基金代码006921 | 基金经理李锦文 | 最新份额55,109.65万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模9.04亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-03-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模37.91亿 | 托管费0.25% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-13 | 2.0577 | 2.0577 | -1.01% |
2021-1-12 | 2.0787 | 2.0787 | 2.82% |
2021-1-11 | 2.0216 | 2.0216 | -2.09% |
2021-1-8 | 2.0648 | 2.0648 | -1.13% |
2021-1-7 | 2.0885 | 2.0885 | 1.52% |
2021-1-6 | 2.0573 | 2.0573 | 1.45% |
2021-1-5 | 2.0279 | 2.0279 | 4.55% |
2021-1-4 | 1.9396 | 1.9396 | 1.77% |
2020-12-31 | 1.9058 | 1.9058 | 1.34% |
2020-12-30 | 1.8806 | 1.8806 | 1.46% |
2020-12-29 | 1.8535 | 1.8535 | -0.47% |
2020-12-28 | 1.8623 | 1.8623 | 0.50% |
2020-12-25 | 1.8531 | 1.8531 | 0.11% |
2020-12-24 | 1.8511 | 1.8511 | 0.83% |
2020-12-23 | 1.8358 | 1.8358 | 1.26% |
2020-12-22 | 1.813 | 1.813 | -0.65% |
2020-12-21 | 1.8248 | 1.8248 | 0.14% |
2020-12-18 | 1.8223 | 1.8223 | -0.50% |
2020-12-17 | 1.8314 | 1.8314 | 0.73% |
2020-12-16 | 1.8182 | 1.8182 | 0.18% |
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方智慧精选灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 2.1 | 195.90% | 95.45% |
南方智诚混合 | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 0.7 | 61.03% | 38.46% |
南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 2.1 | 118.30% | 95.45% |
南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 2018-12-07 至 今 | 2.1 | 123.88% | 95.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李锦文 | 2020-05-15 至 今 | 0年-5个月零30天 | 61.03 | 38.46 |
史博 | 2019-02-11 至 2020-11-20 | 1年9个月零9天 | 82.15 | 52.27 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000356 | 1.249 | 1.4333 | -0.02% | |
000554 | 2.271 | 2.271 | -0.68% | |
000844 | 1.5286 | 1.5586 | -0.68% | |
001580 | 1.355 | 1.355 | -0.68% | |
002016 | 1.439 | 1.439 | -0.68% | |
002219 | 1.1436 | 1.2036 | -0.02% | |
003161 | 1.1468 | 1.4028 | -0.68% | |
003956 | 2.2502 | 2.2502 | -0.65% | |
004347 | 1.154 | 1.154 | -0.65% | |
004555 | 1.012 | 1.177 | -0.02% | |
004598 | 1.2816 | 1.2816 | -0.65% | |
004642 | 0.8538 | 0.8538 | -0.65% | |
005024 | 1.0083 | 1.1555 | -0.02% | |
005059 | 1.1641 | 1.2971 | -0.68% | |
005397 | 1.1415 | 1.2715 | -0.68% | |
005659 | 1.064 | 1.064 | -0.65% | |
005789 | 1.8618 | 1.8618 | -0.65% | |
005811 | 2.0741 | 2.0741 | -0.68% | |
006151 | 1.0439 | 1.0789 | -0.02% | |
006183 | 1.0257 | 1.0965 | -0.02% | |
006517 | 1.022 | 1.07 | -0.02% | |
006518 | 1.013 | 1.061 | -0.02% | |
006842 | 1.0091 | 1.0661 | -0.02% | |
006916 | 1.0684 | 1.0736 | -0.02% | |
006996 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
007707 | 1.0171 | 1.0261 | -0.02% | |
007715 | 1.016 | 1.045 | -0.02% | |
007791 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
008123 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
008632 | 1.0198 | 1.0678 | -0.02% | |
008784 | 0.9946 | 0.9946 | -0.02% | |
009060 | 1.5843 | 1.5843 | -0.65% | |
009319 | 1.2518 | 1.2518 | -0.68% | |
009615 | 1.0103 | 1.0153 | -0.02% | |
009704 | 1.1719 | 1.1719 | -0.68% | |
160105 | 1.4197 | 3.5613 | -0.68% | |
160133 | 4.828 | 4.828 | -0.65% | |
160142 | 1.1484 | 1.1484 | -0.68% | |
202021 | 1.5924 | 1.6124 | -0.65% | |
202105 | 1.628 | 1.885 | -0.02% | |
510160 | 0.7317 | 1.8204 | -0.65% | |
510290 | 1.9079 | 1.9079 | -0.65% | |
513800 | 1.1969 | 1.1969 | -0.22% | |
960020 | 2.091 | 2.676 | -0.68% | |
000086 | 1.043 | 1.371 | -0.02% | |
000355 | 1.2747 | 1.4688 | -0.02% | |
000527 | 5.705 | 5.705 | -0.68% | |
000564 | 1.1149 | 1.4044 | -0.02% | |
000997 | 1.231 | 1.257 | -0.02% | |
001183 | 1.536 | 1.536 | -0.68% | |
001420 | 1.6563 | 1.6563 | -0.65% | |
001504 | 1.534 | 1.534 | -0.68% | |
001566 | 1.362 | 1.472 | -0.68% | |
001692 | 2.45 | 2.48 | -0.65% | |
001989 | 1.0122 | 1.1341 | -0.02% | |
002906 | 1.365 | 1.365 | -0.65% | |
003337 | 1.0892 | 1.1555 | -0.02% | |
004070 | 1.2815 | 1.2815 | -0.65% | |
004348 | 1.6759 | 1.7759 | -0.65% | |
004597 | 1.2998 | 1.2998 | -0.65% | |
005729 | 2.4816 | 2.4816 | -0.68% | |
005788 | 1.8815 | 1.8815 | -0.65% | |
006493 | 1.0415 | 1.0775 | -0.02% | |
006541 | 1.5515 | 2.4722 | -0.68% | |
006590 | 5.619 | 5.619 | -0.68% | |
006961 | 1.0821 | 1.0821 | -0.02% | |
007656 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
008057 | 1.5805 | 1.5805 | -0.65% | |
008163 | 1.1127 | 1.1127 | -0.65% | |
008226 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
008783 | 0.998 | 0.998 | -0.02% | |
008854 | 1.56 | 1.56 | -0.65% | |
009059 | 1.5889 | 1.5889 | -0.65% | |
009646 | 1.1902 | 1.1902 | -0.68% | |
010990 | 1.0676 | 1.0676 | -0.65% | |
159925 | 2.6095 | 2.2878 | -0.65% | |
159948 | 3.3048 | 1.624 | -0.65% | |
159984 | 1.4473 | 1.4473 | -0.65% | |
160128 | 1.022 | 1.571 | -0.02% | |
202001 | 2.474 | 4.429 | -0.68% | |
202007 | 1.601 | 1.649 | -0.68% | |
202027 | 3.655 | 4.03 | -0.68% | |
202102 | 1.159 | 1.7878 | -0.02% | |
202103 | 1.1631 | 1.827 | -0.02% | |
512160 | 1.7777 | 1.7777 | -0.65% | |
000561 | 1.133 | 1.253 | -0.02% | |
001113 | 1.0495 | 1.0495 | -0.65% | |
001426 | 1.6235 | 1.6235 | -0.65% | |
001505 | 1.531 | 1.581 | -0.68% | |
001567 | 1.36 | 1.47 | -0.68% | |
001570 | 1.357 | 1.357 | -0.68% | |
001573 | 1.757 | 1.952 | -0.68% | |
002220 | 1.8891 | 1.8891 | -0.68% | |
003610 | 1.2186 | 1.2186 | -0.68% | |
004069 | 1.3017 | 1.3017 | -0.65% | |
004357 | 2.8005 | 2.8005 | -0.68% | |
004648 | 1.1567 | 1.3127 | -0.68% | |
005476 | 1.1395 | 1.1395 | -0.02% | |
006494 | 1.0467 | 1.0827 | -0.02% | |
006540 | 1.7577 | 3.8974 | -0.68% | |
006995 | 1.0766 | 1.0766 | -0.02% | |
007025 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
007161 | 1.0105 | 1.0417 | -0.02% | |
008771 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
009152 | 1.292 | 1.292 | -0.68% | |
009297 | 1.0985 | 1.0985 | -0.68% | |
009534 | 1.0224 | 1.0224 | -0.02% | |
009930 | 1.1613 | 1.1613 | -0.68% | |
010444 | 1.013 | 1.013 | -0.68% | |
160106 | 1.9368 | 4.4828 | -0.68% | |
160119 | 1.6939 | 1.7939 | -0.65% | |
160123 | 1.3194 | 1.3494 | -0.02% | |
160144 | 1.1028 | 1.1028 | -0.65% | |
202009 | 1.642 | 2.227 | -0.68% | |
202213 | 2.1054 | 2.7078 | -0.68% | |
202305 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
512200 | 0.8301 | 0.8301 | -0.65% | |
000563 | 1.1191 | 1.422 | -0.02% | |
000955 | 1.946 | 1.946 | -0.65% | |
002656 | 1.5182 | 1.5182 | -0.65% | |
002850 | 1.1136 | 1.1136 | -0.68% | |
003776 | 1.0099 | 1.1599 | -0.02% | |
003938 | 1.2745 | 1.2745 | -0.68% | |
004180 | 1.1479 | 1.1869 | -0.02% | |
004346 | 1.5716 | 1.5916 | -0.65% | |
004517 | 1.1139 | 1.3569 | -0.68% | |
004556 | 1.013 | 1.154 | -0.02% | |
004705 | 1.0977 | 1.1757 | -0.02% | |
005206 | 5.053 | 5.053 | -0.68% | |
005691 | 1.7836 | 2.2613 | -0.65% | |
006030 | 1.5295 | 1.5295 | -0.02% | |
006586 | 1.1439 | 1.3509 | -0.68% | |
007440 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
007490 | 2.2895 | 2.2895 | -0.68% | |
007511 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
007790 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | |
008080 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
008265 | 1.8457 | 1.8457 | -0.65% | |
008546 | 1.0789 | 1.0789 | -0.68% | |
008761 | 1.0088 | 1.0168 | -0.02% | |
008855 | 1.5517 | 1.5517 | -0.65% | |
009079 | 1.4466 | 1.4466 | -0.65% | |
009318 | 1.2563 | 1.2563 | -0.68% | |
009705 | 1.1688 | 1.1688 | -0.68% | |
009781 | 1.0762 | 1.0762 | -0.68% | |
010007 | 1.0155 | 1.0155 | -0.68% | |
010132 | 1.1729 | 1.1729 | -0.68% | |
010358 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
159903 | 1.7403 | 1.2841 | -0.65% | |
159954 | 1.0124 | 1.0124 | -0.65% | |
160134 | 1.033 | 1.384 | -0.02% | |
202019 | 1.94 | 1.96 | -0.68% | |
202107 | 1.641 | 1.836 | -0.02% | |
501302 | 1.0763 | 1.0763 | -0.65% | |
510500 | 7.197 | 2.0175 | -0.65% | |
512330 | 1.0407 | 1.0407 | -0.65% | |
512340 | 1.0061 | 1.0061 | -0.65% | |
513600 | 2.624 | 1.3609 | -0.22% | |
515450 | 1.118 | 1.118 | -0.65% | |
000562 | 1.149 | 1.226 | -0.02% | |
001053 | 3.084 | 3.084 | -0.68% | |
001181 | 1.835 | 1.835 | -0.68% | |
001421 | 1.617 | 1.617 | -0.65% | |
001667 | 1.946 | 1.946 | -0.68% | |
001988 | 1.0271 | 1.1542 | -0.02% | |
002015 | 1.441 | 1.441 | -0.68% | |
002293 | 2.397 | 2.397 | -0.68% | |
002851 | 2.504 | 2.504 | -0.68% | |
002900 | 1.169 | 1.169 | -0.65% | |
003613 | 1.1745 | 1.2445 | -0.02% | |
004181 | 1.1479 | 1.1869 | -0.02% | |
004343 | 1.5259 | 1.5259 | -0.65% | |
004433 | 1.0537 | 1.0537 | -0.65% | |
004447 | 1.3054 | 1.3054 | -0.68% | |
004703 | 1.938 | 1.938 | -0.68% | |
005403 | 1.9691 | 1.9691 | -0.68% | |
005461 | 1.695 | 1.695 | -0.02% | |
005470 | 1.0104 | 1.1284 | -0.02% | |
006585 | 2.5255 | 3.9655 | -0.02% | |
007733 | 1.8006 | 1.8706 | -0.68% | |
008056 | 1.5851 | 1.5851 | -0.65% | |
008164 | 1.1083 | 1.1083 | -0.65% | |
008209 | 1.1108 | 1.1108 | -0.68% | |
008257 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
008264 | 1.8576 | 1.8576 | -0.65% | |
008626 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
009080 | 1.4455 | 1.4455 | -0.65% | |
009929 | 1.1639 | 1.1639 | -0.68% | |
010357 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
160127 | 1.1034 | 1.1034 | -0.65% | |
202002 | 0.7911 | 3.1522 | -0.68% | |
202003 | 1.7757 | 3.9254 | -0.68% | |
202005 | 1.5639 | 2.4946 | -0.68% | |
202023 | 5.218 | 5.218 | -0.68% | |
202110 | 1.3239 | 1.3539 | -0.02% | |
202306 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | |
501062 | 1.4395 | 1.6595 | -0.68% | |
512400 | 1.0768 | 1.0768 | -0.65% | |
512700 | 1.2281 | 1.3281 | -0.65% | |
001335 | 1.5 | 1.55 | -0.68% | |
001503 | 1.496 | 1.496 | -0.68% | |
002907 | 1.35 | 1.35 | -0.65% | |
003612 | 1.195 | 1.265 | -0.02% | |
003939 | 1.247 | 1.247 | -0.68% | |
004702 | 1.495 | 1.495 | -0.68% | |
005207 | 3.566 | 3.941 | -0.68% | |
005554 | 0.9911 | 0.9911 | -0.65% | |
005810 | 2.1421 | 2.1421 | -0.68% | |
006031 | 1.5141 | 1.5141 | -0.02% | |
006492 | 1.0153 | 1.0733 | -0.02% | |
006653 | 1.082 | 1.132 | -0.02% | |
006742 | 1.0245 | 1.0645 | -0.02% | |
006915 | 1.0268 | 1.067 | -0.02% | |
007162 | 1.0105 | 1.0372 | -0.02% | |
007341 | 2.6533 | 2.6533 | -0.68% | |
007415 | 1.2494 | 1.2494 | -0.68% | |
007441 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
007491 | 2.2613 | 2.2613 | -0.68% | |
007510 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
007569 | 1.159 | 1.283 | -0.68% | |
007571 | 1.778 | 1.778 | -0.65% | |
007655 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | |
007706 | 1.0171 | 1.0474 | -0.02% | |
008256 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
009535 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
009616 | 1.0094 | 1.0144 | -0.02% | |
010989 | 0.8424 | 0.8424 | -0.65% | |
160131 | 1.041 | 1.408 | -0.02% | |
160135 | 1.034 | 1.034 | -0.65% | |
160136 | 1.1362 | 1.1362 | -0.65% | |
202011 | 2.088 | 3.999 | -0.68% | |
202101 | 2.5571 | 3.9971 | -0.02% | |
202108 | 1.369 | 1.399 | -0.02% | |
512900 | 1.243 | 1.243 | -0.65% | |
000998 | 1.209 | 1.235 | -0.02% | |
001334 | 1.497 | 1.497 | -0.68% | |
001536 | 1.553 | 1.841 | -0.68% | |
001696 | 1.859 | 2.064 | -0.65% | |
002160 | 3.287 | 3.287 | -0.68% | |
002577 | 1.694 | 1.694 | -0.68% | |
003064 | 1.348 | 1.348 | -0.68% | |
003295 | 1.1446 | 1.3612 | -0.68% | |
004224 | 1.5714 | 1.5714 | -0.68% | |
004344 | 1.0343 | 1.0343 | -0.65% | |
004345 | 1.2918 | 1.2918 | -0.65% | |
004446 | 1.3335 | 1.3335 | -0.68% | |
004643 | 0.8424 | 0.8424 | -0.65% | |
004706 | 1.0818 | 1.1598 | -0.02% | |
005555 | 0.9796 | 0.9796 | -0.65% | |
005741 | 2.1137 | 2.1137 | -0.68% | |
006539 | 2.052 | 2.182 | -0.68% | |
006587 | 1.4056 | 1.7056 | -0.68% | |
006913 | 1.0078 | 1.0623 | -0.02% | |
006914 | 1.0367 | 1.0567 | -0.02% | |
006962 | 1.08 | 1.08 | -0.02% | |
007149 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
007340 | 2.6894 | 2.6894 | -0.68% | |
008039 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% | |
008122 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | |
008514 | 1.1225 | 1.1225 | -0.68% | |
008737 | 1.1668 | 1.1668 | -0.65% | |
009352 | 1.0853 | 1.0853 | -0.68% | |
010150 | 2.1081 | 2.1081 | -0.68% | |
010183 | 1.5164 | 1.5164 | -0.65% | |
010445 | 1.012 | 1.012 | -0.68% | |
160124 | 1.2721 | 1.3021 | -0.02% | |
160137 | 1.0754 | 1.0754 | -0.65% | |
202015 | 2.2285 | 2.3885 | -0.65% | |
202017 | 1.31 | 1.31 | -0.65% | |
202025 | 1.7882 | 1.7882 | -0.65% | |
202211 | 1.8036 | 2.2815 | -0.65% | |
202212 | 2.9247 | 3.0448 | -0.68% | |
512100 | 0.9193 | 0.9193 | -0.65% | |
000326 | 1.7498 | 1.8778 | -0.65% | |
000327 | 2.2318 | 2.2318 | -0.68% | |
000452 | 3.828 | 4.043 | -0.68% | |
000720 | 1.038 | 1.343 | -0.02% | |
001979 | 1.088 | 1.088 | -0.68% | |
002167 | 1.8272 | 1.8272 | -0.68% | |
002218 | 1.1436 | 1.2036 | -0.02% | |
003332 | 1.263 | 1.263 | -0.68% | |
003338 | 1.0892 | 1.1555 | -0.02% | |
003406 | 1.3461 | 1.3781 | -0.02% | |
003476 | 1.1721 | 1.2921 | -0.68% | |
003611 | 1.1984 | 1.1984 | -0.68% | |
003777 | 0.9919 | 1.1419 | -0.02% | |
004342 | 2.2217 | 2.3817 | -0.65% | |
004432 | 1.0679 | 1.0679 | -0.65% | |
005123 | 1.423 | 1.723 | -0.68% | |
005393 | 1.1299 | 1.1299 | -0.02% | |
005469 | 1.0121 | 1.1293 | -0.02% | |
005742 | 2.49 | 2.49 | -0.68% | |
005769 | 1.3549 | 1.3549 | -0.68% | |
006149 | 1.0747 | 1.1287 | -0.02% | |
006491 | 1.0179 | 1.0759 | -0.02% | |
006921 | 2.0577 | 2.0577 | -0.68% | |
007150 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% | |
007416 | 1.2372 | 1.2372 | -0.68% | |
007714 | 1.0218 | 1.0508 | -0.02% | |
007734 | 1.7858 | 1.8558 | -0.68% | |
008210 | 1.1039 | 1.1039 | -0.68% | |
008513 | 1.1283 | 1.1283 | -0.68% | |
008736 | 1.1712 | 1.1712 | -0.65% | |
009153 | 1.291 | 1.291 | -0.68% | |
009296 | 1.1032 | 1.1032 | -0.68% | |
009351 | 1.0891 | 1.0891 | -0.68% | |
009647 | 1.1867 | 1.1867 | -0.68% | |
010006 | 1.0164 | 1.0164 | -0.68% | |
010133 | 1.1707 | 1.1707 | -0.68% | |
010722 | 1.136 | 1.136 | -0.65% | |
160129 | 1.02 | 1.543 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,724.10 | 92.58 |
2 | 债券及货币 | 6,623.64 | 07.32 |
3 | 现金 | 1,644.44 | 01.82 |
4 | 其他资产 | 536.64 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600346 | 恒力石化 | 445.33 | 8,265.33 | 9.14% | -95.78 |
000858 | 五粮液 | 35.42 | 7,827.36 | 8.66% | -9.47 |
600519 | 贵州茅台 | 04.65 | 7,752.35 | 8.57% | -0.95 |
00700 | 腾讯控股 | 16.08 | 7,227.40 | 7.99% | -0.89 |
002714 | 牧原股份 | 95.80 | 7,089.53 | 7.84% | -12.53 |
03690 | 美团点评-W | 33.26 | 7,066.37 | 7.81% | 33.26 |
002415 | 海康威视 | 176.90 | 6,741.83 | 7.46% | 176.90 |
000876 | 新希望 | 222.79 | 6,171.36 | 6.82% | 97.61 |
01579 | 颐海国际 | 57.40 | 6,098.02 | 6.74% | -1.70 |
300015 | 爱尔眼科 | 110.74 | 5,694.00 | 6.30% | -3.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200201 | 20国开01 | 30.00(万张) | 2,998.20(万元) | 3.32(%) |
2 | 200403 | 20农发03 | 20.00(万张) | 1,981.00(万元) | 2.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
761.18% | 65.49% | 0.0% | 0.0% | 47.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92% | 17.05% | 7.97% | 7.97% | 65.49% | 0.0% | 0.0% | 105.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.98 | 0.00 |
夏普比率 | 242.34 | 191.69 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
詹森指数 | 0.41 | 0.30 | 0.00 |
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