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南方瑞祥一年混合C  005811
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李锦文
申购费率0.0%
基金规模3.39亿  (2022-06-30)
1.7947
1.7947
79.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.26% 0.0% 175/7949
最近一月 4.92% -0.01% 423/7944
最近三月 14.17% 0.04% 576/7848
最近一年 8.72% -0.15% 68/7150
(2024-04-17)
基金代码005811 基金经理李锦文 最新份额1,690.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模3.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-05-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模19.57亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 1.7947 1.7947 0.91%
2024-4-16 1.7785 1.7785 0.05%
2024-4-15 1.7777 1.7777 2.31%
2024-4-12 1.7375 1.7375 -0.21%
2024-4-11 1.7411 1.7411 1.15%
2024-4-10 1.7213 1.7213 0.57%
2024-4-9 1.7115 1.7115 -0.72%
2024-4-8 1.7239 1.7239 -0.85%
2024-4-3 1.7387 1.7387 1.55%
2024-4-2 1.7122 1.7122 1.16%
2024-4-1 1.6926 1.6926 0.67%
2024-3-29 1.6813 1.6813 0.74%
2024-3-28 1.669 1.669 0.08%
2024-3-27 1.6677 1.6677 -0.04%
2024-3-26 1.6683 1.6683 -1.35%
2024-3-25 1.6912 1.6912 0.33%
2024-3-22 1.6856 1.6856 -0.17%
2024-3-21 1.6885 1.6885 -0.28%
2024-3-20 1.6932 1.6932 -0.14%
2024-3-19 1.6956 1.6956 0.24%

李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15至今,任南方智诚混合基金经理;2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理;2021年3月25日至今,任南方远见回报股票基金经理;2022年11月18日至今,任南方卓越优选3个月持有混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方成份基金经理。

任职期间收益
南方瑞祥一年混合C  2018-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方智慧精选灵活配置混合混合型2018-12-07 至 今 5.4133.66% 40.36% 
南方匠心优选股票A股票型2021-01-15 至 今 3.3-29.59% -30.46% 
南方远见回报股票C股票型2021-02-25 至 今 3.1-17.20% -24.50% 
南方智诚混合混合型2020-05-15 至 今 3.922.88% -0.38% 
南方瑞祥一年混合C混合型2018-12-07 至 今 5.464.40% 40.36% 
南方匠心优选股票C股票型2021-01-15 至 今 3.3-30.84% -30.46% 
南方成份精选混合A混合型2024-01-12 至 今 0.32.33% -6.84% 
南方瑞祥一年混合A混合型2018-12-07 至 今 5.474.92% 40.36% 
南方成份精选混合C混合型2024-01-12 至 今 0.32.29% -6.84% 
南方卓越优选3个月持有混合C混合型2022-11-18 至 今 1.4-2.13% -20.12% 
南方远见回报股票A股票型2021-02-25 至 今 3.1-15.77% -24.50% 
南方卓越优选3个月持有混合A混合型2022-11-18 至 今 1.4-1.42% -20.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李锦文2018-12-07 至 今5年4个月零11天64.4040.36
史博2018-03-29 至 2020-07-242年3个月零25天58.7839.69
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013593 1.1156 1.2196 0.15%
013823 1.0431 1.0431 0.15%
013134 1.4018 1.4018 2.21%
013200 0.9419 0.9419 1.71%
013257 0.9968 0.9968 0.15%
159586 0.8808 0.8808 2.21%
014458 1.0419 1.1009 0.15%
016417 1.0615 1.0615 0.15%
016640 0.9776 0.9776 0.15%
016643 0.7148 0.7148 2.21%
202102 1.1378 1.9066 0.15%
019311 1.2173 1.2173 2.21%
019717 0.945 1.776 2.21%
020685 0.9544 0.9544 2.21%
021006 0.8336 0.8336 2.21%
018078 0.6834 0.6834 -0.03%
006151 1.1323 1.2183 0.15%
000554 2.0127 2.0127 1.71%
005476 1.2763 1.3113 0.15%
004433 1.0903 1.0903 2.21%
004706 1.131 1.299 0.15%
003776 1.1391 1.3391 0.15%
510160 0.773 1.9232 2.21%
512200 0.4382 0.4382 2.21%
512700 1.2741 1.3741 2.21%
513600 1.81 0.9388 2.21%
513800 1.3418 1.3418 -0.03%
008257 1.0505 1.1255 0.15%
007341 1.6617 1.6617 1.71%
007490 1.2761 1.2761 1.71%
007567 1.0225 1.1765 0.15%
007568 1.021 1.164 0.15%
006030 1.3356 1.3556 0.15%
006913 1.056 1.1828 0.15%
006915 1.0213 1.1855 0.15%
007025 1.2124 1.2124 0.15%
007150 1.1439 1.1439 0.15%
007161 1.0091 1.0918 0.15%
008780 1.0218 1.1503 0.15%
010183 0.9068 0.9068 2.21%
010300 0.6677 0.6677 1.71%
000997 1.1935 1.2195 0.15%
000998 1.1576 1.1836 0.15%
002160 2.534 2.534 1.71%
010888 0.6626 0.6626 1.71%
009682 0.6706 0.6706 1.71%
001420 1.1151 1.1151 2.21%
001504 1.583 1.583 1.71%
001570 1.4862 1.4862 1.71%
009296 1.0903 1.0903 1.71%
009351 1.0933 1.0933 1.71%
009534 1.0627 1.1327 0.15%
012831 0.4776 0.4776 2.21%
011701 0.997 0.997 1.71%
011860 0.7182 0.7182 2.21%
011862 0.7048 0.7048 1.71%
008039 1.0637 1.1347 0.15%
008056 0.8772 0.8772 2.21%
008164 1.3037 1.5437 2.21%
014698 1.057 1.057 1.71%
015160 0.9638 0.9638 1.71%
015161 0.9569 0.9569 1.71%
011110 0.9351 0.9351 0.15%
011216 0.6969 0.6969 1.71%
012586 0.9228 0.9228 1.71%
012588 0.7495 0.7495 1.71%
008737 0.8896 0.8896 2.21%
008743 1.1644 1.1644 0.15%
014032 1.0316 1.0316 1.71%
013258 0.9879 0.9879 0.15%
013299 0.5548 0.5548 2.21%
159662 0.9361 0.9361 2.21%
014499 1.773 1.773 1.71%
016554 1.004 1.004 1.71%
016676 0.9752 0.9752 1.71%
202011 0.869 3.402 1.71%
017244 0.8262 0.8262 1.71%
019410 1.0932 1.0932 1.71%
021056 1.3297 1.5697 2.21%
016342 1.04 1.04 0.15%
017577 1.0455 1.0555 0.15%
017578 1.0576 1.0576 0.15%
019107 0.9832 0.9832 1.71%
020325 1.0802 1.0802 0.15%
018003 1.6711 1.6711 1.71%
002906 0.9943 0.9943 2.21%
002907 0.9706 0.9706 2.21%
000562 1.1741 1.3261 0.15%
004344 0.6624 0.6624 2.21%
004432 1.1194 1.1194 2.21%
004598 1.323 1.323 2.21%
004648 1.1181 1.3741 1.71%
001113 0.6808 0.6808 2.21%
001334 1.4801 1.5569 1.71%
000327 1.631 1.8611 1.71%
510500 5.4238 1.7415 2.21%
515450 1.3752 1.6252 2.21%
002851 1.9678 1.9678 1.71%
004224 1.0472 1.0472 1.71%
160105 1.0167 3.3973 1.71%
160137 0.8124 0.8124 2.21%
007415 1.3569 1.3569 1.71%
006961 1.2574 1.3074 0.15%
007149 1.1494 1.1494 0.15%
008772 1.1038 1.1038 0.15%
560170 0.7333 0.7333 2.21%
010132 0.6247 0.6247 1.71%
002015 1.575 1.575 1.71%
010879 0.9047 0.9047 1.71%
009646 0.6232 0.6232 1.71%
006493 1.0714 1.2144 0.15%
006494 1.0736 1.2166 0.15%
009318 0.6277 0.6277 1.71%
010007 0.9888 0.9888 1.71%
009535 1.0784 1.1234 0.15%
014946 0.8284 0.8284 1.71%
014947 0.8203 0.8203 1.71%
517160 0.6371 0.6371 2.21%
517180 1.5501 1.5501 2.21%
012397 1.0805 1.0805 0.15%
012426 0.8961 0.8961 1.71%
012589 0.7371 0.7371 1.71%
012670 0.9505 0.9505 1.71%
008513 1.176 1.176 1.71%
011902 0.8087 0.8087 1.71%
014031 1.0448 1.0448 1.71%
013592 1.0535 1.1675 0.15%
013822 1.0481 1.0481 0.15%
159615 0.574 0.574 -0.03%
159858 0.5235 0.5235 2.21%
159877 0.5673 0.5673 2.21%
014290 1.0347 1.0604 0.15%
014535 0.8154 0.8154 2.21%
016553 1.0136 1.0136 1.71%
202021 1.6785 1.6985 2.21%
202023 3.5128 3.5128 1.71%
202108 1.2189 1.5869 0.15%
202213 2.0382 2.6373 1.71%
016917 0.9633 0.9633 2.21%
016939 0.8312 0.8312 2.21%
017121 1.0206 1.0206 0.15%
017122 1.017 1.017 0.15%
018391 1.213 1.213 0.02%
018414 1.0223 1.0223 0.15%
019452 0.8335 0.8335 2.21%
018533 0.8112 0.8112 2.21%
018772 1.0184 1.0184 0.15%
020608 0.9807 0.9807 2.21%
020840 1.005 1.005 2.21%
021029 0.8845 0.8845 2.21%
021059 1.4814 1.5814 2.21%
017552 0.8351 0.8351 1.71%
015948 1.0555 1.0555 0.15%
018020 0.8464 0.8464 1.71%
018079 0.6816 0.6816 -0.03%
006183 1.0882 1.2162 0.15%
000564 1.0937 1.4822 0.15%
005397 0.9673 1.1773 1.71%
002218 1.2956 1.3556 0.15%
004342 1.541 1.701 2.21%
004343 0.9125 0.9125 2.21%
004345 0.8299 0.8299 2.21%
004643 0.46 0.46 2.21%
000355 1.3648 1.5969 0.15%
003612 1.0714 1.3488 0.15%
003777 1.1143 1.3043 0.15%
512400 1.1045 1.1045 2.21%
008256 1.0299 1.1279 0.15%
160129 1.015 1.704 0.15%
007511 1.0611 1.1611 0.15%
007569 1.0588 1.2728 1.71%
007571 1.7165 1.7165 2.21%
007706 1.0193 1.1611 0.15%
007734 1.0728 1.1428 1.71%
005789 1.3841 1.3841 2.21%
005810 1.9276 1.9276 1.71%
009059 1.0932 1.0932 2.21%
560180 0.8986 0.8986 2.21%
010353 1.1689 1.1789 0.15%
010358 0.4594 0.4594 1.71%
003337 1.2657 1.472 0.15%
000844 1.3369 1.3669 1.71%
010593 0.4863 0.4863 2.21%
001988 1.0519 1.264 0.15%
010880 0.8872 0.8872 1.71%
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202001 1.8144 3.8094 1.71%
202002 0.3539 2.8798 1.71%
202009 0.956 1.88 1.71%
202107 1.4799 1.6969 0.15%
017053 1.0324 1.0324 0.15%
018415 1.0209 1.0209 0.15%
019529 0.9574 0.9574 2.21%
019530 0.9566 0.9566 2.21%
019885 1.0123 1.0153 0.15%
019887 1.0668 1.0668 2.21%
018472 1.0278 1.0278 0.15%
021005 1.2172 1.2172 2.21%
021037 1.2572 1.3072 0.15%
021057 0.4775 0.4775 2.21%
017524 0.8037 0.8037 2.21%
017551 0.8407 0.8407 1.71%
006149 1.1034 1.255 0.15%
000561 1.1763 1.3713 0.15%
005555 0.6137 0.6137 2.21%
002293 1.457 1.457 1.71%
004346 1.6352 1.6552 2.21%
004348 1.4467 1.5467 2.21%
004357 2.5171 2.5171 1.71%
004642 0.4723 0.4723 2.21%
004703 1.6821 1.6821 1.71%
001181 1.654 1.654 1.71%
000452 1.9654 2.1804 1.71%
000527 3.266 3.266 1.71%
003476 1.0285 1.2285 1.71%
512100 2.1244 0.7766 2.21%
512330 0.7262 0.7262 2.21%
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160119 1.4814 1.5814 2.21%
007440 1.1092 1.1825 0.15%
007715 1.0711 1.1401 0.15%
005788 1.4171 1.4171 2.21%
006031 1.32 1.32 0.15%
006962 1.2511 1.3011 0.15%
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007109 0.6031 0.6031 1.71%
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588160 0.4974 0.4974 2.21%
588900 0.7648 0.7648 2.21%
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010445 0.9069 0.9069 1.71%
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009681 0.6859 0.6859 1.71%
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001692 2.0535 2.0835 2.21%
001505 1.502 1.552 1.71%
006492 1.0212 1.1672 0.15%
006590 3.133 3.133 1.71%
006653 1.2029 1.2529 0.15%
012945 1.0682 1.0682 1.71%
013036 1.0721 1.0971 0.15%
008057 0.8634 0.8634 2.21%
014912 1.0286 1.0748 0.15%
011364 0.6978 0.6978 1.71%
516160 0.6079 0.6079 2.21%
012354 0.5815 0.5815 1.71%
008745 1.016 1.1289 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,275.7795.13
2债券及货币700.2802.86
3现金254.0301.04
4其他资产551.6902.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01171兖矿能源174.502,346.739.59%75.50  
601699潞安环能104.252,284.129.34%-0.59  
601225陕西煤业98.722,062.268.43%85.64  
000651格力电器61.551,980.068.09%26.90  
603565中谷物流211.821,743.267.13%17.20  
603279景津装备77.571,715.007.01%7.40  
600546山煤国际79.351,389.425.68%33.78  
002003伟星股份117.901,279.205.23%-22.53  
00939建设银行278.001,171.474.79%278.00  
600985淮北矿业68.301,135.834.64%68.30  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1004.40(万张)446.25(万元)1.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.4%8.72%-1.62%11.49%10.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.92%
14.17%
15.64%
15.64%
8.72%
-4.78%
72.34%
79.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.74
0.90
夏普比率
38.61
11.37
53.78
特雷诺指数
0.01
0.01
0.03
詹森指数
0.14
0.05
0.11
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