20.12% |
南方远见回报股票A | 股票型 | 2021-02-25 至 今 | 3.1 | -15.77% | -24.50% |
南方卓越优选3个月持有混合A | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -1.42% | -20.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李锦文 | 2024-01-12 至 今 | 0年2个月零16天 | 2.29 | -6.84 |
黄春逢 | 2018-11-20 至 今 | 5年4个月零8天 | -1.10 | 39.68 |
张原 | 2018-11-20 至 2021-08-20 | 2年-4个月零31天 | 91.73 | 99.41 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004346 | 1.5658 | 1.5858 | -1.85% | |
000355 | 1.3601 | 1.5922 | -0.03% | |
512100 | 2.1169 | 0.7738 | -1.85% | |
512700 | 1.2464 | 1.3464 | -1.85% | |
000554 | 1.941 | 1.941 | -1.35% | |
006842 | 1.0201 | 1.1698 | -0.03% | |
010183 | 0.9031 | 0.9031 | -1.85% | |
010299 | 0.6504 | 0.6504 | -1.35% | |
010357 | 0.452 | 0.452 | -1.35% | |
003295 | 1.0532 | 1.3648 | -1.35% | |
005123 | 0.8765 | 1.4765 | -1.35% | |
005742 | 1.2584 | 1.2584 | -1.35% | |
005788 | 1.3861 | 1.3861 | -1.85% | |
005789 | 1.3541 | 1.3541 | -1.85% | |
009616 | 1.0152 | 1.0972 | -0.03% | |
009682 | 0.6498 | 0.6498 | -1.35% | |
001580 | 1.474 | 1.474 | -1.35% | |
006491 | 1.0202 | 1.1712 | -0.03% | |
006541 | 0.5245 | 1.8871 | -1.35% | |
006586 | 1.0369 | 1.3339 | -1.35% | |
012587 | 0.881 | 0.881 | -1.35% | |
013036 | 1.0697 | 1.0947 | -0.03% | |
011861 | 0.714 | 0.714 | -1.85% | |
011862 | 0.6709 | 0.6709 | -1.35% | |
010888 | 0.6335 | 0.6335 | -1.35% | |
011141 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
012397 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
159602 | 0.7216 | 0.7216 | -1.85% | |
014290 | 1.0296 | 1.0553 | -0.03% | |
014534 | 0.807 | 0.807 | -1.85% | |
016639 | 0.977 | 0.977 | -0.03% | |
202002 | 0.3363 | 2.8424 | -1.35% | |
202017 | 0.839 | 0.839 | -1.85% | |
202108 | 1.2135 | 1.5815 | -0.03% | |
017245 | 0.8286 | 0.8286 | -1.35% | |
014933 | 1.977 | 2.192 | -1.35% | |
015578 | 0.9632 | 0.9632 | -1.35% | |
015579 | 0.9537 | 0.9537 | -1.35% | |
018003 | 1.58 | 1.58 | -1.35% | |
018078 | 0.7398 | 0.7398 | -1.32% | |
018392 | 1.1156 | 1.1156 | 0.38% | |
018772 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
020685 | 0.9492 | 0.9492 | -1.85% | |
017552 | 0.8443 | 0.8443 | -1.35% | |
017577 | 1.0413 | 1.0513 | -0.03% | |
019106 | 0.9673 | 0.9673 | -1.35% | |
588160 | 0.4949 | 0.4949 | -1.85% | |
160119 | 1.4332 | 1.5332 | -1.85% | |
160133 | 2.91 | 2.91 | -1.85% | |
007567 | 1.0211 | 1.1751 | -0.03% | |
007569 | 1.0529 | 1.2669 | -1.35% | |
006914 | 1.1226 | 1.1616 | -0.03% | |
006915 | 1.0157 | 1.1799 | -0.03% | |
008784 | 1.0648 | 1.0898 | -0.03% | |
005024 | 1.0077 | 1.2716 | -0.03% | |
000720 | 1.1067 | 1.477 | -0.03% | |
005469 | 1.0117 | 1.2379 | -0.03% | |
005476 | 1.27 | 1.305 | -0.03% | |
005554 | 0.6228 | 0.6228 | -1.85% | |
005555 | 0.6078 | 0.6078 | -1.85% | |
001113 | 0.6642 | 0.6642 | -1.85% | |
003613 | 1.0528 | 1.3048 | -0.03% | |
510500 | 5.2393 | 1.6822 | -1.85% | |
513600 | 1.8154 | 0.9416 | -1.85% | |
000561 | 1.173 | 1.368 | -0.03% | |
000562 | 1.171 | 1.323 | -0.03% | |
009152 | 0.733 | 0.733 | -1.35% | |
002577 | 1.097 | 1.097 | -1.35% | |
010062 | 0.6164 | 0.6164 | -1.35% | |
000955 | 1.254 | 1.254 | -1.85% | |
005741 | 1.6454 | 1.6454 | -1.35% | |
009646 | 0.596 | 0.596 | -1.35% | |
009681 | 0.6644 | 0.6644 | -1.35% | |
006590 | 2.918 | 2.918 | -1.35% | |
006742 | 1.111 | 1.176 | -0.03% | |
012586 | 0.8931 | 0.8931 | -1.35% | |
008509 | 1.0934 | 1.174 | -0.03% | |
008513 | 1.1582 | 1.1582 | -1.35% | |
008514 | 1.1303 | 1.1303 | -1.35% | |
008632 | 1.0524 | 1.1264 | -0.03% | |
008736 | 0.8668 | 0.8668 | -1.85% | |
011747 | 0.9595 | 0.9595 | -1.35% | |
008056 | 0.8621 | 0.8621 | -1.85% | |
011065 | 0.9876 | 0.9876 | -1.35% | |
011148 | 1.0222 | 1.0222 | -1.35% | |
012399 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
012426 | 0.8445 | 0.8445 | -1.35% | |
012427 | 0.8306 | 0.8306 | -1.35% | |
159511 | 0.8901 | 0.8901 | -1.85% | |
159586 | 0.9303 | 0.9303 | -1.85% | |
159615 | 0.6244 | 0.6244 | -1.32% | |
159639 | 0.6951 | 0.6951 | -1.85% | |
159689 | 0.8201 | 0.8201 | -1.85% | |
159780 | 0.4663 | 0.4663 | -1.85% | |
159925 | 3.4997 | 1.545 | -1.85% | |
014190 | 0.6684 | 0.6684 | -1.35% | |
014499 | 1.69 | 1.69 | -1.35% | |
016643 | 0.7125 | 0.7125 | -1.85% | |
202027 | 1.958 | 2.813 | -1.35% | |
202101 | 2.5056 | 3.9676 | -0.03% | |
202211 | 1.2655 | 1.7399 | -1.85% | |
016967 | 1.0722 | 1.0972 | -0.03% | |
017053 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
014031 | 0.9483 | 0.9483 | -1.35% | |
013590 | 0.9206 | 0.9206 | -1.35% | |
018019 | 0.825 | 0.825 | -1.35% | |
018415 | 1.0161 | 1.0161 | -0.03% | |
021005 | 1.1379 | 1.1379 | -1.85% | |
017578 | 1.0534 | 1.0534 | -0.03% | |
560100 | 0.8542 | 0.8542 | -1.85% | |
588370 | 0.7507 | 0.7507 | -1.85% | |
008257 | 1.046 | 1.121 | -0.03% | |
160106 | 1.2226 | 4.3756 | -1.35% | |
160127 | 0.6156 | 0.6156 | -1.85% | |
160142 | 0.8585 | 0.8585 | -1.35% | |
007511 | 1.0552 | 1.1552 | -0.03% | |
007715 | 1.0691 | 1.1381 | -0.03% | |
004432 | 1.0139 | 1.0139 | -1.85% | |
004517 | 1.0842 | 1.4022 | -1.35% | |
004556 | 1.0422 | 1.264 | -0.03% | |
004598 | 1.296 | 1.296 | -1.85% | |
006916 | 1.1734 | 1.1786 | -0.03% | |
007149 | 1.1475 | 1.1475 | -0.03% | |
005393 | 1.0186 | 1.236 | -0.03% | |
005729 | 1.847 | 1.847 | -1.35% | |
002218 | 1.2868 | 1.3468 | -0.03% | |
004348 | 1.4 | 1.5 | -1.85% | |
000356 | 1.3169 | 1.5372 | -0.03% | |
003612 | 1.063 | 1.3404 | -0.03% | |
003776 | 1.1294 | 1.3294 | -0.03% | |
003777 | 1.105 | 1.295 | -0.03% | |
510160 | 0.7382 | 1.8366 | -1.85% | |
512330 | 0.7365 | 0.7365 | -1.85% | |
512900 | 0.8449 | 0.8449 | -1.85% | |
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017551 | 0.8495 | 0.8495 | -1.35% | |
019107 | 0.9644 | 0.9644 | -1.35% | |
020326 | 1.0531 | 1.3647 | -1.35% | |
560170 | 0.7285 | 0.7285 | -1.85% | |
560580 | 1.0082 | 1.0082 | -1.85% | |
008256 | 1.0255 | 1.1235 | -0.03% | |
008264 | 0.9962 | 0.9962 | -1.85% | |
501302 | 0.7506 | 0.7506 | -1.85% | |
160137 | 0.8055 | 0.8055 | -1.85% | |
007415 | 1.3295 | 1.3295 | -1.35% | |
007571 | 1.657 | 1.657 | -1.85% | |
007714 | 1.0495 | 1.1565 | -0.03% | |
007733 | 1.0159 | 1.0859 | -1.35% | |
004433 | 0.9878 | 0.9878 | -1.85% | |
007790 | 1.118 | 1.133 | -0.03% | |
007791 | 1.1034 | 1.1184 | -0.03% | |
007150 | 1.1421 | 1.1421 | -0.03% | |
008761 | 1.0179 | 1.1409 | -0.03% | |
008783 | 1.0611 | 1.1061 | -0.03% | |
005470 | 1.0586 | 1.2422 | -0.03% | |
004345 | 0.8168 | 0.8168 | -1.85% | |
000086 | 1.1288 | 1.5217 | -0.03% | |
000326 | 0.9207 | 1.7517 | -1.85% | |
006183 | 1.0825 | 1.2105 | -0.03% | |
009153 | 0.7302 | 0.7302 | -1.35% | |
009319 | 0.5994 | 0.5994 | -1.35% | |
010354 | 1.1448 | 1.1548 | -0.03% | |
001053 | 1.617 | 1.617 | -1.35% | |
010592 | 0.5082 | 0.5082 | -1.85% | |
009615 | 1.0133 | 1.1013 | -0.03% | |
006518 | 1.0302 | 1.1042 | -0.03% | |
006653 | 1.1966 | 1.2466 | -0.03% | |
008546 | 0.612 | 0.612 | -1.35% | |
008627 | 1.1032 | 1.1132 | -0.03% | |
012945 | 1.048 | 1.048 | -1.35% | |
012946 | 1.0349 | 1.0349 | -1.35% | |
008210 | 1.0885 | 1.0885 | -1.35% | |
008226 | 1.0762 | 1.1462 | -0.03% | |
001988 | 1.0478 | 1.2599 | -0.03% | |
010879 | 0.8932 | 0.8932 | -1.35% | |
011220 | 0.7466 | 0.7466 | -1.85% | |
011221 | 0.7327 | 0.7327 | -1.85% | |
011364 | 0.6559 | 0.6559 | -1.35% | |
011385 | 0.8792 | 0.8792 | -1.85% | |
013821 | 1.0417 | 1.0717 | -0.03% | |
013197 | 1.0152 | 1.0869 | -0.03% | |
013201 | 0.9124 | 0.9124 | -1.35% | |
159834 | 5.2021 | 1.27 | 0.38% | |
014189 | 0.6774 | 0.6774 | -1.35% | |
014458 | 1.0404 | 1.0994 | -0.03% | |
016449 | 0.7812 | 0.7812 | -1.85% | |
016553 | 0.951 | 0.951 | -1.35% | |
202011 | 0.812 | 3.345 | -1.35% | |
202019 | 1.347 | 1.367 | -1.35% | |
016938 | 0.822 | 0.822 | -1.85% | |
016939 | 0.8189 | 0.8189 | -1.85% | |
014698 | 1.0446 | 1.0446 | -1.35% | |
015215 | 0.9987 | 0.9987 | -1.35% | |
013594 | 1.2475 | 1.2975 | -0.03% | |
019411 | 1.0566 | 1.0566 | -1.35% | |
019886 | 1.0263 | 1.0263 | -1.85% | |
019887 | 1.0253 | 1.0253 | -1.85% | |
020192 | 0.9328 | 0.9328 | -0.03% | |
016109 | 1.0331 | 1.0331 | -0.03% | |
560180 | 0.8821 | 0.8821 | -1.85% | |
588150 | 0.528 | 0.528 | -1.85% | |
003956 | 1.6658 | 1.6658 | -1.85% | |
160128 | 1.027 | 1.739 | -0.03% | |
160129 | 1.025 | 1.701 | -0.03% | |
007340 | 1.6841 | 1.6841 | -1.35% | |
007440 | 1.106 | 1.1793 | -0.03% | |
007441 | 1.1244 | 1.1519 | -0.03% | |
007510 | 1.0296 | 1.1696 | -0.03% | |
007568 | 1.0198 | 1.1628 | -0.03% | |
007656 | 1.0773 | 1.1223 | -0.03% | |
007025 | 1.209 | 1.209 | -0.03% | |
005059 | 1.0684 | 1.3014 | -1.35% | |
005659 | 0.7326 | 0.7326 | -1.85% | |
002293 | 1.3946 | 1.3946 | -1.35% | |
004343 | 0.9087 | 0.9087 | -1.85% | |
001183 | 1.563 | 1.563 | -1.35% | |
001335 | 1.461 | 1.511 | -1.35% | |
510290 | 1.7873 | 1.7873 | -1.85% | |
512200 | 0.4813 | 0.4813 | -1.85% | |
513800 | 1.4213 | 1.4213 | -1.32% | |
006149 | 1.0969 | 1.2485 | -0.03% | |
010132 | 0.5938 | 0.5938 | -1.35% | |
003337 | 1.257 | 1.4633 | -0.03% | |
000997 | 1.182 | 1.208 | -0.03% | |
010742 | 1.0833 | 1.0833 | -1.35% | |
010743 | 1.0694 | 1.0694 | -1.35% | |
009781 | 0.5988 | 0.5988 | -1.35% | |
009929 | 0.588 | 0.588 | -1.35% | |
001421 | 0.954 | 0.954 | -1.85% | |
001504 | 1.556 | 1.556 | -1.35% | |
001505 | 1.487 | 1.537 | -1.35% | |
012669 | 0.9511 | 0.9511 | -1.35% | |
012670 | 0.9389 | 0.9389 | -1.35% | |
008745 | 1.0129 | 1.1258 | -0.03% | |
011698 | 0.9793 | 0.9793 | -1.35% | |
008080 | 1.1325 | 1.1325 | -0.03% | |
008164 | 1.2363 | 1.4763 | -1.85% | |
002015 | 1.561 | 1.561 | -1.35% | |
002160 | 2.404 | 2.404 | -1.35% | |
010846 | 0.7387 | 0.7387 | -1.35% | |
010880 | 0.8762 | 0.8762 | -1.35% | |
010989 | 0.5029 | 0.5029 | -1.85% | |
011064 | 0.9994 | 0.9994 | -1.35% | |
011217 | 0.6524 | 0.6524 | -1.35% | |
011384 | 0.8953 | 0.8953 | -1.85% | |
012400 | 0.9832 | 0.9832 | -0.03% | |
013822 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
013134 | 1.3715 | 1.3715 | -1.85% | |
159877 | 0.5979 | 0.5979 | -1.85% | |
159903 | 1.0874 | 0.8024 | -1.85% | |
016492 | 0.8929 | 0.8929 | -1.35% | |
016493 | 0.8849 | 0.8849 | -1.35% | |
202003 | 0.7862 | 3.4759 | -1.35% | |
202007 | 0.7 | 1.211 | -1.35% | |
202021 | 1.6069 | 1.6269 | -1.85% | |
202023 | 3.273 | 3.273 | -1.35% | |
202103 | 1.1254 | 1.9423 | -0.03% | |
202107 | 1.459 | 1.676 | -0.03% | |
202213 | 1.9417 | 2.5361 | -1.35% | |
014946 | 0.8149 | 0.8149 | -1.35% | |
013591 | 0.9089 | 0.9089 | -1.35% | |
013592 | 1.0513 | 1.1653 | -0.03% | |
018079 | 0.738 | 0.738 | -1.32% | |
018414 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
019312 | 1.1367 | 1.1367 | -1.85% | |
018773 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
016013 | 0.7599 | 0.7599 | -1.85% | |
588900 | 0.7851 | 0.7851 | -1.85% | |
004069 | 0.909 | 0.909 | -1.85% | |
004070 | 0.8835 | 0.8835 | -1.85% | |
004180 | 1.2113 | 1.3003 | -0.03% | |
159954 | 0.6167 | 0.6167 | -1.85% | |
007491 | 1.3281 | 1.3281 | -1.35% | |
004597 | 1.3313 | 1.3313 | -1.85% | |
004642 | 0.5162 | 0.5162 | -1.85% | |
004648 | 1.1042 | 1.3602 | -1.35% | |
006962 | 1.2414 | 1.2914 | -0.03% | |
007109 | 0.5929 | 0.5929 | -1.35% | |
007161 | 1.0077 | 1.0904 | -0.03% | |
008854 | 0.8303 | 0.8303 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 174,009.72 | 91.40 |
2 | 债券及货币 | 19,573.23 | 10.28 |
3 | 现金 | 9,086.33 | 04.77 |
4 | 其他资产 | 3,928.22 | 02.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 10.01 | 17,276.40 | 9.07% | -2.60 |
601888 | 中国中免 | 180.00 | 15,064.44 | 7.91% | 50.00 |
603259 | 药明康德 | 200.00 | 14,552.17 | 7.64% | 59.99 |
000596 | 古井贡酒 | 50.01 | 11,642.19 | 6.12% | 5.00 |
688012 | 中微公司 | 70.01 | 10,753.04 | 5.65% | 7.00 |
300308 | 中际旭创 | 90.00 | 10,161.90 | 5.34% | 90.00 |
600809 | 山西汾酒 | 43.08 | 9,940.31 | 5.22% | -1.92 |
000568 | 泸州老窖 | 54.82 | 9,836.16 | 5.17% | 54.82 |
300015 | 爱尔眼科 | 590.01 | 9,333.95 | 4.90% | 150.14 |
600132 | 重庆啤酒 | 140.01 | 9,303.57 | 4.89% | 40.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 68.05(万张) | 6,937.21(万元) | 3.64(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 35.00(万张) | 3,549.69(万元) | 1.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.0134 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.4285 |
3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.6% | -27.14% | -19.07% | -2.32% | 0.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.51% | -0.89% | -3.69% | -3.69% | -27.14% | -47.03% | -11.07% | 1.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.05 | 1.02 |
夏普比率 | -160.56 | -116.18 | -4.54 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.06 | -0.00 |
詹森指数 | -0.25 | -0.15 | -0.01 |
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