公募基金 > 基金超市 > 南方优享分红灵活配置混合C
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李振兴
申购费率0.0%
基金规模30.01亿  (2019-06-30)
1.0287
1.0287
22.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.95% 0.01% 3152/3165
最近一月 4.79% 0.06% 1817/3140
最近三月 7.49% 0.12% 1858/3080
最近一年 0.0% 0.0%
(2019-09-12)
基金代码006587 基金经理李振兴 最新份额202.37万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模30.01亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2018-12-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。
若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.200元,且当日每份基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,且在15个工作日之内进行收益分配:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.15元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.15元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.15元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.0287 1.0287 0.25%
2019-9-11 1.0261 1.0261 -1.37%
2019-9-10 1.0404 1.0404 -0.10%
2019-9-9 1.0414 1.0414 -0.20%
2019-9-6 1.0435 1.0435 -1.56%
2019-9-5 1.06 1.06 1.20%
2019-9-4 1.0474 1.0474 0.34%
2019-9-3 1.0439 1.0439 0.49%
2019-9-2 1.0388 1.0388 1.32%
2019-8-30 1.0253 1.0253 0.59%
2019-8-29 1.0193 1.0193 -0.06%
2019-8-28 1.0199 1.0199 0.41%
2019-8-27 1.0157 1.0157 1.89%
2019-8-26 0.9969 0.9969 -0.51%
2019-8-23 1.002 1.002 0.25%
2019-8-22 0.9995 0.9995 0.29%
2019-8-21 0.9966 0.9966 0.11%
2019-8-20 0.9955 0.9955 -0.25%
2019-8-19 0.998 0.998 0.70%
2019-8-16 0.9911 0.9911 0.93%

李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。

任职期间收益
南方优享分红灵活配置混合C  2018-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城稳健成长混合混合型2014-04-18 至 2015-10-15 1.545.35% 55.66% 
南方兴盛先锋灵活配置混合混合型2017-08-02 至 今 2.115.00% 9.10% 
南方优享分红灵活配置混合A混合型2017-11-03 至 今 1.92.87% 7.86% 
长城核心优选混合混合型2014-04-18 至 2015-10-15 1.557.60% 55.66% 
南方优享分红灵活配置混合C混合型2018-12-14 至 今 0.822.42% 22.12% 
南方品质优选灵活配置混合混合型2016-06-14 至 今 3.356.80% 18.44% 
南方安康混合混合型2017-05-05 至 2019-01-25 1.72.09% -4.48% 
长城久鑫灵活配置混合混合型2014-09-05 至 2015-10-15 1.123.27% 42.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李振兴2018-12-14 至 今0年9个月零1天22.4222.12
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
001667 0.939 0.939 0.44%
002655 1.0948 1.0948 0.44%
000356 1.207 1.355 0.01%
000554 1.482 1.482 0.44%
000563 1.115 1.37 0.01%
001503 1.229 1.229 0.44%
001570 1.142 1.142 0.44%
004344 0.6561 0.6561 0.65%
004432 0.7036 0.7036 0.65%
004446 1.1482 1.1482 0.44%
002900 1.0463 1.0463 0.65%
003477 1.114 1.114 0.44%
003610 1.1458 1.1458 0.44%
003777 1.1115 1.1115 0.01%
006914 1.0217 1.0217 0.01%
006921 1.0964 1.0964 0.44%
007569 1.0826 1.0826 0.44%
007714 1.0009 1.0009 0.01%
006493 1.0246 1.0286 0.01%
006494 1.0238 1.0278 0.01%
006518 1.0259 1.0259 0.01%
006590 2.77 2.77 0.44%
159903 1.0952 0.8081 0.65%
160105 0.986 3.1116 0.44%
160127 1.234 2.577 0.65%
202003 1.1903 3.17 0.44%
202021 1.2736 1.2936 0.65%
202023 2.923 2.923 0.44%
202213 1.186 1.7437 0.44%
510160 0.58 1.443 0.65%
512700 1.1584 1.1584 0.65%
001988 1.0368 1.1189 0.01%
002016 1.178 1.178 0.44%
000561 1.132 1.207 0.01%
000720 1.03 1.289 0.01%
001566 1.22 1.24 0.44%
004346 1.2636 1.2836 0.65%
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202001 1.4369 3.3719 0.44%
202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
202102 1.1156 1.7034 0.01%
501062 1.1368 1.1368 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票189,076.8562.99
2债券及货币27,978.4109.32
3现金12,683.1804.23
4其他资产1,621.5800.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002714牧原股份443.6226,080.708.69%-678.81  
002127南极电商2,310.5725,970.818.65%2244.91  
300413芒果超媒525.6221,576.657.19%103.16  
000338潍柴动力1,709.3421,007.807.00%1709.34  
300498温氏股份574.0720,586.226.86%258.52  
000568泸州老窖95.207,695.112.56%-351.12  
300146汤臣倍健389.097,548.412.51%205.00  
600519贵州茅台05.265,171.021.72%-0.51  
600309万华化学115.234,930.691.64%115.23  
002311海大集团120.733,730.631.24%70.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020619国开06117.00(万张)11,694.15(万元)3.90(%)  
218020918国开0936.00(万张)3,601.08(万元)1.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.66%0.0%0.0%0.0%31.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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7.49%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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