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南方成安优选混合  005742
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理章晖
申购费率1.5%
基金规模2.88亿  (2020-06-30)
1.9821
1.9821
98.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.61% 0.04% 1378/3430
最近一月 16.36% 0.1% 411/3423
最近三月 37.66% 0.24% 547/3333
最近一年 94.32% 0.49% 227/2950
(2020-08-04)
基金代码005742 基金经理章晖 最新份额16,952.05万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.88亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-04-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.18亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制参与香港股票市场交易,可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-8-4 1.9821 1.9821 -0.20%
2020-8-3 1.9861 1.9861 1.33%
2020-7-31 1.96 1.96 1.13%
2020-7-30 1.9381 1.9381 -0.13%
2020-7-29 1.9406 1.9406 2.42%
2020-7-28 1.8948 1.8948 2.52%
2020-7-27 1.8483 1.8483 0.10%
2020-7-24 1.8465 1.8465 -5.15%
2020-7-23 1.9468 1.9468 1.66%
2020-7-22 1.9151 1.9151 0.62%
2020-7-21 1.9033 1.9033 1.78%
2020-7-20 1.87 1.87 0.65%
2020-7-17 1.858 1.858 2.70%
2020-7-16 1.8091 1.8091 -4.93%
2020-7-15 1.903 1.903 0.57%
2020-7-14 1.8923 1.8923 -0.86%
2020-7-13 1.9087 1.9087 3.31%
2020-7-10 1.8476 1.8476 0.37%
2020-7-9 1.8407 1.8407 2.06%
2020-7-8 1.8035 1.8035 1.73%

章晖先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理;2015年6月至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月至今,任南方成安优选混合基金经理:2019年12月19日至今,任南方ESG股票基金经理。

任职期间收益
南方成安优选混合  2018-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方ESG股票A股票型2019-11-21 至 今 0.749.24% 32.64% 
南方新优享灵活配置混合C混合型2018-12-18 至 今 1.6122.81% 73.23% 
南方成安优选混合混合型2018-03-22 至 今 2.498.61% 50.21% 
南方ESG股票C股票型2019-11-21 至 今 0.748.68% 32.64% 
南方创新经济混合混合型2015-06-19 至 今 5.1136.99% 41.56% 
南方新优享灵活配置混合A混合型2015-05-28 至 今 5.2127.62% 38.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章晖2018-03-22 至 今2年4个月零14天98.6150.21
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001979 1.12 1.12 -0.42%
001988 1.0302 1.1373 0.00%
001181 1.535 1.535 -0.42%
001335 1.408 1.458 -0.42%
001421 1.42 1.42 -0.28%
004345 1.1523 1.1523 -0.28%
004598 1.1591 1.1591 -0.28%
004224 1.2074 1.2074 -0.42%
007025 1.0449 1.0449 0.00%
007340 2.3586 2.3586 -0.42%
007490 2.3438 2.3438 -0.42%
005397 1.0709 1.2009 -0.42%
005461 1.4679 1.4679 0.00%
005554 0.9691 0.9691 -0.28%
005555 0.9595 0.9595 -0.28%
005811 1.6851 1.6851 -0.42%
006030 1.2533 1.2533 0.00%
006031 1.2433 1.2433 0.00%
006492 1.0075 1.0565 0.00%
006653 1.0597 1.0597 0.00%
202002 0.7092 2.9782 -0.42%
202003 1.6347 3.7044 -0.42%
202009 1.309 1.879 -0.42%
202108 1.3428 1.3728 0.00%
512160 1.5027 1.5027 -0.28%
512340 0.9134 0.9134 -0.28%
513800 1.0486 1.0486 1.07%
008226 1.0101 1.0101 0.00%
008256 0.996 0.996 0.00%
008783 0.9815 0.9815 0.00%
009152 1.1745 1.1745 -0.42%
009351 1.0289 1.0289 -0.42%
150049 1.019 1.528 -0.28%
150298 1.0899 0.567 -0.27%
159954 0.9879 0.9879 -0.28%
160128 1.012 1.553 0.00%
160132 1.103 1.562 0.00%
160133 4.442 4.442 -0.28%
160136 1.2119 0.9169 -0.28%
000086 1.037 1.353 0.00%
000561 1.132 1.237 0.00%
000563 1.1006 1.4035 0.00%
001053 2.467 2.467 -0.42%
001113 1.0282 1.0282 -0.28%
001504 1.423 1.423 -0.42%
004347 1.3933 1.3933 -0.28%
004555 1.026 1.162 0.00%
004705 1.1138 1.1618 0.00%
005123 1.4114 1.5614 -0.42%
002851 2.313 2.313 -0.42%
003033 1.152 1.152 -0.42%
003161 1.1363 1.3323 -0.42%
003612 1.2033 1.2333 0.00%
003938 1.2023 1.2023 -0.42%
003939 1.1795 1.1795 -0.42%
004069 1.2979 1.2979 -0.28%
007440 1.0282 1.0282 0.00%
007491 2.3231 2.3231 -0.42%
007655 1.0186 1.0186 0.00%
007707 1.0184 1.0274 0.00%
007715 1.0066 1.0306 0.00%
008056 1.272 1.272 -0.28%
005393 1.1135 1.1135 0.00%
005403 1.7243 1.7243 -0.42%
005741 1.7545 1.7545 -0.42%
006494 1.0211 1.0571 0.00%
006587 1.4006 1.5506 -0.42%
006913 1.0253 1.0518 0.00%
006915 1.0114 1.0516 0.00%
006921 1.6817 1.6817 -0.42%
202017 1.1665 1.1665 -0.28%
202103 1.1317 1.7956 -0.01%
202110 1.3009 1.3309 0.00%
512310 0.6594 0.6594 -0.28%
513600 2.4714 1.2818 1.07%
160105 1.2657 3.4073 -0.42%
160131 1.035 1.394 0.00%
001667 1.503 1.503 -0.42%
002656 1.3646 1.3646 -0.28%
001426 1.3509 1.3509 -0.28%
001503 1.406 1.406 -0.42%
001570 1.265 1.265 -0.42%
001573 1.653 1.848 -0.42%
004342 1.8905 2.0505 -0.28%
004447 1.266 1.266 -0.42%
004517 1.1424 1.2754 -0.42%
004597 1.1735 1.1735 -0.28%
005059 1.0934 1.2264 -0.42%
003406 1.3141 1.3461 0.00%
003610 1.2286 1.2286 -0.42%
004070 1.2801 1.2801 -0.28%
006961 1.0636 1.0636 0.00%
007341 2.3352 2.3352 -0.42%
007415 1.1799 1.1799 -0.42%
008163 1.0426 1.0426 -0.28%
005470 0.9969 1.1149 0.00%
005691 1.4223 1.8977 -0.28%
005769 1.338 1.338 -0.42%
005788 1.5803 1.5803 -0.28%
006151 1.0283 1.0633 0.00%
006541 1.2829 2.2036 -0.42%
202001 2.2221 4.1771 -0.42%
202021 1.4043 1.4243 -0.28%
202212 2.4653 2.5841 -0.42%
501062 1.3029 1.5229 -0.42%
510290 1.9373 1.9373 -0.28%
515450 1.0409 1.0409 -0.28%
008632 1.0235 1.0535 0.00%
009079 1.2403 1.2403 -0.27%
009352 1.028 1.028 -0.42%
150050 2.013 7.684 -0.28%
150295 1.0337 1.2702 0.00%
159948 2.9715 1.4602 -0.27%
160106 1.8902 4.4362 -0.42%
160135 0.71 0.4629 -0.28%
002219 1.1439 1.1839 0.00%
000327 2.0863 2.0863 -0.42%
000564 1.0984 1.3879 0.00%
001420 1.3758 1.3758 -0.28%
001567 1.318 1.388 -0.42%
004433 0.8624 0.8624 -0.28%
004446 1.2896 1.2896 -0.42%
004643 0.9874 0.9874 -0.28%
004648 1.1257 1.2217 -0.42%
005024 1.031 1.1432 0.00%
005206 4.298 4.298 -0.42%
003064 1.311 1.311 -0.42%
003337 1.0631 1.1294 0.00%
003338 1.0631 1.1294 0.00%
003476 1.0989 1.2189 -0.42%
003613 1.1853 1.2153 0.00%
007510 1.0445 1.0445 0.00%
007571 1.8057 1.8057 -0.28%
007706 1.0208 1.0318 0.00%
007790 1.0214 1.0214 0.00%
008057 1.2705 1.2705 -0.28%
005469 0.9984 1.1156 0.00%
005742 1.9821 1.9821 -0.42%
006491 1.0097 1.0587 0.00%
006517 1.0249 1.0549 0.00%
202011 1.885 3.796 -0.42%
202023 4.422 4.422 -0.42%
202027 2.7 3.075 -0.42%
510160 0.6414 1.5957 -0.28%
512400 0.875 0.875 -0.28%
008784 0.98 0.98 0.00%
009153 1.1742 1.1742 -0.42%
009704 1.0 1.0 0.00%
009705 1.0 1.0 0.00%
160123 1.3186 1.3486 0.00%
001692 2.094 2.124 -0.28%
001989 1.0173 1.1192 0.00%
000527 4.631 4.631 -0.42%
000997 1.209 1.235 0.00%
000998 1.189 1.215 0.00%
001183 1.425 1.425 -0.42%
001536 1.396 1.634 -0.42%
001580 1.264 1.264 -0.42%
004346 1.3884 1.4084 -0.28%
004556 1.02 1.141 0.00%
004703 1.739 1.739 -0.42%
005207 2.644 3.019 -0.42%
002900 1.4089 1.4089 -0.28%
003295 1.1731 1.2897 -0.42%
007149 1.0343 1.0343 0.00%
007569 1.0915 1.2155 -0.42%
007656 1.0155 1.0155 0.00%
007734 1.5497 1.5497 -0.42%
008039 1.0037 1.0037 -0.01%
008164 1.0404 1.0404 -0.28%
005659 1.0057 1.0057 -0.28%
005789 1.5665 1.5665 -0.28%
006493 1.0227 1.0587 0.00%
006586 1.1653 1.2823 -0.42%
006842 1.0239 1.0539 0.00%
006914 1.0281 1.0481 0.00%
202005 1.2886 2.2193 -0.42%
202015 1.8929 2.0529 -0.28%
202101 2.4026 3.8426 0.00%
510500 7.3568 2.0623 -0.27%
512200 0.9782 0.9782 -0.28%
512330 1.269 1.269 -0.28%
008210 1.0472 1.0472 -0.42%
008257 0.9954 0.9954 0.00%
009059 1.3 1.3 -0.28%
009296 1.041 1.041 -0.42%
009535 1.001 1.001 0.00%
150296 1.3901 0.4594 0.00%
150297 1.0243 1.2877 0.00%
160124 1.2735 1.3035 0.00%
160127 1.516 4.275 -0.28%
160130 1.126 1.592 0.00%
160142 1.1191 1.1191 -0.42%
960020 1.887 2.472 -0.42%
002016 1.355 1.355 -0.42%
002167 1.5234 1.5234 -0.42%
002218 1.1439 1.1839 0.00%
002293 1.9704 1.9704 -0.42%
000955 1.804 1.804 -0.28%
001334 1.406 1.406 -0.42%
001566 1.32 1.39 -0.42%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,867.8079.50
2债券及货币1,696.5105.90
3现金1,673.2305.82
4其他资产5,111.5017.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密39.462,026.457.04%19.64  
000858五粮液08.181,399.764.87%3.93  
600519贵州茅台00.951,389.744.83%0.28  
000661长春高新02.761,201.434.18%1.53  
002271东方雨虹23.52955.653.32%23.52  
300760迈瑞医疗03.07938.503.26%1.50  
300529健帆生物10.44725.922.52%9.53  
601100恒立液压08.66694.532.41%8.66  
01579颐海国际09.10660.412.30%9.10  
688111金山办公01.93659.592.29%0.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128112歌尔转200.11(万张)11.33(万元)0.04(%)  
2127017万青转债00.06(万张)06.04(万元)0.02(%)  
3113579健友转债00.04(万张)05.91(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0月≤X<6月1.5%
6月≤X<12月1.0%
1年≤X<2年0.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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贝塔
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0.56
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