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南方成份精选混合C  006541
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理张原,黄春逢
申购费率0.0%
基金规模47.0亿  (2020-06-30)
1.2742
2.1949
74.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.5% -0.01% 2329/3738
最近一月 3.0% 0.02% 877/3725
最近三月 4.2% 0.04% 1545/3618
最近一年 43.23% 0.38% 1253/3089
(2020-10-26)
基金代码006541 基金经理张原,黄春逢 最新份额659.07万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模47.0亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-11-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在保持公司一贯投资理念基础上,通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相结合方法,精选成份股,寻找驱动力型的领先上市公司,在控制风险的前提下追求获取超额收益。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证(下同))、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;
  3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
  6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-26 1.2742 2.1949 0.23%
2020-10-23 1.2713 2.192 -1.66%
2020-10-22 1.2927 2.2134 -1.12%
2020-10-21 1.3074 2.2281 0.21%
2020-10-20 1.3047 2.2254 0.86%
2020-10-19 1.2936 2.2143 -0.96%
2020-10-16 1.3061 2.2268 -0.03%
2020-10-15 1.3065 2.2272 0.00%
2020-10-14 1.3065 2.2272 -0.67%
2020-10-13 1.3153 2.236 1.14%
2020-10-12 1.3005 2.2212 2.19%
2020-10-9 1.2726 2.1933 2.99%
2020-9-30 1.2357 2.1564 -0.14%
2020-9-29 1.2374 2.1581 0.10%
2020-9-28 1.2362 2.1569 -0.07%
2020-9-25 1.2371 2.1578 0.10%
2020-9-24 1.2359 2.1566 -2.45%
2020-9-23 1.2669 2.1876 1.06%
2020-9-22 1.2536 2.1743 -1.47%
2020-9-21 1.2723 2.193 -1.06%

张原先生:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理;2020年2月14日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理。

任职期间收益
南方成份精选混合C  2018-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方高股息股票C股票型2020-04-24 至 今 0.51.42% 3.40% 
南方绩优混合A混合型2010-02-12 至 2016-10-14 6.768.00% 57.21% 
南方成份精选混合A混合型2015-12-30 至 今 4.871.90% 51.25% 
中国梦灵活配置混合混合型2020-02-14 至 今 0.726.52% 22.65% 
南方互联网+灵活配置混合混合型2017-10-28 至 今 3.080.25% 46.79% 
南方现代教育股票股票型2016-12-23 至 2018-06-08 1.5-7.11% 5.61% 
南方成份精选混合C混合型2018-11-20 至 今 1.973.66% 66.23% 
南方高增长混合(LOF)混合型,LOF型2011-02-17 至 今 9.7123.54% 147.75% 
南方积极配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-02-14 至 今 0.723.27% 22.66% 
南方高股息股票A股票型2020-04-24 至 今 0.51.62% 3.40% 
南方中证500ETF联接(LOF)A指数型2009-08-17 至 2013-04-19 3.7-8.30% -6.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄春逢2018-11-20 至 今1年11个月零7天73.6666.23
张原2018-11-20 至 今1年11个月零7天73.6666.23
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001183 1.458 1.458 0.23%
001696 1.586 1.791 0.00%
001979 1.058 1.058 0.23%
000561 1.136 1.241 0.03%
003337 1.0676 1.1339 0.03%
003611 1.1697 1.1697 0.23%
004070 1.2005 1.2005 0.00%
002850 1.0777 1.0777 0.23%
003161 1.1578 1.3538 0.23%
006030 1.2473 1.2473 0.03%
006517 1.022 1.06 0.03%
006541 1.2742 2.1949 0.23%
007510 1.048 1.048 0.03%
005659 0.9607 0.9607 0.00%
005810 1.7436 1.7436 0.23%
008514 1.0696 1.0696 0.23%
008546 1.0001 1.0001 0.23%
009080 1.2651 1.2651 0.00%
009318 1.0213 1.0213 0.23%
010183 1.2773 1.2773 0.00%
008123 1.0194 1.0194 0.03%
008226 1.0163 1.0163 0.03%
202001 2.164 4.119 0.23%
501302 0.971 0.971 0.00%
512100 0.927 0.927 0.00%
150296 1.3077 0.4322 0.00%
150297 1.0368 1.3002 0.00%
159954 0.9372 0.9372 0.00%
160134 1.026 1.377 0.03%
160135 0.6811 0.444 0.00%
160142 1.1178 1.1178 0.23%
000997 1.212 1.238 0.03%
001335 1.439 1.489 0.23%
001503 1.431 1.431 0.23%
001505 1.469 1.519 0.23%
001580 1.296 1.296 0.23%
001667 1.64 1.64 0.23%
003476 1.1231 1.2431 0.23%
003938 1.212 1.212 0.23%
003956 1.8213 1.8213 0.00%
004069 1.2183 1.2183 0.00%
004224 1.162 1.162 0.23%
004348 1.5996 1.6996 0.00%
004597 1.2185 1.2185 0.00%
002577 1.416 1.416 0.23%
002656 1.2777 1.2777 0.00%
006031 1.236 1.236 0.03%
006491 1.0092 1.0622 0.03%
006494 1.031 1.067 0.03%
006539 1.756 1.886 0.23%
006915 1.0148 1.055 0.03%
007150 1.0409 1.0409 0.03%
007490 2.066 2.066 0.23%
007491 2.0441 2.0441 0.23%
005393 1.1179 1.1179 0.03%
005742 2.008 2.008 0.23%
005788 1.5829 1.5829 0.00%
008736 1.0098 1.0098 0.00%
008855 1.2691 1.2691 0.00%
009059 1.347 1.347 0.00%
009319 1.019 1.019 0.23%
009351 1.037 1.037 0.23%
009616 1.0037 1.0047 0.03%
009647 1.0128 1.0128 0.23%
007569 1.11 1.234 0.23%
202005 1.2822 2.2129 0.23%
202019 1.733 1.753 0.23%
202105 1.492 1.749 0.03%
202107 1.505 1.7 0.03%
202213 1.8131 2.4013 0.23%
512700 1.1534 1.2534 0.00%
160106 1.7693 4.3153 0.23%
160124 1.2618 1.2918 0.03%
160131 1.033 1.4 0.03%
000955 1.747 1.747 0.00%
001181 1.507 1.507 0.23%
001426 1.3989 1.3989 0.00%
001536 1.437 1.675 0.23%
001567 1.302 1.412 0.23%
001573 1.56 1.755 0.23%
001989 1.0203 1.1222 0.03%
002220 1.811 1.811 0.23%
000452 3.4 3.615 0.23%
003295 1.0931 1.3097 0.23%
003332 1.219 1.219 0.23%
004180 1.1547 1.1737 0.03%
004346 1.4126 1.4326 0.00%
004433 0.79 0.79 0.00%
004446 1.297 1.297 0.23%
004642 0.9282 0.9282 0.00%
002900 1.242 1.242 0.00%
002906 1.221 1.221 0.00%
006149 1.0173 1.0713 0.03%
006492 1.0068 1.0598 0.03%
006540 1.4106 3.5503 0.23%
006586 1.0938 1.3008 0.23%
006653 1.0119 1.0619 0.03%
006914 1.0318 1.0518 0.03%
006961 1.0623 1.0623 0.03%
006962 1.0605 1.0605 0.03%
006996 1.0573 1.0573 0.03%
007341 2.1585 2.1585 0.23%
005403 1.7251 1.7251 0.23%
005729 2.1353 2.1353 0.23%
005769 1.3367 1.3367 0.23%
005789 1.5678 1.5678 0.00%
009296 1.0542 1.0542 0.23%
009352 1.0346 1.0346 0.23%
009781 0.9989 0.9989 0.23%
007511 1.0426 1.0426 0.03%
007571 1.6972 1.6972 0.00%
007706 1.0041 1.0344 0.03%
007707 1.0202 1.0292 0.03%
007790 1.0276 1.0276 0.03%
008264 1.4793 1.4793 0.00%
202017 1.1307 1.1307 0.00%
202027 2.684 3.059 0.23%
202101 2.4322 3.8722 0.03%
202102 1.1244 1.7532 0.03%
202110 1.3086 1.3386 0.03%
512310 0.6503 0.6503 0.00%
515450 1.0618 1.0618 0.00%
160127 1.55 4.37 0.00%
160136 1.1764 0.89 0.00%
001113 0.9507 0.9507 0.00%
001421 1.353 1.353 0.00%
001566 1.304 1.414 0.23%
001692 2.054 2.084 0.00%
001988 1.0341 1.1412 0.03%
002218 1.1315 1.1915 0.03%
000327 2.1132 2.1132 0.23%
000356 1.2586 1.4256 0.03%
000564 1.1028 1.3923 0.03%
000720 1.027 1.332 0.03%
004345 1.1159 1.1159 0.00%
004432 0.7999 0.7999 0.00%
004555 1.031 1.167 0.03%
006493 1.0257 1.0617 0.03%
006590 4.476 4.476 0.23%
006842 1.0113 1.0593 0.03%
007025 1.0492 1.0492 0.03%
007149 1.0424 1.0424 0.03%
007161 1.0043 1.0355 0.03%
007162 1.0043 1.031 0.03%
007416 1.1883 1.1883 0.23%
007440 1.0313 1.0313 0.03%
005469 1.0017 1.1189 0.03%
005470 0.9997 1.1177 0.03%
005476 1.1294 1.1294 0.03%
009079 1.2659 1.2659 0.00%
009152 1.1729 1.1729 0.23%
007714 1.0145 1.0385 0.03%
008057 1.2787 1.2787 0.00%
008122 1.0233 1.0233 0.03%
008209 1.0695 1.0695 0.23%
202108 1.3519 1.3819 0.03%
501062 1.2276 1.4476 0.23%
510500 6.8494 1.9201 0.00%
512340 0.8643 0.8643 0.00%
513800 1.0657 1.0657 -0.01%
150050 2.071 7.905 0.00%
160137 0.9779 1.0913 0.00%
002015 1.376 1.376 0.23%
002160 2.769 2.769 0.23%
000326 1.6583 1.7863 0.00%
000527 4.537 4.537 0.23%
000562 1.152 1.214 0.03%
003406 1.3213 1.3533 0.03%
003610 1.1883 1.1883 0.23%
004181 1.1547 1.1737 0.03%
004517 1.0616 1.3046 0.23%
004556 1.024 1.145 0.03%
004598 1.2025 1.2025 0.00%
004703 1.81 1.81 0.23%
006183 1.0135 1.0835 0.03%
006518 1.014 1.052 0.03%
005555 0.9118 0.9118 0.00%
008783 0.9834 0.9834 0.03%
009297 1.051 1.051 0.23%
007656 1.0231 1.0231 0.03%
007734 1.5151 1.5151 0.23%
008039 1.0053 1.0053 0.03%
008056 1.2813 1.2813 0.00%
008080 1.0392 1.0392 0.03%
008163 1.0575 1.0575 0.00%
008256 0.999 0.999 0.03%
202003 1.4225 3.5722 0.23%
202007 1.429 1.477 0.23%
202021 1.4301 1.4501 0.00%
510160 0.6533 1.6254 0.00%
512200 0.9065 0.9065 0.00%
512330 1.1101 1.1101 0.00%
513600 2.3592 1.2236 -0.01%
150049 1.029 1.543 0.00%
150293 1.0496 1.3074 0.00%
150298 0.919 0.5212 0.00%
160119 1.6153 1.7153 0.00%
160128 1.011 1.56 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票357,612.3076.08
2债券及货币47,041.7110.01
3现金22,106.3504.70
4其他资产996.1900.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行1,800.0128,404.096.04%200.00  
603986兆易创新129.6527,700.375.89%-52.93  
300142沃森生物480.0025,132.935.35%-180.33  
601899紫金矿业4,800.0121,120.044.49%949.40  
002624完美世界330.0019,021.464.05%195.54  
600438通威股份1,000.0017,380.033.70%200.00  
002555三七互娱360.0016,847.813.58%65.51  
000333美的集团270.0116,143.823.43%90.01  
600030中信证券660.0015,912.633.39%180.00  
603259药明康德140.0113,524.912.88%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180153.00(万张)5,307.95(万元)1.13(%)  
218020318国开0350.00(万张)5,082.00(万元)1.08(%)  
319021119国开1150.00(万张)5,009.50(万元)1.07(%)  
420020120国开0150.00(万张)5,007.00(万元)1.07(%)  
517020917国开0925.00(万张)2,511.50(万元)0.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-162020-01-170.035
年化收益率
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.06
0.08
0.00
詹森指数
0.28
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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